Sau khi xem qua dữ liệu vị trí Bitcoin CME, chúng tôi nhận thấy rằng những người chơi truyền thống đã bắt đầu giảm các vị thế bán của họ.

Đọc bài viết này mất 11 phút

Các nhà quản lý và tổ chức tài sản đang tăng vị thế mua Bitcoin của họ

CME (Chicago Mercantile Exchange), Chicago Mercantile Exchange, là một nền tảng giao dịch được thành lập vào năm 1874, cung cấp các danh mục bao gồm nông sản, năng lượng, lãi suất, kim loại, chỉ số chứng khoán và giao dịch tương lai tiền điện tử. Hiện tại, CME đã trở thành một trong những sàn giao dịch phái sinh tài chính lớn nhất thế giới.

So với các nền tảng giao dịch khác tập trung vào giao dịch tiền điện tử và giao dịch phái sinh tiền điện tử, CME được quản lý bởi nền tảng tuân thủ của cơ quan quản lý. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2017, CME chính thức ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin, cung cấp cho các tổ chức quản lý tài sản và quỹ phòng hộ một kênh để tham gia vào ngành công nghiệp mã hóa.

Tất nhiên, một số nhà đầu tư tin rằng việc ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin của CME và CBOE (Sàn giao dịch quyền chọn Chicago Board) đã gián tiếp góp phần thị trường tăng giá Bitcoin sẽ đóng cửa sớm. Báo giá của Coinbase cho thấy chỉ 6 ngày sau khi CBOE tung ra hợp đồng tương lai Bitcoin và 2 ngày trước khi CME tung ra hợp đồng tương lai Bitcoin, giá Bitcoin đã đạt mức cao trong vài năm qua và phải đến tháng 12 năm 2020, giá Bitcoin mới bứt phá được điểm này.

Đánh giá từ khối lượng giao dịch, vị thế của CME dường như không thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin. Tuy nhiên, những người chơi CME đều là những gã khổng lồ trên thị trường vốn và không thể đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của họ.

Vì hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME không giao dịch 24 giờ một ngày như ngành tiền điện tử nên chúng có xu hướng tăng vọt sau đợt chợ đóng cửa vào cuối tuần. Do ảnh hưởng mạnh mẽ của hợp đồng tương lai Bitcoin CME, thị trường Bitcoin thường bị ảnh hưởng bởi các khoảng trống. Tất nhiên, dữ liệu lịch sử có vai trò hạn chế trong việc đánh giá các điều kiện thị trường trong tương lai và không thể xác định khả năng lấp đầy khoảng trống tiếp theo.

Nhờ báo cáo vị thế hàng tuần do Ủy ban Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) tiết lộ, chúng ta có thể có cái nhìn thoáng qua về những thay đổi về vị trí của những người chơi hợp đồng tương lai Bitcoin CME, những thay đổi về tỷ lệ của các vị trí khác nhau và những thay đổi về số lượng. của thương nhân.

Báo cáo vị trí CFTC mới nhất

CFTC sẽ tham gia CME Bit Người sử dụng hợp đồng tương lai tiền tệ được chia thành năm loại "Đại lý/Trung gian", "Người quản lý tài sản/Tổ chức", "Quỹ đòn bẩy" và "Các báo cáo khác", "Vị trí không thể báo cáo". Các đại lý/trung gian thường đề cập đến các ngân hàng và nhà môi giới; các tổ chức/quản lý tài sản thường đề cập đến các quỹ phòng hộ và quỹ giao dịch trên sàn giao dịch; các quỹ có đòn bẩy thường đề cập đến các quỹ cổ phần tư nhân nhỏ hơn; các nhà giao dịch khác thường đề cập đến các nhà đầu tư lớn với số tiền lớn; không phải là Vị trí báo cáo đề cập đến các nhà đầu tư bán lẻ với số tiền nhỏ.

Dữ liệu bybt cho thấy giá trị hiện tại của các vị thế hợp đồng Bitcoin CME là khoảng 1,413 tỷ USD. Dữ liệu CFTC mới nhất cho thấy các quỹ có đòn bẩy là những chủ sở hữu lớn nhất của hợp đồng tương lai Bitcoin CME, nắm giữ khoảng 448 triệu đô la Mỹ trong các đơn đặt hàng dài và 862 triệu đô la Mỹ trong các đơn đặt hàng ngắn (Lưu ý nhịp điệu: Vị trí này là 1,413 tỷ đô la Mỹ, có nghĩa là có giá trị là 1,413 tỷ đô la Mỹ). 1,413 tỷ USD, vị thế bán và vị thế mua là 1,413 tỷ USD).

Những thay đổi về vị trí Bitcoin CME trong 4 tháng qua

Để đo lường tốt hơn mối quan hệ giữa vị trí Bitcoin CME và giá Bitcoin, Rhythm BlockBeats đã tính toán những thay đổi về vị trí Bitcoin CME trong 4 tháng qua:

Thông qua dữ liệu này, chúng tôi có thể có thể kết luận rằng hai nhóm có mối liên quan chặt chẽ với nhau.

Các quỹ có đòn bẩy đang giảm các vị thế bán Bitcoin

Dựa trên ngày báo cáo CFTC và thời gian UTC +0 của Bitcoin vào ngày đó, có mối tương quan chặt chẽ giữa thị trường Bitcoin và thời gian bán khống trạng thái của các quỹ có đòn bẩy. Đồng thời, theo dữ liệu hiện tại, các quỹ đòn bẩy đang giảm vị thế bán BTC của họ và các vị thế hiện tại đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3.

Các tổ chức và nhà quản lý tài sản đang tăng vị thế mua Bitcoin của họ

Thật trùng hợp, vị thế mua Bitcoin của các tổ chức và nhà quản lý tài sản cũng có mối tương quan chặt chẽ với thị trường Bitcoin. Hiện tại, các tổ chức và nhà quản lý tài sản đang tăng vị thế mua Bitcoin của họ. Dữ liệu vào ngày 15 tháng 6 cho thấy vị thế mua Bitcoin của các tổ chức và nhà quản lý tài sản đang ở mức cao nhất kể từ tháng 3.