Bạn có tin rằng ngay cả khi không biết lập trình, bạn vẫn có thể thực hiện các chiến lược định lượng không?

Tầm quan trọng của nền tảng giao dịch đối với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử là hiển nhiên. Đánh giá từ sự lặp lại của giao ngay, hợp đồng, quyền chọn và các sản phẩm khác, nền tảng giao dịch của ngành công nghiệp tiền điện tử luôn tìm hiểu về thị trường thứ cấp truyền thống.

Tuy nhiên, chiến lược mở rộng hiện tại của các nền tảng giao dịch chính thống dường như không còn tập trung vào việc tìm hiểu các sản phẩm thị trường truyền thống. Đánh giá từ các hành động như xây dựng chuỗi công cộng và nhóm khai thác, các nền tảng giao dịch chính thống hiện chú trọng hơn vào việc mở rộng theo chiều ngang và chú trọng hơn vào ngành nghề kinh doanh tăng trưởng và đa dạng hóa tiếp thị.

Vậy, có logic sản phẩm nào đáng học hỏi từ ngành công nghiệp tiền điện tử trên thị trường vốn truyền thống không?

Câu trả lời phải là không. Thị trường truyền thống, đã được phát triển trong nhiều thập kỷ, có sản phẩm phong phú hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thấy trên thị trường thứ cấp tiền điện tử. Ví dụ: nếu giám sát ngành, giám sát tỷ lệ doanh thu, giám sát tăng giảm và giám sát dòng tiền nóng và dòng tiền ra trên thị trường chứng khoán có thể xuất hiện trên nền tảng giao dịch tiền điện tử, điều đó sẽ khiến các nhà đầu tư chuyên nghiệp quen với thị trường truyền thống dễ thích nghi hơn. Lưu lượng truy cập và khối lượng giao dịch mang lại cao hơn nhiều so với các nhà đầu tư bán lẻ mới làm quen.

Trong xu hướng mở rộng theo chiều ngang của các nền tảng giao dịch, Rhythm BlockBeats nhận thấy rằng vẫn có những người tham gia sâu vào khía cạnh sản phẩm, chẳng hạn như nền tảng giao dịch FTX.

Sau khi tung ra các sản phẩm sáng tạo như chỉ số và token đòn bẩy, Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman Fried cho biết trên Twitter: "Nền tảng này sắp ra mắt một loạt sản phẩm bom tấn. . " Sau đó, vào ngày 9 tháng 4, FTX đã tung ra sản phẩm mới "Không gian định lượng". Nói một cách đơn giản, trên sản phẩm này, người dùng có thể xây dựng và chia sẻ các chiến lược giao dịch định lượng của riêng mình và để máy tính thực hiện chúng trên nền tảng FTX.

Khi nói đến chiến lược định lượng, phản ứng đầu tiên là lập trình. Logic chiến lược là điều chúng tôi nghĩ tới, nhưng việc thực thi cần có máy tính. Chúng tôi cần nói cho nó biết logic mà chúng tôi nghĩ đến bằng ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu được, sau đó cho phép nó thực thi. Vào thời điểm mà lập trình chưa phải là kỹ năng cần thiết đối với mọi người, việc thực hiện các chiến lược định lượng đã cản trở một số người chơi.

Điểm khó khăn mà không gian chiến lược của FTX giải quyết là người dùng không thể lập trình. Trong sản phẩm không gian chiến lược có rất nhiều công thức hàm cho người dùng lựa chọn, thao tác của người dùng là "xây dựng Lego". Họ chỉ cần chọn các điều kiện và cách thực hiện mà họ cần. Bạn có thể xây dựng chiến lược của riêng mình.

Vậy, làm thế nào để chơi không gian chiến lược một cách cụ thể?

Vận hành không gian chính sách FTX

Trước tiên chúng ta hãy nhớ lại rằng vào ngày 12 tháng 3, trước khi Bitcoin giảm mạnh, có một dữ liệu cực kỳ dễ thấy trên thị trường, đó là cơ sở tương lai của Bitcoin. Ở mức 10.000 USD của Bitcoin Ở thời điểm cao nhất, hợp đồng phí bảo hiểm lên tới hàng trăm đô la, và chênh lệch cơ sở lớn đến mức hiếm thấy trong lịch sử, điều này cũng dẫn đến không gian chênh lệch giá hợp đồng tương lai rất hào phóng. Bởi vì theo logic chung, trước khi hợp đồng hàng quý được giao, giá giao ngay sẽ có xu hướng hội tụ và chênh lệch giá sẽ được san bằng, những gì nhà đầu tư kiếm được là chênh lệch giá ổn định này. Đây là chiến lược đơn giản.

Và nếu bạn muốn triển khai điều này chiến lược, Chúng tôi cần thực hiện các hoạt động gồm nhiều bước: đầu tiên chúng tôi xác định sự tồn tại của phí bảo hiểm, sau đó mua giao ngay và cuối cùng là bán khống hợp đồng và chờ giao hàng hết hạn.

Không gian chiến lược của FTX là biến logic chiến lược của chúng tôi thành ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu được, để máy tính có thể giúp các nhà đầu tư thực hiện các hoạt động.

Không gian chính sách được chia thành hai bước: kích hoạt và thực thi.

Kích hoạt đề cập đến các điều kiện cần thiết cần phải đáp ứng trước khi thực hiện chiến lược của chúng ta. Ví dụ: chúng ta phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Điều kiện này là điều kiện cần thiết khi đi ra ngoài. Chỉ sau khi điều kiện này được kích hoạt thì mới thực hiện của mặt nạ sẽ được xem xét.

Việc thực thi đề cập đến các hoạt động giao dịch cụ thể. Sự hiểu biết tốt nhất về việc kích hoạt và thực hiện của các nhà đầu tư bán lẻ là việc dừng lãi và dừng lỗ của các giao dịch hợp đồng. Khi người dùng đặt nhiều lệnh, khi đặt mức dừng lỗ, sẽ có một lệnh kích hoạt giá và giá thực hiện. Khi giá đạt đến giá kích hoạt, lệnh chờ của người dùng sẽ được hiển thị.

Quay lại không gian chiến lược của FTX, chúng ta có thể mô phỏng chiến lược kinh doanh chênh lệch giá đơn giản của người dùng.

Giá Bitcoin hiện tại không còn ở mức tăng mà dao động rộng trong một khu vực nhất định, cực kỳ không ổn định, chỉ khi tăng đến một mức nhất định, người dùng mới có thể kết luận rằng Bitcoin đã trở lại bình thường. Chúng tôi cho rằng điều này con số là 9.000 đô la Mỹ, nghĩa là điều kiện kích hoạt chiến lược của chúng tôi là khi giá hợp đồng Bitcoin vượt quá 9.000 đô la Mỹ. Trong không gian chiến lược FTX, điều kiện kích hoạt yêu cầu người dùng chọn công thức hàm thì có thể chọn điều kiện này:

giá( 「BTC-PERP」 )>9000

Đồng thời, điều chúng tôi muốn làm là chênh lệch giá tương lai. Tiền đề của loại chênh lệch giá này là sự xuất hiện của chênh lệch cơ bản. Do đó, một điều kiện kích hoạt khác của chiến lược là phí bảo hiểm của hợp đồng Bitcoin đối với vị trí lớn hơn 1 và điều kiện này có thể Chọn:

(premium("BTC-PERP") > 1)

Vì vậy, kết hợp lại, các điều kiện kích hoạt là: (price("BTC-PERP") > 9000) và (cao cấp("BTC-PERP") > 1) 

Bước tiếp theo đang thực hiện, chúng tôi giả định có 2 quỹ BTC. Khi đó, chênh lệch giá hợp đồng tương lai có nghĩa là mua 1 BTC giao ngay và bán khống hợp đồng BTC cùng một lúc. Các bước thực hiện không yêu cầu người dùng lựa chọn, người dùng có thể trực tiếp chọn loại thực hiện, chọn hợp đồng mua giao ngay hoặc bán và việc tùy chỉnh chiến lược này đã hoàn tất.  

Tất nhiên, các chiến lược định lượng rất đa dạng và không chỉ giới hạn ở hoạt động kinh doanh chênh lệch giá đơn giản. Trong không gian chiến lược FTX, điều kiện kích hoạt có thể đơn giản như giá đáp ứng kích hoạt hoặc phức tạp như kích hoạt khi bốn điều kiện được đáp ứng cùng lúc; trong bước thực hiện, các hoạt động như mở vị thế, mua và bán được thực hiện được hỗ trợ.

Chiến lược định lượng là hoạt động phổ biến của các nhà đầu tư chuyên nghiệp và thậm chí cả các tổ chức đầu tư. Vì số tiền lớn nên các nhà giao dịch cần phải có kỷ luật chặt chẽ để đảm bảo rằng họ sẽ không bị xáo trộn bởi những biến động của thị trường. Một trong những chức năng của chiến lược là giúp đỡ các nhà giao dịch cải thiện Kỷ luật, vì mã luôn đáng tin cậy hơn hoạt động của con người.

Không gian chiến lược FTX giải quyết bước "mã" mà người dùng khó vượt qua nhất. Các bước lập trình được trình bày trên giao diện người dùng giống như các khối Lego. Người dùng chỉ cần đưa ra các lựa chọn để hoàn thành chiến lược và mã sẽ không còn nữa trở thành một trở ngại.

Nếu bạn muốn in lại, vui lòng đính kèm siêu liên kết tới bài viết này: https://www.theblockbeats.com/news/15189

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia