Dữ liệu trực tuyến trong tuần thứ 25: Vị thế ròng tổng thể của nền tảng giao dịch cho thấy dòng tiền chảy ra lớn và hoạt động thị trường ở mức trung bình.

Tiêu đề gốc: “Nhìn ra cửa sổ đau hạc, ngước lên thấy mùa xuân｜WTR 6.19”

Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WatchToweR

Đánh giá tuần này

Tuần này từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6, giá cam Bingtang cao nhất là gần 26.839 USD , thấp nhất là gần 24.800 USD, biên độ dao động đạt khoảng 8,14%.

Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần khoảng 26.000, điều này sẽ tạo ra sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.

Phân tích:

1.24000 - 29000, khoảng 3,23 triệu chiếc;

2.18500 - 23500, khoảng 2,05 triệu chiếc.

- Xác suất không giảm xuống dưới 18000~22000 trong ngắn hạn là 65%;

- Xác suất không giảm xuống dưới 26500 ~29000 trong ngắn hạn là 70%.

Thông tin chuyên sâu dài hạn: dùng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường tăng giá/thị trường giảm giá/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập

Khám phá trung hạn: Dùng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, nó sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ gặp phải những tình huống nào

Quan sát ngắn hạn: Sử dụng Để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn; cũng như sự xuất hiện của một số hướng và khả năng xảy ra một số sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định

Thông tin chuyên sâu dài hạn

- Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tiềm năng

- Tỷ lệ lạm phát dài hạn

- Áp lực bán giao ngay

- Áp lực bán cao

Tuần này chúng ta sẽ chủ yếu nghiên cứu và thảo luận về khả năng của thị trường trong việc chống chọi với tác động của biến động tổng thể. lợi nhuận và lợi nhuận giao ngay.

(Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tiềm năng trong hình bên dưới)

Trong thị trường tăng giá mini vào giữa năm 2019, áp lực bán chốt lãi tiềm năng đã lớn hơn nhiều so với hiện tại, vì vậy hãy tạm gác chuyện đó sang một bên.

Đi sâu vào những thời điểm quan trọng của thị trường năm 2016; nhưng diễn biến mang tính ngẫu nhiên so với cùng kỳ, khi năm 2016 đang trong xu hướng tăng đầy biến động.

Tình hình hiện nay tương đối trì trệ.

Nếu theo nhận định của đa số mọi người thì đây là một thị trường tăng trưởng nhỏ tương tự như năm 2019, thì xét ở góc độ chốt lời thì nó chỉ tương đương 40% ở mức thời điểm đó. % hoặc hơn.

So với một số chu kỳ trước, xu hướng tăng chung của năm nay cho thấy nhiều điểm yếu hơn.

Để xác minh thêm, khái niệm tỷ lệ lạm phát (việc bán thị trường của các nhà đầu tư dài hạn) được đưa ra.

(Tỷ lệ lạm phát dài hạn trong biểu đồ bên dưới)

Tình trạng bán ra của các nhà đầu tư dài hạn lúc đó cao hơn nhiều so với hiện tại, thị trường và dữ liệu ngày nay cho thấy cường độ hiện tại là yếu, dù so với năm 2019 hay 2016.

(Áp lực bán tại chỗ trong hình bên dưới)

So với tình hình năm 2016, tức là áp lực bán cao nhất, áp lực bán hiện tại đã giảm 30%.

Cho dù đó là tác động tiềm năng đến lợi nhuận hay tổng áp lực bán tại chỗ, nó thể hiện tình hình tác động hiện tại, thấp hơn nhiều so với năm 2016 và 2019 , nhưng Diễn biến thị trường vẫn kém hơn so với năm 2016 và 2019.

(Áp lực bán mạnh trong hình bên dưới)

Đặc biệt, áp lực bán có tỷ trọng cao đã giảm nhẹ trong năm nay.

Với tình hình áp lực bán lớn như hiện nay, có thể phải chờ đợi một khoảng thời gian nhất định trong tương lai, theo hướng đầu tư ở bên phải.

Xét về cấu trúc on-chain và áp lực bán, tác động và áp lực lên thị trường thấp hơn nhiều so với năm 2019 và 2016.

Tác động đến lợi nhuận tiềm năng chỉ tương đương 40% thị trường giá lên nhỏ vào năm 2019.

Nhưng phản hồi của thị trường yếu hơn nhiều.

Trong những năm gần đây, giá cả và giá trị thị trường đã bộc lộ sự yếu kém nhất định.

Cũng có thể có sự sụt giảm nhất định về giá cả dài hạn trong tương lai.

Thăm dò giữa kỳ

- Tình cảm tích cực của mạng

- Điểm xu hướng tích lũy

- Tỷ lệ nắm giữ nguồn cung dài hạn so với ngắn hạn

- Dài -vị thế ròng cung cấp dài hạn

- Mô hình gộp phần trăm lợi nhuận ngắn hạn

- Số dư tài sản chính của nền tảng giao dịch tập trung

（Mức độ tích cực của mạng lưới trong hình bên dưới)

Mức độ tích cực trên chuỗi vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa và có thể hiện tại không có tín hiệu đảo chiều ở phía bên phải và xu hướng hiện tại thiên về phục hồi chậm.

Tuy nhiên, thông tin hiện tại chỉ phản ánh tình hình hiện tại, khiến thị trường phải suy nghĩ xem khi nào thị trường sẽ chạm đáy.

Tìm hiểu sâu hơn về động lực của nhóm.

(Các điểm xu hướng tích lũy trong hình bên dưới)

Quan sát từ xu hướng tích lũy, trạng thái tích lũy của>10k địa chỉ đã chậm lại, nhưng trạng thái nắm giữ tổng thể trên thị trường đang trong giai đoạn phục hồi nhẹ So với trước đây Trạng thái tích lũy kém và hiện đang có động lượng và tích lũy nhất định.

Nếu quan sát thị trường từ phía bên trái, bạn sẽ thấy tình hình tích lũy của nhóm đã bắt đầu phục hồi trong xu hướng giá đi xuống. một xu hướng tích lũy nhất định trên thị trường hiện tại cho thị trường tương lai. .

Tất nhiên, các yếu tố cấu thành các nguyên tắc cơ bản trung và dài hạn phức tạp hơn và tình trạng hiện tại chỉ có thể được quan sát từ góc độ năng động.

Kỳ vọng an toàn có thể phù hợp với thị trường là coi kỳ vọng trung và dài hạn là hoạt động thuận tay trái.

(Hình sau thể hiện nguồn cung nắm giữ ngắn hạn và dài hạn)

Đo lường tỷ lệ nguồn cung dài hạn và ngắn hạn là cơ sở chính để đánh giá hiện trạng của thị trường. còn được dùng để đo lường tỷ lệ thanh khoản cơ bản trên thị trường. .

Tuy nhiên, mô hình này chỉ phản ánh mối quan hệ tỷ lệ và không liên quan đến việc chuyển mã thông báo cụ thể, có thể phù hợp hơn để quan sát sự hình thành các chu kỳ lớn.

Đánh giá từ tình hình hiện tại, sự gia tăng của các nhóm trung và dài hạn trên thị trường sẽ làm giảm nguồn cung cấp mã thông báo có sẵn để bán trên thị trường, điều này sẽ khiến người bán trên thị trường không thể bán được.Không gian nhỏ hơn nhưng có khả năng bổ sung cho mô hình là thước đo khả năng cung cấp sức mua tại chỗ.

(Hình dưới đây thể hiện số dư tài sản chính của nền tảng giao dịch tập trung)

BTC và ETH đều cho thấy xu hướng chảy ra khỏi các sàn giao dịch tập trung. USDT có mức tăng lớn. đồng thời, USDC có sự giảm giá nhất định, có thể những kỳ vọng tiêu cực gần đây về USDC đã dẫn đến việc thay thế các đồng tiền ổn định trên thị trường.

Nếu có đủ thời gian, các stablecoin gần đây vẫn chưa cho thấy trạng thái phục hồi mạnh mẽ.

Có lẽ việc nhóm trung và dài hạn hạn chế nguồn cung sẵn có trên thị trường không phải là yếu tố trực tiếp thúc đẩy sự cải thiện trong trung và dài hạn của thị trường Cách hiểu tương đối khách quan là bán khống khó tăng, vẫn cần bổ sung những quan sát năng động hơn để bù đắp cho sai sót.

(Vị trí mạng lưới cung cấp dài hạn trong biểu đồ bên dưới)

Nhóm trung và dài hạn trên một năm gần đây có nguồn cung tăng nhất định và số lượng các nhóm sẵn sàng nắm giữ tiền tệ hơn có thể sẽ tăng lên.

(Mô hình gộp phần trăm lợi nhuận ngắn hạn bên dưới)

Mô hình này được sử dụng để quan sát các trạng thái đỉnh và đáy theo giai đoạn của thị trường, và thứ hai, để quan sát xu hướng của các nhóm tích lũy và tính thanh khoản ngắn hạn nhóm cung ứng trên thị trường.

Các nhóm tích lũy vẫn đang gia tăng vị thế và vẫn chưa có nhiều mắt xích sửa chữa trong nguồn cung ngắn hạn, có thể thị trường đang trong tình trạng tồn kho và thanh khoản thấp.Vẫn đang tiếp diễn.

Quan sát ngắn hạn

- Hệ số rủi ro phái sinh

-   ;Tỷ lệ giao dịch ý định quyền chọn

- Khối lượng giao dịch phái sinh

- Sự biến động ngụ ý quyền chọn

- Khối lượng chuyển lãi và lỗ

- Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động

- Vị thế ròng của sàn giao dịch Bingtang Cheng

- Vị thế ròng của sàn giao dịch Yita

-  Áp lực bán cao

- Tình trạng sức mua toàn cầu

- Vị thế ròng của nền tảng giao dịch Stablecoin

- Giao dịch ngoài chuỗi Dữ liệu nền tảng

Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro nằm ở rìa dưới của vùng trung lập và rủi ro đã tăng nhẹ.

(Hệ số rủi ro phái sinh trong hình bên dưới)

Hệ số rủi ro của chứng khoán phái sinh tiếp tục lơ lửng ở rìa vùng nguy hiểm kể từ tuần trước.Hệ số rủi ro hiện tại gần với rìa của vùng nguy hiểm, có nghĩa là phe bò vẫn đang chịu áp lực.

(Tỷ lệ giao dịch ý định tùy chọn trong hình bên dưới)

Khối lượng giao dịch quyền chọn đã giảm và tỷ lệ bảo vệ quyền chọn bán hiện tại vẫn ở mức trung bình đến cao.

(Khối lượng giao dịch phái sinh trong biểu đồ bên dưới)

Khối lượng giao dịch phái sinh ở mức thấp, phản ánh Hiện tại có rất ít sự nhiệt tình tham gia của các nhà giao dịch chứng khoán phái sinh.

(Tùy chọn ngụ ý sự biến động trong biểu đồ bên dưới)

Độ biến động ngụ ý của các quyền chọn là yếu, cho thấy hoạt động hiện tại và mức độ sẵn lòng của các nhà giao dịch quyền chọn là thấp.

Đánh giá trạng thái cảm xúc: trung lập đến thận trọng

(Số tiền lãi lỗ chuyển như hình bên dưới)

Với lệnh gọi lại, khối lượng chuyển lỗ hiện đã đạt mức cao, nếu khối lượng chuyển lỗ duy trì xu hướng giảm thì đó sẽ là một tín hiệu tích cực hơn.

Đồng thời, kết hợp với biểu đồ chip, số lượng chip tích lũy gần mức giá 26K là tương đối lớn, cho thấy trò chơi tương đối hấp dẫn. đủ gần mức giá này.

(Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động trong hình bên dưới)

Số lượng địa chỉ mới và hoạt động ở mức trung bình, nhìn chung hoạt động thị trường hiện tại và sự tham gia của nhà đầu tư ở mức trung bình.

Xếp hạng cơ cấu áp lực bán giao ngay và áp lực bán: Tình hình chung cho thấy một dòng vốn chảy ra lớn và áp lực bán đã giảm.

(Vị thế ròng của sàn giao dịch Bingtang Orange trong hình bên dưới)

Vị thế ròng của sàn giao dịch bánh ngọt cho thấy một dòng vốn chảy ra lớn. Điều này cho thấy áp lực bán hiện tại trên thị trường đã giảm bớt.

(Vị trí ròng của sàn giao dịch E-Pacific trong hình bên dưới)

Vị thế ròng của nền tảng giao dịch E-Pacific cho thấy dòng tiền chảy ra và tích lũy lớn.

(Áp lực bán mạnh như hình bên dưới)

Bingtang Orange đã phải chịu áp lực bán ra rất lớn.

Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu đã phục hồi nhẹ và sức mua của stablecoin đã phục hồi nhẹ.

(Tình trạng sức mua toàn cầu trong hình bên dưới)

Sức mua của châu Á vẫn âm, sức mua của châu Âu tăng trở lại từ âm sang dương và sức mua sức mạnh của Mỹ đã giảm nhẹ.

(Vị thế ròng của sàn giao dịch USDC trong hình bên dưới)

Vị thế ròng của nền tảng giao dịch USDC cho thấy dòng vốn vào nhẹ.

(Vị trí ròng của nền tảng giao dịch USDT trong hình bên dưới)

Vị thế ròng của nền tảng giao dịch USDT cho thấy dòng vốn vào vừa phải.

Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 24500; có sẵn sàng bán ở mức 27000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)

Có ý định mua ở mức giá gần 24000, 24500 và 25000;

(Hình ảnh Binance bên dưới Dữ liệu ngoài chuỗi)

Ở mức 24000, 24500 , có ý muốn mua ở mức giá gần 25.000;

Có ý muốn bán ở mức giá gần 27.000, 28.000 và 29.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Bitfinex trong hình bên dưới)

Có thiện chí bán với giá gần 27000.

Tóm tắt tuần này

Những hiểu biết sâu sắc về chuỗi:

1. Trong thị trường bò mini vào giữa năm 2019 và năm 2016, áp lực bán chốt lời tiềm năng đã lớn hơn nhiều so với hiện tại;

2. So với một số chu kỳ trước, xu hướng tăng tổng thể trong năm nay bộc lộ nhiều điểm yếu hơn,

3. Tổng áp lực bán giao ngay, thể hiện tình hình áp lực thị trường, thấp hơn nhiều so với năm 2016 và 2016. Năm 2019, phản ứng về giá và giá trị thị trường của ngành có phần kém hơn trước;

4. Cũng có thể có sự sụt giảm nhất định về định giá dài hạn trong tương lai ;

5. Bán mạnh Áp lực có xu hướng giảm nhẹ.

Thị trường thiết lập xu hướng:

Điều này Chu kỳ năm So với các chu kỳ trước, có nhiều điểm yếu hơn.

Nó có thể có tác động lâu dài.

Thăm dò trung hạn trên chuỗi:

1 . Trạng thái giao dịch trên chuỗi đã bước vào giai đoạn sửa chữa nhẹ;

2. Trạng thái tích lũy của nhóm đang dần sửa chữa và việc tích lũy>10k địa chỉ đang chậm lại;

3. Nhóm trung và dài hạn đang dần bị nén Nguồn cung sẵn có để bán trên thị trường nhưng lượng cung ngắn hạn phục hồi ít hơn;

4. Tỷ trọng trung và dài hạn các nhóm dài hạn tiếp tục tăng và xu hướng hiện tại là về phía bên trái của liên kết quan sát.

Thị trường tạo ra xu hướng:

Sửa chữa và tích lũy