“The Big Short” Michael Burry cập nhật danh mục đầu tư: mua vị thế long Nvidia để phòng hộ, tỷ trọng vị thế short cổ phiếu vượt 21%.

BlockBeats tin tức, ngày 27 tháng 8, nhân vật nguyên mẫu "The Big Short" Michael Burry công bố vị thế nắm giữ mới nhất, ông mua vị thế mua (long) cổ phiếu NVIDIA (NVDA) làm công cụ phòng hộ, đồng thời tăng vị thế bán khống (short) cổ phiếu NVIDIA. Ngoài ra, ông còn tăng vị thế bán khống đối với Oracle (ORCL), Palantir (PLTR), Nebius (NBIS) và Caterpillar (CAT).

Về phía vị thế mua, Burry đã tăng vị thế mua cổ phiếu Birkenstock (BIRK) ở mức giá khoảng 30 đô la, và tăng vị thế mua cổ phiếu Freddie Mac (FMCC) ở mức giá khoảng 5 đô la.

Burry cho biết, tỷ trọng vị thế bán khống cổ phiếu trong danh mục đầu tư của ông đã vượt quá 21%, và con số này chưa tính đến các quyền chọn bán (put options). Ông nói rằng, quy mô vị thế quyền chọn bán khó có thể định lượng một cách đơn giản, vì các quyền chọn liên quan thường ở trạng thái ngoài tiền sâu (deep out-of-the-money), còn khá xa ngày đáo hạn, thuộc chiến lược định hướng phi đối xứng, đòn bẩy cao, nhưng giá trị thị trường hiện tại tương đối thấp.