Vòng tròn tiền tệ có thể dàn dựng thành công một màn kịch ngắn không?

Tiêu đề gốc: "Những người tiên phong bán khống rửa tay trong chậu vàng. Liệu câu chuyện tắm máu của các nhà đầu tư bán lẻ ở Phố Wall có thể xảy ra lần nữa với Bitcoin?" 》

Nguồn gốc: PANews

Các nhà đầu tư bán lẻ tập hợp lại để tiến hành một cuộc chiến siết chặt ngắn hạn. Đầu tiên, "cổ phiếu rác" trong mắt của các tổ chức đã tăng 20 lần và sau đó là Dogecoin, có thuộc tính mpe, tăng 1000% sau 24 giờ. Các ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia lần lượt xả nước và thanh khoản tràn ngập. Trong bối cảnh chống chủ nghĩa tinh hoa, các nhà đầu tư bán lẻ đã dựa vào sức mạnh tập thể để bán khống các tổ chức. Sau khi GME trở nên nổi tiếng trong trận chiến đầu tiên, các nhà đầu tư bán lẻ Reddit đã chuyển hướng sang tiền tệThị trường kỹ thuật số.

Thất bại trong cuộc chiến khốc liệt ở Phố Wall, Citron Research đã thay đổi quyết định 

Gần đây, giới tài chính toàn cầu đã cùng nhau lợi dụng tình hình này. Các nhà đầu tư bán lẻ chứng khoán Hoa Kỳ đã thành lập một đội quân siết chặt bán khống trong subreddit WallStreetBets của Reddit, dàn dựng một Chiến dịch "bán khống" chống lại Phố Wall. Trận chiến bán khống của thế kỷ.” Hiện tại, cuộc chiến đang dần đi đến hồi kết, phe bán khống lớn đã “bùng nổ vị thế” và bị nhà đầu tư bán lẻ đánh bại hoàn toàn.

Số liệu thống kê do cơ quan dữ liệu S3 Partners công bố vào thứ Sáu cho thấy rằng từ đầu năm đến nay date Game Khoản lỗ bán khống trên cổ phiếu (GME) từng lên tới 19,75 tỷ USD, trong khi giá trị thị trường của GME hồi đầu năm chỉ hơn một tỷ USD.

Hãy cùng xem lại ngắn gọn các sự kiện.

Với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư bán lẻ, GME đã tăng từ khoảng 20 USD vào tháng 1 năm nay lên Điểm cao nhất gần đây là 483 đô la Mỹ, tăng hơn 20 lần. Vào đầu năm ngoái, cổ phiếu này chỉ có giá 3 đô la, và hoạt động kinh doanh của công ty tổ chức trò chơi này đã sa sút trong những năm qua nên nó trở thành mục tiêu của các tổ chức bán khống. Các tổ chức bán khống GME không chỉ bao gồm Melvin Capital, một quỹ phòng hộ có tài sản được quản lý hơn 12 tỷ USD, mà còn cả quỹ phòng hộ nổi tiếng Citron Research, sau này tham gia vào phe bán khống và công khai tuyên bố rằng GME chỉ trị giá 20 đô la Mỹ.

Tuy nhiên, đầu năm nay, doanh nhân nổi tiếng Ryan Cohen liên tiếp mua một số lượng lớn của GameStop chia sẻ và thông báo rằng Sau khi gia nhập ban giám đốc GME, mọi thứ đã chuyển biến tốt hơn. Ngoài ra, sau khi video bán khống của Citron ra mắt, mọi người đều thấy rằng lập luận của anh ta không thuyết phục, và giá cổ phiếu của GME tăng vọt trở lại, đóng cửa ở mức 39 USD vào ngày 20 tháng này.

Ngoài ra, một người dùng trên WallStreetBets có ID DeepFuckingValue (DFV) đã làm việc không mệt mỏi để phân tích cổ phiếu của GameStop, người ta phát hiện ra rằng GME đã bị thiếu hụt quá mức nghiêm trọng, với số lượng cổ phiếu bán khống lên tới 150% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Miễn là Gamestop không phá sản trong tương lai, các tổ chức bán khống có thể có nguy cơ bị siết chặt bán khống, vì vậy ông đã đầu tư 50.000 USD vào cổ phiếu GME và mua cổ phiếu dài hạn. -term tùy chọn bật.  

Vào ngày 28 tháng 1, CNBC đưa tin rằng Melvin Capital cuối cùng đã từ bỏ việc bán khống GME và chọn đóng vị thế của mình. Ước tính lỗ ít nhất 3 tỷ, sau đó nhận được 2,7 tỷ tài trợ từ Citadel. Citron Research cũng thông báo rằng họ sẽ từ bỏ việc bán khống, tham gia thị trường ở mức 45 USD và thoát ra ở mức 90 USD, với mức lỗ 100%. Kết quả là màn trình diễn tốt về việc các nhà đầu tư bán lẻ hợp tác để đánh bại các tổ chức đã trở nên nổi tiếng trên thị trường chứng khoán Mỹ.  

Tối hôm qua, Citron "giơ tay đầu hàng" trước các nhà đầu tư bán lẻ và người sáng lập Andrew Left đã tung ra một đoạn video ngắn và cá nhân tuyên bố đình chỉ Sự nghiệp bán khống kéo dài hai mươi năm. Citron cũng đăng trên nền tảng xã hội rằng họ sẽ ngừng nghiên cứu bán khống và tập trung vào các cơ hội bán dài hạn để cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ nhiều cơ hội đầu tư dài hạn.

Vắt ngắn! Quyền chọn trở thành cọng rơm cuối cùng cho người bán khống

Tại sao các nhà đầu tư bán lẻ có thể thắng? Có thể không toàn diện nếu chỉ cho rằng sự cố GME là nguyên nhân đẩy giá cổ phiếu lên cao một cách mù quáng thông qua sự đoàn kết của các nhà đầu tư bán lẻ. Lý do cơ bản thực sự đẩy giá cổ phiếu của GME tăng cao là do xảy ra tình trạng ép bán khống.Nếu không có rủi ro cố hữu trong việc ép bán khống, các nhà đầu tư bán lẻ vẫn không thể chống lại các tổ chức. Ngoài ra, trong số những nhà đầu cơ giá lên cũng có các tổ chức tham gia thị trường, trên thực tế, chính các tổ chức mua và nhà đầu tư bán lẻ làm việc cùng nhau để chia sẻ các vị thế bán.

Số lượng cổ phiếu bán khống đã đạt 150% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. người bán khống bán khống GME, họ thực sự đã gài bom cho mình, các nhà đầu tư bán lẻ của WSB chỉ tìm thấy quả bom và châm ngòi nổ.

Hoạt động của các tổ chức Phố Wall để bán khống GME là vay cổ phiếu để bán trước, sau đó mới chờ giá cổ phiếu Sau khi nó giảm, mua nó và trả lại. Tuy nhiên, chính do bán khống quá nhiều nên lượng cổ phiếu lưu thông trên thị trường bị thắt chặt, hơn nữa, các nhà đầu tư bán lẻ đã quyết tâm không bán cổ phiếu trong tay mà chỉ để ép những người bán khống ra ngoài.

Tính thanh khoản giảm đột ngột khiến giá cổ phiếu tăng cao, người bán khống sẽ lỗ trở nên nghiêm trọng hơn, bạn cần mua thêm cổ phiếu để trả nợ, điều này càng khiến giá cổ phiếu tăng cao và rơi vào “chu kỳ dương” của giá cổ phiếu.

Điều khác biệt so với trước đây là thời điểm này khi các nhà đầu tư bán lẻ đang bán khống,Ngoài việc mua một lượng lớn cổ phiếu để đẩy giá cổ phiếu lên cao và mua một lượng lớn quyền chọn mua, khối lượng giao dịch quyền chọn của thị trường chứng khoán Mỹ trong những ngày gần đây đã vượt xa tổng giao dịch khối lượng năm ngoái. Giá cổ phiếu tăng liên tục đã buộc các nhà tạo lập thị trường có nhiều gamma tiêu cực phải mua cổ phiếu để phòng ngừa rủi ro, điều này càng tạo thành phản hồi tích cực.

Nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, lý do quan trọng hơn cho sự xuất hiện của "cuộc chiến siết nợ thế kỷ" này thực ra là Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương của nhiều nước khác nhau. Các quốc gia liên tiếp xả nước, không chỉ với số lượng lớn mà còn với tốc độ nhanh, dẫn đến thanh khoản trên thị trường tràn ngập, đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư bán lẻ thông thường có tiền trong tay.

Ngoài ra, trong đại dịch vương miện mới năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành trợ cấp và người dân cần ở nhà hoặc ở nhà.Việc giảm sự di chuyển của văn phòng và nhân sự đã làm tăng khả năng các nhà đầu tư bán lẻ đầu tư vào thị trường chứng khoán. Điều này đã được phản ánh trên thị trường chứng khoán, dẫn đến khối lượng giao dịch tăng đột biến ở Hoa Kỳ, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư tăng lên, bong bóng tràn lan trên thị trường, khối lượng giao dịch tăng bất thường và biến động của từng cổ phiếu riêng lẻ và một số giá lệch khỏi cơ bản trong thời gian dài.

Và những người bán khống giá trị hợp lý tin rằng đây là thời điểm tốt để tham gia thị trường và đi ngắn. . Tuy nhiên, Keynes cho biết: "Thị trường có thể duy trì tình trạng bất hợp lý lâu hơn thời gian bạn có thể phá sản." Theo thống kê, nếu GME tăng 20 USD mỗi ngày thì Citron sẽ lỗ 1 tỷ USD.

Mặt khác, một phương thức giao dịch chứng khoán mới đã xuất hiện trên thị trường——Giao dịch cổ phiếu xã hội. Bắt đầu từ Tesla, các nhà đầu tư dần dần hình thành một nhóm xã hội. Họ không chỉ mua cổ phiếu Tesla mà còn là người mua ô tô Tesla. Họ giao tiếp thường xuyên trong cộng đồng và cập nhật tin tức rất kịp thời, khiến doanh số bán hàng của Tesla tăng trưởng và giá cổ phiếu tăng nhanh Và nó tiếp tục hình thành những phản hồi tích cực, thúc đẩy hơn nữa lợi nhuận và giá cổ phiếu của Tesla. Nhóm này đã hình thành một khuôn mẫu tương đối tốt cho "giao dịch chứng khoán xã hội", có thuộc tính mpe rất mạnh.

Liệu việc siết nợ ngắn hạn trong vòng tròn tiền tệ có thể được tổ chức thành công không?

Vào ngày 29 tháng 1, dữ liệu của Coingecko cho thấy Dogecoin đã tăng tối đa 0,085 đô la Mỹ và giá trị thị trường của nó đạt hàng chục tỷ đô la Mỹ, vượt quaLTC, đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng giá trị thị trường.

Trên Twitter và Trên Telegram, Dogecoin đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và thảo luận. Chủ tịch WSB nói trên chính là "ông lớn" trên Twitter, bị nhầm lẫn là người điều hành diễn đàn WallStreetBets. Chính vì sức ảnh hưởng hiện tại của WSB mà ông đã hình thành nên sự gắn kết bền chặt giữa các nhà đầu tư bán lẻ. Sau đó, có cảnh Dogecoin tăng tới 1.000% trong 24 giờ.

Chiều hôm qua, CEO Tesla Elon Musk đã thay đổi hồ sơ Twitter thành "bitcoin", và vào buổi tối muộn, người đồng sáng lập Reddit, Alexis Ohanian cũng đã thay đổi hồ sơ Twitter của mình thành "bitcoin".

Theo thống kê của Deribit Insight, 30 phút sau khi Musk đổi hồ sơ sang Bitcoin chỉ trong vòng vài ngày , giá Bitcoin đã tăng nhanh từ 30.000 USD lên 38.000 USD, thanh lý 400 triệu USD ở các vị thế bán.

Hôm nay, Bloomberg đã đưa ra một bài báo nêu rõ rằng "Dữ liệu cho thấy Bitcoin có thể trở thành GameStop mới" bởi vì Hôm qua, cộng đồng tiền điện tử đã kêu gọi trên Twitter rằng vào khoảng 8 giờ ngày 30 tháng 1, giờ Bắc Kinh, các nhà đầu tư đã có hành động tập thể để đập tan các vị thế bán khống gần 2 tỷ USD của các quỹ phòng hộ.

Liệu một sự kiện siết bán khống kiểu GME có thể xảy ra trong vòng tròn tiền tệ không? Lin Chen, người đứng đầu doanh nghiệp châu Á tại Deribit, nói với PANews, "Vòng tròn tiền tệ về cơ bản đã trải qua thời kỳ GME. Có rất nhiều lựa chọn chỉ số ảo sâu sắc, và giá cả từng tăng vọt khiến những người buôn bán ở chợ thua lỗ nặng nề, trong khi những nhà đầu tư lớn vào 'cờ bạc chó' lại thu được lợi nhuận khổng lồ.

Ví dụ: một nhà đầu tư lớn từng vào tháng 11 năm 2020, khi Bitcoin ở mức khoảng 20.000 USD, anh ta đã mua 3.000 quyền chọn mua Bitcoin với giá thực hiện là 32.000 USD và 17.000 quyền chọn mua Bitcoin với giá thực hiện là 36.000 USD, hết hạn vào ngày 29 tháng 1. , năm 2021, và sau đó vào khoảng ngày 11 tháng 1. Xóa vị trí và kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ khoảng 80 triệu USD.

Báo cáo mới nhất từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Báo cáo "Nhà giao dịch hợp đồng tương lai tài chính" cũng chỉ ra rằng vị thế bán ròng của hợp đồng tương lai Bitcoin hiện đã đạt mức cao kỷ lục. Các quỹ phòng hộ tiếp tục bán khống Bitcoin, ở một mức độ nào đó , họ đang đảm bảo vị thế mua của mình.

Bị ảnh hưởng bởi các hạn chế giao dịch chứng khoán, các nhà đầu tư bán lẻ ở nước ngoài bắt đầu chuyển sang đầu cơ vào Bitcoin và các tài sản khác. Nhưng Lin nói thêm, "Nhưng Vòng tròn tiền tệ là giao tiền mặt chứ không phải giao hàng vật chất; vì vậy nó không trực tiếp tạo ra nhiều chu kỳ tích cực như chứng khoán . ”

Điều đáng nói là chiều 29/1 đã có tới 103.000 véBTC đã hết hạn và một nhà đầu tư lớn đã chi 13 triệu đô la Mỹ để mua tùy chọn For quyền chọn mua với mức giá từ 50.000 USD đến 52.000 USD, giờ đây toàn bộ số tiền này đã vào túi các nhà tạo lập thị trường.

Như John Bogle của Vanguard đã nói về Quỹ Magellan, "Ai sống nhờ gươm sẽ chết vì gươm. Ai sống bằng gươm sẽ chết vì gươm."

Chúng tôi không muốn thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ bước vào thị trường một cách mù quáng và đi theo con đường "liếm máu". mũi dao" vì động cơ của chính họ, nếu không, sớm hay muộn nó sẽ trở thành vật sở hữu của tổ chức.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia