Những tổ chức tài chính truyền thống nào ở Phố Wall nắm giữ vị thế Bitcoin?
Vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, khi giá Bitcoin tăng vọt hơn 34.000 USD, Financial Times đã tuyên bố rằng "tiền điện tử đang ngày càng được tích hợp nhiều hơn vào hệ thống tài chính (Tiền điện tử đang ngày càng được tích hợp nhiều hơn vào hệ thống tài chính)" .
Đây là một ngày quan trọng. Tám năm sau, phương tiện truyền thông tài chính quốc tế nổi tiếng "Financial Times" thông báo với 450.000 độc giả rằng họ đã thay đổi quan điểm về Bitcoin, bởi vì khi giá Bitcoin là 138 USD vào năm 2013, "Financial Times" đã đưa ra tiêu đề "Sẽ mua nó". sự điên cuồng đẩy tiền ảo trên đường trở thành bong bóng tiếp theo (làn sóng mua điên cuồng khiến tiền ảo trở thành bong bóng tiếp theo)" được viết trong bản tin.
The Financial Times thực chất là bản tóm tắt tiếng nói của các tổ chức truyền thống ở Phố Wall.
Về cơ bản, có sự đồng thuận về thị trường tăng giá này: đợt thị trường Bitcoin này là một "thị trường tăng giá thể chế" và các tổ chức Họ đã bỏ phiếu cho sự lựa chọn của mình với số tiền trong tay và công khai mua Bitcoin dưới dạng phân bổ tài sản của riêng họ. Sự gia nhập của các tổ chức và sự đa dạng hóa các kênh để các nhà đầu tư bán lẻ mua Bitcoin đã giúp Bitcoin tiếp tục đạt những đỉnh cao mới, giá trị thị trường của nó từng vượt qua Facebook và đứng thứ bảy trong danh sách tài sản có giá trị toàn cầu, bám sát Alphabet A (công ty mẹ của Google). ) và Te After Silla.
Vậy quỹ và tổ chức truyền thống nào nắm giữ Bitcoin?
Rhythm BlockBeats tính các tổ chức doanh nghiệp đã công khai việc nắm giữ Bitcoin của họ. Do những hạn chế trên thị trường tài chính và các quy định pháp lý ở nhiều quốc gia khác nhau, các tổ chức doanh nghiệp mua Bitcoin được chia thành hai loại: mua trực tiếp và mua gián tiếp.
Các tổ chức mua Bitcoin trực tiếp
Các tổ chức tài chính
Skybridge Capital
Vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, công ty đầu tư thay thế SkyBridge Capital đã công bố ra mắt quỹ Bitcoin "SkyBridge Bitcoin Fund LP". Để ra mắt quỹ, SkyBridge Capital và các chi nhánh đã đầu tư 25,3 triệu USD. Đồng thời, vào ngày 4 tháng 1, các vị thế quỹ Bitcoin của Tianqiao Capital được đầu tư vào tháng 11 và tháng 12 năm 2020 thay mặt cho các quỹ hàng đầu của mình (quỹ hàng đầu) đã trị giá 310 triệu USD.
Theo các quan chức của Tianqiao Capital, Quỹ Bitcoin Tianqiao sẽ là Tài sản kỹ thuật số Fidelity với tư cách là người giám sát Bitcoin và Ernst & Young Kế toán Công ty đóng vai trò là kiểm toán viên. Quỹ chỉ tính phí quản lý 0,75% và không có phí ưu đãi. Quỹ có thể được đăng ký trực tiếp thông qua trang web chính thức, với số tiền đầu tư tối thiểu là 50.000 USD.
Theo tìm hiểu của BlockBeats, Tianqiao Capital đã lên kế hoạch bán phần lớn cổ phần của mình cho HNA Capital (Mỹ) vào năm 2017. Nếu thương vụ mua lại hoàn tất, HNA Capital sẽ sở hữu 80% Tianqiao Capital. Năm 2018, Tianqiao Capital từ bỏ kế hoạch sáp nhập với HNA Capital do bị Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) cản trở.
Miller Value Partners
Quỹ Mvp 1 là quỹ phòng hộ do Miller Value Partners điều hành với tài sản khoảng 41,9 triệu USD, trong đó ban quản lý sở hữu 79%. Bill Miller, người sáng lập, chủ tịch và giám đốc đầu tư của Miller Value Partners, cho biết trong thư ngỏ phân tích thị trường trong quý 4 năm 2020 rằng trong môi trường lạm phát, ngày càng nhiều quỹ tổ chức sẽ mua Bitcoin.
Bill Miller trước đây đã quản lý các quỹ tại Legg Mason. Các quỹ mà ông quản lý đã có lợi nhuận vượt mức chuẩn trong mười lăm năm liên tiếp từ 1990 đến 2005. S&P Chỉ số 500. Năm 1990, một nửa quỹ của Miller được nắm giữ tại AOL (20%), Dell (20%) và Fannie Mae (10%). Khoản đầu tư quy mô lớn thứ hai của Miller vào một mục tiêu duy nhất xảy ra vào năm 2017 và mục tiêu là Bitcoin.
Miller cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng vào cuối năm 2017, giá trị của Bitcoin chiếm một nửa quỹ Mvp 1 . Tất nhiên, nguyên nhân chính là do sự tăng giá mạnh của Bitcoin. Thông tin công khai cho thấy vào năm 2014, Miller đã chi 1% giá trị tài sản ròng của mình để mua Bitcoin. Trong khi đó, năm 2015, Miller tiếp tục bổ sung vị trí của mình. Theo tiết lộ của Miller trên podcast, giá trung bình của Bitcoin được mua trong năm 2014 và 2015 là 350 USD.
Hiện tại, khoản đầu tư tối thiểu vào quỹ Mvp 1 là 1 triệu USD.
Ghi chú nhịp điệu: Hiện tại, không thể truy vấn quỹ Mvp 1 thông qua Miller Value Partners và một số dữ liệu đến từ Dữ liệu QUỸ Tư nhân .
MassMutual
Vào ngày 11 tháng 12 năm 2020, MassMutual, một trong năm công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã mua số Bitcoin trị giá 100 triệu USD cho tài khoản bảo hiểm phi nhân thọ của mình thông qua Tập đoàn Đầu tư Kỹ thuật số New York (NYDIG). Khoản đầu tư này chỉ chiếm 0,04% tài khoản đầu tư của MassMutual, khoảng 235 tỷ USD. MassMutual hiện nắm giữ cổ phần thiểu số trị giá 5 triệu USD tại NYDIG.
Tập đoàn đầu tư Tudor
Tudor Investment Corp là công ty quản lý tài sản được thành lập bởi tỷ phú Paul Tudor Jones. Vào tháng 5 năm 2020, Paul Tudor Jones cho biết hoạt động mua Bitcoin của họ chiếm 1% -2% trong hoạt động quản lý đầu tư của họ. Tudor Investment quản lý tài sản trị giá khoảng 38,3 tỷ USD, trong đó Quỹ toàn cầu Tudor BVI chiếm 21,5 tỷ USD và Jones đã mua Bitcoin thông qua Quỹ toàn cầu Tudor BVI.
Hiện tại, số tiền đầu tư tối thiểu để tham gia Quỹ Toàn cầu Tudor BVI là 10 triệu USD.
Các công ty niêm yết
Theo dữ liệu của Bitcoin Treasures, hiện có 16 công ty niêm yết trên thế giới đã công bố lượng nắm giữ của họ. Có Bitcoin, với tổng số khoảng 115.300 được nắm giữ, chiếm 0,54% tổng số Bitcoin.
Công ty đại chúng đã mua nhiều Bitcoin nhất là MicroStrategy, một công ty phần mềm di động và thông minh kinh doanh 32 tuổi . Trước khi bong bóng dot-com vỡ vào năm 2000, giá cổ phiếu của MicroStrategy cao tới 3.330 USD một cổ phiếu. Trong gần 20 năm tiếp theo, giá cổ phiếu của công ty từng là ngôi sao này chỉ chạm mức 226 USD. Gần đây nhất là vào tháng 8 năm 2020, MicroStrategy đã đạt mức cao mới kể từ năm 2001 sau khi đầu tư 250 triệu USD vào Bitcoin làm tài sản dự trữ kho bạc, với lý do lợi nhuận trên tiền mặt giảm dần, đồng đô la Mỹ yếu và các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu khác.
Sau đó, khi Bitcoin tăng giá, lợi nhuận từ việc nắm giữ Bitcoin đã kích thích giá cổ phiếu của MicroStrategy tiếp tục tăng. Sau đà tăng trưởng này, MicroStrategy đã huy động thêm 650 triệu USD thông qua trái phiếu chuyển đổi cao cấp và mua toàn bộ số tiền đó bằng Bitcoin. Một số nhà đầu tư mô tả điều này giống như một "cỗ máy chuyển động không ngừng". Khi một công ty niêm yết mua Bitcoin, giá Bitcoin sẽ tăng. Giá Bitcoin tăng làm tăng thu nhập của công ty và thu nhập của công ty tăng lên khiến giá cổ phiếu của công ty tăng .
Tất nhiên, kịch bản này không chỉ xảy ra với tiền điện tử. Vào năm 2020, logic ngày càng tăng của các quỹ rượu và cổ phiếu công nghệ Tất cả đều giống nó.
Các tổ chức gián tiếp mua Bitcoin
Hiện tại, sản phẩm trên thị trường giúp các nhà đầu tư thông thường, quỹ đầu tư tư nhân và quỹ đại chúng mua Bitcoin một cách gián tiếp dễ dàng hơn là "Grayscale Bitcoin Trust" do Grayscale Investment đưa ra. Đây là quỹ Bitcoin được ra mắt dưới hình thức quỹ tín thác chấp nhận đăng ký vật chất (tức là Bitcoin) hoặc tiền mặt và được giữ dưới dạng GBTC. Thời gian khóa là sáu tháng và có thể được mua và bán thông qua Thị trường OTC theo hết hạn.
Trước đó vào năm 2019, sản phẩm tài chính của quỹ QDII "Quỹ đầu tư chứng khoán chiến lược toàn cầu Bin (BOC) đã được phát hành bởi BOC Fund FOF)" cũng đã mua 13.000 cổ phiếu GBTC trị giá 1,35 triệu nhân dân tệ.
Rhythmic BlockBeats đã tổng hợp danh sách các tổ chức gần đây tiết lộ rằng họ vẫn nắm giữ GBTC:
Three Arrows Capital, nắm giữ số lượng lớn nhất của GBTC, là một công ty được thành lập vào năm 2012. Một quỹ phòng hộ có trụ sở tại Singapore, chủ yếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các dự án tài chính phi tập trung và nền tảng phái sinh trong lĩnh vực tiền điện tử. Đồng thời, Three Arrows Capital cũng là cổ đông của BlockFi, tổ chức lớn thứ hai nắm giữ GBTC. BlockFi là một nền tảng cho vay tài sản tiền điện tử đã hoàn thành vòng tài trợ Series B trị giá 30 triệu đô la vào tháng 2 năm 2020. Theo Giám đốc điều hành BlockFi Zac Prince, BlockFi sẽ có mặt sớm nhất là vào nửa cuối năm 2021.
Ngoài ra, ARK, một quỹ do Catherine Wood quản lý, được biết đến với cái tên "Nữ Buffett", đã đầu tư vào GBTC ngay từ năm 2015, và ARKW "Next Generation Internet ETF" đã tăng lượng nắm giữ 780.000 cổ phiếu GBTC trong tháng qua, trị giá hơn 35 triệu USD. ARKW đứng thứ sáu trong số các quỹ ETF toàn cầu với tổng lợi nhuận đầu tư là 555,79% trong 5 năm qua, trong đó GBTC là khoản nắm giữ lớn thứ ba, chiếm 4,73% tổng số vốn.
Quỹ phòng hộ Horizon Kinetics đứng thứ hai sau ARK về việc nắm giữ cổ phiếu GBTC. Năm quỹ ủy thác của Horizon Kinetics (KINETICS PORTFOLIOS TRUST) và một quỹ đóng (RENN Fund) đều nắm giữ GBTC, với tổng số 5,18 triệu GBTC được nắm giữ, trị giá khoảng 230 triệu USD. Ngoài việc mua GBTC, Horizon Kinetics còn tham gia khai thác Bitcoin bằng cách tổ chức các giàn khai thác tại Core Scientific, công ty sở hữu mỏ 450 MW.
Điều đáng chú ý là công ty đầu tư "Rothschild Investment Corp" thuộc sở hữu của gia đình Rothschild nổi tiếng cũng đã đầu tư trong Có GBTC giữ Bitcoin một cách gián tiếp.
Kết luận
2020 , ngày càng có nhiều tổ chức và công ty bắt đầu chấp nhận và mua Bitcoin. Ảnh hưởng toàn cầu của Bitcoin cũng đang tăng lên. Tuy nhiên, tác động hiện tại của Bitcoin trên phạm vi toàn cầu vẫn chưa thể so sánh được với vàng. Tính toán dựa trên giá trị dự trữ vàng toàn cầu, giá của một Bitcoin sẽ cần phải tăng lên 380.000 USD để tương đương với vàng.
Đám đông các tổ chức và công ty đã gây khó khăn cho việc đánh giá liệu đây là sự cường điệu giữa các tổ chức hay sự quay trở lại giá trị của Bitcoin. . Thị trường vốn sẽ không bao giờ thiếu những cỗ máy chuyển động vĩnh viễn, nó chỉ phụ thuộc vào độ dài thời gian mà thôi.
Bitcoin giống như một thử nghiệm xã hội và mỗi công ty mua Bitcoin có thể có những ý tưởng khác nhau. Mọi doanh nghiệp chỉ đơn giản là lựa chọn thế giới mà họ mong muốn với số tiền trong túi.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
