Tiêu đề gốc: Giao dịch AI với DeFAI: Chào mừng đến với Kỷ nguyên tiếp theo của Tự động hóa chuỗi
Tác giả gốc: @danielesesta, nhà nghiên cứu defai
Bản dịch gốc: zhouzhou, BlockBeats

Ghi chú của biên tập viên: Tương lai của DeFAI sẽ thay đổi hoàn toàn cách giao dịch DeFi, sử dụng AI để chuyển đổi các hướng dẫn văn bản đơn giản thành các chiến lược có thể thực thi trên chuỗi. Cho dù đó là DCA, lệnh dừng lỗ, dừng lãi hay quản lý biến động, hệ thống đều có thể thực hiện chính xác mà không cần thao tác thủ công. Nó giúp các chiến lược giao dịch phức tạp trở nên đơn giản và dễ sử dụng, cho phép người dùng thông thường tận hưởng các công cụ cấp quỹ đầu cơ, thực sự hiện thực hóa khái niệm "thiết lập và quên đi".

Sau đây là văn bản gốc (nội dung gốc đã được sắp xếp lại để dễ đọc và dễ hiểu hơn):

Một chỉ trích lớn đối với giao dịch phi tập trung là nó thiếu các công cụ giao dịch hoàn thiện so với tài chính truyền thống và thậm chí cả các sàn giao dịch tập trung hàng đầu. Trước đây, các nhà giao dịch DEX thường phải luôn nhìn chằm chằm vào màn hình, sẵn sàng nhấp vào "mua" hoặc "bán" bất cứ lúc nào, nhưng phương tiện tự động hóa cực kỳ hạn chế và ngay cả cơ chế dừng lỗ cơ bản cũng không đủ trực quan để triển khai trên chuỗi.

DeFAI (AI + DeFi) và Hey Anon đã ra đời. Các nền tảng này cho phép thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp dựa trên điều kiện thông qua các tác nhân thông minh do AI điều khiển mà không cần sự can thiệp của con người. Cuối cùng, người dùng sẽ có thể tận hưởng các chức năng tiên tiến tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn các nền tảng giao dịch tập trung, thực sự đưa giao dịch tự động, quản lý rủi ro và logic kích hoạt có điều kiện vào thế giới giao dịch phi tập trung.

Hạn chế của các sàn giao dịch phi tập trung hiện tại

· Công cụ và giao diện hạn chế: Mặc dù DEX đã phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn thiếu các chức năng tiên tiến của các sàn giao dịch tập trung - ngay cả khi cung cấp lệnh giới hạn, hoạt động vẫn tương đối cồng kềnh và các cơ chế kích hoạt tiên tiến như lệnh dừng lỗ theo sau, quản lý vị thế tính toán ATR và DCA (đầu tư cố định) theo tầng về cơ bản là không có.

·Phụ thuộc nhiều vào các thao tác thủ công: Các nhà giao dịch thường phải theo dõi chặt chẽ thị trường để thực hiện các giao dịch vào và thoát lệnh hoặc chốt lời một phần một cách kịp thời. Nếu bạn rời khỏi màn hình và bỏ lỡ cơ hội bán, bạn chỉ có thể tự trách mình vì sự kém may mắn của mình.

· Quản lý rủi ro không đầy đủ: Hầu hết các phương pháp kiểm soát rủi ro hiện tại vẫn ở mức cơ bản là “đặt lệnh dừng lỗ thủ công” hoặc “giảm vị thế”. Tuy nhiên, thị trường thực tế, đặc biệt là các đồng tiền meme hoặc token mới ra mắt, có tính biến động cao và tính thanh khoản thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi cơ chế ứng phó rủi ro phức tạp hơn.

Những vấn đề này khiến nhiều người dùng khó có thể tham gia đầy đủ vào các giao dịch phi tập trung, mặc dù bản chất không cần xin phép của các giao dịch trên chuỗi có tính tự chủ, tính đổi mới và sự tham gia toàn cầu cao.

DeFAI: Phá vỡ các quy tắc của trò chơi giao dịch phi tập trung

DeFAI kết hợp logic AI với tương tác hợp đồng thông minh DeFi. Kiến trúc được xây dựng bởi Hey Anon có thể:

1. Tự động thực hiện các giao dịch trên chuỗi dựa trên các sự kiện có điều kiện mà không cần sự can thiệp của con người;

2. Cho phép người dùng thông thường dễ dàng tạo ra các chiến lược giao dịch AI phức tạp thông qua các hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản (chẳng hạn như "Nếu Y xảy ra, hãy mua X");

3. Tích hợp các hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến để giảm ngưỡng hoạt động và rủi ro tiềm ẩn của các giao dịch DEX.

Sự thay đổi này sẽ mang lại sự thông minh và tiện lợi chưa từng có cho các giao dịch phi tập trung.

