"Big Short" Michael Burry tăng cường bán khống Micron, Nebius, SOXX và Palantir, cho rằng tình trạng thiếu hụt chip nhớ có thể sẽ lắng xuống trong vòng hai năm tới.

Tin BlockBeats, ngày 24 tháng 9, theo CNBC đưa tin, nhà đầu tư "Big Short" Michael Burry cho rằng tình trạng thiếu hụt cấu trúc chip nhớ do làn sóng xây dựng AI hiện nay chỉ là tạm thời. Khi năng lực sản xuất dần đuổi kịp nhu cầu trong hai năm tới, ngành chip nhớ có thể quay trở lại chu kỳ tăng giảm truyền thống, và gây áp lực lên các cổ phiếu công nghệ đã đẩy chỉ số Nasdaq 100 lên mức cao kỷ lục.

Burry cho biết ông đang tăng vị thế bán khống đối với nhà sản xuất chip nhớ Micron Technology, nền tảng điện toán đám mây AI Nebius, ETF bán dẫn iShares (SOXX) và công ty phần mềm phân tích dữ liệu Palantir, đồng thời tiếp tục nắm giữ quyền chọn bán. Tuy nhiên, nếu các tài sản liên quan lại tăng lên mức cao mới, ông sẽ cân nhắc mua lại một phần vị thế bán khống.

Burry dẫn quan điểm của CEO Acer Jason Chen cho biết, năng lực sản xuất chip nhớ của Trung Quốc tiếp tục gia tăng, tình trạng thiếu hụt dài hạn khó duy trì, hiện tại giá một số sản phẩm đang tăng, số khác đã bắt đầu giảm. Nhà kinh tế Sujai Shivakumar của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ cũng cảnh báo, việc mở rộng năng lực sản xuất DRAM và NAND của Trung Quốc tuy có thể giảm bớt áp lực nguồn cung ngắn hạn, nhưng cũng có thể mang lại các rủi ro như cung vượt cầu, bán phá giá, căng thẳng thương mại và sự phụ thuộc ngày càng sâu vào các nhà cung cấp Trung Quốc.

Burry đồng thời mô tả chỉ số Nasdaq 100 là "đang ở mức định giá cao lịch sử và trọng số tập trung cao độ". Chỉ số này tăng gần 1% vào thứ Ba, đóng cửa ở mức cao kỷ lục 30.732 điểm, tăng trong 5 phiên giao dịch trong 6 phiên gần nhất. Nhà phân tích kỹ thuật Jonathan Krinsky của BTIG chỉ ra, chỉ số Nasdaq 100 gần như đi ngang kể từ giữa tháng 8, nhưng tỷ lệ cổ phiếu thành phần vượt đường trung bình động 200 ngày đã giảm từ 77% xuống 56%, cho thấy sức mạnh tổng thể của giao dịch AI đang suy yếu.

Trong khi mở rộng vị thế bán khống, Burry cũng tăng nắm giữ QXO, Build-A-Bear Workshop, Sprouts Farmers Market, Birkenstock và MercadoLibre. Ông cho biết những cổ phiếu này đã điều chỉnh mạnh, giá hiện tại có sức hấp dẫn, các vị thế liên quan hiện đã đạt mức đầy đủ theo kế hoạch của ông.