Quỹ đầu cơ Mỹ tổng hợp hồ sơ 13F quý II: Các tổ chức lạc quan về SpaceX và Alphabet, giảm tỷ trọng cổ phiếu Nvidia và chuyển hướng sang hạ tầng AI.

BlockBeats tin tức, ngày 18 tháng 8, báo cáo nắm giữ 13F quý II của Mỹ cho thấy, nhiều quỹ phòng hộ và quỹ tài sản có chủ quyền đã điều chỉnh mạnh mẽ cơ cấu cổ phiếu công nghệ trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6, dòng vốn thể hiện xu hướng đặt cược vào SpaceX, tăng nắm giữ Alphabet, giảm nắm giữ Nvidia và Broadcom, đồng thời dịch chuyển sang lĩnh vực lưu trữ AI và hạ tầng. SpaceX trở thành một trong những mục tiêu được các tổ chức săn đón nhiều nhất trong quý này, 9 tổ chức công bố nắm giữ đều tăng hoặc mở vị thế mới, không có tổ chức nào giảm nắm giữ.

Trong đó, quỹ tài sản có chủ quyền Ả Rập Saudi, D1 Capital, Nvidia và các tổ chức khác có quy mô nắm giữ đứng đầu, Altimeter Capital, Viking Global, Tiger Global, Appaloosa và nhiều quỹ phòng hộ nổi tiếng khác cũng lần đầu tiên công bố nắm giữ sau khi SpaceX niêm yết. Alphabet nhận được sự tập trung tăng vị thế từ các tổ chức lớn, 11 tổ chức mua vào, 6 tổ chức bán ra. Berkshire Hathaway tăng mạnh nắm giữ Google, các quỹ như Third Point, Duquesne, Altimeter cũng lần lượt tăng nắm giữ.

Tuy nhiên, một số quỹ tăng trưởng như Pershing Square, Viking Global, Tiger Global lại chọn giảm vị thế hoặc thoát ra. Amazon trở thành một trong những cổ phiếu công nghệ có sự phân hóa lớn nhất giữa các tổ chức, trong quý này có tổng cộng 18 quỹ điều chỉnh vị thế, mỗi bên mua và bán chiếm 9 quỹ. Viking Global, Appaloosa và các tổ chức khác tăng nắm giữ rõ rệt, trong khi Pershing Square, D1 Capital, Tiger Global và các tổ chức khác lại chọn giảm nắm giữ.

Về phía Nvidia và Broadcom, tín hiệu giảm nắm giữ từ các tổ chức có phần mạnh hơn. Nhiều quỹ cắt giảm nắm giữ Nvidia, D1 Capital, Discovery Capital và Third Point chọn thanh lý hoàn toàn; Broadcom xuất hiện nhiều tổ chức thoát ra, chỉ một số ít quỹ tăng nắm giữ. Trong khi đó, dòng vốn bắt đầu chảy vào các mắt xích lưu trữ và hạ tầng trong chuỗi ngành AI, Seagate Technology, CoreWeave và một số doanh nghiệp hạ tầng tính toán nhận được sự quan tâm từ các tổ chức. Ngoài ra, Uber, Visa, Netflix, Microsoft và các gã khổng lồ công nghệ và internet tiêu dùng khác cũng xuất hiện các hoạt động điều chỉnh vị thế theo nhiều hướng khác nhau giữa các tổ chức.

Trong đó, Pershing Square mở mới vị thế tại Netflix, Visa, Mastercard; Tiger Global thì điều chỉnh mạnh cơ cấu cổ phiếu tăng trưởng. Nhìn chung, dữ liệu 13F quý II cho thấy, một số quỹ giá trị và quỹ vĩ mô đang tăng cường phân bổ tài sản công nghệ, trong khi một số quỹ tăng trưởng lại chốt lời nhờ đà tăng của thị trường, logic đầu tư AI cũng tiếp tục lan tỏa từ các nhà sản xuất chip sang lĩnh vực lưu trữ, sức mạnh tính toán và hạ tầng.