Goldman Sachs: Cổ phiếu bán dẫn AI của Nhật Bản "chưa vỡ" sau đợt giảm mạnh, việc Intel tăng chi tiêu vốn tạo ra cơ hội mua vào.

BlockBeats tin tức, ngày 29 tháng 7, Goldman Sachs Nhật Bản công bố báo cáo chiến lược mới nhất chỉ ra rằng đợt bán tháo mạnh gần đây của các cổ phiếu liên quan đến AI tại Nhật Bản đã tạo ra cơ hội mua vào, triển vọng lợi nhuận mạnh mẽ có khả năng khơi dậy lại sự quan tâm của nhà đầu tư đối với cổ phiếu bán dẫn. Chất xúc tác trực tiếp cho nhận định này đến từ Intel – công ty đã nâng dự báo chi tiêu vốn năm 2026 lên khoảng 3 tỷ USD và tuyên bố rõ ràng sẽ tăng đáng kể chi tiêu cho thiết bị sản xuất wafer. Goldman Sachs cho rằng việc Intel đẩy nhanh quá trình tăng công suất cho các tiến trình tiên tiến (bao gồm các nút 18A và 14A) cũng như đầu tư vào đóng gói tiên tiến sẽ trực tiếp thúc đẩy đơn đặt hàng cho các nhà cung cấp thiết bị Nhật Bản có liên quan chặt chẽ, và logic giao dịch của ngành không bị phá vỡ do điều chỉnh ngắn hạn.

Trong khuôn khổ này, Goldman Sachs đã liệt kê ba công ty sản xuất thiết bị bán dẫn Nhật Bản là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Lasertec được xếp hạng là lựa chọn hàng đầu trong ngành, duy trì xếp hạng mua, giá mục tiêu 70.000 yên, giữ trong danh sách khuyến nghị tự tin cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có mức độ tiếp xúc doanh số với Intel cao, sẽ hưởng lợi trực tiếp từ việc thúc đẩy tiến trình tiên tiến. Tokyo Electron duy trì xếp hạng mua, giá mục tiêu 83.000 yên (hiện tại khoảng 62.800 yên), việc Intel tăng ngân sách thiết bị nhà máy wafer sẽ hỗ trợ nhu cầu về công cụ sản xuất của họ. Disco được hưởng lợi từ kế hoạch mở rộng công suất đóng gói tiên tiến EMIB-T của Intel, nhu cầu về thiết bị xử lý hậu kỳ có thể nhận được sự thúc đẩy cấu trúc.