Cổ phiếu AI lao dốc gây áp lực ký quỹ, các ngân hàng Phố Wall yêu cầu quỹ phòng hộ bổ sung tài sản thế chấp

BlockBeats tin tức, ngày 29 tháng 7, theo báo cáo của Financial Times, khi các cổ phiếu khái niệm AI liên tục giảm mạnh trong hai tuần qua, các ngân hàng Phố Wall đã yêu cầu một số quỹ phòng hộ bổ sung tài sản thế chấp (ký quỹ) để duy trì mức đòn bẩy hiện tại. Các nguồn tin cho biết, các ngân hàng như Goldman Sachs và JPMorgan Chase đã gửi thông báo yêu cầu ký quỹ bổ sung cho các quỹ có vị thế tập trung cao vào các ngành cụ thể, trong đó một số yêu cầu được tự động thực thi bởi cơ chế quản lý rủi ro do biến động thị trường kích hoạt.

Dữ liệu cho thấy, chỉ số Nasdaq 100 đã từng giảm 10% so với mức đỉnh lịch sử đầu tháng 6, bước vào vùng điều chỉnh kỹ thuật; SanDisk và Intel lần lượt giảm 53% và 39% so với mức đỉnh trong năm, chỉ số bán dẫn Philadelphia đã giảm tích lũy khoảng 25% kể từ cuối tháng 6. Báo cáo trước đó của Goldman Sachs chỉ ra rằng, trong năm tháng đầu năm nay, tổng đòn bẩy của các quỹ phòng hộ đã ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ khi thống kê bắt đầu vào năm 2016, cho thấy nhiều quỹ đã mở rộng vị thế thông qua vay mượn trong đợt sóng AI.

Ngoài ra, tính đến trưa thứ Ba theo giờ địa phương, các quỹ phòng hộ chiến lược long-short giảm trung bình 1,3%, các quỹ đa chiến lược giảm 1,7%, đánh dấu một trong những mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ khi thị trường biến động mạnh do đại dịch năm 2020. Tuy nhiên, các quỹ phòng hộ vẫn ghi nhận mức lợi nhuận trung bình hơn 10% trong cả năm. Đồng thời, Goldman Sachs tiết lộ rằng, tính đến ngày 30 tháng 6, khoảng 16% rủi ro trong hoạt động kinh doanh môi giới chính của họ tiếp xúc trực tiếp với cổ phiếu chip lưu trữ AI.