Tổng quan về đầu tư theo chủ đề bán dẫn và quang tử châu Âu: Serenity điểm lại danh mục đầu tư cốt lõi và logic chuỗi ngành

BlockBeats tin tức, ngày 15 tháng 6, "Thần cổ phiếu tóc bạc" Serenity đã chia sẻ trên mạng xã hội về danh mục đầu tư cốt lõi của mình tại thị trường châu Âu, tập trung vào các lĩnh vực như quang tử, vật liệu bán dẫn, tấm ngoại vi, linh kiện công suất và phần cứng AI biên, đồng thời phân tích lại vị thế ngành và logic định giá của nhiều mã cổ phiếu.

Danh mục nắm giữ cốt lõi được liệt kê bao gồm: Sivers Semiconductors, LPKF Laser & Electronics, Soitec, Raspberry Pi Holdings, IQE plc, Riber và X-FAB Silicon Foundries. Trong phân tích của ông:

· Sivers Semiconductors được coi là "nút thắt laser và kết nối quang" quan trọng trong chuỗi quang tử thế hệ tiếp theo, hưởng lợi từ nâng cấp mô-đun quang 1.6T và kiến trúc CPO (đóng gói quang học chung), đồng thời đã được tích hợp vào chuỗi cung ứng của nhiều siêu máy tính, được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng trong trung hạn.

· LPKF Laser & Electronics được định nghĩa là doanh nghiệp "gần như độc quyền" trong lĩnh vực thiết bị xử lý nền thủy tinh, với công nghệ LIDE đã được nhiều nhà sản xuất hàng đầu xác nhận trong lĩnh vực đóng gói tiên tiến và gia công nền cao cấp, được xem là nhà cung cấp thiết bị chủ chốt trong chu kỳ mở rộng công suất.

· Soitec được nhấn mạnh là nhà cung cấp cốt lõi trong lĩnh vực nền quang tử silicon (SOI), có khả năng định giá chuỗi công nghiệp mạnh mẽ và hưởng lợi từ không gian tái định giá cấu trúc sau khi tác động tiêu cực từ mảng kinh doanh truyền thống giảm bớt.

· Raspberry Pi Holdings được coi là mã cổ phiếu hưởng lợi từ sự hạ tầng AI biên, với logic là sự gia tăng thâm nhập của các bo mạch tính toán giá rẻ trong các kịch bản suy luận AI và triển khai cục bộ, mở rộng từ thị trường giáo dục và sở thích sang lĩnh vực công nghiệp và AI nhúng.

· IQE plc được định vị là nhà cung cấp tấm ngoại vi (epi wafer) quan trọng, cung cấp vật liệu thượng nguồn cho các nhà sản xuất quang điện tử như MACOM Technology Solutions, Lumentum Holdings, và được cho là có tiềm năng giải phóng công suất dư thừa.

· Riber được mô tả là nhà cung cấp có mức độ tập trung cao trong lĩnh vực thiết bị epitaxy chùm phân tử (MBE), hưởng lợi từ sự mở rộng nghiên cứu và phát triển trong điện toán lượng tử, chấm lượng tử và quang điện tử, đồng thời đã nhận được xác nhận mua thiết bị từ một số siêu máy tính và tổ chức nghiên cứu.

· X-FAB Silicon Foundries được coi là một trong số ít nền tảng gia công tại châu Âu có khả năng sản xuất chất bán dẫn công suất và quang tử silicon, kết hợp với sự hỗ trợ từ Đạo luật CHIPS của EU và Mỹ, được đánh giá có tiềm năng tái định giá trong quá trình mở rộng dây chuyền sản xuất quang tử silicon.

Nhìn tổng thể, danh mục đầu tư này xoay quanh ba trục chính: "Cơ sở hạ tầng quang tử + Vật liệu/Thiết bị bán dẫn + Phần cứng AI biên", đồng thời đặt cược vào sự bùng nổ nhu cầu cấu trúc trong 2–3 năm tới ở các lĩnh vực kết nối quang tốc độ cao, triển khai AI biên và chu kỳ bán dẫn công suất.