Báo cáo ngành tiền kỹ thuật số quý 3 năm 2022 của CoinGecko: Đánh giá toàn bộ thị trường

Tiêu đề gốc: "Báo cáo tiền điện tử quý 3 năm 2022 của CoinGecko "

Tác giả gốc: CoinGecko

Bản tổng hợp ban đầu: TokenInsight

Sau khi trải qua cuộc thảm sát vào quý 2 năm 2022, quý 3 hơi bị tắc nghẽn. Bất chấp những kỳ vọng tăng giá về việc sáp nhập Ethereum vào giữa quý, thị trường phần lớn đang củng cố. Vào cuối quý 3, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, giá BTC và ETH đã cải thiện đôi chút. Nhưng NFT không được hưởng cách đối xử tương tự, với khối lượng giao dịch NFT giảm mạnh khoảng 80% trong quý này do sự quan tâm đến những hình ảnh nhỏ tiếp tục giảm dần. Triển vọng ngắn hạn của thị trường tiền điện tử có thể vẫn còn nhiều thách thức do căng thẳng địa chính trị toàn cầu và bất ổn kinh tế vĩ mô.

Báo cáo thị trường tiền điện tử hàng quý của chúng tôi trong quý 3 năm 2022 bao gồm mọi thứ từ cấu trúc thị trường đến phân tích Bitcoin và Ethereum cũng như hệ sinh thái DeFi và NFT. Nghiên cứu và kiểm tra hiệu suất của CEX và DEX. Những điểm nổi bật chính của báo cáo được trích dẫn dưới đây.

1. Trong quý 3 năm 2022, tổng giá trị thị trường của thị trường tiền điện tử phục hồi nhẹ

Tổng giá trị thị trường của thị trường Tiền điện tử chạm mức thấp 875 tỷ USD vào ngày 19 tháng 7, và có vẻ như nó đã hoàn thành "quá trình xây dựng". kết thúc". Trong quý 3, vốn hóa thị trường tăng trở lại lên mức cao nhất khoảng 120 triệu USD, sau đó lại giảm, cuối cùng tăng 6,5% so với quý trước cho đến cuối quý 2, tương đương khoảng 100 tỷ USD.

ALGO rơi khỏi Top30, và ETC được thay thế bằng việc sáp nhập Ethereum và leo lên vị trí thứ 23. Một số thay đổi đáng chú ý trong Top30 bao gồm XRP vượt qua BUSD trở thành đồng tiền thứ 6 (+60%), MATIC chuyển từ vị trí thứ 19 lên vị trí thứ 15 (+66%), UNI chuyển từ vị trí thứ 27 Nhảy lên vị trí thứ 18 (+129 %).

Trong quý 3 năm 2022, mối tương quan giữa tổng vốn hóa thị trường của Crypto và Chỉ số S&P 500 là 0,85, vẫn còn tương đối cao. Nhưng con số này giảm nhẹ so với hệ số tương quan 0,92 trong quý 2 năm 2022. Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử cũng tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Bitcoin, với hệ số tương quan của chúng là 0,9, đây vẫn là một mối tương quan mạnh mẽ.

2. Khu phố im lặng của Stablecoin

Vào cuối quý 3, giá trị thị trường của Top15 Stablecoin tương tự như hiệu suất vào cuối quý 2, giảm khoảng 3% (4,7 tỷ USD) về mặt giá trị tuyệt đối.

Top5 Stablecoin Tether (USDT) , Đồng xu USD (USDC), Binance USD (BUSD) Dai (DAI) và Frax ( FRAX) Thứ hạng không thay đổi, không có người mới tham gia và không có thay đổi thứ tự. Có những thay đổi rõ ràng về vốn hóa thị trường của Top 5, với USDC giảm 16% (9 tỷ USD) sau khi OFAC xử phạt Tornado Cash. BUSD là người được hưởng lợi chính, với mức vốn hóa thị trường tăng 18% (3 tỷ USD), có thể là do dòng vốn từ USDC và thông báo về tính năng chuyển đổi BUSD tự động của Binance.

USDT cũng chứng kiến mức vốn hóa thị trường tăng nhẹ (có thể hấp thụ một phần đợt bán tháo USDC). Trong khi đó, vốn hóa thị trường của DAI và FRAX về cơ bản không thay đổi so với Quý 2.

Bên ngoài Top5, FEI rơi khỏi Top15, trong khi USDX đã lọt vào Top15. Những thay đổi đáng chú ý khác bao gồm TUSD (-27%/32 triệu USD), GUSD (+90%/15 triệu USD), USTC (-20%/16 triệu USD) và USDN (-84%/ 65 triệu USD).

3. Đồng đô la chiếm ưu thế

Mặc dù Bitcoin khá biến động trong quý 3 nhưng nó vẫn hoạt động tốt hơn tất cả các loại tài sản khác ngoại trừ Chỉ số Đô la Mỹ (DXY). Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào hiệu suất từ đầu năm đến nay, Bitcoin vẫn có mức giảm lớn nhất trong tất cả các loại tài sản, ở mức 58%.

Bitcoin giảm đồng loạt với thị trường chứng khoán Mỹ nhưng so với thị trường chứng khoán, giá Bitcoin thời điểm cuối quý 3 chỉ giảm 1% so với thị trường chứng khoán. với đầu quý. %.

