Tiêu đề gốc: Pockets of Strength: ngừng chiến đấu với thị trường
Tác giả gốc: mikeykremer, giám đốc kỹ thuật MessariCrypto
Biên soạn gốc: Ashley, BlockBeats

Lưu ý của biên tập viên: Bài viết tìm hiểu sâu về cách giữ bình tĩnh và lý trí trước những biến động cũng như đối phó với môi trường thị trường phức tạp bằng cách xác định các tín hiệu thị trường mạnh và yếu và điều chỉnh chiến lược kịp thời. Bài viết nhấn mạnh rằng các nhà giao dịch thành công không phải lúc nào cũng dự đoán chính xác mà biết cách quản lý rủi ro, dừng lỗ nhanh chóng và bám sát xu hướng thị trường. Đồng thời, tác giả chỉ ra rằng trong một thị trường thiên về tường thuật, tư duy độc lập và phản ánh liên tục là đặc biệt quan trọng. Đối với tất cả các nhà đầu tư tiền điện tử, chỉ bằng cách duy trì sự khiêm tốn, cảnh giác và thích ứng, họ mới có thể bất khả chiến bại trong một thị trường cạnh tranh cao độ.

Sau đây là nội dung gốc (nội dung gốc đã được chỉnh sửa để dễ đọc và dễ hiểu):

Alpha First

· Hãy để thị trường cho bạn biết đồng tiền nào tốt và xấu - mua những đồng tiền mạnh đã được xác nhận và bán những đồng tiền yếu. Bạn không cần phải là người đầu tiên bước vào nhưng cũng không thể là người cuối cùng.

· Thực hiện nghiên cứu của bạn: Tìm những đồng tiền đi ngược lại với giả định của bạn và cố gắng hiểu lý do tại sao.

· Hãy hành động một mình: Nếu bạn chỉ dựa vào giao dịch sao chép thì kết quả cuối cùng sẽ không lý tưởng.

Thị trường đúng còn bạn sai

Thật vậy, bạn có thể chống lại thị trường Đầu tư và giao dịch bằng cảm xúc để kiếm được nhiều lợi nhuận nhất. Lý tưởng nhất là tất cả chúng ta đều muốn mua ở đáy thị trường và bán ở đỉnh. Tuy nhiên, tình huống này là không thực tế. Nếu mọi người sẵn sàng hành động theo xu hướng thị trường hơn thì có thể tránh được rất nhiều nỗi đau không đáng có. Đó là một hoạt động rất hợp lý để thêm vị thế cho những loại tiền tệ đã tăng hơn 40% trong một ngày và bán những loại tiền tệ đã giảm hơn 10% trong nhiều ngày.

· Thị trường không bao giờ phạm sai lầm: Thị trường không bao giờ phạm sai lầm, chỉ có ý kiến cá nhân mới có thể. Điều này có nghĩa là cho dù bạn nghĩ thị trường nên hành xử như thế nào thì những gì thị trường thực sự làm vẫn là thực tế cuối cùng.

· Lợi nhuận là sự xác minh cuối cùng về tính đúng đắn: đúng không có nghĩa là dự đoán xu hướng thị trường mà là liệu nó có mang lại lợi nhuận hay không. Một nhà giao dịch có thể đúng về hướng đi của thị trường nhưng lại mất tiền do thực hiện sai hoặc chọn thời điểm sai. Tiêu chí thực sự cho tính chính xác là liệu giao dịch có sinh lời hay không chứ không phải liệu dự đoán có chính xác hay không.

Thay vì cố gắng dự đoán sự đảo chiều của thị trường, các nhà giao dịch thành công thích xác định và theo dõi các lĩnh vực có thế mạnh trên thị trường. Điều này có nghĩa là: Dám mua những tài sản đã tăng giá mạnh, cắt lỗ nhanh chóng khi tâm lý thị trường thay đổi và tránh thêm vào các vị thế thua lỗ.

Những nhà giao dịch thành công nhất không tập trung vào việc lúc nào cũng đúng mà vào việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Điều này bao gồm: chốt lãi ngay khi có lợi nhuận, không nắm giữ các khoản thoái lui lớn và sẵn sàng tham gia lại sau khi thoát.

Xu hướng giá đang diễn ra thị trường Sự thật duy nhất. Khi vị thế của bạn đi ngược lại với bạn, thị trường đang gửi cho bạn một thông điệp: Giả định của bạn có thể sai. Cách tiếp cận có kỷ luật là chấp nhận những tổn thất nhỏ hơn là những tổn thất lớn.

