Báo cáo nghiên cứu mới nhất về cổ phiếu AI tại Mỹ: Bộ nhớ/lưu trữ vẫn là chủ đề mạnh nhất, các tổ chức đồng loạt nâng giá mục tiêu.

BlockBeats tin tức, ngày 2 tháng 6, từ cuối tuần trước đến nay, nhiều ngân hàng đầu tư đã công bố báo cáo nghiên cứu về cơ sở hạ tầng AI, phân tích quá trình mở rộng sức mạnh tính toán AI thành "nút thắt cổ chai thứ hai", cụ thể là: lưu trữ/bộ nhớ> bộ điều khiển SSD> điện/ làm mát bằng chất lỏng của trung tâm dữ liệu> GPU/nền tảng đám mây> MLCC> an ninh AI. Trung tâm dữ liệu AI mở rộng từ GPU sang lưu trữ backend, cung cấp điện và tản nhiệt toàn diện, sự mất cân bằng cung cầu đã thúc đẩy các tổ chức nâng cấp đáng kể xếp hạng và giá mục tiêu của các cổ phiếu liên quan, phù hợp hoàn toàn với việc các ông lớn bộ nhớ gia nhập câu lạc bộ vốn hóa nghìn tỷ vào tuần trước (MU, SK Hynix) và sự tăng giá của cổ phiếu công nghệ trong phiên giao dịch đêm. Dưới đây là nội dung báo cáo nghiên cứu của các tổ chức:

SNDK (SanDisk): Susquehanna, GF Securities đưa ra xếp hạng Positive/Buy, giá mục tiêu lần lượt lên tới $3,250 và $1,277. Lý do là sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa cung và cầu của NAND và SSD doanh nghiệp, nhu cầu lưu trữ AI của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây liên tục được điều chỉnh tăng.

MU (Micron): Raymond James mới nhất (ngày 1 tháng 6) đã nâng giá mục tiêu từ $530 lên $1,100, duy trì xếp hạng Outperform; bài viết của tác giả Seeking Alpha cũng lạc quan. Nhu cầu bộ nhớ AI mạnh mẽ, giá HBM/DRAM tăng + mở rộng công suất, MU đã tiến gần đến mốc $1,000 và vượt qua vốn hóa nghìn tỷ, hoàn toàn phù hợp với logic của báo cáo nghiên cứu.

SIMO (Silicon Motion): BofA duy trì xếp hạng Buy, nâng giá mục tiêu từ $320 lên $450. Doanh số bán SSD doanh nghiệp vượt kỳ vọng, chi tiêu vốn cho lưu trữ AI thúc đẩy nhu cầu về bộ điều khiển NAND.

NVDA (Nvidia): Goldman Sachs và nhiều báo cáo Seeking Alpha duy trì xếp hạng Buy, giá mục tiêu $285, lạc quan về nền tảng AI toàn diện bao gồm Vera Rubin, CPU, mạng và phần mềm.

AMZN (Amazon): Truist Buy, nâng giá mục tiêu từ $310 lên $320, khối lượng công việc AWS + Anthropic/OpenAI và Trainium3/4 đang được triển khai nhanh chóng.

VST (Vistra): Jefferies/Morgan Stanley Buy, lạc quan về nhu cầu điện, giá mục tiêu khoảng $212.

ECL (Ecolab): UBS/BofA Buy, giá mục tiêu $325-$345, nhu cầu làm mát bằng chất lỏng và xử lý nước bùng nổ do mật độ sức mạnh tính toán tăng cao.