Formation.Fi: công cụ tổng hợp doanh thu xuyên chuỗi áp dụng chiến lược “mọi thời tiết” | Giới thiệu dự án

Tài chính, đầu tư và giao dịch là những thuật ngữ tượng trưng cho sự “chuyên nghiệp”, “phức tạp” và “không thể đạt được” trong suy nghĩ của thế hệ cũ. Bởi trong tài chính truyền thống không có nhiều cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân. Cơ hội đầu tư tốt nhất được dành cho các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư đủ điều kiện, và có rất ít hoạt động tài chính mà các nhà đầu tư bán lẻ có thể tham gia. Cùng với lợi nhuận vốn đã mỏng, chẳng còn lại bao nhiêu sau khi bị các trung gian tài chính tập trung siết chặt.

DeFi, tài chính phi tập trung, đã phá vỡ hoàn toàn mô hình tài chính truyền thống. Trong một môi trường không cần cấp phép, bình đẳng, cởi mở và minh bạch, người dùng có thể chuyển đổi giữa các giao thức khác nhau theo ý muốn và tối đa hóa lợi nhuận của họ thông qua việc kết hợp các giao thức khác nhau. Ethereum, Binance Smart Chain và Huobi Ecoological Chain là ba blockchain có sự phát triển tốt nhất trong hệ sinh thái DeFi và tổng khối lượng khóa của chúng đã lên tới 64 tỷ đô la Mỹ.

Mặc dù hệ sinh thái DeFi đang phát triển nhanh chóng nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn phôi thai. Vì tính bảo mật của giao thức không thể bị ảnh hưởng được đảm bảo và tính bảo mật của tài sản Biến động giá quá cao và hầu hết người dùng chỉ tìm cách tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn và sẽ không tham gia sâu vào giao thức về lâu dài. Rủi ro cao và lợi nhuận cao đương nhiên trở thành đồng nghĩa với các giao thức DeFi.

Tuy nhiên, phương pháp đầu tư thực sự lý tưởng nhất là cân bằng rủi ro trong khi tối đa hóa lợi nhuận. Giống như logic mà "Quỹ mọi thời tiết" của Bridgewater Fund tuân theo, các mục tiêu tài sản được đa dạng hóa và mối tương quan được giảm bớt để chống lại mọi tình huống chưa biết.

Nền tảng tổng hợp doanh thu trong mọi thời tiết Formation Fi

Formation Fi là một nền tảng tổng hợp thu nhập xuyên chuỗi và thỏa thuận ngang bằng rủi ro là cốt lõi trong hoạt động của nó. Giao thức cân bằng rủi ro kết hợp các ưu tiên rủi ro của người dùng, tùy chỉnh chiến lược khai thác thanh khoản đa chuỗi thông qua các thuật toán và phân bổ tài sản cho các chuỗi khác nhau sau khi cân bằng rủi ro và lợi nhuận. Sau đó, giao thức sẽ tạo mã thông báo chỉ mục cho người dùng, cho phép họ theo dõi tài sản và thu nhập khai thác bất cứ lúc nào. Để tăng tính thanh khoản của tài sản khai thác, các mã thông báo chỉ số được đúc có thể được giao dịch liền mạch với các mã thông báo ERC-20 khác và thậm chí có thể tiếp tục khai thác bằng cách sử dụng mã thông báo chỉ mục.

Vậy chiến lược cân bằng rủi ro là gì? Mục đích của ngang bằng rủi ro là tìm kiếm sự cân bằng rủi ro hơn là tìm kiếm một tài sản có thể tối đa hóa lợi nhuận. Trong danh mục đầu tư, bằng cách điều chỉnh lợi nhuận rủi ro trên mỗi đơn vị giữa các tài sản khác nhau, lợi nhuận giữa các tài sản được đối chiếu ngược lại và cuối cùng thu được lợi nhuận dương tổng thể trong các môi trường thị trường khác nhau. Một cặp tài sản điển hình có lợi nhuận nghịch đảo là cổ phiếu và trái phiếu.

Từ một khía cạnh khác, đa dạng hóa tài sản cũng có thể chống lại những thay đổi tự do trên thị trường. Nói chung, lợi nhuận = ALPHA + BETA + GAMMA, trong đó ALPHA là lợi nhuận vượt quá của mỗi tài sản vượt quá thị trường, BETA là biến động chung của thị trường và GAMMA là lợi nhuận tài sản tiền mặt không rủi ro. Về lâu dài, BETA là nguồn thu nhập nên tối ưu hóa BETA trong danh mục tài sản để đầu tư thụ động là chiến lược tốt nhất.

Việc khai thác thanh khoản của nền tảng Formation Fi sẽ được cập nhật định kỳ. Ban đầu, Formation Fi sẽ hỗ trợ chuỗi Ethereum và Binance Smart , cũng như chuỗi sinh thái Huobi, sau đó sẽ bao gồm Polkadot, Cardano, Cosmos và các chuỗi khác.

4 chiến lược trong Giao thức cân bằng rủi ro hình thành Fi

Thỏa thuận ngang bằng rủi ro của Formation Fi cung cấp tổng cộng 4 chiến lược, đó là: ALPHA, BETA, GAMMA và PARITY.

Mã thông báo chỉ mục của chiến lược ALPHA sẽ cung cấp khả năng khai thác thanh khoản (khai thác có đòn bẩy) cho các dự án DeFi hàng đầu trong mỗi mạng Thu nhập, cố gắng tối đa hóa lợi nhuận nhưng rủi ro cũng cao nhất.

Mã thông báo chỉ số của chiến lược BETA cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận về giá với các mã thông báo dự án cơ sở hạ tầng Web3.0. Chúng bao gồm DeFi (cho vay, phi tập trung sàn giao dịch, phái sinh, quản lý tài sản...), cơ sở hạ tầng Lớp 1 và Lớp 2, thị trường dữ liệu, oracle, AI và lĩnh vực lưu trữ. Chiến lược này có rủi ro trung bình.

Mã thông báo chỉ số của chiến lược GAMMA cung cấp cho các nhà đầu tư thu nhập khai thác stablecoin từ các nền tảng cho vay trong mỗi mạng. Dòng tiền ổn định sẽ có thể đạt được và rủi ro của chiến lược này là thấp.

Chiến lược PARITY là một cộng đồng gồm ba chiến lược. Nó theo dõi hiệu suất của ba chiến lược trên cùng một lúc. thuật toán sẽ tự động điều chỉnh theo môi trường thị trường. Điều chỉnh trọng số của từng chiến lược. Rủi ro của chiến lược thay đổi tùy theo môi trường thị trường.

Hình ảnh trên là tổng quan về lợi ích của từng chiến lược trong các mạng khác nhau.

Mã thông báo gốc của Formation Fi $FORM

Mã thông báo gốc FORM của Formation Fi cung cấp ba chức năng. Đầu tiên, người nắm giữ tiền tệ FORM có thể tham gia bỏ phiếu giao thức và quyết định hướng sử dụng quỹ trong kho giao thức. Thứ hai, chủ sở hữu tiền tệ FORM có thể tham gia khai thác thanh khoản thông qua đặt cược để nhận được mã thông báo chỉ số ALPHA, BETA, GAMMA và PARITY. Cuối cùng, những người nắm giữ tiền tệ FORM có quyền tham gia vào dark pool của giao thức, nơi sẽ ươm tạo các dự án DeFi khác nhau có thể thành công trong tương lai.

Tổng số lượng mã thông báo FORM là 1.000.000.000. Khi đến lần thứ 250.000.000 Khi mã thông báo được phát hành, tổng số lượng mã thông báo sẽ được phát hành với lãi suất 2%/năm.

Trong số đó, vòng hạt giống chiếm 5%, vòng vốn cổ phần tư nhân chiếm 5% , và các vòng chiến lược chiếm 5%, các nhà đầu tư vào vòng sinh thái chiếm 2%, chào bán ra công chúng chiếm 0,83%, quỹ thưởng chiếm 33%, giữ chân nhóm chiếm 25%, nền tảng phát triển sinh thái chiếm 3%, hoạt động thị trường chiếm 1,97%, bảo trì an ninh mạng chiếm 10%, tư vấn tư vấn chiếm 2%, thanh khoản chiếm 1,2% và tổ chức tài chính chiếm 6%.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia