Tháng trước, tại Hội nghị thượng đỉnh định lượng "Tương lai vô biên" được tổ chức ở Hồng Kông, Avenir Crypto, một công ty con của tập đoàn gia đình mới nổi Avenir Group, đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư 500 triệu USD để hỗ trợ các nhóm định lượng hàng đầu trên thị trường. Động thái này đã gây ra sự lo ngại rộng rãi trong ngành ngay khi được công bố. Điều cũng làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi là người sáng lập Tập đoàn Avenir, Li Lin, người sáng lập Huobi.com. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, người kỳ cựu trong ngành tiền điện tử đã quay trở lại thị trường với tư cách là người sáng lập một văn phòng gia đình mới nổi, khiến thế giới bên ngoài phải thắc mắc: Avenir Group và Avenir Crypto là những tổ chức như thế nào?

Để đạt được mục tiêu này, BlockBeats đã đặc biệt mời Jason Lan, Giám đốc điều hành của Avenir Crypto, đến một cuộc phỏng vấn sâu. Theo Jason, Tập đoàn Avenir được thành lập vào năm ngoái và là một văn phòng gia đình tổ chức, khác với các văn phòng gia đình truyền thống, phạm vi đầu tư của nó đa dạng hơn, bao gồm các lĩnh vực tài chính truyền thống và tài sản tiền điện tử. và đầu tư thị trường đại chúng, vốn cổ phần tư nhân và vốn mạo hiểm, v.v. Đồng thời, với tư cách là một văn phòng gia đình tiên tiến, Tập đoàn Avenir tập trung vào đầu tư và ươm tạo công nghệ mới nổi, đồng thời cam kết thúc đẩy sự tích hợp sâu sắc giữa tài chính đổi mới và tài chính truyền thống để định hình hơn nữa mô hình tương lai của ngành tài chính. Tập đoàn Avenir có bốn thương hiệu con chính: Avenir Crypto, Avenir Capital, Avenir Innovation và Avenir Foundation, thể hiện đầy đủ cách bố trí kinh doanh chiến lược và toàn diện của mình.

Jason đã tham gia sâu vào lĩnh vực tài sản tiền điện tử trong nhiều năm và có nhiều kinh nghiệm. Ông là người lãnh đạo quan trọng của Tập đoàn Avenir trong lĩnh vực tiền điện tử. sự đầu tư. Chúng tôi rất vinh dự được mời Jason thảo luận chuyên sâu với chúng tôi về cách bố trí kinh doanh, các khái niệm cốt lõi và hiểu biết sâu sắc về ngành của Tập đoàn Avenir, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí ẩn về văn phòng tại nhà của tổ chức tiên tiến này. Dưới đây là cuộc trò chuyện với Jason do BlockBeats biên soạn.

Giám đốc điều hành Avenir Crypto, Lan Jianzhong

Avenir Crypto mang lại sự đổi mới cho giao dịch định lượng trong ngành tài sản tiền điện tử

BlockBeats : Xin vui lòng trước tiên hãy giới thiệu về bản thân. Tôi thấy trước đây bạn đã từng làm việc trong lĩnh vực tài chính truyền thống. Cơ hội nào đã thôi thúc bạn bước chân vào lĩnh vực mã hóa?

Lan Jianzhong: Tôi bắt đầu quan tâm sâu sắc đến công nghệ và hệ thống tài chính khi còn học đại học, điều này đã đặt nền móng cho sự nghiệp tương lai của tôi. Tôi học chuyên ngành Tự động hóa tại Đại học Thanh Hoa, tập trung vào kỹ thuật phần mềm và thông tin, sau đó lấy Quản lý thông tin doanh nghiệp làm môn tự chọn ở cấp độ sau đại học. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ năm 2008, tôi gia nhập ngân hàng đầu tư Goldman Sachs ở Hồng Kông và chịu trách nhiệm về công việc kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán và phái sinh. Khi tôi có được kinh nghiệm trong thế giới giao dịch, mối quan tâm của tôi đối với giao dịch chứng khoán và phái sinh ngày càng tăng. Để nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn của mình, tôi đã theo học chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Tài chính tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông năm 2014, nơi tôi được học một cách có hệ thống các kiến thức về tài chính doanh nghiệp, công cụ phái sinh và mô hình định giá cổ phiếu. Trong quá trình này, tôi quen được nhiều bạn học xuất sắc, đặc biệt là Li Lin. Trên thực tế, chúng tôi là bạn cùng lớp khi còn là nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa. Năm 2016, anh ấy đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến và mời tôi tham gia Huobi.com. Tôi vô cùng xúc động trước niềm đam mê của anh ấy đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và những hiểu biết độc đáo về tương lai, đồng thời tôi đã hỗ trợ thành công Huobi trong việc thiết lập bộ phận giao dịch phái sinh.

Kiến thức và kinh nghiệm của tôi kết hợp giữa nhu cầu của tài chính truyền thống và ngành công nghiệp tiền điện tử mới nổi. Lựa chọn chuyển đổi từ tài chính truyền thống sang ngành tiền điện tử của tôi dựa trên sự hiểu biết của tôi về ngành này. thị trường. Kể từ khi ngành công nghiệp tiền điện tử nổi lên, tôi cảm thấy đây sẽ là xu hướng không thể đảo ngược trong ngành tài chính, vì vậy từ lâu tôi đã có ý tưởng về việc lồng ghép tài chính đổi mới, điều này trùng hợp với tầm nhìn của Tập đoàn Avenir. Cho đến ngày nay, tôi vẫn tin tưởng vào triển vọng tích hợp của ngành công nghiệp tiền điện tử và tài chính truyền thống.

BlockBeats: Vậy bạn có nhiều kinh nghiệm về tài chính truyền thống. Bạn có thể so sánh giao dịch hàng hóa tài chính truyền thống và giao dịch tài sản tiền điện tử không? Sự khác biệt giữa hai loại này về yêu cầu kỹ thuật, biến động thị trường, quản lý rủi ro, v.v. là gì?

Lan Jianzhong: Về mặt công nghệ, việc tạo ra tài sản mã hóa và đặc điểm của các giao dịch dựa trên công nghệ khiến chúng phụ thuộc nhiều vào công nghệ. Ví dụ: chúng tôi cung cấp giao dịch suốt ngày đêm, khối lượng giao dịch và số lượng đặt hàng trên các nền tảng giao dịch chính là rất lớn, do đó cần có nền tảng giao dịch hiệu suất cao để kết nối, định tuyến lệnh và quản lý thực thi. So với tài chính truyền thống, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của tài sản tiền điện tử vẫn chưa hoàn thiện và vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Về mức độ biến động của thị trường, do thiếu nghiên cứu cơ bản nên sự biến động thị trường của tài sản tiền điện tử bị chi phối bởi tâm lý thị trường, tin tức, quỹ và kỳ vọng đối với tương lai. Không giống như thị trường tài chính truyền thống, nó dễ bị ảnh hưởng bởi hoạt động của công ty và điều kiện thị trường hơn.

Về mặt quản lý rủi ro, gói phái sinh tài chính của tài sản tiền điện tử kém hoàn thiện hơn so với tài chính truyền thống. Hiện tại, không có thị trường định giá rủi ro hoàn hảo trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Ngược lại, nhiều công cụ tài chính phái sinh định giá rủi ro và lãi suất đã được phát triển trong thị trường tài chính truyền thống. giao dịch hoán đổi mặc định (CDS) và các công cụ thị trường khác để đánh giá rủi ro của công ty. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, hiện chỉ có hợp đồng giao ngay và hợp đồng, đồng thời không có rủi ro nào nữa khi định giá các sản phẩm và thị trường tài chính.

Dựa trên những khác biệt trên, cùng với sự khác biệt về thời gian hoạt động của thị trường, môi trường pháp lý, tính chất tài sản và phương thức giao dịch, có sự khác biệt về chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro và đầu tư. cân nhắc giữa hai sự khác biệt đáng kể.

BlockBeats: Một lần nữa xin chúc mừng " Future Boundless - Avenir Quant Summit" đã được tổ chức thành công. Tại hội nghị, Avenir Crypto đã công bố ra mắt "Chương trình đối tác xuất sắc". Điều thị trường muốn biết nhất là Avenir Crypto chủ yếu làm gì?

Lan Jianzhong: Avenir Crypto là một nền tảng đầu tư tiền điện tử thuộc Tập đoàn Avenir dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức. Trọng tâm của chúng tôi là đổi mới quản lý tài sản tiền điện tử và chiến lược giao dịch định lượng. ., mục đích là cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức cơ hội tăng trưởng ổn định trong thị trường tiền điện tử. Cụ thể, chúng tôi dựa vào các mô hình dữ liệu và hệ thống quản lý rủi ro được phát triển độc lập, đồng thời sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như phân tích định lượng và chiến lược quyền chọn để tiếp tục theo đuổi hiệu suất xuất sắc và lợi nhuận ổn định.

Sức mạnh của Avenir Crypto đã nói lên điều đó. Theo báo cáo vị trí 13-F của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong quý 2 năm nay, chúng tôi đã trở thành tổ chức nắm giữ hai quỹ ETF Bitcoin chính thống lớn nhất châu Á. Avenir Crypto tiếp tục dẫn đầu ngành với những hiểu biết sâu sắc và hiệu suất của chúng tôi về Web3 và tài sản tiền điện tử. Đồng thời, một nhiệm vụ cốt lõi khác của chúng tôi là thúc đẩy sự phát triển của công nghệ tài chính, trở thành cầu nối giữa tài chính đổi mới và tài chính truyền thống, đồng thời giúp tài sản tiền điện tử trở thành một phần quan trọng của tài chính chính thống.

BlockBeats: "Chương trình đối tác xuất sắc" đã đầu tư 500 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nhóm định lượng xuất sắc. Những lý do và cơ hội nào đã nảy sinh ý tưởng đầu tư vào định lượng. đội? Đặc biệt khi xét đến việc nhìn chung ngành sẽ sử dụng nguồn vốn này để đầu tư vào thị trường sơ cấp hoặc đầu tư LP.

Lan Jianzhong: Thị trường sơ cấp thực sự có tầm quan trọng, nhưng chúng tôi tin rằng giao dịch định lượng đại diện cho giới hạn đổi mới của công nghệ tài chính. Nhóm của Avenir Crypto có nhiều kinh nghiệm trong thị trường thứ cấp, bao gồm nền tảng chuyên môn về giao dịch ngân hàng đầu tư. Chúng tôi tin chắc rằng nhóm định lượng đầu tư phù hợp hơn với triết lý đầu tư dựa trên công nghệ của chúng tôi. Bằng cách thu hút các nhóm định lượng hàng đầu trong ngành, chúng tôi không chỉ có thể tăng tính đa dạng của chiến lược và cải thiện lợi nhuận vốn mà còn hy vọng thúc đẩy sự đổi mới liên tục trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử và công nghệ tài chính bằng cách cùng phát triển với các nhóm này.

BlockBeats: Tầm nhìn và mục tiêu lớn nhất của "Chương trình đối tác xuất sắc" này là gì? Các nhóm quan tâm có thể tham gia bằng cách nào?

Lan Jianzhong: Tầm nhìn và mục tiêu của "Chương trình đối tác xuất sắc" là thu hút các nhóm định lượng xuất sắc trong ngành thông qua đầu tư và động não để tăng tính đa dạng của chiến lược đầu tư trong giao dịch định lượng. Đồng thời, thông qua sự phối hợp với nhóm định lượng về vốn, công nghệ, khả năng phân tích và mạng lưới thông tin toàn cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và đổi mới của ngành giao dịch tài sản tiền điện tử và lĩnh vực công nghệ tài chính, và cùng nhau khám phá tiềm năng lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ tài chính, Tăng lợi nhuận vốn và tạo ra lợi nhuận lớn hơn.

Chúng tôi hiện đã đàm phán với hơn 100 nhóm xuất sắc được chọn và mong muốn có thêm nhiều nhóm định lượng xuất sắc hơn tham gia liên minh Avenir Crypto. Các nhóm quan tâm có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web chính thức hoặc email hợp tác partners@avenir.hk.

BlockBeats: Năm nay có thể nói là năm đầu tiên các quỹ ETF tài sản tiền điện tử Hoa Kỳ và Hồng Kông đã phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin của riêng họ, v.v. Avenir Group cũng là tổ chức nắm giữ Bitcoin ETF lớn nhất ở châu Á, bạn nhìn nhận hiện tượng và xu hướng tích hợp tài sản tài chính truyền thống và tiền điện tử như thế nào?

Lan Jianzhong: Tôi nghĩ rằng việc tích hợp tài chính truyền thống với tài sản tiền điện tử và tài sản tiền điện tử trở thành một loại tài sản chắc chắn sẽ là xu hướng lớn nhất trong vài năm tới , và sự tích hợp của hai chìa khóa Một là quy định. Sản phẩm tài chính nào muốn phát triển lớn hơn, mạnh hơn và bền vững hơn trên thị trường thì phải đưa vào khuôn khổ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư bên ngoài. Thị trường tài sản tiền điện tử được tích hợp với tài chính truyền thống có thể tận dụng việc xác minh rằng thị trường tài chính truyền thống đã phát triển và trưởng thành trong khuôn khổ pháp lý thị trường trong một thời gian dài, giúp việc kết hợp tài sản tiền điện tử vào xã hội chính thống trở nên dễ dàng hơn. tài sản thay thế.

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy rằng xu hướng này sẽ mang lại những cơ hội khác nhau cho các loại nhà đầu tư khác nhau, chẳng hạn như các cá nhân có giá trị ròng cao truyền thống, ngân hàng đầu tư, v.v. ., và các chiến lược giao dịch. Tài sản tiền điện tử và các công cụ phái sinh của chúng có mối tương quan thấp với thị trường tài chính truyền thống và có thể được sử dụng làm tài sản thay thế tuyệt vời để phòng ngừa hiệu quả các rủi ro tiềm ẩn do mối tương quan cao của tài sản truyền thống gây ra.

BlockBeats: Một trong những nền tảng quan trọng nhất của giao dịch định lượng là dữ liệu và mô hình. Avenir Crypto phát triển chiến lược của riêng mình như thế nào?

Lan Jianzhong: Avenir Crypto đã đầu tư rất nhiều nguồn lực vào dữ liệu, chiến lược nghiên cứu đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp để thu thập dữ liệu, bao gồm phân tích trên chuỗi và ngoài chuỗi, nghiên cứu chiến lược đầu tư và nghiên cứu kinh tế vĩ mô toàn cầu, đồng thời tiến hành phân tích chuyên sâu về tác động của các sự kiện lớn như cuộc bầu cử tổng thống trên thị trường. Những dữ liệu này sẽ được bàn giao cho các nhóm giao dịch khác nhau để phân tách nhân tố, một thư viện nhân tố chuyên dụng sẽ được xây dựng và các nhân tố hiệu quả sẽ được trích xuất từ dữ liệu lớn thông qua thuật toán học máy, sau đó áp dụng cho nhiều mô hình giao dịch khác nhau. Ngoài ra, tập đoàn còn có nhóm thực hiện giao dịch và kiểm soát rủi ro chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý rủi ro chiến lược tài sản và thực hiện giao dịch hiệu quả. Nhóm nghiên cứu đầu tư của chúng tôi cũng rất chú ý đến động lực kinh tế vĩ mô toàn cầu và thiết lập thư viện yếu tố đầu tư thông minh. tất cả năng lực cốt lõi của Avenir Crypto.

Tầm nhìn của Tập đoàn Avenir

BlockBeats: Bạn vừa đề cập rằng Avenir Crypto là một phần quan trọng của Tập đoàn Avenir và Tập đoàn Avenir được thành lập bởi ông Li Lin, vì vậy bạn có thể giới thiệu với chúng tôi trước, Li Lin loại gì của tổ chức đây có phải là văn phòng gia đình không?

Lan Jianzhong: Tập đoàn Avenir được thành lập bởi ông Li Lin vào năm 2023. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty đầu tư và văn phòng gia đình hàng đầu trong ngành Management Group . Nó chủ yếu tập trung vào đầu tư vào các công nghệ và công nghệ tài chính mới nổi, thúc đẩy phát triển ngành thông qua nền tảng đầu tư đa dạng và ổn định, đồng thời trở thành cầu nối giữa tài chính đổi mới và tài chính truyền thống. Hiện tại, hoạt động kinh doanh của chúng tôi đã mở rộng sang Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Singapore và Hồng Kông, xây dựng một hệ sinh thái đầu tư toàn cầu đa dạng và theo định hướng đổi mới.

BlockBeats: Phương án kinh doanh chính của Tập đoàn Avenir hiện nay là gì?

Lan Jianzhong: Tập đoàn Avenir có bốn thương hiệu kinh doanh phụ, bao gồm Avenir Crypto, Avenir Capital, Avenir Innovation và Avenir Foundation.

Avenir Crypto là hoạt động kinh doanh chủ chốt của Tập đoàn Avenir, tập trung vào đổi mới quản lý tài sản tiền điện tử và chiến lược giao dịch định lượng, mang lại cơ hội tăng trưởng vững chắc cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp.

Avenir Capital là nền tảng phân bổ đa tài sản toàn cầu của chúng tôi, cam kết thiết lập hệ thống đầu tư đa chiến lược cân bằng rủi ro, đạt được mức tăng trưởng bền vững, ổn định và đa dạng, và cung cấp đầu tư Cung cấp giải pháp phân bổ tài sản toàn cầu 24/7.

Avenir Innovation tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tương lai và trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy thay đổi công nghệ thông qua hỗ trợ vốn, hỗ trợ các công ty và doanh nhân đổi mới có tầm nhìn xa và trở thành một đổi mới về trí tuệ nhân tạo công ty Capital Pioneer.

Là một phần của văn phòng gia đình, Quỹ Avenir đóng vai trò quan trọng trong hoạt động từ thiện. Được thành lập bởi ông Li Lin, quỹ gia đình này cam kết thúc đẩy đổi mới giáo dục, bồi dưỡng nhân tài và nghiên cứu học thuật trên toàn cầu. Quỹ này đã tài trợ cho nhiều dự án nghiên cứu khoa học và giáo dục ở châu Á và có kế hoạch mở rộng những nỗ lực này trên toàn cầu.

Nhìn chung, Tập đoàn Avenir không chỉ tập trung vào giao dịch tài sản tiền điện tử mà còn là một văn phòng gia đình đa dạng với nhiều loại tài sản và đầu tư đa chiến lược. Đầu tư bao gồm các lĩnh vực tài chính và tài sản tiền điện tử truyền thống, bao gồm giao dịch tài sản tiền điện tử, giao dịch định lượng, đầu tư thị trường đại chúng, vốn cổ phần tư nhân và đầu tư mạo hiểm, v.v.

BlockBeats: Từ góc độ dài hạn hơn, tầm nhìn của Tập đoàn Avenir là gì?

Lan Jianzhong: Cái tên Avenir có nghĩa là "tương lai tươi đẹp" trong tiếng Pháp, cũng thể hiện tầm nhìn của chúng tôi - trở thành một công ty đa dạng toàn cầu dựa trên công nghệ. nền tảng đầu tư toàn cầu tiếp tục đổi mới và thúc đẩy sự tiến bộ của ngành tài chính, sử dụng sức mạnh của công nghệ và đổi mới để định hình một tương lai tốt đẹp hơn.

Tương lai và cơ hội của giao dịch tiền điện tử

BlockBeats: Hiểu rồi, hãy quay lại ngành công nghiệp tiền điện tử, tôi biết rằng bạn có hiểu biết sâu sắc về tình trạng ngành hiện tại ở các khu vực chính khác nhau của thị trường tiền điện tử, bao gồm Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, v.v. Bạn nghĩ gì về sự phát triển của thị trường tiền điện tử ở những vùng này?

Lan Jianzhong: Gần đây, tôi đã đến nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới để kiểm tra, tiến hành tuân thủ và nghiên cứu thị trường và nhận thấy rằng các quốc gia hoặc khu vực khác nhau có những quy định nghiêm ngặt các quy định về mã hóa. Thái độ quản lý và mức độ áp dụng khác nhau giữa các tài sản. Trong số đó, Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai thị trường có quy định chặt chẽ nhất về tài sản tiền điện tử. Ngược lại, một số thị trường phát triển như Singapore và Hàn Quốc đã có thái độ thân thiện hơn đối với sự phát triển của giao dịch tiền điện tử, trong khi một số nước đang phát triển đã áp dụng các quy định linh hoạt hơn về tài sản tiền điện tử và thậm chí chấp nhận chúng như một loại công nghệ và tài sản mới.

Mặc dù các yêu cầu pháp lý toàn cầu đối với tài sản tiền điện tử có khác nhau nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ tôn trọng các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia khác nhau và hứa sẽ tích cực tuân thủ các quy định và yêu cầu của địa phương.

BlockBeats: Bạn nghĩ thị trường tài sản tiền điện tử hiện đang ở giai đoạn nào của thị trường tăng giá? Điều này là do tâm lý của Bitcoin rất tốt và đạt mức cao kỷ lục trong năm nay sau khi áp dụng ETF, nhưng sự biến động gần đây đã dẫn đến tâm lý thị trường ở mức trung bình. Bạn đang xem số liệu nào để đánh giá xu hướng này?

Lan Jianzhong: Avenir Crypto tiến hành theo dõi dài hạn các tài sản tiền điện tử chính thống, đặc biệt là Bitcoin, đồng thời có hệ thống và khung nghiên cứu đầu tư nội bộ để hỗ trợ đưa ra các quyết định đầu tư. Mặc dù giá của nó gần đây tương đối biến động, nhưng chúng tôi tin rằng đó chỉ là tác động ngắn hạn do những bất ổn kinh tế vĩ mô và địa chính trị gây ra, đó là điều bình thường.

Tài sản tiền điện tử có mối tương quan chặt chẽ với chứng khoán Hoa Kỳ, Nasdaq và cổ phiếu công nghệ Hoa Kỳ, do đó dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như cuộc bầu cử Hoa Kỳ, suy thoái kinh tế và lãi suất kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, sự tăng trưởng của stablecoin và sự cải thiện khung pháp lý toàn cầu cũng có tác động đến bảng tài sản tiền điện tử. Vì vậy, chúng ta cần hết sức chú ý đến tất cả các chỉ số liên quan và kiểm soát rủi ro cũng như đưa ra quyết định tốt.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia