Giải mã cá voi Bitcoin mới: BlackRock

Tiêu đề gốc: "Cá voi Bitcoin mới: BlackRock"

Tác giả gốc: Huohuo, Vernacular Blockchain

Theo tin tức tháng 3 Vào ngày 21 tháng 12, BlackRock thông báo rằng họ sẽ ra mắt quỹ token hóa BUIDL đầu tiên trên Ethereum. Động thái này sẽ trực tiếp đưa RWA (Tài sản thế giới thực, đề cập đến việc token hóa các tài sản trong thế giới thực thông qua công nghệ blockchain). Sức nóng đang tăng vọt.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên BlackRock khuấy động thị trường mã hóa. Ngay từ tháng 1, BlackRock đã đi đầu trong việc quảng bá điểm Bitcoin được chờ đợi từ lâu giao dịch trong ngành. Quỹ (ETF) đã trở thành một hiện tượng, và sau đó toàn bộ thị trường tiền điện tử bắt đầu một cơn sốt mới. Giá Bitcoin, vốn ở mức thấp hơn một năm, bắt đầu vượt qua mốc 40.000 USD .

Dự kiến BlackRock sẽ thâm nhập sâu hơn vào ngành mã hóa và trở thành thế lực quyết định trong tương lai.Là tổ chức quản lý tài sản lớn nhất thế giới, tại sao Quan tâm đến tiền điện tử? Nó sẽ có tác động gì đến sự phát triển tiếp theo của ngành mã hóa? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về con cá voi Bitcoin mới này trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

01.BlackRock là ai?

BlackRock, tên tiếng Anh BlackRock, được thành lập năm 1988 và hiện là công ty tư vấn, giảm thiểu rủi ro và quản lý tài sản lớn nhất thế giới.

BlackRock hiện có 89 văn phòng tại 38 quốc gia trên thế giới, với hơn 16.000 nhân viên và khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Đồng thời, BlackRock nắm giữ cổ phiếu tại 4.973 công ty, bao gồm: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Facebook, Tesla, Exxon Mobil, v.v.

BlackRock Top Equity Holdings, tính đến tháng 8 năm 2023, Nguồn: startuptalky

Về mặt doanh thu,Vào năm 2023, doanh thu của BlackRock đạt tổng cộng 17,86 tỷ USD, trong đó phần lớn nhất (14,4 tỷ USD) Các nguồn bao gồm tư vấn đầu tư, phí quản lý và cho vay chứng khoán . Nơi đóng góp lớn nhất trong khu vực là Châu Mỹvới doanh thu 11,9 tỷ USD vào năm 2023. Nhìn chung, phí quản lý và tư vấn tài chính chiếm phần lớn doanh thu của công ty, trong đó các công ty Mỹ chiếm phần lớn doanh thu của công ty.

Nguồn: https://in.tradingview.com

Theo các báo cáo liên quan, tài sản mà BlackRock quản lý đã đạt 10 nghìn tỷ USD vào quý 4 năm 2023. Có thể nói rằng ngay cả khi không ra mắt quỹ ETF giao ngay Bitcoin, với tư cách là một quỹ toàn cầu Là một cây cao chót vót trong ngành tài chính, BlackRock cũng vững chắc ở vị trí đầu bảng. Vậy tại sao BlackRock lại tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử? Đó có phải là sự mở rộng bình thường của sự phát triển của bản thân? Hay là vì BlackRock nhìn thấy tiềm năng của Bitcoin và khả năng phòng ngừa rủi ro tài chính truyền thống của nó? Hay BlackRock nghĩ rằng đây là một sự bổ sung tốt cho danh mục đầu tư của họ?

02. Hành động tiền điện tử của BlackRock

Trên thực tế, BlackRock đã bắt đầu quan tâm đến ngành mã hóa và công nghệ chuỗi khối ngay từ vài năm qua, nhưng có rất nhiều thách thức vào thời điểm đó. Thứ nhất, sự biến động của thị trường tương đối cao. Thứ hai, thiếu sự giám sát hợp lý. Các quy tắc thị trường chưa được thiết lập đầy đủ. Hơn nữa, trong mười năm qua, SEC đã từ chối các đơn đăng ký quỹ ETF Bitcoin giao ngay do trước những lo ngại về thao túng thị trường, do đó không có động thái lớn nào được thực hiện.

Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, một số tổ chức do BlackRock dẫn đầu đã tung ra đợt ETF giao ngay Bitcoin đầu tiên tại Hoa Kỳ, được gọi là iShares Bitcoin Bitcoin Trust (IBIT) đã trực tiếp đảo ngược tình trạng đáng xấu hổ khi bị từ chối đăng ký Bitcoin ETF giao ngay trong mười năm qua và mở ra một chương mới trong quá trình phát triển mật mã.

1) Một trong những người thúc đẩy lớn nhất việc phê duyệt quỹ ETF Bitcoin giao ngay

BlackRock It là tổ chức có số lượng hồ sơ phê duyệt ETF lớn. Theo truyền thông nước ngoài đưa tin, công ty có 575/675 đơn đăng ký được SEC phê duyệt, có thể nói tỷ lệ thành công gần như 100%. Chỉ có một quỹ ETF bị từ chối trong tháng 10 2014. Lý do được SEC đưa ra để từ chối quỹ ETF được quản lý tích cực do BlackRock và Precidian Investments cùng đệ trình là do thiếu minh bạch trong thu nhập.

Tuy nhiên, khi đối mặt với SEC, cơ quan đã từ chối ETF giao ngay Bitcoin trong mười năm, BlackRock đã chuẩn bị đầy đủ trong đơn đăng ký để cải thiện Vào ngày 15 tháng 6 năm 2019, BlackRock lần lượt đề xuất các giải pháp cho mối lo ngại của SEC khi gửi đơn đăng ký Bitcoin ETF giao ngay. Ví dụ: để đáp ứng các yêu cầu của SEC trong việc thực hiện các biện pháp giám sát hiệu quả nhằm ngăn chặn thao túng thị trường, BlackRock có kế hoạch ký kết các thỏa thuận chia sẻ theo quy định với các nền tảng nổi tiếng có liên quan và liệt kê Coinbase là đơn vị giám sát của ETF được đề xuất để đảm bảo quản lý an toàn các quỹ ETF được đề xuất. Bitcoin.

Do sự tham gia và danh tiếng của BlackRock, nhiều tổ chức quản lý tài sản/đầu tư đã tham gia cuộc thi ứng dụng, như Fidelity, Invesco, VanEck, Cathie Wood's Ark Investment Management, WisdomTree và nhiều tổ chức tài chính khác các công ty cũng làm theo, trong đó hầu hết đều liệt kê Coinbase là nhà cung cấp dịch vụ lưu ký ETF.

Thật không may, vào ngày 30 tháng 6, SEC tuyên bố rằng các tài liệu do BlackRock, Fidelity và những người khác đệ trình thiếu sự rõ ràng và toàn diện. Đơn đăng ký Bitcoin giao ngay ETF đã bị từ chối. Vài ngày sau, BlackRock gửi lại đơn đăng ký. Nói chung, thời gian ra quyết định của SEC đối với các đơn đăng ký ETF giao ngay Bitcoin tổng cộng là tối đa 240 ngày. Mặc dù có thể có những cuộc trao đổi và thảo luận kéo dài nhưng đơn đăng ký đã không bị từ chối thẳng thừng như trước đây, tạo tiền đề cho để có thể được chấp thuận trong tương lai. Đi kèm với hy vọng, được coi là dấu hiệu tích cực của sự tiến bộ.

Và dựa trên những dự đoán vào thời điểm đó, dựa trên thời điểm công bố tài liệu thay đổi quy tắc của từng ứng dụng ETF trong Cơ quan Đăng ký Liên bang, Tokeninsight đã dự đoán rằng 8 quỹ ETF của tổ chức có thể được phê duyệt. Thời gian thực hiện như sau:

Sự thật đã có đã chứng minh điều đó theo thời gian dự đoán sớm nhất, vào rạng sáng ngày 11/1, SEC thông báo đã chính thức phê duyệt 11 quỹ Bitcoin ETF giao ngay, trong đó có BlackRock.

Sau khi tin tức được tung ra, Bitcoin đã tăng cao hơn trong một thời gian ngắn, lên tới hơn 49.000 đô la Mỹ. Sau đó, Bitcoin cũng bắt đầu một vòng xoáy Tính đến thời điểm hiện tại, trong vòng chưa đầy ba tháng, Bitcoin đã đạt đỉnh 71.000 USD.

Trên thực tế, ngay từ khi BlackRock bắt đầu đăng ký quỹ ETF Bitcoin giao ngay, thị trường đã bắt đầu một chế độ cổ vũ tích cực với giá cả. Bitcoin đã vượt quá 30.000 đô la Mỹ và 40.000 đô la Mỹ vào tháng 10 năm 2023 và đạt 45.000 đô la Mỹ sau khi đơn đăng ký được phê duyệt.

Xu hướng Bitcoin trong năm qua

Và vì 5 trong số các công ty ETF giao ngay Bitcoin đăng ký phát hành đã chọn CEX Coinbase làm đơn vị giám sát nên giá của Coinbase cũng đã tăng từ 70 USD vào tháng 10 năm 2023 lên tối đa là 187 USD vào tháng 12. Đô la.

Xu hướng giá token coinbase năm 2023

Theo tin tức của ChainCatcher vào ngày 24 tháng 3, kể từ khi ra mắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay mới (không bao gồm GBTC) đã tăng đáng kể lượng nắm giữ Bitcoin của họ, với 9 Bitcoin giao ngay mới mà ETF (không bao gồm Grayscale GBTC) hiện đang nắm giữ 474.363,55 BTC. Trong số đó, BlackRock IBIT dẫn đầu với 242.829,94 BTC nắm giữ. Một khoản dự trữ khiến IBIT trở thành người khổng lồ trong số các công ty cùng ngành, chiếm 51,19% tổng số nắm giữ của chín công ty này. Khi GBTC được xem xét cùng với 9 BTC này, tổng số tăng lên 824.615,55 BTC, xấp xỉ 3,92% giới hạn Bitcoin.

Theo phân tích tin tức của Cointelegraph vào ngày 25 tháng 3, giả sử không có thay đổi mạnh mẽ nào trong dòng vốn hiện tại, số lượng Bitcoin trong Spot Bitcoin ETF của BlackRock có thể tăng trong GBTC đã vượt qua công ty quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale trong ba tuần.

Mặc dù dự đoán thị trường chỉ mang tính ngắn hạn nhưng sự chấp thuận của đồng giao ngay Bitcoin ETF Hiệu ứng kích thích trên thị trường có thể không rõ ràng,nhưng về lâu dài, sự tồn tại của nó sẽ nâng cao đáng kể tính tuân thủ và khả năng đầu tư của tài sản kỹ thuật số, từ đó cải thiện độ sâu và tính thanh khoản của thị trường, đồng thời cũng sẽ giúp giảm biến động thị trường, nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.

Nhìn chung, danh tiếng và tầm ảnh hưởng của công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới cũng như chuyên môn trong việc triển khai và quản lý ETF và Kinh nghiệm đã thuyết phục được các nhà đầu tư. SEC và thị trường về tính khả thi cũng như giá trị của Bitcoin ETF và BlackRock đã có tác động rất lớn đến thế giới tiền điện tử. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét thực tế là họ đã thực hiện nhiều khoản đầu tư và chuẩn bị cho lĩnh vực mã hóa.

2) Cổ đông lớn của công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất

Trong danh mục tiền điện tử của Bei Inside Ryder, nó nắm giữ 5,53% cổ phần của MicroStrategy. MicroStrategy, một công ty phần mềm và thông tin kinh doanh, hiện là công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất. BlackRock đã mua lại cổ phần của MicroStrategythông qua các quỹ và quỹ ETF khác nhau, chẳng hạn như iShares Core S&P 500 ETF, iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF và iShares Russell 1000 Growth ETF.

MicroStrategy hiện có khoảng hơn 120.000 Bitcoin trị giá hơn 5 tỷ USD và đã phát hành khoản nợ hơn 2 tỷ USD để tài trợ cho việc mua Bitcoin của mình. Theo một phân tích gần đây của Forbes, cổ phần của BlackRock trong MicroStrategy tương đương với việc sở hữu hơn 6.600 Bitcoin và trị giá hơn 300 triệu USD. Điều này khiến BlackRock trở thành một trong những tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất, mặc dù họ không trực tiếp sở hữu bất kỳ Bitcoin nào. Cổ phần của BlackRock trong MicroStrategy cũng phản ánh triển vọng lạc quan và niềm tin vào công ty cũng như Bitcoin.

3) Khoản đầu tư 384 triệu USD vào công ty khai thác Bitcoin hàng đầu

BlackRock & amp; đã đầu tư 384 USD triệu đô la vào công ty khai thác Bitcoin vào tháng 8 năm 2023 như một phần trong chiến lược khám phá tác động tiềm tàng của tiền kỹ thuật số đối với nền kinh tế toàn cầu.

BlackRock đã đầu tư vào bốn công ty khai thác Bitcoin, tất cả đều hiện là những công ty sản xuất khối Bitcoin lớn nhất và trưởng thành nhất, cụ thể là Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, Bitfarms và Khai thác Hut 8.

Đầu tư của BlackRock vào một công ty khai thác Bitcoin là một bước đi táo bạo và sáng tạo, một mặt thúc đẩy mạng lưới và hệ sinh thái Bitcoin Sự tăng trưởng và phát triển của mạng cải thiện tính bảo mật, ổn định và đa dạng của mạng, đồng thời hỗ trợ đổi mới và áp dụng công nghệ này, mặt khác, nó cũng thể hiện sự quan tâm và tham gia của mình vào lĩnh vực tiền điện tử cũng như giá trị và đóng góp của nó cho ngành. và đánh giá tiềm năng.

4) Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức trong ngành tiền điện tử

Nhà phát hành Bitcoin Ứng dụng ETF đã đấu tranh với SEC trong một thời gian dài và trong khi BlackRock đang tích cực thúc đẩy vấn đề này, họđang cộng tác và tư vấn với các bên liên quan và chuyên gia khác trong ngành tiền điện tử, chẳng hạn như Coinbase, Fidelity và VanEck, để giải quyết vấn đề Mối quan ngại và yêu cầu của SEC.

Vào năm 2022, BlackRock đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Coinbase để vận hành Aladdin. Nền tảng này tích hợp với Coinbase, tiền điện tử hàng đầu CEX, để tạo ra một giải pháp mạnh mẽ cho IBIT ETF.

Ngoài Bitcoin ETF, BlackRock cũng đã thiết lập quan hệ đối tác với một số công ty tiền điện tử lớn nhất. Nó nắm giữ cổ phần thiểu số trong công ty stablecoin Circle Internet Financial và quản lý hơn 25 tỷ USD dự trữ trong các quỹ thị trường tiền tệ của chính phủ, hỗ trợ cho USDC của Circle và hơn thế nữa.

BlackRock cũng quản lý quỹ tín thác Bitcoin riêng tư cho các khách hàng chuyên nghiệp. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, quỹ tín thác này có tài sản trị giá hơn 250 triệu USD và hầu hết khách hàng đã chuyển tiền vào các quỹ ETF mới.

03. Giám đốc điều hành BlackRock: Bitcoin thực sự tốt

BlackRock so với Bitcoin Sự chấp nhận là Trong thời gian dịch bệnh xảy ra, Rick Rieder, giám đốc đầu tư thu nhập cố định toàn cầu của công ty, bắt đầu phân bổ hợp đồng tương lai Bitcoin trong quỹ của mình. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Robbie Mitchnick, người đứng đầu bộ phận tài sản kỹ thuật số của BlackRock, cũng đã giúp biến Fink thành một tín đồ Bitcoin.

Nhắc đến Fink, ông đã có tên trong "Danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes" ngay từ năm 2022, cho dù đó là tài năng đầu tư, kỹ năng lãnh đạo hay kỹ năng xã hội, Larry Fink 72 tuổi được mệnh danh là "Bố già của Phố Wall" và là người sáng lập "Đế chế tài chính" và đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của BlackRock.

Nhưng Fink ngay từ đầu đã không phải là người tin vào Bitcoin, năm 2017 Fink đã gọi Bitcoin là “chỉ số rửa tiền”. chỉ trích tiền điện tử, gọi chúng là “thứ mà khách hàng đơn giản là không muốn đầu tư vào”.

Phải đến năm 2022, quan điểm của Fink về tài sản kỹ thuật số mới bắt đầu thay đổi đáng kể. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, sự phục hồi của Bitcoin sau vụ sụp đổ tiền điện tử năm 2022 là một yếu tố lớn dẫn đến sự thay đổi quan điểm của BlackRock.

Trong một cuộc gọi hội nghị vào tháng 4 năm đó, Fink cho biết công ty đang nghiên cứu sâu rộng về không gian tiền điện tử và nhận thấy sự quan tâm của khách hàng ngày càng tăng. Cùng tháng đó, BlackRock tham gia vào vòng tài trợ 400 triệu USD của Circle. Sau đó vào mùa hè, BlackRock lặng lẽ tung ra sản phẩm Bitcoin giao ngay cho các khách hàng tổ chức của Hoa Kỳ như là sản phẩm ủy thác tư nhân đầu tiên của họ. BlackRock đã tạo quỹ bằng tiền riêng của mình và mở rộng quy mô với các nhà đầu tư bên ngoài.

Cũng trong năm đó, BlackRock đã thiết lập quan hệ đối tác với Coinbase, cho phép các khách hàng tổ chức sở hữu Bitcoin trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Sử dụng bộ phần mềm của họ công cụ Aladdin để quản lý danh mục đầu tư và thực hiện phân tích rủi ro. Vì vậy, Coinbase hiện là đơn vị giám sát Bitcoin ETF giao ngay của họ.

Bây giờ, thật công bằng khi nói rằng Fink là một trong những người tin tưởng nhất vào Bitcoin và công ty của ông, BlackRock, mang lại tính hợp pháp cho Bitcoin và quản lý quỹ Bitcoin phát triển nhanh nhất , tạo dựng mối quan hệ đối tác với những người chơi hàng đầu trong ngành tài sản kỹ thuật số và mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư chính thống mua và bán Bitcoin dễ dàng như đầu tư vào cổ phiếu.

Giờ đây, tham vọng về tiền điện tử của BlackRock không còn giới hạn ở Bitcoin nữa,Người quản lý tài sản đang nộp đơn đăng ký đang chờ xử lý lên SEC để thành lập một công ty cổ phần. Có quỹ ETF cho EthereumEthereum là loại tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường và là mã thông báo gốc trên chuỗi khối Ethereum. Thời hạn quy định là vào tháng 5, rất đáng để mong đợi.

04. Tóm tắt

Như khẩu hiệu của BlackRock nói, “Đầu tư vào thế giới mới”, BlackRock tin rằng tiền điện tử và công nghệ blockchain có thể biến đổi ngành tài chính và tạo ra những cơ hội mới để tăng trưởng, hiệu quả và hòa nhập.

Có lẽ nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng và việc áp dụng tiền điện tử của các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư bán lẻ, chính phủ và doanh nghiệp,Mối quan tâm của Bele Đức đối với tiền điện tử không còn nữa chỉ giới hạn ở việc nhảy vào cuộc hay thực hiện một canh bạc đầu cơ mà là một tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Có thể thấy trước rằng BlackRock sẽ không thể thiếu trong lĩnh vực mã hóa trong tương lai.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của Nhóm Rhythmic BlockBeats

Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats

Nhóm liên lạc Telegram: https://t.me/theblockbeatsApp

Tài khoản chính thức của Twitter: https://twitter.com/BlockBeatsAsia

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia