BTC

$96,000

5.73%

ETH

$3,521.91

3.97%

HTX

$0.{5}2273

5.23%

SOL

$198.17

3.05%

BNB

$710

3.05%

简体中文

繁體中文

English

Tiếng Việt

한국어

日本語

ภาษาไทย

Türkçe

Partnered With:

Phân tích dữ liệu trực tuyến tuần 38: Có dấu hiệu tăng trưởng người dùng mới và tỷ lệ thanh lý lệnh mua ETH gần mức cao 55%

WatchToweR Crypto

Đọc bài viết này mất 74 phút

Tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư dài hạn đã đạt mức tương tự như năm 2015, 2019; xét theo cấu trúc thị trường bán lỗ, năm 2015 cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Tiêu đề gốc: "Vàng không có màu, ngọc có chút sai sót | WTR 9.19"

Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WatchToweR

Bài đánh giá tuần này

Tuần này từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, BTC đạt mức cao nhất khoảng 22.700 và mức thấp gần 19.205, với phạm vi dao động khoảng 16,34%.

Quan sát biểu đồ phân phối chip gần đây, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần mức 19200, điều này sẽ cung cấp sự hỗ trợ hoặc hỗ trợ nhất định áp lực.

Phân tích:

1. 18500~19200 Giới thiệu 850.000 sản phẩm

2. 25000~30000 Giới thiệu 800.000 sản phẩm

→ Xác suất không vượt quá 25.000~30.000 là 65%.

Tin tức quan trọng

Ã Hoa Kỳ

1. Dữ liệu của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược Hoa Kỳ (SPR ) Tồn kho giảm 8,4 triệu thùng trong tuần trước xuống 434,1 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 1984. Tính đến tuần trước, Hoa Kỳ đã phát hành số lượng SPR lớn nhất kể từ tháng Năm.

2. CPI của Hoa Kỳ đã tăng 0,1% so với tháng trước trong tháng 8 và 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng giá tiêu dùng cốt lõi, không bao gồm các mặt hàng dễ biến động như năng lượng và thực phẩm, tăng từ 5,9% lên 6,3%.

a. Sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, Phố Wall đã hứng chịu đợt bán tháo tồi tệ nhất kể từ đại dịch COVID-19 do lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cần phải thực hiện hành động quyết liệt hơn để kiềm chế giá cả tăng cao. Các nhà đầu tư tăng cường đặt cược, lợi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn đạt mức cao nhất trong 15 năm.

3. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt mạnh mẽ chính sách tiền tệ đã làm tăng áp lực lên các đồng tiền châu Á.

a. Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài đã giảm 0,6% vào thứ Năm, lần đầu tiên vượt qua mức 7 nhân dân tệ mỗi đô la kể từ tháng 7 năm 2020. Đồng yên lơ lửng trên mức thấp nhất trong 24 năm so với đồng đô la và đồng won Hàn Quốc giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ tháng 3 năm 2009.

4. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Nhật Bản đã giảm lượng nắm giữ nợ của Mỹ xuống 2 tỷ USD so với cùng kỳ tháng trước trong tháng 7; lượng nắm giữ của Trung Quốc đại lục tăng 2,2 tỷ USD so với tháng trước, kết thúc bảy tháng liên tiếp tháng giảm nắm giữ nợ của Hoa Kỳ; Tháng 7, Canada tăng nắm giữ nhiều nhất, với mức tăng so với tháng trước là 20,5 tỷ USD.

5. Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan tại Hoa Kỳ đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 vào tháng 9. Kỳ vọng lạm phát cuối cùng trong tháng 9 là thấp nhất trong một năm.

a. Ít người tiêu dùng nêu ra tình trạng thiếu nguồn cung và giá xăng trong cuộc khảo sát ở Michigan, mặc dù chi phí thực phẩm và nhà ở, các thước đo lạm phát khác, vẫn tăng cao.

6. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn đạt mức cao nhất trong ba tháng trong tuần này và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn hai năm đã tăng lên 3,86%, mức cao nhất trong 15 năm .

7. Tỷ lệ thế chấp trung bình ở Hoa Kỳ lần đầu tiên vượt quá 6% kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, chứng tỏ chính sách tiền tệ tích cực của Cục Dự trữ Liên bang chính sách thắt chặt đang làm tăng chi phí tài trợ cho việc mua nhà.

Vương quốc Anh và Châu Âu

1. Khi giá năng lượng tăng và thị trường xuất khẩu suy yếu, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Vương quốc Anh (không bao gồm kim loại quý) đã tăng thêm 1,2 tỷ bảng so với quý trước lên 27 tỷ bảng trong năm tính đến tháng 7, gần đây đạt kỷ lục cao nhất năm 1997 kể từ đầu năm.

2. Theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, tỷ lệ thất nghiệp ở Anh đã giảm 0,2% trong ba tháng tính đến tháng 7 so với quý trước, mức thấp nhất kể từ năm 1974. Tuy nhiên, điều này không phải do có nhiều người đi làm hơn và tỷ lệ việc làm giảm 0,2%.

3. CPI tháng 8 của Vương quốc Anh là 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự kiến.

4. Dữ liệu về cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên của Châu Âu cho thấy tính đến thứ Tư, dung lượng lưu trữ khí đốt tự nhiên của EU đã đạt 84%, cao hơn mức trung bình 5 năm.

a. Dung lượng lưu trữ của Đức cao tới 89%, nhưng Đức không yên tâm trước lượng dự trữ khí đốt vượt quá mong đợi và đã ban hành một cảnh báo, mối đe dọa về việc phân bổ năng lượng trên khắp châu Âu đang gia tăng và có thể xảy ra tình trạng thiếu khí đốt trong tương lai.

5. Theo dữ liệu của Eurostat, sản lượng nhà máy tại 19 quốc gia trong khu vực đồng euro trong tháng 7 đã giảm 2,3% so với tháng trước, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Trong số đó, sản lượng của Ireland giảm mạnh có tác động lớn hơn, lớn hơn.

6. Khi các nước Châu Âu áp dụng các biện pháp can thiệp vào năng lượng, khí đốt tự nhiên của Châu Âu đã giảm tuần thứ ba liên tiếp.

7. Ngân hàng Trung ương Nga hôm thứ Sáu tuyên bố sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn 50 điểm xuống còn 7,5% và cho biết tỷ lệ lạm phát năm nay dự kiến sẽ duy trì trong khoảng 11-13 %.

Châu Á

1. ICBC, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Truyền thông và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn ba năm từ 0,15% xuống 2,6% vào thứ Năm.

2. Công ty con quỹ đầu tư tư nhân Trung Quốc của Bridgewater đã tăng cường đầu tư vào ETF trên ba nền tảng giao dịch vàng lớn của Trung Quốc trong quý hai.

→ Thị trường tiền điện tử

1. Ethereum đã hoàn tất việc sáp nhập chính thức, mạng chính Ethereum đã chuyển từ PoW sang PoS và kỷ nguyên khai thác card đồ họa quy mô lớn đã kết thúc.

2. Coinbase đã ra mắt phần thông tin chính sách tiền điện tử cho phép người dùng xem quan điểm của các nhà lập pháp khác nhau về tài sản kỹ thuật số trong thời gian thực, cuối cùng là giúp các ứng cử viên ủng hộ tiền điện tử chấp nhận quyên góp tiền điện tử.

3. Nhà Trắng Hoa Kỳ đã ban hành khung pháp lý về tiền điện tử, bao gồm cách ngành dịch vụ tài chính cần phát triển để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới dễ dàng hơn và cách chống gian lận trong tài sản kỹ thuật số.

a. Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ hoàn thành đánh giá rủi ro tài chính bất hợp pháp của tài chính phi tập trung trước tháng 2 năm 2023 và hoàn thành đánh giá các mã thông báo không thể thay thế trước tháng 7 năm 2023.

4. Cửa hàng trò chơi Epic Games ra mắt trò chơi NFT đầu tiên.

5. Theo dữ liệu từ Dune Analytics vào ngày 12 tháng 9, BNB Chain Soul Binding Mã thông báo BAB đã đúc tổng cộng 139.446 đồng tiền, trong đó 1955 đồng tiền đã bị thu hồi và tổng cộng 137.491 đồng tiền đã được đúc một cách hiệu quả.

6. Starbucks tuần này đã công bố chương trình khách hàng thân thiết dựa trên NFT hợp tác với Polygon. Starbucks Odyssey sẽ cho phép khách hàng mua và kiếm các món đồ sưu tầm dưới dạng NFT sẽ mang lại các đặc quyền và trải nghiệm phong phú.

7. Sàn giao dịch thương mại Chicago (CME) đã công bố ra mắt chính thức các quyền chọn Ethereum.

8. Bernstein cho biết trong một báo cáo nghiên cứu rằng mô hình kinh tế mới dưới sự hợp nhất của Ethereum và Mã thông báo Sự kết hợp của việc đốt cháy có thể dẫn đến tình trạng giảm phát trong thời kỳ nhu cầu cao. Việc sáp nhập Ethereum có thể dẫn đến việc áp dụng mạnh mẽ của tổ chức.

9. V God đề xuất "Tầm nhìn L3": L2 và L3 cần có các mục đích khác nhau, chẳng hạn như L2 để mở rộng L3 cho các chức năng tùy chỉnh, v.v.

10. Chủ tịch SEC Hoa Kỳ cho biết tiền điện tử và các tổ chức trung gian cho phép chủ sở hữu cầm cố token của họ có thể cần phải vượt qua bài kiểm tra Howey để xác định xem tài sản của họ có phải là chứng khoán hay không, điều đó có nghĩa là tiền điện tử PoS có thể phải tuân theo các quy định về chứng khoán liên bang . hạn chế.

Thông tin chuyên sâu dài hạn: dùng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường tăng giá/thị trường giảm giá/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập

Khám phá giữa kỳ: được sử dụng để phân tích chúng ta hiện đang ở giai đoạn nào, như thế nào giai đoạn này sẽ kéo dài và điều gì sẽ xảy ra Bạn đang gặp phải tình huống nào

Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn; cũng như sự xuất hiện của một số hướng và khả năng xảy ra một số sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định điều kiện

Thông tin chi tiết dài hạn

→ Nhà đầu tư dài hạn và những người chơi mới nổi

→ Các nhà đầu tư dài hạn có tỷ lệ lãi lỗ thực tế

Tỷ lệ tài trợ ETH

(Hình bên dưới thể hiện các nhà đầu tư dài hạn và lực lượng mới)

Tỷ lệ tham gia của các nhà đầu tư dài hạn đã đạt mức tương tự vào năm 2015 và 2019.

Những người tham gia trên một năm có thể nhận được chip trao đổi mạnh mẽ và cấu trúc thị trường sẽ được thay đổi hơn nữa.

(Tỷ lệ lãi lỗ được ghi nhận bởi các nhà đầu tư dài hạn trong hình bên dưới)

Đánh giá từ cơ cấu của các nhà đầu tư dài hạn đã bán chip thua lỗ, nó tương tự như vào khoảng năm 2015.

Thị trường đã trải qua một khoảng thời gian ở mức thấp dài hơn một chút và cấu trúc chip đã dần được đổi chủ.

Hiện tại, cấu trúc thị trường trông giống như một đợt bán tháo thua lỗ và tình trạng tương tự cũng xảy ra vào năm 2015.

Tất nhiên, quá trình quy nạp là chúng ta có thể chấp nhận định luật đơn giản nhất phù hợp với kinh nghiệm của mình; nó không phải là một định luật hoàn toàn logic.

Các trường hợp cụ thể cũng yêu cầu tham gia vào các kết quả thị trường khác để suy luận hợp lý.

(Tỷ lệ tài trợ ETH trong hình bên dưới)

Tỷ lệ cấp vốn tương lai của ETH Trước khi sáp nhập ETH, đã có một lượng lớn quỹ bán khống để phòng ngừa rủi ro.

