Đây là một thời điểm lịch sử đáng được ghi dấu trong lịch sử của Bitcoin và thậm chí toàn bộ thị trường tiền điện tử. Bitcoin ETF giao ngay cuối cùng đã trôi qua và Bitcoin đã bước sang một trang mới.

Danh sách 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay được phê duyệt

4 giờ sáng ngày 11 tháng 1, Chứng khoán Hoa Kỳ và Ủy ban giao dịch (SEC) cũng đã phê duyệt 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, bao gồm:

Bitcoin thang độ xám Niềm tin

Bitwise Bitcoin ETF

Hashdex Bitcoin ETF

iShares Bitcoin Trust

Quỹ Bitcoin Valkyrie

ARK 21Shares bitcoin ETF

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

VanEck Bitcoin Trust

Quỹ Bitcoin WisedomTree

Quỹ Bitcoin có nguồn gốc Fidelity Wise

Franklin Bitcoin ETF

Sáu quỹ ETF sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch quyền chọn Chicago Board (CBOE), ba quỹ sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và hai cổ phiếu sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Trong số các danh sách và ứng viên được phê duyệt này, Grayscale (GBTC) nổi bật với quy mô quản lý tài sản xấp xỉ 46 tỷ USD và iShares của Blackrock cũng là tài sản khổng lồ được quản lý trị giá 9,42 nghìn tỷ USD trong số các công ty dẫn đầu ngành. Theo sát phía sau là ARK 21Shares (ARKB) với tài sản được quản lý khoảng 6,7 tỷ USD. Bằng cách so sánh Bitwise (BITB), mặc dù nhỏ hơn nhưng vẫn có khoảng 1 tỷ USD AUM.

Những công ty quan trọng khác bao gồm VanEck, với tài sản được quản lý khoảng 76,4 tỷ USD; WisdomTree (BTCW) với tài sản trị giá 97,5 tỷ USD được quản lý; View Invesco Galaxy (BTCO) và Fidelity (Wise Origin) quản lý tài sản lần lượt là 1,5 nghìn tỷ USD và 4,5 nghìn tỷ USD.

Trong số đó, các ứng dụng ETF giao ngay của BlackRock và ARK Invest được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường.

BlackRock chỉ thất bại một lần

Nhìn lại năm 2023, BlackRock đã nộp đơn xin Bitcoin The coin giao ngay ETF được coi là một bước ngoặt quan trọng trong xu hướng tăng giá của thị trường tiền điện tử. Là nhà quản lý tài sản với số tài sản trị giá hơn 10 nghìn tỷ USD được quản lý, BlackRock quản lý nhiều tài sản hơn cả GDP năm 2018 của Nhật Bản là 4,97 nghìn tỷ USD. BlackRock, Vanguard Group và State Street từng được mệnh danh là "Big Three" và kiểm soát toàn bộ ngành quỹ chỉ số ở Hoa Kỳ.

Quan trọng hơn, BlackRock có thành tích ấn tượng về thành công trong việc đăng ký quỹ ETF được SEC chấp thuận. Trong lịch sử, BlackRock đã nhận được sự chấp thuận thành công của SEC cho các quỹ ETF của mình với tỷ lệ 575 trên 1, nghĩa là trong số 576 quỹ ETF mà họ đăng ký, chỉ có một quỹ bị từ chối.

Do đó, khi BlackRock gửi tài liệu Bitcoin ETF giao ngay cho SEC Hoa Kỳ vào tháng 6, nó đã làm dấy lên cuộc thảo luận đáng kể trong cộng đồng và cộng đồng thường tin rằng sự gia nhập của BlackRock có nghĩa là việc áp dụng ETF giao ngay Bitcoin là không thể tránh khỏi.

Gần đây, BlackRock đã đầu tư 10 triệu USD vào vốn khởi nghiệp cho Bitcoin Spot ETF vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu vào tháng 10 năm 2024. 100.000 đô la tài trợ ban đầu đã tăng lên đáng kể. Động thái này thể hiện cam kết và dự đoán của BlackRock về việc ra mắt quỹ ETF Bitcoin giao ngay. ETF, có tên là iShares Bitcoin Trust, sẽ giao dịch trên thị trường chứng khoán dưới ký hiệu IBIT sau khi ra mắt.

