Tỷ suất lợi nhuận có thể đạt được khi làm theo 25 loại tiền điện tử hàng đầu được a16z đầu tư là bao nhiêu?

Tiêu đề gốc: Giao dịch sao chép a16z: Phân tích hiệu suất năm 2024

Tác giả gốc: Ren & Heinrich, nhà nghiên cứu mã hóa
Biên soạn gốc: Chain Catcher

Andreessen Horowitz (a16z) là một trong những công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng nhất thế giới. Danh mục đầu tư của họ chứa khoảng 50 loại tiền điện tử. Trong phân tích này, tôi muốn xem liệu với tư cách là một nhà đầu tư bán lẻ, bạn có thể kiếm được lợi nhuận vào năm 2024 hay không nếu bạn sao chép giao dịch, tức là đầu tư vào cùng một loại tiền với a16z và bán nó sau khoảng 5 tháng.

Trước tiên hãy giả sử một số điều kiện

 Bạn đang sao chép giao dịch với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân ( Tức là đầu tư vào cùng loại tiền với a16z và bán sau khoảng 5 tháng).

→  Đầu tư 100 USD vào mỗi đồng tiền trong số 25 đồng tiền hàng đầu theo vốn hóa thị trường trong danh mục đầu tư a16z (tổng cộng 2500 USD).

→  Thời gian đầu tư: từ 01/01/2024 đến 06/06/2024 (157 ngày).

Phân tích chuyên sâu

Với những điều kiện này, chúng ta hãy cùng nhìn lại hiệu suất của a16z kể từ đầu năm Danh mục đầu tư sẽ hoạt động như thế nào.

Trục X hiển thị xu hướng thời gian và trục Y hiển thị phần trăm tăng hoặc giảm. Giá trị 200 có nghĩa là tiền điện tử tương ứng đã tăng 100% dựa trên giá trị ban đầu.

Như chúng ta có thể thấy, tình hình rất phức tạp.

Một mặt, chúng tôi nhận thấy một số loại tiền điện tử có xu hướng giá tốt trong vài tháng qua, chẳng hạn như:

   Arweave (AR): +323%

 Goldfinch (GFI): +157%

©    Ether ETH: +63%

Mặt khác, cũng có nhiều giá đang giảm như:

   XRP (XRP): -17%

 Lạc quan (OP): -38%

   ApeCoin (APE): -22%

Nhìn chung, 11 trong số 25 loại tiền điện tử hàng đầu cho thấy sự tăng trưởng ròng. Nếu trừ đi khoản lỗ do giá các loại tiền tệ khác giảm thì tổng giá bán là 3.158,82 USD. Vì vậy, tổng lợi nhuận ($3158,82 - $2500) là $658,82 và lợi tức đầu tư (ROI) là 26,35%, không tệ.

Trên thực tế, những người chỉ đầu tư vào Bitcoin hoặc Ethereum sẽ kiếm được lợi nhuận lớn hơn trong cùng thời gian.

Rõ ràng, việc sao chép vô điều kiện danh mục đầu tư của Andreessen Horowitz không phải là lựa chọn lý tưởng nhất.

Vậy làm thế nào để có được nhiều lợi nhuận hơn?

Còn cách nào khác để tăng lợi nhuận bằng cách sao chép 25 đồng tiền hàng đầu của danh mục tiền điện tử a16z? Chúng ta hãy nhìn vào dòng thời gian chi tiết hơn.

Khi Bitcoin bắt đầu tăng giá vào đầu tháng 3, thị trường tiền điện tử nói chung cũng chứng kiến xu hướng tăng mạnh, nhưng không phải tất cả các đồng tiền đều tăng như nhau.

Biểu đồ này so sánh những công ty hoạt động hiệu quả và kém hiệu quả trong danh mục đầu tư a16z (hiển thị mức trung bình tăng trưởng của các đồng tiền có mức tăng dương hoặc âm vào đầu tháng 6).

Chúng ta có thể thấy rằng các đồng tiền hoạt động mạnh đã tăng cao hơn đáng kể so với các đồng tiền tầm thường vào đầu tháng 3 (ngày 13 tháng 3, trung bình +104%) (+ trung bình 27% kể từ ngày 13 tháng 3) và đã có thể duy trì lợi thế này trong thời gian dài.

Do đó, sức mạnh của lợi nhuận là một dấu hiệu cho thấy liệu nó có hoạt động tốt trong những tháng tới hay không.

Một lần nữa, thời gian là điều cốt yếu trong đầu tư tiền điện tử.

Giống như Andreessen Horowitz sẽ không giữ tiền của họ mãi mãi, bạn nên luôn chú ý đến xu hướng khi sao chép giao dịch và nắm bắt các Cơ hội bán, chỉ giữ lại những cơ hội hứa hẹn nhất tiền trong danh mục đầu tư của bạn

Hoạt động "mạnh" và "trung bình" nghĩa là gì?

Biểu đồ phóng to này hiển thị tất cả các đồng tiền có mức tăng dương tính đến đầu tháng 6 có màu xanh lục và các đồng tiền khác có màu đỏ.

Kể từ ngày 13 tháng 3, chúng ta có thể thấy rằng những đồng tiền này đang hoạt động mạnh mẽ. những cái có mức tăng ít nhất là 40%, trong khi những cái tầm thường hầu hết đều ở dưới mức này.

Mặc dù không có quy tắc cố định nào có thể được rút ra từ nó. Nhưng nó cho thấy rằng nếu bạn bán một nửa tiền điện tử yếu hơn trong danh mục đầu tư của mình vào khoảng giữa tháng 3, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể trong tháng 6.

Tuy nhiên, điều này không loại trừ khả năng những người có thành tích tầm thường này sẽ hoạt động tốt hơn sau này.

a16z thể hiện sự đa dạng và thách thức của thị trường. Các nhà đầu tư nên thận trọng khi sao chép chiến lược của mình và luôn chú ý đến xu hướng thị trường cũng như Hiệu suất của từng loại tiền tệ.

Trong lĩnh vực đang thay đổi nhanh chóng này, các quyết định mua bán kịp thời là rất quan trọng để nắm bắt cơ hội trong bối cảnh biến động và đạt được lợi nhuận đầu tư bền vững.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia