Trước khi short chỉ số Nasdaq, hãy mua "bảo hiểm" trước? Cá voi đặt cược vào kỳ vọng tăng lãi suất, có thể đổi lấy không gian sai lầm 4% cho hàng triệu lệnh short.
BlockBeats tin tức, ngày 25 tháng 8, theo giám sát của TradingBeats (trước đây là Hyperinsight), nhà giao dịch Polymarket "TwoEyes" đã liên tục bốn ngày đặt cược Fed sẽ không tăng lãi suất vào tháng 9, nhưng hôm nay lại đảo chiều bán khống Nasdaq.
Từ sáng sớm ngày 22 tháng 8 đến rạng sáng ngày 23, anh ta đã chi khoảng 113.700 USD qua 149 lệnh mua, đặt cược giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, xác suất có trọng số khi mua khoảng 68,42%. Rạng sáng hôm nay, anh ta lại đầu tư khoảng 10.050 USD với xác suất trung bình 67%, tiếp tục đặt cược Fed sẽ không tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 9. Tổng vốn mới bổ sung cho hai đợt khoảng 123.700 USD.
Đến thời điểm viết bài, xác suất "giữ nguyên lãi suất trong tháng 9" là 66,5%, xác suất "không tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 9" là 67,5%. Tổng chi phí của hai nhóm vị thế cốt lõi khoảng 151.200 USD, hiện tại tổng lỗ thả nổi khoảng 4.168 USD.
Khoảng 6 giờ sau khi kết thúc đợt tăng vốn dự đoán thị trường mới nhất lúc 4 giờ sáng nay, địa chỉ liên kết của anh ta bắt đầu mở vị thế bán khống Nasdaq trên Hyperliquid.
Hiện tại, địa chỉ này đang bán khống toàn bộ 51,6369 phần XYZ100 với đòn bẩy 30 lần, giá trị vị thế khoảng 1.510.800 USD; XYZ100 hiện báo 29.258 điểm, lỗ thả nổi khoảng 10.800 USD, tỷ suất lợi nhuận khoảng -21,69%, giá thanh lý 38.444,8 điểm.
Sau khi cộng dồn hai đầu vị thế, khoản dự đoán 151.200 USD có thể mua một khoản bảo hiểm tăng giá có giới hạn cho lệnh bán khống Nasdaq trị giá 1,51 triệu USD gấp mười lần này.
Nếu Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, hai nhóm vị thế dự đoán cốt lõi có thể thanh toán tổng cộng khoảng 220.200 USD; tính theo chi phí nắm giữ hiện tại, không tính phí giao dịch, lợi nhuận tối đa khoảng 69.100 USD.
Mỗi điểm tăng của 51,6369 phần lệnh bán khống Nasdaq sẽ lỗ khoảng 51,64 USD, khoản lợi nhuận dự đoán này có thể bù đắp tối đa khoảng 1.337,5 điểm tăng, tương đương khoảng 4,6% so với giá mở vị thế 29.048 điểm, điểm hòa vốn tĩnh tương ứng khoảng 30.385,5 điểm.
Trong khi đó, XYZ100 đã tăng lên 29.258 điểm, tiêu tốn khoảng 210 điểm đệm. Tính theo giá hiện tại, với điều kiện kết quả "giữ nguyên lãi suất trong tháng 9" được xác nhận, lợi nhuận còn lại của vị thế dự đoán có thể bù đắp cho lệnh bán khống Nasdaq khoảng 1.127,5 điểm, tức 3,85% không gian tăng do phán đoán sai.
