Phân tích: Việc cổ phiếu ngành lưu trữ và bán dẫn giảm ngược xu hướng thị trường là do lo ngại gia tăng về quy định từ Đảng Dân chủ, chứ không phải do nhu cầu xấu đi

Tin tức BlockBeats, ngày 5 tháng 11, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh mẽ hôm nay, các lĩnh vực lưu trữ và bán dẫn lại giảm mạnh ngược xu hướng:

Chỉ số bán dẫn Philadelphia mở rộng đà giảm lên 5%. Marvell Technology Group (MRVL.O) giảm hơn 9%, Micron Technology (MU.O) giảm hơn 6%, Intel (INTC.O) giảm hơn 5%, NVIDIA (NVDA.O) và Broadcom (AVGO.O) giảm hơn 2%.

Seagate Technology (STX) giảm 6,82%; Western Digital (WDC) giảm 5,54%; SanDisk (SNDK) giảm 8,20%; SK Hynix ADR (SKHY) giảm 4,77%.

Theo phân tích, sau khi Đảng Dân chủ thắng áp đảo tại Quốc hội, nhà đầu tư lo ngại việc tăng cường giám sát xây dựng trung tâm dữ liệu AI trong tương lai, các hạn chế phê duyệt và sự phản đối gia tăng tại địa phương có thể làm chậm tiến độ cơ sở hạ tầng, tạm thời gây áp lực lên giá cổ phiếu liên quan.

SK Hynix, Samsung, Micron và các công ty khác trong báo cáo tài chính/hướng dẫn gần đây đều nhấn mạnh nhu cầu AI mạnh mẽ, sản phẩm HBM và máy chủ bán hết, tỷ suất lợi nhuận cao. Các tổ chức (như JPMorgan, TrendForce, v.v.) cũng cho rằng nền tảng cơ bản vững chắc, giá vẫn có dư địa tăng trong năm 2027, quy mô thị trường tổng thể được điều chỉnh tăng đáng kể. Phía nhu cầu không có sự chậm lại thực chất, AI vẫn là chủ đề tuyệt đối, logic thiếu hụt và tăng giá chưa bị phá vỡ. Việc cổ phiếu bán dẫn, lưu trữ giảm gần đây chủ yếu là phản ứng cảm xúc của thị trường đối với tính bền vững của chi tiêu vốn AI, áp lực tài chính, điều chỉnh định giá và rủi ro giám sát sau bầu cử, chứ không phải do bản thân nhu cầu xấu đi.