Cha đẻ Thung lũng Silicon tăng mạnh vị thế cổ phiếu năng lượng: Thiel Macro quý II mở vị thế mới trong lĩnh vực điện và tiện ích công cộng, nút thắt tiêu thụ điện của AI trở thành chủ đề phân bổ chính.

BlockBeats tin tức, ngày 19 tháng 8, hồ sơ quản lý 13-F mới nhất cho thấy, Thiel Macro LLC của Peter Thiel trong quý II đã mở vị thế mới với quy mô lớn đối với các cổ phiếu liên quan đến điện, tiện ích công cộng và năng lượng, cho thấy trong bối cảnh nhu cầu điện năng của các trung tâm dữ liệu AI tiếp tục tăng cao, một số nhà đầu tư công nghệ đang coi nguồn cung năng lượng là nút thắt quan trọng của giai đoạn tiếp theo.

Tính đến ngày 30 tháng 6, giá trị thị trường cổ phiếu Mỹ của quỹ này khoảng 419 triệu USD. Trong đó, vị thế liên quan đến năng lượng, điện và tiện ích công cộng khoảng 301 triệu USD, chiếm khoảng 70% danh mục, trở thành hướng phân bổ nổi bật nhất trong quý II.

Cụ thể, Thiel Macro đã mở vị thế mới bao gồm công ty dầu khí đá phiến Argentina Vista Energy, giá trị thị trường khoảng 75,91 triệu USD; công ty phát điện Mỹ Vistra khoảng 59,13 triệu USD; American Electric Power khoảng 42,22 triệu USD; DTE Energy khoảng 40,29 triệu USD; FirstEnergy khoảng 39,9 triệu USD; CMS Energy khoảng 39,56 triệu USD. Ngoài ra, quỹ còn nắm giữ công ty liên quan đến năng lượng hạt nhân X-Energy khoảng 3,67 triệu USD. Amazon vẫn là vị thế nắm giữ lớn nhất của quỹ, giá trị thị trường khoảng 118 triệu USD.

Vistra là một trong những mã tiêu biểu trong giao dịch điện năng AI năm nay. Khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn tiếp tục mở rộng trung tâm dữ liệu, thị trường kỳ vọng tài sản phát điện, tải lưới điện, hợp đồng mua bán điện và khởi động lại năng lượng hạt nhân sẽ trở thành các thành phần quan trọng của đầu tư hạ tầng AI.

Tuy nhiên, 13F chỉ công bố vị thế mua cổ phiếu Mỹ cuối quý, không phản ánh đầy đủ mức độ rủi ro của vị thế bán và phái sinh, cũng không đại diện cho việc vị thế hiện tại không có thay đổi. Nhưng từ cấu trúc danh mục cuối quý II, việc Thiel Macro tập trung phân bổ vào năng lượng và tiện ích công cộng vẫn cung cấp một tín hiệu rõ ràng cho giao dịch hạ tầng AI: trong môi trường thị trường nhu cầu tính toán tiếp tục mở rộng, ràng buộc về điện năng sẽ ngày càng khó bị nhà đầu tư bỏ qua.