Từ hướng dẫn đến các chính sách có thể thực thi trên chuỗi

Một trong những tính năng đáng chú ý nhất của kiến trúc AI của Hey Anon là khả năng dịch các hướng dẫn tiếng Anh đơn giản thành các hoạt động có thể thực thi trên chuỗi thực tế. Thay vì chuyển đổi giữa nhiều giao diện hoặc viết các tập lệnh tùy chỉnh, các nhà giao dịch có thể chỉ cần mô tả chiến lược của mình trong một câu, ví dụ:

"Bán một nửa Coin A khi đạt lợi nhuận 50%, đặt mức dừng lỗ theo sau là 2x ATR cho phần còn lại và thoát tất cả khi mức tăng đạt 300%."

Tác nhân AI tự động xử lý mọi bước, từ theo dõi giá đến thực hiện giao dịch và thậm chí là các hoạt động chuỗi chéo, giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình.

Các công cụ tiên tiến nằm trong tầm tay bạn

1. Chiến lược mua DCA (đầu tư cố định)

Đầu tư cố định là một phương pháp đầu tư đã được chứng minh, nhưng các nền tảng phi tập trung luôn có những hạn chế về tự động hóa. Hey Anon cung cấp các phương pháp đầu tư cố định sau: · Khoảng thời gian cố định: "Mua 50 đô la Token Z sau mỗi 4 giờ." · Kích hoạt giá: "Nếu giá giảm 10% so với mức cao trước đó, hãy mua thêm 10% nữa". · Đầu tư cố định dựa trên biến động: "Khi biến động vượt quá ngưỡng đã đặt, hãy tăng tốc tần suất mua để nắm bắt mức giá thấp hơn khi giá giảm". · Đầu tư cố định theo danh mục đầu tư: "Sử dụng 2% tài sản stablecoin để mua memecoin mới mỗi ngày, nhưng chỉ những token có tính thanh khoản vượt quá ngưỡng đã đặt ra".

Các yếu tố kích hoạt này làm giảm sự không chắc chắn của các thao tác thủ công và tác nhân AI sẽ giám sát thị trường 24/7 để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giao dịch nào.

2. Chiến lược bán DCA (đầu tư cố định)

Thoát khỏi thị trường một cách có trật tự cũng rất quan trọng. Hey Anon cung cấp nhiều phương pháp bán thông minh:

·Kích hoạt mục tiêu giá: "Bán 25% ở mức +50%, bán thêm 25% ở mức +100% và thanh lý phần còn lại ở mức +200%."

·Theo dõi đầu tư cố định dừng lỗ: "Tự động điều chỉnh phạm vi dừng lỗ theo mức biến động của mã thông báo và bán dần dần."

·Bán theo đợt theo thời gian: "Khi đạt được mục tiêu lợi nhuận, hãy bán theo đợt trong thời gian cố định (chẳng hạn như trong vòng 1 giờ) để giảm trượt giá hoặc cú sốc giá."

3. Quản lý rủi ro và các chiến lược nâng cao

Quản lý rủi ro rất quan trọng trong các giao dịch chuỗi biến động. DeFAI cung cấp các chức năng kiểm soát rủi ro tiên tiến: · Điều chỉnh vị thế động: "Nếu ATR (phạm vi thực trung bình) tăng gấp đôi, hãy giảm vị thế xuống 50%." "Khi tính biến động của thị trường hội tụ và thanh khoản lành mạnh, hãy tăng lượng nắm giữ." · Tiêu chí Kelly: Tính toán tỷ lệ phân bổ vốn tối ưu dựa trên tỷ lệ thắng lịch sử và rủi ro-lợi nhuận dự kiến.

Hoặc mua trượt vượt quá 5%. Nhà nước, mở rộng nó lên 2 lần ATR. Nếu ATR tăng gấp đôi ở trạng thái có lợi nhuận, hãy giảm vị thế xuống 30%. Nếu mã thông báo được niêm yết trên sàn giao dịch Y, hãy bán nó theo đường thẳng trong 69 giao dịch trong vòng 5 phút.

Trong môi trường truyền thống, việc thực hiện chiến lược như vậy đòi hỏi phải theo dõi thủ công, đặt một số lượng lớn lệnh giới hạn hoặc dựa vào robot của bên thứ ba (thường có vấn đề về độ tin cậy hoặc độ tin cậy). Nhưng theo hệ thống DeFAI của Hey Anon, các hoạt động này có thể được hoàn thành thông qua một cuộc trò chuyện đơn giản và tác nhân AI sẽ tự động chuyển đổi từng điều kiện thành một loạt các hành động thực thi trên chuỗi.

Định hình lại Tài chính phi tập trung

Tác động của cuộc cách mạng AI này trong lĩnh vực DeFi không thể bị đánh giá thấp:

1. Nói lời tạm biệt với những hạn chế của việc giám sát màn hình
Các nhà giao dịch có thể xác định chiến lược và để AI xử lý việc mua, bán và quản lý rủi ro mà không cần phải theo dõi thị trường mọi lúc, đồng thời thoát khỏi việc giám sát cường độ cao đối với thị trường memecoin hoặc altcoin.

2. Phổ biến các công cụ giao dịch tiên tiến
Các công nghệ trước đây chỉ dành cho các quỹ đầu cơ (như quản lý vị thế dựa trên biến động hoặc công thức Kelly) hiện đã có sẵn cho người dùng thông thường, giúp giảm đáng kể ngưỡng tham gia.

3. Giải phóng sự sáng tạo trong giao dịch của bạn
Chỉ với một hướng dẫn, bạn có thể kết hợp các hoạt động chuỗi chéo, cắt giảm mã thông báo, chốt lời một phần, điều chỉnh theo sự kiện và thậm chí là các chiến lược chồng chéo nhiều mã thông báo - giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của bạn.

4. Tạo ra môi trường giao dịch an toàn hơn
Thông qua quản lý rủi ro chặt chẽ, chúng ta có thể giảm thiểu tình trạng thanh lý và đưa tiền về mức 0, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ sinh thái lành mạnh hơn ngay cả trong môi trường biến động cao của các loại tiền tệ mới.

Nhìn về tương lai: khả năng vô tận

DeFAI không chỉ là một vài công cụ kích hoạt nâng cao hay giao diện người dùng tốt hơn, mà còn là sự thay đổi mô hình. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bởi mã trên chuỗi và logic AI, thực hiện nghiêm ngặt các hướng dẫn do người dùng đặt ra và có tiềm năng phát triển:

· Tích hợp dữ liệu cơ bản (như cập nhật dự án GitHub hoặc tình cảm xã hội) vào các điều kiện kích hoạt.

· Cung cấp khả năng phân tích cấp cao tương tự như các tổ chức nghiên cứu chuyên nghiệp, kết hợp khả năng phân tích dữ liệu nâng cao với khả năng thực hiện trực tiếp.

· Mở rộng sang các chiến lược đa mã thông báo hoặc liên chuỗi, bắc cầu thanh khoản và tái đầu tư lợi nhuận trên nhiều hệ sinh thái và tự động quản lý phí gas và tính phức tạp liên chuỗi.

Làn sóng đổi mới đã bắt đầu. Tương lai của DeFi có thể là một hệ sinh thái tích hợp được kiểm soát hoàn toàn bởi các tác nhân AI, bao gồm mọi thứ từ canh tác lợi nhuận đến phát hành mã thông báo cho đến các chiến lược phái sinh phức tạp - mà không cần người dùng phải xác nhận thủ công từng bước hoặc chuyển đổi giữa nhiều giao diện dApp.

Hey Anon là người đi đầu trong cuộc cách mạng DeFAI này. Với tính bảo mật, rõ ràng và hướng dẫn giao dịch AI trực quan làm cốt lõi, chúng tôi đang mở ra kỷ nguyên tự động hóa chưa từng có trong không gian DeFi.

Kết luận: Trí tưởng tượng chỉ là điểm khởi đầu

Thời đại theo dõi thị trường 24 giờ một ngày và giao dịch thủ công lúc 2 giờ sáng sắp kết thúc. Chúng ta đang ở ngưỡng giao dịch AI trên chuỗi có thể:

1. Theo dõi thị trường

2. Tính toán rủi ro của bạn

3. Thực hiện thay mặt bạn với độ chính xác cực cao.

Từ các chiến lược đầu tư cố định tiên tiến đến kiểm soát rủi ro biến động phức tạp, DeFAI biến "thiết lập và quên đi" thành hiện thực - ngay cả trong thị trường memecoin hỗn loạn và thị trường token mới phát hành.

Điều này thực sự mang tính cách mạng vì nó giúp giao dịch phi tập trung trở nên dễ tiếp cận với tất cả mọi người - từ những người mới bắt đầu chỉ muốn có một chiến lược an toàn và ổn định cho đến các chuyên gia đang hình thành các giải pháp giao dịch đa điều kiện, đa tài sản. Phần tuyệt vời nhất là gì? Bạn chỉ cần sử dụng trí tưởng tượng và các lệnh ngôn ngữ tự nhiên đơn giản để tạo ra những cách giao dịch hoàn toàn mới.

Chào mừng đến với kỷ nguyên Hey Anon - Giao dịch hỗ trợ AI cho phép bất kỳ người dùng nào, bất kể kinh nghiệm, sử dụng các chiến lược tự động tiên tiến để biến DeFi thành một thế giới có vô số khả năng.

「Liên kết gốc」

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia