Michael Burry "The Big Short" điều chỉnh danh mục mới nhất: Lululemon trở thành vị thế nắm giữ lớn nhất, tỷ trọng vị thế bán khống vượt quá 21%

BlockBeats tin tức, ngày 9 tháng 9, nhân vật nguyên mẫu "Đại không tặc" Michael Burry hôm nay thông qua tài khoản Substack của mình công bố điều chỉnh vị thế nắm giữ mới nhất, cho biết vị thế mua lớn nhất hiện tại của ông là Lululemon, chiếm 17,4% danh mục đầu tư; tiếp theo là MercadoLibre, chiếm 12%. Nhóm thứ hai bao gồm Molina Healthcare và Temple & Webster, mỗi bên chiếm 9%. Ngoài ra, Burry còn nắm giữ các vị thế mua tại Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear và Nvidia, trong đó Nvidia đồng thời được sử dụng để phòng hộ.

Về phía bán khống, các vị thế bán khống hiện tại của Burry theo thứ tự quy mô từ lớn đến nhỏ bao gồm iShares Semiconductor ETF, Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, Nvidia, Caterpillar và Invesco QQQ Trust. Trong đó, vị thế quyền chọn bán QQQ chiếm khoảng 6% danh mục đầu tư. Nhìn tổng thể, tỷ trọng vị thế bán khống trong danh mục đầu tư của ông đã vượt quá 21%, chưa tính đến vị thế quyền chọn bán, cho thấy ông vẫn đang đặt cược vào việc định giá của một số tài sản liên quan đến công nghệ và AI sẽ chịu áp lực.

Ngoài ra, Burry đã hoàn toàn thoát khỏi các vị thế bán khống tại Tesla và Applied Materials, đều đóng vị thế có lợi nhuận; đồng thời bán toàn bộ quyền chọn bán SOXX và chuyển các vị thế liên quan thành quyền chọn bán QQQ với quy mô lớn hơn. Sau khi điều chỉnh mới nhất, Lululemon sau khi tăng vị thế đã vươn lên vị trí nắm giữ lớn nhất của ông, trong khi danh mục đầu tư tổng thể của ông vẫn thể hiện sự phân hóa rõ ràng giữa "xem nhiều một số cổ phiếu tiêu dùng và y tế, bán khống một số tài sản công nghệ và AI".