Các loại tiền tệ Fiat nhìn chung hoạt động kém hiệu quả so với đồng đô la Mỹ. Đồng euro và bảng Anh gần như ngang bằng với đồng đô la. Đồng thời, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã đi theo sự chỉ đạo của Cục Dự trữ Liên bang trong việc tăng lãi suất để ngăn chặn dòng vốn chảy ra ngoài và chống lạm phát.

4. Sương mù kinh tế vĩ mô bi quan làm mất đi hy vọng sáp nhập thành công Ethereum

ETH cuối cùng đã phục hồi trong quý thứ ba, nhưng không thể vượt qua mốc 2.000 USD. Nó đạt đỉnh 1.982 USD vào giữa tháng 8 trước khi giảm trở lại.

Cuối tháng 8, 2 tuần trước khi sáp nhập, giá ETH bắt đầu tăng trở lại. Nhưng mặc dù được coi là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Ethereum, thời gian phục hồi này khá ngắn ngủi.

CPI cao, kỳ vọng về việc tăng lãi suất mạnh mẽ của FOMC và việc các nhà giao dịch rao bán "thông tin nội bộ" đều có nghĩa là đợt bán tháo đã bắt đầu vài ngày trước khi sáp nhập diễn ra. đã hoàn thành. bắt đầu nào. Với những điều kiện kinh tế vĩ mô bi quan này đang thống trị thị trường, sự đồng thuận chung là việc sáp nhập Ethereum là một “sự kiện không thành công vang dội”.

Mặc dù ETH chưa phải là tài sản giảm phát nhưng khối lượng phát hành ròng trung bình hàng ngày sau khi sáp nhập đã giảm đáng kể 95%. Mặc dù việc sáp nhập không nhằm mục đích cải thiện khả năng mở rộng của Ethereum, nhưng điều thú vị cần lưu ý là phí gas trung bình vẫn ở mức thấp (khoảng 10-20 gwei) mặc dù khối lượng giao dịch trên chuỗi tăng đột biến sau khi sáp nhập.

Nhìn chung, ETH đã kết thúc quý 3 với mức lợi nhuận dương +26% - so với nửa đầu năm 2022, với sự cải thiện đáng kể. Nhưng ETH đã quay trở lại -64% trong năm nay, con số này vẫn còn rất thấp.

5. DeFi hồi phục trong quý 3, với mức tăng trưởng hàng quý khoảng 31%

DeFi đã đạt được sự phục hồi tốt đẹp vào cuối quý 3 năm 2022 khi hầu hết các danh mục dự án bị đình trệ đều giảm. Nhìn chung, vốn hóa thị trường của DeFi tăng khoảng 31% so với quý trước. Mặc dù ETH đã giảm 33% từ mức cao hàng quý vào giữa tháng 8 xuống còn 1.330 USD, nhưng nó vẫn tăng 26% so với cuối quý 2, điều này phù hợp với xu hướng tăng vốn hóa thị trường DeFi.

DEX không chỉ duy trì vị thế là danh mục lớn nhất trong DeFi mà vốn hóa thị trường của nó còn tăng 36,8% lên 10,9 tỷ USD. Đáng chú ý, vốn hóa thị trường của giao thức đặt cược thanh khoản gần như tăng gấp ba trong quý 3 lên 1,54 tỷ USD, phần lớn nhờ vào việc sáp nhập Ethereum. Giá của LDO, mã thông báo gốc của Lido Finance, giao thức hàng đầu trong danh mục này, đã tăng trong quý 3 từ 264% lên 1,6 USD.

Giá trị thị trường của các giao thức thu nhập cố định đã tăng 90%, chủ yếu là do sự ra mắt của BarnBridge v2, nhưng đây vẫn là loại nhỏ nhất trong DeFi, kế toán chỉ với giá trị thị trường của DeFi là 0,3%.

6. Mùa đông trên thị trường NFT, khối lượng giao dịch hàng quý giảm 77%

Thị trường NFT chịu đòn nặng nề trong quý 3, với tổng giao dịch của 5 thị trường giao dịch lớn OpenSea, MagicEden,LookRare , Khối lượng X2Y2 và CryptoPunks giảm hơn 77%.

Dữ liệu mới nhất vào tháng 9 năm 2022 cho thấy khoảng 85% khối lượng giao dịch trên X2Y2 có thể đến từ khối lượng rửa, điều này giúp nó được xếp hạng so với Ưu điểm của OpenSea . Tương tự như vậy, mặc dù khối lượng giao dịch của LookRare vốn đã thấp nhưng khoảng 87% khối lượng đó dường như được chiếm bởi các giao dịch rửa tiền.

MagicEden là NFT duy nhất chứng kiến sự tăng trưởng trong tháng 9 Trong thị trường giao dịch, khối lượng giao dịch hàng tháng và thị phần của nó tăng gấp đôi so với tháng trước, trong khi các đối thủ cạnh tranh tiếp tục giảm. Nhờ sự đột phá gần đây vào Ethereum và việc phát hành dự án y00ts tập trung vào thị trường, MagicEden (9% đến 22%) tiếp tục chiếm thị phần từ OpenSea (90% đến 60%) trong quý 3. Nhưng liệu nó có thể duy trì đà này hay không vẫn còn phải xem.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia