Đối thoại với công cụ tổng hợp doanh thu DeFi chuỗi chéo Formation.Fi Lianchuang: Cách các công cụ tổng hợp đa chuỗi tìm ra chiến lược tối ưu

Gần đây, chain Edmond Trường, người đồng sáng lập công ty tổng hợp doanh thu DeFi Formation.Fi, là khách mời trên Rhythm AMA và bày tỏ quan điểm của mình về cách các nhà tổng hợp nhiều chuỗi tìm ra chiến lược tối ưu. Đồng thời, Edmond Trường tiết lộ rằng token FORM của anh ấy sẽ là được liệt kê trên Pancake và Uniswap và có kế hoạch đưa lên mạng.

Sau đây là phần đánh giá nội dung của AMA này:

Rhythm BlockBeats: Can bạn vui lòng gửi một tin nhắn tới người hâm mộ Rhythm, vui lòng giới thiệu bản thân? Nền tảng cá nhân của bạn là gì và bạn đã tham gia vào không gian blockchain như thế nào?

Edmond Trường:Tôi luôn luôn Làm việc trong lĩnh vực tài chính truyền thống, tôi bước vào lĩnh vực blockchain bắt đầu với giao thức Harmony vào năm 2019. Sau đó, tôi bắt đầu khám phá sâu hơn những cơ hội vô tận trong lĩnh vực blockchain. Điều này khiến tôi bắt đầu dự án DeFi đầu tiên của mình, liên quan đến giao dịch xuyên biên giới và hợp tác với Kraken, Galaxy Digital, Huobi và nhiều OTC giao dịch lớn ở nước ngoài. Ngay sau đó, sự ra mắt của quá trình tạo ra Formation đã diễn ra, cuối cùng đã đưa Formation đến với cộng đồng.

BlockBeats: Hãy giới thiệu Formation.Fi với mọi người. Tầm nhìn và sứ mệnh của nó là gì?

Edmond Trường:Hình thành Fi Nguyên tắc cốt lõi chính là xem xét và phân tích rủi ro. Nếu chúng ta nhìn vào thị trường hiện tại, hiện tại không có sản phẩm DeFi mang lại lợi nhuận cao nào có thể giải quyết thành công hoặc thậm chí giải quyết rủi ro. Nhưng chúng tôi đang đưa những nguyên tắc cơ bản đã được thử nghiệm và thực sự đã được sử dụng ở Phố Wall truyền thống từ 10 đến 15 năm vào DeFi thông qua các nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi về ngang bằng rủi ro.

Formation Fi đang xây dựng một danh mục đầu tư để giới thiệu tiền điện tử tài chính phi tập trung thông qua việc sử dụng các chỉ mục dựa trên thuật toán nặng. Rủi ro -Danh mục tài sản được điều chỉnh có khả năng kết hợp cao trên các mạng blockchain lớn bằng cách sử dụng các nguyên tắc cơ bản của phong trào cân bằng rủi ro.

Rhythm BlockBeats: Bạn nghĩ gì về những thiếu sót trong lĩnh vực tổng hợp DeFi hiện nay?

Edmond Trường: DeFi hiện tại Có chắc chắn có rất nhiều vấn đề với bộ tổng hợp. Các nền tảng hiện có trên thị trường không giải quyết bất kỳ vấn đề rủi ro lớn nào, bất kể bạn đi đâu, họ chỉ nói về số tiền bạn có thể kiếm được và che giấu số tiền bạn cũng có thể mất.

Chúng tôi đang tạo ra một nền tảng mà mọi người có thể dễ dàng quản lý, được xây dựng thông qua kiến trúc hệ thống của chúng tôi. Do đó, rủi ro có thể xảy ra điều chỉnh danh mục đầu tư để tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận cho từng đơn vị rủi ro, cuối cùng mang lại lợi nhuận theo thời gian. Hãy xem xét một danh mục đầu tư quỹ phòng hộ được tối ưu hóa có thể mang lại cho người dùng lợi nhuận APY tương đối giống nhau, nhưng trong thời gian trượt dốc, chúng tôi sẽ có thể giảm thiểu tổn thất cho người dùng.

Rhythm BlockBeats: Bạn có thể giới thiệu 4 chiến lược chính của thỏa thuận ngang bằng rủi ro Formation Fi: ALPHA, BETA, GAMMA, và MẪU?

Edmond Trường:Được rồi.

ALPHA Đa nền tảng với kế hoạch khai thác thanh khoản do Chuỗi dự án DeFi cung cấp chiến lược khai thác doanh thu để tối đa hóa APY. Đó là một chiến lược có đòn bẩy tăng lên và rủi ro cao hơn.

BETA là một quỹ ETF theo chủ đề xuyên chuỗi, mỗi quỹ ETF đặc biệt xoay quanh nền tảng cốt lõi của Web3 Xây dựng cơ sở vật chất. Không có đòn bẩy và rủi ro ở mức trung bình của thị trường.

GAMMA dựa trên tỷ suất lợi nhuận của các stablecoin chuỗi chéo , bằng cách cung cấp các giao thức quản lý tài sản và cho vay DeFi hàng đầu với các token tạo thu nhập cố định hàng tháng.

Tận dụng nhưng rủi ro thấp hơn.

PARITY là một chiến lược khai thác thu thập lợi nhuận trên chuỗi chéo, dựa trên về môi trường Những rủi ro của sự thay đổi được cân nhắc và tối ưu hóa. Có đòn bẩy nhưng rủi ro có thể được kiểm soát.

BlockBeats: ALPHA và BETA trông rất giống nhau. Bạn có thể giải thích chi tiết sự khác biệt được không?

Edmond Trường:Phiên bản Alpha và Beta rất khác biệt. Alpha sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động khai thác thanh khoản, phần thưởng và mã thông báo APY LP cao, với chiến lược chính là tối đa hóa lợi nhuận nhưng bù đắp rủi ro biến động cụ thể. Và chúng ta cũng có thể coi BETA là một sản phẩm tương tự như ETF. Tương tự như những gì tôi đã nói trước đây, các quỹ ETF này sẽ được xây dựng đặc biệt xung quanh các khối xây dựng cơ sở hạ tầng cốt lõi của Web3.

Rhythm BlockBeats: Tỷ lệ rủi ro có liên quan tích cực đến APY. Tỷ lệ rủi ro được tính toán như thế nào?

Edmond Trường:Rủi ro là giá cả chuẩn đo lường độ biến động Chúng tôi sẽ đo độ lệch chuẩn của APY theo thời gian. Điều này sẽ được thực hiện độc quyền bởi các nhà toán học và nhà phân tích nội bộ của chúng tôi và bằng cách này, họ thực sự hiểu được ma trận tương quan của các tài sản tương phản.

Rhythm BlockBeats: Tỷ lệ phân bổ tài sản hiện tại của Ethereum, BSC và HECO lần lượt là 50%, 30% và 20%. Tỷ lệ này được xác định như thế nào? Có chia theo an ninh mạng không?

Edmond Trường:Trọng lượng hiện tại giữa ERC, BSC và HECO hiện đang ở trạng thái tương đối tùy ý (chỉ nhằm mục đích minh họa). Tuy nhiên, các quyết định thống kê sẽ được đưa ra dựa trên mối tương quan của R chạy trên chuỗi

Nhịp điệu BlockBeats: Có nhiều chiến lược đầu tư, tại sao lại sử dụng Bridgewater “Chiến lược mọi thời tiết” của quỹ?

Edmond Trường: Bridgewater Associates Tất cả -Chiến lược thời tiết rất thú vị vì nó phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư thông qua lạm phát, giảm phát và về cơ bản là tất cả các điều kiện thị trường. Chúng tôi tin rằng đây chắc chắn là thứ mà DeFi cần vì hiện tại có rất nhiều người kiếm được nhiều tiền đang tìm kiếm những cách cụ thể để bảo vệ tài sản của mình nhưng vẫn nhận được ROI hấp dẫn.

Nhịp điệu BlockBeats: Bạn có thể giới thiệu nền kinh tế mã thông báo FORM không?

Edmond Trương:Mã thông báo tiện ích FORM của chúng tôi không chỉ là mã thông báo mà còn có ba chức năng sau:

1. Mã thông báo FORM cung cấp cho chủ sở hữu quyền biểu quyết

2. Một phần doanh thu ròng trong tương lai do giao thức tạo ra

3. Quyền truy cập độc quyền vào Dark Pool bí mật, chỉ thành viên của hệ sinh thái Formation.Fi mới có thể truy cập được.

Chúng tôi thực sự tin rằng cộng đồng sẽ yêu thích các chức năng này của mã thông báo vì nó sẽ cho phép họ có nhiều chức năng khác nhau Các cách để nhận thưởng và cuối cùng là kiếm tiền bằng cách trở thành một phần trong hệ sinh thái của chúng tôi. Tôi thực sự khuyên mọi người nên đọc bài viết giải thích chức năng của mã thông báo của chúng tôi.

Rhythm BlockBeats: Hiện tại có nhiều dự án DeFi theo xu hướng đa chuỗi. Bạn có nghĩ DeFi đa chuỗi cần khả năng kết hợp không? Formation Fi có thể được kết hợp với những giao thức nào khác?

Edmond Trường:Phương pháp khai thác DeFi năng suất cao truyền thống là chọn riêng từng mã thông báo LP riêng lẻ và nhóm khai thác năng suất cao. Đặt cược và hủy đặt cược mất quá nhiều thời gian. Người dùng Formation sẽ có mã thông báo chỉ mục của chúng tôi, về cơ bản bao gồm 50-60 chiến lược khai thác khác nhau với sản lượng khác nhau, có khả năng là 80-100 loại mã thông báo LP khác nhau và trên nhiều chuỗi.

Việc hình thành làm giảm quyền truy cập của người dùng do độ phức tạp của ngưỡng DeFi, ngoài nhiều lợi ích khác, chẳng hạn như tiếp cận các chiến lược tốt nhất, không còn phải nhảy từ các chuỗi khác nhau (điều này có thể tốn kém nếu bạn chuyển ít tiền hơn), v.v.

Tôi tin rằng đa chuỗi là hoàn toàn cần thiết cho mục tiêu lâu dài tính bền vững của ngành công nghiệp. Nó cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào một khía cạnh hoàn toàn mới để có những cơ hội mới. Thêm vào đó, nó thực tế hơn. Bởi vì người dùng không cần phải tiếp tục và chuyển từ chuỗi này sang chuỗi khác và bị cản trở bởi các khoản phí hoặc lãng phí thời gian quý báu.

Rhythm BlockBeats: Kế hoạch tương lai của Formation Fi là gì?

Edmond Trường:Kế hoạch tương lai của chúng tôi là V1 sẽ được ra mắt từ mạng chính ERC và BSC, có thể là từ cuối quý 2 đến đầu quý 3 và sẽ được phát hành với một cầu nối tùy chỉnh chuyên dụng. Sau đó, vào cuối quý 3 đến đầu quý 4, chúng tôi sẽ thêm L2 (có thể là Đa giác) và HECO, đồng thời sử dụng cầu nối tùy chỉnh giữa chúng để kết nối chúng với mạng chính ERC và BSC.

Sau SHO/IDO trên DAO Maker, chúng tôi sắp chính thức niêm yết token FORM. Số lượng đăng ký của chúng tôi trên DAO Maker đã đạt mức cao kỷ lục và số tiền đăng ký cho SHO này đạt 45 triệu USD (DAO+USDC), được đăng ký vượt mức 200 lần.

Trong phần hỏi đáp cộng đồng cuối cùng, Edmond Trường tiết lộ rằng Pancake và Uniswap sẽ được ra mắt, cũng như một nền tảng giao dịch tập trung, nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa thể tiết lộ.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia