Chỉ số biến động thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh, đà tăng nóng kéo dài hai tháng của cổ phiếu chip bất ngờ bị chững lại.

BlockBeats tin tức, ngày 6 tháng 6, khi ngành bán dẫn điều chỉnh mạnh, chỉ số biến động Cboe (VIX), được mệnh danh là "chỉ số hoảng loạn" của Phố Wall, đã tăng vọt gần 40% trong một ngày, ghi nhận mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm nay. Quỹ ETF bán dẫn VanEck (SMH) đã giảm gần 10% trong phiên, chấm dứt đà tăng mạnh kéo dài hai tháng với tổng mức tăng khoảng 80%.

Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch quyền chọn chỉ số S&P 500 vào thứ Sáu đạt mức kỷ lục 7,8 triệu hợp đồng, cao hơn 16% so với đỉnh trước đó vào tháng 4. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng sau khi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp mạnh mẽ được công bố, nhu cầu quyền chọn bán đối với quỹ ETF trái phiếu kho bạc dài hạn (TLT) cũng như các quỹ ETF trái phiếu đầu tư và lợi suất cao tăng đáng kể.

Brent Kochuba, người sáng lập nền tảng phân tích quyền chọn SpotGamma, cho biết tình trạng bất thường khi phí bảo hiểm quyền chọn cổ phiếu đơn lẻ gần đây cao hơn nhiều so với quyền chọn chỉ số đang được đồng bộ hóa trở lại, và đà tăng quá nóng của cổ phiếu chip cần hạ nhiệt. Danny Kirsch, giám đốc quyền chọn của Piper Sandler, chỉ ra rằng một lượng lớn vốn quỹ ETF đòn bẩy tập trung vào ngành bán dẫn, cùng với việc các gã khổng lồ công nghệ như Meta, Alphabet huy động vốn và các đợt IPO lớn tập trung phát hành, đã làm gia tăng thêm áp lực điều chỉnh của thị trường.

Do sự suy giảm khẩu vị rủi ro, Bitcoin đã tạm thời giảm xuống dưới 60.000 USD trước khi ổn định, trong khi cổ phiếu của Strategy giảm gần 7% trong ngày, với khối lượng quyền chọn bán vượt gấp đôi quyền chọn mua. Chỉ số Nasdaq ghi nhận hiệu suất tồi tệ nhất trong một ngày kể từ tháng 4 năm 2025.