Dữ liệu trực tuyến tuần 27: hoạt động giao dịch thị trường thấp, biến động giảm ngắn hạn bị hạn chế

UniSat Wallet sẽ ra mắt thị trường NFT trong tuần này

Các nhà phát hành Stablecoin Circle và Tether đóng băng Multichain chuyển hơn 65 triệu đô la

Aave sẽ chuyển đổi 1.600 ETH trong kho DAO thành $wstETH và $rETH

Shardeum blockchain lớp 1 đã huy động được 5,4 triệu đô la Mỹ với sự đầu tư từ Amber Group và các tổ chức khác

Gemini đã kiện DCG và người sáng lập Barry Silbert

BlackRock gửi lại đơn đăng ký ETF giao ngay Bitcoin, chỉ định Coinbase là đối tác giám sát

Người sáng lập Three Arrows Capital sẽ quyên góp thu nhập trong tương lai cho các chủ nợ

Ngân hàng lớn nhất Nhật Bản giới thiệu stablecoin Nhật Bản cho Cosmos

Redacted ra mắt Hidden Hand V2, bổ sung hỗ trợ cho Arbitrum và Polygon zkEVM

Giám đốc điều hành BlackRock cho biết tài sản tiền điện tử có thể thay đổi hệ thống tài chính

Thông tin chuyên sâu dài hạn: dùng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; Thị trường tăng trưởng/thị trường giảm giá/thay đổi cấu trúc/trạng thái trung lập

Khám phá giữa kỳ :Dùng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào hiện tại, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống nào

Quan sát ngắn hạn:Được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn; cũng như sự xuất hiện của một số hướng và khả năng xảy ra một số sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định

Thông tin chi tiết dài hạn

Tỷ lệ xu hướng phái sinh ngắn hạn

(Tỷ lệ xu hướng của các đạo hàm dài và ngắn trong hình bên dưới)

Bức tranh cho thấy tỷ lệ xu hướng của các công cụ phái sinh:

Các giá trị dương cho thấy thanh lý vị thế mua giảm mạnh và một chiếc quần đùi nhanh chóng.

Giá trị âm cho thấy thanh lý vị thế bán giảm đáng kể và thanh lý vị thế mua tăng mạnh.

Từ dữ liệu trên biểu đồ, có thể thấy rằng kể từ năm nay, 10 đợt ép bán khống bạo lực đã xảy ra.

Người bán khống gặp khó khăn vô cùng trong bối cảnh năm nay, trong khi phe bò chỉ bị ép mạnh vào cuối tháng 2 năm nay.

Hiện tại, thị trường không có nhiều cơ hội tồn tại lâu dài.

Điều kiện thị trường năm nay không phù hợp lắm với việc bán khống, trong khi tình hình chung của phe bò tương đối tốt.

Bạn cũng có thể chú ý đến điều kiện thị trường dài hạn trong tương lai, môi trường thị trường đã trải qua một sự chuyển đổi hoàn toàn so với năm ngoái.

Thăm dò trung hạn

Mô hình rủi ro phái sinh WTR

Tỷ lệ đòn bẩy hợp đồng tương lai

Chênh lệch sức mua

Mạng lưới cảm xúc tích cực

Hệ số tích lũy

(Mô hình rủi ro phái sinh WTR bên dưới)

The Mô hình rủi ro phái sinh WTR có thể tập trung vào trạng thái dao động của RPN, hiện đang ở trạng thái đảo ngược thanh lý đòn bẩy dài.

Có lẽ ở giai đoạn trước khi thị trường ở mức tương đối cao, sau khi thanh lý các vị thế bán đạt đến một ngưỡng nhất định thì việc đặt mua vào là không phù hợp. ra lệnh quá quyết liệt.

Tất nhiên, do mô hình này có độ nhạy cao nên tình hình hiện tại có thể chỉ mang tính chất tham khảo, còn rủi ro phái sinh vẫn cần được khám phá trong môi trường thuật ngữ.

(Hình bên dưới thể hiện tỷ lệ đòn bẩy hợp đồng tương lai)

Nhìn chung, tỷ trọng đòn bẩy hợp đồng tương lai ngắn hạn trong lịch sử không cao, dao động trong khoảng 0,23-0,25.

Có lẽ về tổng thể, tình hình đòn bẩy hiện tại tương đương với điều kiện hoạt động bình thường của thị trường, có thể những rủi ro do hợp đồng tương lai đơn phương gây ra vẫn chưa hình thành và vẫn ở mức một mức độ có thể chấp nhận được.

Bạn có thể tham khảo giai đoạn 519 vào năm 2021 khi mức đòn bẩy tương đối cao, điều này có tác động thúc đẩy những biến động lớn hơn của thị trường.

Rủi ro phái sinh hiện tại có thể không phải là chìa khóa dẫn đến những thay đổi cơ cấu trên thị trường, nhưng trong môi trường hiện tại, động lực của phái sinh vẫn đáng được quan tâm.

(Chênh lệch sức mua trong hình bên dưới)

Sức mua Hiện tại, sàn giao dịch đang ở trạng thái tương đối đầy đủ, chênh lệch là dương nhưng có sự sụt giảm nhẹ nhẹ.

Mô hình này chỉ giới hạn ở việc đánh giá tình trạng trung hạn và có thể bị bóp méo về độ nhạy ngắn hạn.

Tình hình hiện tại được phản ánh có thể là sàn giao dịch chứa đầy những đồng tiền ổn định, đủ để hỗ trợ sức mua tốt trong một thời gian dài trong tương lai.

Tuy nhiên, hạn chế của mô hình này là nó không thể phản ánh mối quan hệ chuyển giao giữa các giao dịch và tiền xu, nó bị giới hạn trong việc quan sát sự khác biệt giữa tiền tệ ổn định và BTC trong trao đổi. Nó có thể được sử dụng Tốt hơn để đánh giá trạng thái.

(Tâm lý tích cực của mạng được hiển thị bên dưới)

Tính tích cực của cảm xúc trực tuyến đã suy yếu đôi chút và đây có thể vẫn là một giai điệu điều chỉnh ;

Dựa trên biểu đồ chip, 30.000 có thể là mức giá quan trọng hơn.  

 (hệ số tích lũy trong hình bên dưới)

Nhóm tích lũy trên thị trường vẫn đang duy trì xu hướng mua đều đặn và vị thế của họ gần đây đã tăng lên, đây có thể là chìa khóa để thu hẹp không gian của người bán ngắn hạn.

Các điều kiện cung cấp ngắn hạn cũng tăng nhẹ và có thể có một số tác động tổng hợp trong trung hạn, giả sử các điều kiện hiện tại tiếp tục.

Quan sát ngắn hạn

Hệ số rủi ro phái sinh

Tỷ lệ ý định giao dịch quyền chọn

Khối lượng giao dịch phái sinh

Sự biến động ngụ ý của quyền chọn

Số tiền chuyển lãi và lỗ

Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động

Vị thế ròng trên sàn giao dịch Bingtang Cheng

Vị trí ròng trên sàn giao dịch Yitai

Áp lực bán cao

Tình trạng sức mua toàn cầu

Vị trí ròng trên sàn giao dịch Stablecoin

Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi

Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro ở mức trung lập khu vực và rủi ro đã giảm.

(Hệ số rủi ro phái sinh trong hình bên dưới)

Hệ số rủi ro tuần trước nằm trong vùng nguy hiểm và giá có sự điều chỉnh nhẹ, hệ số rủi ro hiện tại đã quay trở lại vùng trung lập, cho thấy rằng rủi ro đã giảm đi.

(Tỷ lệ giao dịch ý định tùy chọn trong hình bên dưới)

Khối lượng giao dịch quyền chọn vẫn ở mức thấp, tỷ lệ bán ở mức trung bình.  

(khối lượng giao dịch phái sinh trong hình bên dưới)

Khối lượng giao dịch phái sinh hiện tại ở mức thấp, cho thấy các nhà giao dịch phái sinh hiện tại có xu hướng chờ xem hơn.

(Sự biến động ngụ ý của các quyền chọn trong biểu đồ bên dưới)

Sự biến động ngụ ý về quyền chọn hiện tại không biến động đáng kể, cho thấy rằng các nhà giao dịch quyền chọn hiện tại cũng có xu hướng chờ xem hơn.

Đánh giá trạng thái cảm xúc: Trung tính

( Khối lượng chuyển lãi lỗ như hình bên dưới)

Lượng chuyển lãi lỗ hiện tại ở mức thấp. Dựa trên quan sát biểu đồ chip, nếu khối lượng chuyển lỗ tiếp tục duy trì ở mức thấp thì vùng hỗ trợ mạnh sẽ được hình thành gần 30K.

(Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động trong hình bên dưới)

Địa chỉ mới và đang hoạt động ở mức trung bình đến cao. Nhìn chung, hoạt động thị trường hiện tại là tốt.

Xếp hạng cơ cấu áp lực bán và giao ngay: Tình hình chung cho thấy dòng vốn chảy ra lớn và áp lực bán thấp.

(Vị trí ròng của Bingtang Orange Exchange trong hình bên dưới)

Vị thế ròng của các sàn giao dịch lớn cho thấy một dòng vốn chảy ra lớn. Điều này cho thấy áp lực bán hiện tại trên thị trường là không lớn.

(Hình E bên dưới: Vị thế ròng của Sàn giao dịch Thái Bình Dương)

Trạng thái ròng của Sàn giao dịch E-Pacific đang có dấu hiệu chảy ra và tích lũy.

(Áp lực bán cao trong hình bên dưới)

Hiện tại không có áp lực bán lớn

Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu đang ở mức ở mức tầm trung và sức mua của stablecoin hơi tăng.

(Tình trạng sức mua toàn cầu trong hình bên dưới)

Hiện nay, sức mua của Mỹ sụt giảm, trong khi sức mua của châu Á và châu Âu lại tăng lên. Nhìn chung, sức mua vẫn ổn định so với tuần trước.

(Vị thế ròng trao đổi USDC trong hình bên dưới)

Vị thế ròng của các sàn giao dịch USDC cho thấy trạng thái dòng tiền chảy ra và tích lũy.

(Vị trí ròng trao đổi USDT trong hình bên dưới)

Vị thế ròng của các sàn giao dịch USDT cho thấy một dòng tiền vào nhỏ.

Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 28500; có sẵn sàng bán ở mức 32000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)

Có thiện chí mua ở mức giá gần 25.000, 28.500 và 29.000;

Ở mức 32.000, 33.000, có thiện chí bán ở mức giá gần 35.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance bên dưới)

Có ý định mua ở mức giá khoảng 24000~29000;

Ở mức giá khoảng 24000~29000;

Ở mức giá khoảng 31000 và 32000 Có thiện chí bán.

(Dữ liệu ngoài chuỗi Bitfinex bên dưới)

Có thiện chí mua ở mức giá gần 28500;

Tóm tắt tuần này:

Tóm tắt tin tức:

Thị trường việc làm đang hạ nhiệt, nhưng không nhiều (hơn 200.000 người, cả hai đều là mức cao trong lịch sử) và không -Báo cáo nông nghiệp không đủ để ngăn Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng này.

CPI của thứ Tư tới sẽ là trọng tâm. Fed chú ý hơn đến CP cốt lõi. CP cốt lõi thấp hơn dự kiến có thể ngăn cản Fed tiếp tục tăng lãi suất sau Tháng bảy, hoặc thậm chí chấm dứt nó.

Các nhà phân tích thị trường tin rằng nền kinh tế Mỹ đang hạ cánh nhẹ nhàng và việc tăng lãi suất một lần là có thể chấp nhận được và thị trường gần như đã chấp nhận được điều đó. Hai lần tăng lãi suất sẽ nằm ngoài dự đoán .

Những hiểu biết dài hạn về chuỗi:

Khó khăn của người bán khống trong năm nay môi trường cực kỳ cao và phe bò đã bị siết chặt chỉ vào cuối tháng 2 năm nay;

Bạn cũng có thể chú ý đến các điều kiện thị trường dài hạn ở tương lai Môi trường thị trường đã trải qua một sự chuyển đổi hoàn toàn so với năm ngoái.

Giai đoạn thiết lập thị trường: Bán khống khó khăn hơn ở giai đoạn này.

Thăm dò trung hạn trên chuỗi:

Rủi ro biến động gây ra bởi tỷ lệ các công cụ phái sinh chưa đạt đến mức tương đối cao. Mức cao

Stablecoin đã hình thành sức mua tương đối đủ trên sàn giao dịch và có thể hoạt động tốt hơn trong trung hạn khi xu hướng vẫn không thay đổi.

Tâm lý tích cực của mạng lưới là yếu và hiện có thể đang trong trạng thái điều chỉnh.

Thị trường hiện nay duy trì trạng thái tích lũy, nguồn cung ngắn hạn tăng lên.

Giai đoạn thiết lập thị trường: điều chỉnh;

Tâm lý thị trường hiện tại kém tích cực hơn một chút, nhưng Thanh khoản Có dấu hiệu phục hồi nhẹ và có thể vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, nhưng sẽ có khoảng cách sức mua tương đối vừa đủ trong trung hạn.

Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:

Hệ số rủi ro nằm ở vùng trung tính , và rủi ro có phần giảm đi.

Số lượng địa chỉ hoạt động mới ở mức trung bình đến cao và hoạt động thị trường tốt.

Xếp hạng trạng thái tâm lý thị trường: Trung lập.

Vị thế ròng tổng thể của sàn giao dịch cho thấy một dòng tiền chảy ra lớn và áp lực bán thấp.

Sức mua toàn cầu đang ở mức trung bình và sức mua của stablecoin đã phục hồi nhẹ.

Dữ liệu giao dịch off-chain cho thấy có ý muốn mua ở mức giá 28.500; có ý định bán ở mức giá 32.000.

Xác suất không giảm xuống dưới 24000~26000 trong ngắn hạn là 85%; Trong số đó, xác suất nó không tăng trên 32.000 đến 34.000 trong ngắn hạn là 60%.

Quan điểm thiết lập thị trường:

Tâm lý chung của thị trường là trung tính. Hoạt động giao dịch và khẩu vị rủi ro giảm. Biến động giảm ngắn hạn có thể bị hạn chế.

Đề xuất chiến lược: Giữ vị thế và chọn cơ hội để phòng ngừa rủi ro.

Bài viết này được gửi đi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia