Serenity: Giá lưu trữ và cơ cấu cung cầu vẫn còn căng thẳng, đà tăng ngắn hạn không đồng nghĩa là nút thắt đã được phá vỡ.

BlockBeats tin tức, ngày 6 tháng 9, Serenity đăng bài nhắc nhở rằng các yếu tố cơ bản về tình trạng thiếu hụt lưu trữ vẫn chưa thay đổi, thậm chí có thể trở nên khan hiếm hơn. Thị trường sẽ luân chuyển từ ngành bị nghẽn này sang ngành khác, nhưng bản thân công ty không đổi, thay đổi chỉ là định giá và câu chuyện. Serenity bổ sung thêm một số bằng chứng cho thấy khoảng cách cung - cầu lưu trữ có thể tồi tệ hơn kỳ vọng của thị trường: Nikkei đưa tin các nhà phân phối Nhật Bản cho biết khoảng cách thiếu hụt nhu cầu lưu trữ đã đạt 40% đến 60%, giá cuối năm có thể tăng thêm khoảng 50%; SpaceX chưa tính vào quy mô chi tiêu vốn khoảng 1,3 nghìn tỷ USD của các nhà cung cấp đám mây siêu lớn, tổng chi tiêu có thể vượt kỳ vọng; kỳ vọng biên lợi nhuận gộp 80% của SanDisk có thể duy trì đến năm 2030; khả năng hiển thị đơn hàng của các công ty như Samsung đã kéo dài đến năm 2031.

Serenity nhấn mạnh rằng cổ phiếu lưu trữ biến động rất lớn, một phần vị thế của mình có lợi nhuận nổi lên tới hơn 270%, vì vậy có thể nắm giữ vững hơn, nhưng hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty và giá cổ phiếu ngắn hạn thường không khớp nhau. Logic tương tự cũng áp dụng cho các mắt xích nghẽn cổ chai khác như mô-đun quang, laser CW và đế nền, sau khi giá cổ phiếu phục hồi không cần nghĩ rằng tình trạng thiếu hụt đã kết thúc. Giá lưu trữ và cấu trúc cung - cầu vẫn căng thẳng, tâm lý thị trường và câu chuyện định giá đang luân chuyển nhanh chóng.