SanDisk tăng vọt 11%, gần 100 triệu USD quyền chọn ngắn hạn đổ vào cổ phiếu chip lưu trữ, "AI cổ thần" nghi ngờ tái xuất giang hồ

Tin BlockBeats, ngày 19 tháng 9, vào khoảng giữa phiên giao dịch thứ Sáu, khoảng 96 triệu USD quyền chọn mua ngắn hạn đã đổ dồn vào SanDisk (SNDK), Micron (MU), Intel (INTC) và Marvell (MRVL), trong đó SanDisk có lúc tăng hơn 11%. Các quyền chọn này đều đáo hạn vào ngày 2 tháng 10, dữ liệu giao dịch cho thấy Micron khoảng 10.000 hợp đồng, SanDisk khoảng 4.200 hợp đồng, Intel khoảng 20.000 hợp đồng, Marvell khoảng 3.500 hợp đồng quyền chọn mua, tổng phí quyền chọn khoảng 96 triệu USD.

Người dẫn chương trình CNBC Jim Cramer đăng bài trên nền tảng X rằng, nhìn vào hình thái giao dịch, "Leopold đích thực đã trở lại", ám chỉ nhà đầu tư AI Leopold Aschenbrenner và quỹ Situational Awareness của ông.

Theo hồ sơ quản lý, hai vị thế lớn nhất trước đây của Situational Awareness chính là SanDisk và Micron, với quy mô vị thế vào cuối tháng 6 lần lượt khoảng 5,7 tỷ USD và 5,6 tỷ USD. Ngày 11 tháng 9, tờ Financial Times từng đưa tin rằng Aschenbrenner đã tái thiết lập vị thế thông qua quyền chọn linh hoạt trên các mã như AMD, Intel, SK Hynix, SanDisk và CoreWeave. Chiến lược gia của Nomura, Charlie McElligott, vào thời điểm đó phát hiện rằng khoảng 315 triệu USD phí quyền chọn đã chảy vào các mã AI và bán dẫn tích lũy qua nhiều ngày.

Aschenbrenner trước đây từng thu hút sự chú ý nhờ đặt cược đòn bẩy cao vào AI và bán dẫn. Quỹ của ông đã giảm 67% trong đợt điều chỉnh của lĩnh vực AI vào tháng 7 năm nay, sau đó cắt giảm mạnh vị thế. Cuối tháng 7, trong thư gửi nhà đầu tư, ông cho biết sẽ "rút ra bài học cần thiết" và cam kết các khoản đầu tư thị trường mở trong tương lai sẽ được "quản lý theo phương thức thanh toán đầy đủ".

Hiện tại, hồ sơ nộp lên SEC vẫn chưa tiết lộ danh tính người mua của gần 100 triệu USD quyền chọn nêu trên, do đó vẫn chưa thể xác nhận liệu giao dịch có đến từ Aschenbrenner hay không. Khác với việc sử dụng hoán đổi tổng lợi nhuận (TRS) để tăng đòn bẩy trước đây, lần này thị trường suy đoán ông sử dụng quyền chọn thanh toán đầy đủ, với mức lỗ tối đa về lý thuyết giới hạn ở phí quyền chọn đã trả, nhưng thời hạn ngắn đồng nghĩa với việc suy giảm giá trị thời gian và rủi ro Gamma đều cao.