Cổ phiếu Brazil EWZ lao dốc 23% khiến phe mua bị cháy tài khoản hàng triệu đô, dòng tiền bắt đáy bắt đầu quay trở lại thị trường.

Tin BlockBeats, ngày 26 tháng 10, theo giám sát của TradingBeats, tính đến thời điểm phát tin, hợp đồng ETF cổ phiếu Brazil EWZ do Trade.xyz triển khai trên Hyperliquid tạm báo 34,276 USD, giảm khoảng 23,11% trong 24 giờ, khối lượng giao dịch khoảng 55,29 triệu USD. Trong đó, từ 08:00 đến 09:00 khối lượng giao dịch trong một giờ khoảng 576.300 hợp đồng, chiếm khoảng 40,6% khối lượng giao dịch 24 giờ hiện tại, mức độ tập trung giao dịch tăng rõ rệt.

Đợt giảm này đi kèm với việc kết quả bầu cử Brazil được chốt, hướng đặt cược trước đó của thị trường bắt đầu đảo chiều. Lúc 08:08 giờ Bắc Kinh hôm nay, Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil xác nhận Lula tái đắc cử. Trước đó thị trường từng đặt cược ứng viên cánh hữu Flávio Bolsonaro sẽ thắng cử, kỳ vọng ông thúc đẩy thắt chặt tài khóa, giảm chi phí tài trợ và hỗ trợ đồng real mạnh lên.

Theo Reuters, tính đến thứ Sáu tuần trước, thị trường chứng khoán Brazil tăng gần 7% so với trước vòng bỏ phiếu đầu tiên, đồng real tăng giá gần 5% so với đồng USD. Sau khi Lula tái đắc cử, logic giao dịch này đối mặt với việc đánh giá lại.

Alejo Czerwonko, Giám đốc đầu tư thị trường mới nổi của UBS Global Wealth Management, cho rằng đà tăng của thị trường sau vòng bỏ phiếu đầu tiên có thể bị thoái lui đáng kể, sau đó vẫn cần thấy cam kết kỷ luật tài khóa đáng tin cậy và lộ trình ổn định nợ.

Vị thế trên chuỗi co lại trước, sau đó có phần phục hồi. Giá trị vị thế mở EWZ buổi sáng là 15,42 triệu USD, buổi trưa giảm xuống 8,95 triệu USD, sau đó hồi lên khoảng 13,96 triệu USD, tăng khoảng 56% so với mức thấp buổi sáng, nhưng vẫn thấp hơn mức trong giai đoạn kiểm phiếu.

Trong giao dịch, đã xuất hiện các trường hợp thanh lý cưỡng bức vị thế mua lớn và vị thế bán có lãi bị giảm vị thế tự động (ADL):

- Vị thế mua lớn bị thanh lý cưỡng bức: Một vị thế mua được mở nửa giờ trước khi kiểm phiếu, khối lượng giao dịch khoảng 1,6182 triệu USD, bị thanh lý toàn bộ lúc 08:05, lỗ giao dịch thực hiện khoảng 152.300 USD (0x615f).

- Vị thế bán có lãi bị ADL: Một tài khoản khác sáng nay tích lũy mở bán 61.000 hợp đồng EWZ, trong đó khoảng 29.400 hợp đồng, tương ứng 1,0560 triệu USD vị thế bán bị hệ thống giảm vị thế tự động, lãi giao dịch thực hiện khoảng 173.400 USD. Tài khoản này hiện vẫn giữ khoảng 787.000 USD vị thế bán, lãi thả nổi khoảng 175.500 USD (0x888e).

Sau khi xác nhận Lula thắng cử, hai tài khoản lần lượt mở vị thế bán trong vòng 10 phút để bán tháo, hiện tổng vị thế khoảng 2,08 triệu USD, giá trung bình lần lượt là 34,66 USD và 34,70 USD (0x0242, 0xda37).

Sau khi giá đã giảm mạnh, trong nửa giờ qua, một tài khoản khác đã bắt đáy mở vị thế long khoảng 995.800 USD, giá trung bình 34,66 USD, khoảng 28.700 vị thế long vẫn còn (0x8de4).

Phí funding rate cũng đảo chiều theo hướng giao dịch. Hai kỳ thanh toán lúc 07:00 và 08:00 lần lượt là −0,1383% và −0,1581% mỗi giờ, phe short trả cho phe long; từ 09:00 liên tiếp 7 kỳ chuyển sang dương. Lúc 15:00 phí funding rate đã thanh toán khoảng +0,0128% mỗi giờ.