「Thần Phong Thần」 Serenity Mở Vị Thế Hàng Đầu (XFAB): Đánh Giá Cao Đạo Luật Chip Liên minh Châu Âu 2.0 và Mối Liên Kết Sâu Rộng với NVIDIA, Giá Trị Vốn Hóa 13 Tỷ Đô la bị Định Giá Thấp

Tin tức BlockBeats, ngày 27 tháng 5, "Chúa cổ phiếu mới" Serenity đã đăng bài trên mạng xã hội cho biết, anh đã mở vị thế vào công ty bán dẫn XFAB, cho rằng với vốn hóa hiện tại khoảng 12.8 tỷ USD là hấp dẫn và đã chỉ ra chi tiết lý do cốt lõi.

Serenity cho biết, yếu tố thúc đẩy chính là "Dự luật Vi chip Liên minh châu Âu 2.0" sẽ được công bố trong tuần này, dự kiến sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp về quang học, XFAB đã từng được hưởng lợi từ điều này và rất có khả năng sẽ được bổ nhiệm lần nữa. Doanh nghiệp chặt chẽ liên kết với Nvidia, chủ yếu thể hiện ở hai mảng Silicon Photon/CPO và Công nghệ bán dẫn công suất. Trong lĩnh vực Silicon Photon, công ty thông qua dự án "photonixFAB" đã chuẩn bị sản xuất hàng loạt ấn phẩm như bộ thu phát sáng, công tắc ánh sáng cho Nvidia đang trong giai đoạn đánh giá, mối quan hệ này được cho là có thể bị thị trường bỏ qua. Trong lĩnh vực Công nghệ bán dẫn công suất, công ty với vai trò nhà máy đại trà SiC (Silicon Carbide), thông qua hợp tác với các công ty như Nanochip Semiconductor và Power Integrations, hỗ trợ cho giải pháp nguồn điện trực tiếp 800V của Nvidia.

Serenity cho rằng, với tỷ lệ giá trị sách của XFAB hiện khoảng 1,29 lần tương tự như lúc mở vị thế SOI ban đầu, thuộc tình trạng định giá thấp sau khi bị kéo lùi bởi doanh nghiệp truyền thống, ước lượng cá nhân tỷ lệ P/E xung đội xa vào năm 2028 khoảng từ 6.5 đến 8.5 lần. Ngoài ra, công ty đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính phủ châu Âu và Mỹ, bao gồm 128 triệu Euro từ Dự luật Vi chip Liên minh châu Âu và 50 triệu USD từ Bộ Thương mại Mỹ, có khả năng đã có thêm nguồn tài trợ trên đường đi, mà thực chất chính phủ đều đang cung cấp tài trợ cho các chi phí vốn của họ. Dự báo của các nhà phân tích cho biết, nếu XFAB có thể sao chép con đường đảo chiều của Soitec, nghĩa là dựa vào tỷ lệ giá trị sách thấp, doanh nghiệp tăng trưởng cao đẩy mạnh, thoát khỏi gánh nặng doanh nghiệp ô tô truyền thống, với vốn hóa hiện tại khoảng 13 tỷ USD sẽ trở nên hấp dẫn.

Ghi chú BlockBeats: Serenity là một nhà giao dịch có ảnh hưởng mạnh trên diễn đàn Reddit WallStreetBets (WSB). Các kết quả nghiên cứu cốt lõi của anh luôn được công khai miễn phí, khung nghiên cứu của anh tập trung vào các phần cấu thành chính trong chuỗi cung ứng AI chip của Nvidia, thông qua việc phân tích sâu về các thành phần chỉ số không thể thiếu trong quá trình sản xuất và đóng gói chip, nhận diện chính xác các điểm cản trở quan trọng trong chuỗi cung ứng (Chokepoint), và dựa vào đó khai thác các cổ phiếu hợp tác có tính khan hiếm và khả năng đàm phán ở phía trên của chuỗi cung.