Thị trường chứng khoán Mỹ lo ngại gia tăng khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đến gần, đường cong VIX nhích lên.

BlockBeats tin tức, ngày 25 tháng 8, mặc dù báo cáo tài chính sắp công bố của Nvidia và bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Waller tại hội nghị thường niên Jackson Hole là những sự kiện chính mà nhà đầu tư tuần này chú ý, nhưng các nhà giao dịch trên thị trường phái sinh cổ phiếu đã bắt đầu chuẩn bị cho sự biến động tiềm ẩn tăng cao trước và sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Hoa Kỳ vào tháng 11.

Các nhà giao dịch biến động theo dõi chặt chẽ thị trường hợp đồng tương lai liên kết với chỉ số hoảng loạn VIX chỉ ra rằng có dấu hiệu cho thấy nhu cầu phòng ngừa biến động của chỉ số S&P 500 đã tăng lên trước và sau cuộc bầu cử. Hợp đồng tương lai VIX đáo hạn vào tháng 9 hiện đang giao dịch ở mức khoảng 17,4, nhưng hợp đồng tháng 10 tăng lên 19, và hợp đồng tháng 11 tiếp tục tăng lên 19,7.

Matthew Thompson, đồng quản lý danh mục đầu tư tại Little Harbor Advisors, cho biết: "Cuộc bầu cử Hoa Kỳ sắp đến, bạn đã bắt đầu bước vào một khung thời gian mà cuộc bầu cử sẽ có tác động đến VIX. Bạn có thể thấy sự 'cong lên' này trong cấu trúc kỳ hạn của VIX."

Theo một nghiên cứu của các nhà phân tích tại Tập đoàn Thị trường Toàn cầu Sở giao dịch quyền chọn Chicago, kể từ năm 1945, có 80% các năm bầu cử giữa nhiệm kỳ có biến động thực tế cao hơn năm trước, với mức tăng trung bình là 3,5 điểm biến động. Trong những năm mà Nhà Trắng và Quốc hội đều do cùng một đảng kiểm soát, biến động thực tế trung bình tăng thêm 6 điểm biến động.