Ai giao dịch trên CME? Quỹ nắm giữ hơn 80% vị thế bán Bitcoin CME
Một tháng trước, một người dùng Twitter "Documenting Bitcoin" với gần 190.000 người theo dõi Twitter đã tuyên bố trên Twitter rằng quỹ phòng hộ FRED Capital có vị thế bán Bitcoin trị giá 7 nghìn tỷ USD.
Đây rõ ràng là tài liệu ghi lại sự chế nhạo Cục Dự trữ Liên bang của Bitcoin, nhưng nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải chú ý đến một hiện tượng: các vị thế bán khống của tổ chức đối với Bitcoin.
Nếu bạn vẫn còn ấn tượng thì cuộc chiến giữa các nhà đầu tư bán lẻ và các tổ chức bán khống GamesStop đã diễn ra sôi nổi vừa qua Tháng sau, một số nhà đầu tư bán lẻ phát hiện ra rằng có các Tổ chức nắm giữ các vị thế bán Bitcoin lớn trên Chicago Mercantile Exchange (CME).
CME hiện là nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin tuân thủ quy định lớn nhất.
Được thành lập vào năm 1874, CME là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Chicago Mercantile Exchange Holdings. Đây là sàn giao dịch phái sinh tài chính lớn nhất thế giới. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2017, CME chính thức ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin với hình thức giao hàng bằng tiền mặt.
Đối với các tổ chức đầu tư tuân thủ, hợp đồng tương lai của CME là một trong số ít kênh có thể sử dụng đòn bẩy để tham gia vào Bitcoin đầu tư. một.
Ví dụ: vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, hai công ty quỹ trực thuộc BlackRock, "Quỹ phân bổ tài sản toàn cầu BlackRock (BlackRock Global Allocation Fund)" và "BlackRock Funds V" được nêu trong bản cáo bạch đầu tư (Bản cáo bạch 497) nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ rằng một số quỹ của họ có thể tham gia vào các giao dịch hợp đồng tương lai dựa trên Bitcoin.
Bản cáo bạch đầu tư cũng nêu rõ rằng không phải tất cả các hợp đồng tương lai Bitcoin đều có sẵn để đầu tư nhưng đều được Cơ quan Hàng hóa Hoa Kỳ và Cơ quan quản lý hàng hóa Hoa Kỳ chấp thuận. Ủy ban trao đổi (CFTC) để đăng ký hợp đồng tương lai Bitcoin thanh toán bằng tiền mặt. Kể từ khi Chicago Board Options Exchange (CBOE) chấm dứt các sản phẩm hợp đồng tương lai Bitcoin vào tháng 6 năm 2019, điều đó có nghĩa là cách duy nhất để “Quỹ phân bổ toàn cầu BlackRock” và “BlackRock Funds V” tham gia giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin là CME. .
Trong sáu tháng qua, vị thế hợp đồng Bitcoin CME đã tăng từ 665 triệu USD lên 2,555 tỷ USD, tăng 284%. Khi các vị trí hợp đồng CME Bitcoin tiếp tục tăng lên, tác động của các vị trí CME trên thị trường Bitcoin cũng ngày càng mở rộng.
Hình ảnh Nguồn: bybt
Quỹ này là đơn vị tham gia chính vào hợp đồng tương lai Bitcoin CME
Nguồn: CFTC
Theo dữ liệu CFTC mới nhất, lượng nắm giữ hợp đồng tương lai Bitcoin CME hiện tại là 52.860 Bitcoin (10572 * 5), trị giá khoảng 2,5 tỷ USD. Theo dữ liệu của bybt, lượng nắm giữ hợp đồng tương lai Bitcoin của CME lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau 55.700 của Binance.
CFTC chia người dùng tham gia hợp đồng tương lai Bitcoin CME thành hai loại: "vị trí báo cáo" và "vị trí không báo cáo" loại. Những nhà đầu tư sau chủ yếu là các nhà đầu tư quy mô nhỏ được CFTC coi là không xứng đáng để báo cáo và có ít tác động hơn đến thị trường. Cái trước được chia thành "các vị trí phi thương mại" và "các vị trí thương mại".
Nói chung, nhóm vị thế phi thương mại chính là các tổ chức quỹ và nhóm vị thế thương mại chính là phòng ngừa rủi ro Các tổ chức, chẳng hạn như các quỹ chỉ số đầu tư vào hàng hóa, đang đầu tư vào hàng hóa lâu dài và do đó cần bán khống trên thị trường tương lai để phòng ngừa rủi ro.
Dữ liệu mới nhất của CFTC cho thấy các quỹ (vị thế phi thương mại) là những chủ sở hữu lớn nhất của hợp đồng tương lai Bitcoin CME, với 24 quỹ Nó nắm giữ khoảng 81,8% vị trí bán Bitcoin của CME, trị giá khoảng 2,03 tỷ USD. Trong số đó, bốn nhà giao dịch hàng đầu nắm giữ 48,2% vị thế bán Bitcoin CME. Ngay cả trên cơ sở vị thế ròng, bốn nhà giao dịch hàng đầu nắm giữ con số khổng lồ 48% số lượng short Bitcoin CME. Hiện tại, 48% Bitcoin CME có tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ USD.
Nguồn: CFTC
Hợp đồng tương lai Bitcoin CME đang có tác động lớn hơn đến thị trường
Trước đây, Rhythm BlockBeats đã xuất bản "Tại sao phí bảo hiểm GBTC thang độ xám chỉ còn 2,77% ?" ? Tổ chức đại diện có giảm giá không? 》Trong bài báo có nêu rằng một số tổ chức tiến hành chênh lệch giá tích cực GBTC thông qua CME.
;
Vì GBTC hiện có phí chênh lệch âm và không thể quy đổi nên nó sẽ có tác động nhỏ hơn đến thị trường giao ngay.
Tuy nhiên, với sự tham gia của các tổ chức và sự chú ý ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với hợp đồng tương lai Bitcoin CME, ảnh hưởng của CME trên thị trường mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn.
Các thị trường truyền thống, chẳng hạn như thị trường CME, có giờ đóng cửa, khác với giao dịch tiền điện tử 24/7 . Do đó, rất dễ tồn tại một khoảng trống (lưu ý nhịp điệu: khoảng trống đề cập đến khoảng thời gian giá cổ phiếu thay đổi nhanh và lớn mà không có bất kỳ giao dịch nào, được hiển thị dưới dạng vùng chân không trên biểu đồ xu hướng giá cổ phiếu. Vùng này được gọi là một lỗ hỗng").
Sau khi hợp đồng tương lai Bitcoin CME đóng cửa, thị trường giao ngay Bitcoin sẽ không bị đình chỉ, vì vậy khi CME đóng cửa trong cuối tuần, nó sẽ mở vào thứ 2. Rất có thể sẽ có một khoảng trống trên đường K. Do sự quan tâm đến hợp đồng tương lai Bitcoin CME ngày càng tăng, các khoảng trống do đóng cửa vào cuối tuần thường được lấp đầy. Theo thống kê, hơn 90% khoảng trống trong hợp đồng Bitcoin CME trong lịch sử đã được bù đắp. Tất nhiên, dữ liệu lịch sử có vai trò hạn chế trong việc đánh giá các điều kiện thị trường trong tương lai và không thể xác định khả năng lấp đầy khoảng trống tiếp theo.
Rhythm muốn nhắc nhở các nhà đầu tư rằng bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư và chỉ dùng để giao tiếp và thảo luận. Đầu tư là rủi ro và thận trọng cần thiết khi tham gia thị trường.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