Ngoài ra, BlackRock đang tích cực liên lạc với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để giải quyết các vấn đề pháp lý xung quanh ứng dụng Bitcoin giao ngay ETF của mình. Họ đã nộp Mẫu S-1 được cập nhật/sửa đổi sau khi thảo luận với SEC và đã gặp SEC nhiều lần trong tháng qua. BlackRock cũng điều chỉnh cách tiếp cận của mình từ mô hình hiện vật sang mô hình tiền mặt để tuân thủ các yêu cầu của SEC, thể hiện tính linh hoạt và quyết liệt của họ trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

ARK Invest, đến từ phía sau

Trong số danh sách được phê duyệt sớm nhất, Ark Invest As mọi người đoán, nó được liệt kê trong số đó.

Vào ngày 12 tháng 10 năm ngoái, nhà phân tích cấp cao của Bloomberg, Eric Balchunas, đã đăng bài trên nền tảng xã hội Đã nói, ARK đã gửi quỹ ETF giao ngay Bitcoin của mình Vào thời điểm đó, ông cho biết phiên bản cập nhật của bản cáo bạch rằng mặc dù việc phê duyệt có thể không đến ngay lập tức nhưng "sự liên lạc qua lại" với SEC là một dấu hiệu rất tích cực.

Đồng thời, bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái, Ark Invest bắt đầu giảm dần vị thế của mình trong GBTC. Khi đó, nhiều người suy đoán rằng nguyên nhân là do chị gỗ khôn ngoan. bắt đầu giảm vị thế của mình trong GBTC có thể đang chuẩn bị cho quỹ ETF Bitcoin giao ngay của riêng tôi.

Theo dữ liệu vị trí của Quỹ ARK, Quỹ ARK đã giảm tổng số nắm giữ của mình là 146.242 GBTC trong tháng 10 mà không có bất kỳ giao dịch mua nào. Vào tháng 9, 11.249 GBTC đã được mua nhưng 67.494 GBTC đã được bán. Vào tháng 8, 106.413.910 GBTC đã được mua nhưng 108.776.240 GBTC đã được bán.

Tính đến tháng 12, theo giám sát của các nhà phân tích của Bloomberg, Quỹ ARK đã bán hơn 2 triệu cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) và xóa sạch vị thế của nó. toàn bộ vị thế GBTC còn lại của anh ấy và sử dụng khoảng một nửa trong số 100 triệu đô la để mua cổ phiếu của ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

ETF giao ngay đã được thông qua, bit Bitcoin và tiền điện tử đã bước vào một điểm khởi đầu mới trong lịch sử

Tầm quan trọng của Bitcoin ETF chủ yếu được phản ánh ở hai khía cạnh Một là cải thiện khả năng tiếp cận và mức độ phổ biến của Coin. ETF Là một sản phẩm tài chính được quản lý, nó cung cấp cơ hội mua Bitcoin cho nhiều nhà đầu tư hơn. Với Bitcoin ETF giao ngay, các cố vấn tài chính có thể bắt đầu hướng khách hàng của họ đầu tư vào Bitcoin, điều này rất có ý nghĩa đối với cộng đồng quản lý tài sản, đặc biệt là những người chưa thể đầu tư trực tiếp vào Bitcoin thông qua các kênh truyền thống.

Thứ hai là đạt được sự công nhận của cơ quan quản lý và tăng cường sự chấp nhận của thị trường đối với các quỹ ETF được SEC phê duyệt sẽ làm giảm bớt những lo ngại của nhà đầu tư về sự an toàn và tuân thủ vì nó mang lại Rủi ro toàn diện hơn. các tiết lộ và khung pháp lý hoàn thiện hơn sẽ thu hút nhiều đầu tư hơn. Sự rõ ràng về quy định này rất quan trọng đối với những người tham gia thị trường và giúp họ tiến hành kinh doanh trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Việc áp dụng Bitcoin giao ngay ETF chắc chắn sẽ đưa Bitcoin và tiền điện tử đến một điểm khởi đầu mới trong lịch sử và chúng ta cũng có thể ước tính quy mô thị trường của Bitcoin giao ngay ETF, Ước tính hiệu suất giá bitcoin và các dữ liệu khác cung cấp cảm nhận về tâm lý thị trường hiện tại.

Ước tính quy mô thị trường ETF giao ngay Bitcoin

Chiến lược Bitcoin ETF của ProShares Quản lý BITO Quy mô tài sản vượt 2 tỷ USD, BITO đã thu hút dòng vốn ròng 506 triệu USD vào năm 2023 và thu hút 3.000 đô la Mỹ trong 8 ngày đầu năm 2024. Dòng vốn hàng nghìn đô la cho thấy khả năng thu hút tiền của Bitcoin giao ngay ETF.

Theo báo cáo tháng 10 năm 2023 của Galaxy Digital, việc phê duyệt Bitcoin ETF có thể có tác động trực tiếp đến ngành quản lý tài sản của Hoa Kỳ. Thị trường sẵn có cho Bitcoin ETF cũng như tác động và phạm vi gián tiếp của việc phê duyệt Bitcoin ETF sẽ vượt xa các kênh quản lý tài sản của Hoa Kỳ (chẳng hạn như thị trường quốc tế, thị trường bán lẻ, các sản phẩm đầu tư khác và các kênh khác) và có thể thu hút thêm dòng vốn vào thị trường giao ngay Bitcoin và sản phẩm đầu tư.

Nếu chúng ta giả định rằng Bitcoin được chấp nhận bởi 10% tổng tài sản có sẵn trong mỗi kênh tài sản, với mức phân bổ trung bình là 1%, thì báo cáo của Galaxy Digital ước tính rằng trong Bitcoin ETF sẽ chứng kiến dòng vốn vào 14 tỷ USD trong năm sau khi ra mắt, tăng lên 27 tỷ USD trong năm thứ hai và đạt 39 tỷ USD trong năm thứ ba sau khi ra mắt.

Ngoài ra, Bitcoin ETF Tác động cấp hai của việc phê duyệt có thể có tác động lớn hơn đến nhu cầu Bitcoin toàn cầu và các quốc gia khác dự kiến sẽ đi theo sự dẫn dắt của Hoa Kỳ, phê duyệt và tung ra các sản phẩm Bitcoin ETF tương tự để đáp ứng nhu cầu rộng rãi hơn của nhà đầu tư. Về lâu dài, khi Bitcoin được kiếm tiền, thị phần của nó giữa các loại tài sản khác nhau có thể sẽ tăng lên, do đó mở rộng quy mô thị trường của Bitcoin.

Bài đọc liên quan: "Galaxy Digital: Đánh giá lại Bitcoin ETF Quy mô thị trường》

Dự báo hiệu suất giá bitcoin

Bitcoin Được biết đến như là "kỹ thuật số vàng", cả hai đều được coi là phương tiện lưu trữ giá trị. Do mối liên hệ này, thị trường nhìn chung tin rằng việc nghiên cứu lịch sử phát triển và xu hướng thị trường lịch sử của quỹ ETF vàng có ý nghĩa rất lớn trong việc dự đoán xu hướng tương lai của Bitcoin ETF.

Vào tháng 10 năm 2004, SEC đã phê duyệt StreetTracks Gold Trust (GLD), quỹ ETF vàng đầu tiên ở Hoa Kỳ. Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ sau đó. sự chấp thuận. Vào tháng 11 cùng năm, quỹ ETF vàng GLD của Hoa Kỳ chính thức được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Thị trường đã giảm khoảng 9% trong hai tháng sau khi bắt đầu giao dịch, có lần giảm xuống dưới mức giá khi quỹ ETF được chấp thuận. Sau gần 8 tháng củng cố, vàng bắt đầu bước vào chu kỳ tăng tốc nhanh. Trong những năm tiếp theo, các sản phẩm ETF vàng đã gây ra sự bùng nổ đăng ký trên toàn thế giới và trở thành công cụ đầu tư vàng chủ đạo, thu hút một lượng vốn lớn. Thị trường nhìn chung tin rằng việc thông qua các quỹ ETF vàng đã trực tiếp thúc đẩy thị trường vàng tăng trưởng kéo dài 10 năm sau đó.

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, theo Theo dữ liệu từ Hội đồng vàng thế giới, các quỹ ETF vàng toàn cầu nắm giữ tổng cộng khoảng 3.282 tấn (xấp xỉ 198 tỷ USD quản lý tài sản), chiếm khoảng 1,7% nguồn cung vàng toàn cầu. Đồng thời, tổng số Bitcoin được giữ trong các sản phẩm đầu tư bao gồm ETP và quỹ đóng là 842.000 Bitcoin (21,7 tỷ USD tài sản được quản lý), chiếm 4,3% tổng nguồn cung phát hành.

Báo cáo của Galaxy Digital cho thấy dựa trên giá vào tháng 10 năm 2023, giá trị thị trường của vàng gấp 24 lần so với Bitcoin, trong khi lượng nắm giữ ít hơn 36 lần hơn Bitcoin. Thực tế, giả sử cùng một lượng vốn vào sẽ có tác động đến thị trường Bitcoin lớn hơn 8,8 lần so với thị trường vàng. Ước tính này cho thấy rằng nếu dòng vốn vào là 14,4 tỷ USD trong năm sau khi thông qua, giá Bitcoin có thể tăng 6,2% trong một tháng và tăng tích lũy 74% trong một năm.

Hôm qua, Steven McClurg, người đồng sáng lập Valkyrie Investments đã dự đoán rằng khoảng 200 triệu đến 400 triệu USD sẽ chảy vào quỹ ETF của ông trong tuần này sau khi thông qua, và toàn bộ thị trường được giao dịch sẽ đạt 5 tỷ USD trong vài tuần đầu tiên. Khi được hỏi Valkyrie dự định kiếm lợi nhuận như thế nào với mức phí thấp như vậy, Steven McClurg nói rằng những sản phẩm như vậy có thể thua lỗ trong giai đoạn đầu và điều đó không sao cả, và Valkyrie kỳ vọng quỹ ETF của mình sẽ có lãi trong năm đầu tiên giao dịch.

Sự cố Oolong xảy ra thường xuyên

Là loại tiền điện tử được mong đợi nhất trên thị trường toàn cầu. động thái của sản phẩm Bitcoin ETF giao ngay kiểm soát cực kỳ thị trường vốn đã mong manh này. Mọi người đã chờ đợi quá lâu, trước đây cũng có rất nhiều lần "làm giả".

Vào sáng sớm ngày 10 tháng 1, SEC Hoa Kỳ đã chính thức thông báo trên mạng xã hội rằng quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã được phê duyệt. Dòng tweet này ngay lập tức nhận được hàng triệu lượt xem. Cảm xúc đã tích tụ đến thời điểm này, cộng với tin tức rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đã chờ đợi vài năm, sẽ không ai nghĩ rằng sẽ có bất kỳ vấn đề gì với vài dòng này.

Chủ tịch SEC Gary Gensler vài phút sau cho biết rằng "các quỹ ETF giao ngay đã được phê duyệt" là tin sai sự thật. Nguyên nhân là do Twitter chính thức của SEC đã bị đánh cắp và dòng tweet vừa rồi đã bị hacker gửi đi.

Bài đọc liên quan: "Tin giả Một lần nữa thao túng Bitcoin, hoạt động của hacker trên Twitter đạt đến đỉnh điểm》

Ảnh hưởng bởi tin giả, giá Bitcoin biến động dữ dội Lên tới gần 48.000. Đồng đô la nhanh chóng giảm xuống dưới 45.000 USD, với mức biến động ngắn hạn gần 10%. Theo dữ liệu của Coinglass, thị trường Bitcoin đã thanh lý 56,2 triệu USD trong một giờ qua, với các vị thế mua chiếm khoảng 60%.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng "vượt qua giả" ETF giao ngay Bitcoin.

Vào tháng 10 năm ngoái, phương tiện truyền thông kỳ cựu về tiền điện tử Cointelegraph đã đăng tin trên mạng xã hội rằng Bitcoin ETF đã được SEC chấp thuận bằng tất cả các chữ in hoa. giờ, dòng tweet đã có gần 1,5 triệu lượt xem, cho thấy sự chú ý to lớn mà ngành công nghiệp tiền điện tử đã nhận được. Thị trường cũng phản ứng nhanh chóng. Bitcoin, với giá trị thị trường là 550 tỷ USD, đã vượt qua nhiều con số tròn và giá từng vượt quá 30.000 USD, điều này dường như báo trước sự trở lại của thị trường tăng giá.

Bài đọc liên quan: "Một mẩu tin giả trị giá 100 triệu USD có thể đi vào lịch sử》

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Vì những tin tức lớn như Bitcoin ETF, các phương tiện truyền thông chính thống như Bloomberg đã không đưa ra bất kỳ thông tin nào. James Seyffart, nhà phân tích ETF tại Bloomberg, cho biết trên nền tảng xã hội rằng tin tức này có thể là sai sự thật và hiện tại không có bằng chứng nào xác nhận điều này.

Sau đó, cùng với nhiều tin đồn bị bác bỏ, giá Bitcoin đã giảm trở lại mức trên 27.000 USD. Sau cơn điên cuồng chỉ kéo dài khoảng 10 phút này, gần 100 triệu USD đã được trả cho tin giả trên thị trường, với các vị thế bán được thanh lý ở mức 72 triệu USD và các lệnh mua được thanh lý ở mức 26 triệu USD. Bây giờ có vẻ như những tin tức “giả” đã từng được truyền đi này giống những tin tức thật đã được tiết lộ trước hơn.

Chúng ta, những người sống trong thời đại này không chỉ chứng kiến sự ra đời của sản phẩm tài chính "Bitcoin Spot ETF", mà còn chứng kiến một kỷ nguyên mã hóa mới.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia