Chuyên gia phân tích Bitunix: Việc hủy bỏ miễn trừ dầu mỏ Iran và tình hình eo biển Hormuz xấu đi khiến tài sản rủi ro biến động mạnh hơn.

BlockBeats tin tức, ngày 8 tháng 7, thị trường toàn cầu tập trung vào tình hình Trung Đông xấu đi trở lại. Mỹ không chỉ mở rộng quy mô tấn công quân sự vào Iran, mà còn hủy bỏ miễn trừ bán dầu cho Iran, rủi ro an ninh tại eo biển Hormuz lại gia tăng, giá dầu quốc tế tăng khoảng 5%, phản ánh thị trường bắt đầu tính lại sự bất ổn của nguồn cung năng lượng.

Hiện tại, sự kiện không chỉ là xung đột quân sự đơn lẻ, mà còn là sự gia tăng đồng thời rủi ro vận chuyển năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Iran tiếp tục củng cố tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, trong khi quân đội Mỹ nâng mức đe dọa vận chuyển tại khu vực lên "nghiêm trọng", cho thấy vận chuyển năng lượng toàn cầu vẫn có nhiều biến số. Mặt khác, Ả Rập Xê Út có kế hoạch mở rộng đường ống dẫn dầu Biển Đỏ, cho thấy các nước sản xuất dầu lớn đã chuẩn bị trước các tuyến vận chuyển thay thế để giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, Williams, cho biết giá năng lượng giảm giúp cải thiện lạm phát ngắn hạn, nhưng chính sách hiện tại vẫn ở vị trí thích hợp, không đưa ra hướng dẫn rõ ràng về lãi suất tương lai, Fed vẫn sẽ điều chỉnh chính sách dựa trên dữ liệu kinh tế.

Đáng chú ý, rủi ro trong lĩnh vực công nghệ của thị trường chứng khoán Mỹ cũng gia tăng đồng thời. Biến động của Nasdaq 100 đã đạt mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ, các giao dịch liên quan đến AI tiếp tục tập trung cao độ, một số tổ chức Phố Wall đã bắt đầu sử dụng quyền chọn để phòng ngừa rủi ro và dần chuyển vốn sang các ngành phòng thủ như chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng thiết yếu, phản ánh áp lực chốt lời đối với các cổ phiếu công nghệ có định giá cao.

Về thị trường tiền mã hóa, Bitcoin vẫn duy trì giao dịch trong biên độ, thanh khoản thị trường ngắn hạn chủ yếu tập trung ở bốn vùng thanh lý chính: dưới 62.500 USD và 60.000 USD, cùng trên 64.300 USD và 67.700 USD. Dưới sự can thiệp liên tục của các sự kiện vĩ mô, giá vẫn có thể thanh lý thanh khoản xung quanh các vị thế đòn bẩy cao, biến động ngắn hạn dự kiến vẫn ở mức cao, thị trường cần tiếp tục theo dõi tình hình Trung Đông, giá dầu thô và sự thay đổi của tâm lý rủi ro toàn cầu.