Khi đồng tiền bạn nắm giữ trải qua một đợt điều chỉnh mạnh, bạn cần bình tĩnh và tự hỏi tại sao. Xu hướng chung của thị trường có thay đổi không? Hay sự tập trung của thị trường đã chuyển sang các loại tiền tệ khác? Tôi có thiếu thứ gì không? Quan trọng nhất, bạn cần phải tự hỏi mình: Có cần thiết phải chịu đựng sự điều chỉnh này không? Khi thị trường không phù hợp với mong đợi của bạn, hãy đặt câu hỏi về các giả định của bạn, giữ khiêm tốn và thích ứng với hoàn cảnh thay đổi.

Tín hiệu thị trường: Nghiên cứu điển hình về Aiccelerate

Phản ứng hiện tại của thị trường đối với AICC cung cấp một bài học về tâm lý thị trường. Điều quan trọng là: Nếu bạn không đồng ý với cách giải thích AICC của thị trường, bạn sẽ phải đối mặt với hai khả năng, cả hai đều cần được chú ý ngay lập tức:

·Thị trường đúng, và bạn đã sai.

· Thị trường đang bán tháo vì những lý do khác mà bạn không nhận ra.

Trong cả hai trường hợp, việc chống lại xu hướng là rất nguy hiểm. Nếu bạn không thể giải thích tại sao giá lại giảm thì bạn khó có thể nhận ra khi nào giá sẽ ngừng giảm. Đây chính xác là những gì Buffett đã nói: “Bạn chỉ biết ai đang bơi khỏa thân khi thủy triều rút”. Nếu bạn không hiểu xu hướng thị trường, bạn sẽ gặp phải những rủi ro không lường trước được.

Giảm sự tự tin mù quáng

Trong thị trường tiền điện tử luôn thay đổi, " điều thực sự duy nhất" Tài sản “mua và giữ” duy nhất là Bitcoin. Đây không phải là quan điểm tối cao về Bitcoin mà là một đánh giá thực dụng dựa trên vị thế độc nhất của Bitcoin là vàng kỹ thuật số: nó có hiệu ứng mạng vô song, khả năng phân cấp thực sự và sự công nhận của tổ chức. Cũng như các tài sản khác trên thị trường tiền điện tử, quản lý tích cực không chỉ là khuyến nghị mà còn là điều cần thiết để tồn tại.

Thị trường tiền điện tử đòi hỏi một tâm lý đặc biệt: người ta phải luôn nhạy cảm cao độ với thông tin thị trường; sẵn sàng điều chỉnh chiến lược của bạn. Các nhà giao dịch thành công duy trì cái mà Andy Grove gọi là "sự hoang tưởng ở cấp độ chuyên nghiệp" - thường xuyên cảnh giác, đặt câu hỏi về mọi vị thế, thách thức mọi giả định và coi mọi lợi nhuận chỉ là tạm thời. Đây không phải là sự bi quan mà là chủ nghĩa hiện thực trong một thị trường mà câu chuyện có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Cạm bẫy nguy hiểm nhất trong thị trường tiền điện tử không phải là đòn bẩy hay thời điểm tham gia kém, mà là sự gắn bó về mặt cảm xúc với một vị thế. Tất cả chúng ta đều đã thấy điều này xảy ra:

· Nhà giao dịch trở thành "người nắm giữ lâu dài" sau khi thua lỗ;

· Đầu tư Những người tiếp tục để thêm vị thế cho các loại tiền tệ thất bại vì họ quá tự tin vào các giả định của chính mình;

· Các thành viên cộng đồng không thể đối mặt với những thay đổi của thị trường vì họ quá gắn bó về mặt cảm xúc với một loại tiền tệ nhất định. “Thành kiến nắm giữ” này đã phá hủy nhiều vốn hơn bất kỳ lỗ hổng hợp đồng thông minh nào.

Thành công trong thị trường này đòi hỏi phải luôn trực tuyến và liên tục nhận được thông tin từ nhiều nguồn. Nhưng quan trọng hơn, bạn cần có khả năng quản lý cảm xúc và xử lý thông tin một cách khách quan mà không bị ảnh hưởng bởi những thành kiến hiện có. Niềm tin của bạn phải đủ mạnh để duy trì giao dịch của bạn, nhưng cũng đủ linh hoạt để từ bỏ khi điều kiện thị trường thay đổi. Hãy coi bạn như một người lướt sóng đang đọc sóng chứ không phải là một thuyền trưởng đang cố gắng kiểm soát đại dương.

Thành công nhất mà tôi có quan sát thấy những người giao dịch tiền điện tử đều có một điểm chung: họ có quan điểm mạnh mẽ, nhưng giống như mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, họ có thể vứt nó đi bất cứ lúc nào khi gió thị trường thay đổi. Họ hiểu rằng trong thị trường tiền điện tử, đúng không có nghĩa là luôn trung thực với niềm tin của mình mà là tập trung và có khả năng thích ứng.

Hãy nhớ rằng mọi vị trí bên ngoài Bitcoin đều cần có sự quản lý tích cực, xác minh liên tục và khiêm tốn khi điều kiện thay đổi. Trong một thị trường năng động như vậy, niềm tin nên được xem như một giả thuyết cần được kiểm tra liên tục chứ không phải là một quan điểm cần được bảo vệ.

Sức mạnh của tư duy độc lập

Trong vòng tròn Twitter được mã hóa đầy hiệu ứng tiếng vang, mọi người Một biến động giá duy nhất có thể gây ra vô số câu chuyện trái ngược nhau, do đó khả năng suy nghĩ độc lập trở nên đặc biệt hiếm có và có giá trị. Chỉ thu thập thông tin không đồng nghĩa với việc phân tích, và việc tuân theo những người đưa ra quan điểm cũng không thay thế được sự phát triển của những hiểu biết sâu sắc. Vào cuối mỗi ngày giao dịch, tên của bạn là tên duy nhất trên P&L.

Thị trường không quan tâm bạn theo dõi những tài khoản có ảnh hưởng nào hoặc bạn tham gia “nhóm alpha” nào. Nó chỉ đáp ứng với cung và cầu, nỗi sợ hãi và lòng tham, và những người tham gia thị trường hành động dựa trên những cảm xúc này. Đây là lý do tại sao sao chép một cách mù quáng các giao dịch mà không hiểu logic đằng sau chúng là rất nguy hiểm - bạn không bao giờ biết khi nào nên thoát, khi nào nên thêm vào một vị thế và quan trọng hơn là khi các giả định ban đầu không còn giữ được nữa.

Viết là công cụ mạnh mẽ nhất để phát triển cái nhìn sâu sắc về thị trường. Viết buộc phải suy nghĩ rõ ràng. Khi bạn cố gắng giải thích các giả định về thị trường của mình bằng văn bản, những lỗ hổng trong logic của bạn sẽ lộ rõ. Những khái niệm mơ hồ có vẻ hợp lý trong đầu phải được kiểm tra bằng cách diễn đạt rõ ràng. Đây là lý do tại sao những nhà giao dịch và đầu tư thành công nhất (như George Soros và Howard Marks) thường là những nhà văn viết nhiều.

Nhìn thế nào Messaritrở thành vườn ươm cho một số bộ óc nhạy bén nhất trong thị trường tiền điện tử. Thói quen nghiên cứu và viết lách thường xuyên không chỉ ghi lại những suy nghĩ của bạn mà còn chắt lọc chúng. Mỗi bài viết, mỗi bài viết, mỗi phân tích thị trường đều buộc tác giả phải kiểm tra ý kiến của chính mình, vượt ra khỏi bề nổi và đi sâu vào hoạt động bên trong của các diễn biến thị trường.

Con đường dẫn đến thành công trên thị trường không phải là tìm đúng người để theo dõi mà là trau dồi tiếng nói của chính bạn. Bắt đầu viết, ngay cả khi nó chỉ dành cho chính bạn. Ghi lại các giao dịch của bạn, giải thích các giả định của bạn và phân tích những sai lầm của bạn. Đặt câu hỏi về các giả định của bạn trước công chúng và tham gia vào các cuộc thảo luận. Hãy cởi mở thay đổi suy nghĩ của bạn khi có thông tin mới. Mục tiêu không phải là lúc nào cũng đúng mà là phải rõ ràng và độc lập.

Hãy nhớ rằng, trong một In một thị trường được thúc đẩy bởi các câu chuyện, những người có thể xây dựng và phân tích các câu chuyện một cách độc lập sẽ có lợi thế đáng kể. Bài viết của bạn không cần phải hoàn hảo hay hợp thời, chỉ cần xác thực và có tính phân tích. Bằng cách này, trực giác thị trường được hình thành một phần có thể phát triển thành các giả thuyết giao dịch có thể thực hiện được và những người tham gia thị trường có thể phát triển thành người dẫn đầu thị trường.

「Liên kết gốc"

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia