Serenity: Nebius tăng ngược dòng, là cổ phiếu Neocloud thuần khiết nhất và có tính bất đối xứng tốt nhất

Tin BlockBeats, ngày 24 tháng 9, Serenity cho biết, trong bối cảnh cổ phiếu nhóm cơ sở hạ tầng AI và Neocloud đồng loạt giảm, Nebius (NBIS) lại có thể đi ngược xu hướng tăng khoảng 6%, sự mạnh tương đối này thật vô lý. Oracle đã gửi thông báo bất khả kháng do dự án trung tâm dữ liệu lớn Project Jupiter tại New Mexico có thể không kịp khai trương vào năm 2028, nhằm đẩy rủi ro chi phí tăng cao trở lại, điều này cho thấy rủi ro thực thi các dự án lớn và giao hàng toàn diện đang tác động tiêu cực đến ngành, trong khi NBIS tương đối tránh được những rắc rối như vậy.

Serenity tiếp tục chỉ ra rằng, ngay cả khi hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục tăng mạnh sau năm 2027, thị trường có thể vẫn đánh giá thấp dư địa tăng trưởng của các mảng kinh doanh tại Nebius. Nebius là cổ phiếu Neocloud "thuần khiết nhất, có tính bất đối xứng tốt nhất", không có sự bất định trong thực thi toàn diện như IREN hay ORCL, không có áp lực nợ lãi suất cao như CRWV hay APLD, cũng không có vấn đề hợp đồng khách hàng lớn thiếu ổn định như một số công ty khai thác mỏ chuyển đổi sang điện toán đám mây.