Có thể nhận được chênh lệch tiền tệ fork và các quỹ phòng hộ.

Khám phá giữa kỳ

· Vốn hóa thị trường thực sự

>> Lưu thông Stablecoin

→ Tỷ lệ lợi nhuận thực hiện trên vốn hóa thị trường thực sự

>> Tác động mất mát

>> Số địa chỉ số dư khác 0

→ Lực lượng mới

• Vị thế ròng theo xu hướng trên nền tảng giao dịch BTC

Nguồn cung thanh khoản kém và vị thế ròng

Các nhà giao dịch dài hạn nắm giữ nguồn cung và vị thế ròng

→ Áp lực bán vĩ mô

Đánh giá trạng thái thị trường: thiên vị, vẫn bị ảnh hưởng nhẹ bởi thua lỗ

（ Thị trường thực giá trị trong hình bên dưới)

Giá trị thị trường thực vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa, tỷ lệ tổn thất tương đối chậm và có dấu hiệu giảm nhẹ chậm lại.

Khám phá trạng thái thị trường dựa trên lưu hành stablecoin.

(Sự lưu thông của Stablecoin trong hình bên dưới)

Stablecoin là nền tảng để đánh giá sức mua.

USDC vẫn không có dòng vốn vào rõ ràng và dòng USDT đang giảm dần.

Môi trường thị trường hiện tại vẫn thiên về chứng khoán. Trong trường hợp này, nó có thể làm tăng thời gian phục hồi thị trường và cần bình tĩnh chờ sức mua phục hồi.

Rõ ràng sức mua ở giai đoạn này thiên về cổ phiếu.

(Biểu đồ bên dưới thể hiện tỷ lệ lợi nhuận thực hiện trên vốn hóa thị trường thực)

Đo lường tỷ lệ lợi nhuận thực hiện so với vốn hóa thị trường thực sự và khám phá mức độ phát hành lệnh lợi nhuận định kỳ;

→ ;Nếu nó tăng, điều đó có nghĩa là lợi nhuận đang được tiêu hóa hoặc giá trị thị trường thực tế bị giảm;

Nếu là A giảm có nghĩa là hiệu ứng lợi nhuận giảm hoặc giá trị thị trường thực tế tăng lên.

Đặc biệt, hiệu ứng lợi nhuận gần đây đã giảm đi và số lượng chip sinh lời giảm dần khiến giá trị tiếp tục giảm. Tỷ lệ hiện tại dưới 0,00001;

có thể có nghĩa là áp lực bán kiếm lời hiện tại đã tạm thời chấm dứt.

Hãy nhìn lại tình hình thua cuộc.

(Tác động mất mát trong hình bên dưới)

Đường màu xanh: tác động mất mát

Đường màu xanh lá cây: Tỷ lệ mất địa chỉ

Nhìn chung, việc giải phóng các cú sốc thua lỗ đang giảm dần. Nhìn vào tình hình thực tế của toàn bộ thị trường thua lỗ, đó là yếu tố then chốt trong thị trường hiện tại.

Đánh giá từ tình hình hiện tại, thị trường thua lỗ vẫn đang phát huy đà. Thông thường, chúng ta cần đợi thị trường thua lỗ lắng xuống và thị trường có thể ổn định theo đó.

Rõ ràng, thị trường thử nghiệm hiện tại đang phải đối mặt với tình trạng thua lỗ.

Xếp hạng tăng trưởng tại chỗ: Người dùng mới đã tham gia và hiệu suất của thế lực mới yếu

(số địa chỉ số dư khác 0 trong hình bên dưới)

Số địa chỉ có số dư khác 0 Tốc độ tăng trưởng đã tăng trở lại và quay trở lại trên 0, điều này có thể có nghĩa là có dấu hiệu người dùng mới tham gia thị trường trong thời gian tới.

Dựa trên lưu thông của stablecoin, sức mua gần đây tăng trưởng không mạnh. Có thể nhóm người dùng này thích triển khai hơn từ từ tâm lý.

(Trong ảnh: Lực lượng mới)