Người kế nhiệm Buffett thất bại ngay trận đầu, khoản đầu tư Google lỗ 3 tỷ USD

Tin tức BlockBeats, ngày 6 tháng 11, sau khi Warren Buffett từ chức giám đốc điều hành, Berkshire Hathaway đang cố gắng mở rộng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, bố cục đầu tư công nghệ do tân giám đốc điều hành Greg Abel thúc đẩy đã nhanh chóng gặp phải thử thách từ đợt điều chỉnh thị trường. Khi giá cổ phiếu Alphabet giảm trở lại, khoản lỗ chưa thực hiện của cổ phần do Berkshire Hathaway nắm giữ được ước tính khoảng 3 tỷ USD.

Berkshire đã chi khoảng 10 tỷ USD tham gia gọi vốn của Alphabet vào tháng 6 năm nay, mua cổ phiếu với giá khoảng 350 USD mỗi cổ phiếu. Buffett trước đó cho biết quyết định mua cổ phiếu Alphabet do ông đưa ra. Báo cáo dẫn ước tính từ truyền thông nước ngoài cho biết, tính đến cuối tháng 6, Berkshire nắm giữ tổng cộng khoảng 106 triệu cổ phiếu Alphabet, bao gồm cổ phiếu có quyền biểu quyết và không có quyền biểu quyết.

Giá cổ phiếu Alphabet đã giảm tổng cộng hơn 24% kể từ tháng 6, đã giảm xuống dưới mức giá đăng ký mua chiết khấu trước đó. Kết quả kinh doanh quý III không đạt kỳ vọng thị trường, khoản chi tiêu vốn khổng lồ cho AI khiến dòng tiền tự do chuyển sang âm, càng làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư. Ngoài ra, Berkshire đã đầu tư tổng cộng 930 triệu USD vào công ty công nghệ Ý Bending Spoons, giá cổ phiếu công ty này đã tăng một thời gian sau khi Berkshire đầu tư thêm, sau đó giảm liên tục trong nhiều tuần.

Nhà phân tích Cathy Seifert của CFRA Research cho rằng, việc Berkshire tăng mức độ tiếp xúc với cổ phiếu công nghệ có thể là sự điều chỉnh dài hạn có ý thức, nhưng thị trường cần xem xét liệu những khoản đầu tư này có đến quá muộn hay không. Nhà phân tích Meyer Shields của Keefe, Bruyette & Woods thì chỉ ra rằng, Abel có thể coi các khoản đầu tư liên quan đến AI là bố cục dài hạn, chứ không phải cố gắng tác động đến tâm lý thị trường thông qua giao dịch ngắn hạn, điều này không mâu thuẫn với triết lý đầu tư giá trị truyền thống của Berkshire.

Trái ngược với áp lực từ danh mục công nghệ, cổ phiếu loại A của Berkshire đã tăng lên mức cao lịch sử khoảng 875.000 USD vào thứ Năm, tăng tổng cộng khoảng 16% trong tháng qua. Tính đến cuối quý II, công ty nắm giữ khoảng 365,5 tỷ USD tiền mặt và các tài sản có tính thanh khoản liên quan, vẫn có khả năng mở rộng đầu tư khi giá tài sản giảm. Berkshire dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III vào ngày 7 tháng 11, thị trường sẽ chú ý đến hiệu suất của mảng bảo hiểm, đường sắt và tiêu dùng, cũng như những thay đổi về dự trữ tiền mặt và mua lại cổ phiếu.