Thị trường AI lao dốc thảm khốc, hàng loạt "thần chứng khoán" lợi nhuận sụt giảm mạnh, quyền chọn mua tháng 9 của Leopold có thể đã gần về không.

Tin tức BlockBeats, ngày 6 tháng 11, cùng với đợt điều chỉnh lịch sử của nhóm cổ phiếu AI trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua, hàng loạt "thần cổ phiếu" từng thu lợi nhuận đáng kể đang đối mặt với thử thách cuối cùng.

Theo báo cáo trước đó của CNBC dẫn nguồn tin, "thần cổ phiếu AI" Leopold với quỹ Situational Awareness đã tái hoạt động trên thị trường quyền chọn vào giữa tháng 9 và mua lại các quyền chọn đối với AMD (AMD), Bloom Energy (BE), CoreWeave (CREV), SK Hynix (SKHY), SanDisk (SNDK) và DRAM ETF (DRAM).

Tiết lộ từ cộng đồng cho thấy, cơ cấu nắm giữ của Situational Awareness chủ yếu là chênh lệch giá quyền chọn mua (call spreads), tức là mua quyền chọn mua với giá thực hiện thấp và bán quyền chọn mua với giá thực hiện cao, tổng phí quyền chọn khoảng 315 triệu USD. So sánh với diễn biến giá, nếu vị thế không thay đổi trong giai đoạn này, tổng giá trị thị trường của các vị thế này hiện tại rất có thể chỉ còn lại giá trị thời gian còn lại rất ít (ngày đáo hạn là tháng 1, giả sử là tháng 1 năm 2027, còn khoảng 2 tháng nữa), không đủ để bù đắp khoản phí quyền chọn 315 triệu USD đã thanh toán.

Ngoài ra, một "thần cổ phiếu tóc bạc" khác nổi tiếng nhờ đầu tư cổ phiếu AI là Serenity cũng đã chính thức công bố khoản lỗ lớn vào cuối tháng 10. Theo ảnh chụp tweet của anh ta, tính đến ngày 22 tháng 10, tài khoản cá nhân của anh ta đã sụt giảm mạnh, lỗ trong một kỳ khoảng 13,58 triệu USD.

Sau đó anh ta không cập nhật tình hình lãi lỗ nữa, nhưng kết hợp với các tweet mới nhất của Serenity liên tục công khai quan tâm/đề cập, dự kiến vị thế của anh ta vẫn chủ yếu bao gồm các mã "nút thắt cổ chai" thượng nguồn phần cứng AI như LITE, AAOI, MRVL, SIVE, COHR, NVDA, những cổ phiếu này đã giảm phổ biến 10-22% trong đợt điều chỉnh cổ phiếu AI từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.