Làm thế nào ông đạt được mức lợi nhuận gấp 13 lần sau mức thoái lui 92%?

Tiêu đề gốc: Bài học từ một nhà giao dịch tiền điện tử đã mất tất cả
Tác giả gốc: hitesh.eth, người sáng lập nền tảng phân tích dữ liệu DYθR
Bản dịch gốc: DeepSeek

Lưu ý của biên tập viên: Bài viết kể về câu chuyện trải nghiệm và hành trình tinh thần của một nhà giao dịch tiền điện tử trong thời kỳ thị trường hỗn loạn. Ông đã trải qua nhiều lần thua lỗ, bị yêu cầu ký quỹ và đưa ra quyết định giao dịch sai lầm, thậm chí phải bán tài sản cá nhân để trang trải cuộc sống. Qua những thất bại liên tiếp, tác giả dần nhận ra tầm quan trọng của kỹ năng và quản lý rủi ro. Tuy nhiên, sự thao túng thị trường và sự sụp đổ của COVID đã khiến ông gặp rắc rối một lần nữa. Mặc dù cuối cùng đã đạt được mục tiêu tài chính của mình, nhưng ông nhận ra sâu sắc rằng thị trường không chỉ thay đổi tình hình tài chính mà còn định hình lại hoàn toàn trí tuệ và tâm hồn ông.

Sau đây là văn bản gốc (nội dung gốc đã được sắp xếp lại để dễ đọc và dễ hiểu hơn):

Năm đó, tôi kiểm tra điện thoại và thấy rằng các phương tiện truyền thông đang đưa tin khắp nơi về sự kết thúc của hoạt động khai thác Bitcoin. Sau tám tháng giữ vững, giá Bitcoin cuối cùng đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 6.000 đô la. Giá đã giảm xuống dưới 5.000 đô la và nỗi sợ hãi của tôi bắt đầu tăng lên theo mỗi lần giá giảm. Mức hỗ trợ mạnh mẽ đáng tin cậy đó — giờ chỉ là ảo tưởng — cuối cùng cũng bắt đầu bị phá vỡ.

Tôi mở danh mục đầu tư altcoin của mình - nó đã giảm khoảng 92% so với mức cao nhất vào tháng 1. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình và cảm thấy ngực mình thắt lại. Danh mục đầu tư trước kia có màu xanh giờ đã chuyển sang màu đỏ như máu. Bụng tôi thắt lại vì sợ hãi.

Vài tháng trước, tôi đã mua một căn nhà, và với mỗi lần thị trường giảm giá, áp lực trả góp lớn khiến tôi càng thêm hồi hộp. Tôi đã bán các vị thế ở mức lỗ để thực hiện các khoản thanh toán này, tự thuyết phục mình rằng điều đó không quan trọng vì thị trường tăng giá sẽ quay trở lại.

Đây là kế hoạch của tôi - vượt qua cơn bão này, kiếm đủ tiền và mua thêm nhà khi thị trường cải thiện. Nhưng mọi việc không diễn ra như dự định. Kế hoạch có vẻ như đã thất bại. Cơn bão vẫn chưa kết thúc, nó đang nuốt chửng tôi. Đó là lúc tôi nhận ra rằng thị trường không quan tâm đến kế hoạch của bạn. Nó không quan tâm đến việc bạn có hóa đơn phải trả hay ước mơ phải theo đuổi hay không. Nó hoạt động theo cách như vậy, và bạn càng cố ép nó thì nó càng đẩy bạn vào thế khuất phục.

Tôi lái xe trở về quê nhà, chặng đường dài tám tiếng, nhưng lòng tôi không còn ở đó nữa. Cơ thể tôi thì lái xe, nhưng tâm trí tôi thì mắc kẹt trong thị trường tiền điện tử và không thể thoát ra được.

Con đường phía trước trở nên mờ nhạt trong tâm trí tôi, và những suy nghĩ của tôi cứ xoay vòng. Cứ vài phút, tôi lại kiểm tra giá, hy vọng sẽ thấy giá tăng lên—một dấu hiệu nào đó có thể làm dịu cơn bão bên trong tôi. Nhưng con số vẫn tiếp tục giảm. Cổ họng tôi khô khốc, nỗi bất an giày vò tôi.

Nếu đây là kết thúc thì sao?

Nếu tôi không lưu được thì sao?

Nếu tôi không thể thanh toán hóa đơn thì sao?

Tương lai đột nhiên trở thành một dấu hỏi lớn, và tôi không có câu trả lời. Động lực đó đã dạy tôi rằng nỗi sợ hãi có thể làm lu mờ khả năng phán đoán của bạn. Càng ngồi trong sự không chắc chắn lâu, bạn càng trở thành tù nhân của sự lo lắng của chính mình. Và khi bạn giao dịch vì sợ hãi, bạn không còn giao dịch nữa mà chỉ đang phản ứng.

Bộ não tôi, đang cố gắng tuyệt vọng để thoát khỏi sự bất định ngột ngạt này, bắt đầu chơi khăm tôi. Nó cho tôi một kế hoạch - phi lý nhưng hấp dẫn. Một giọng nói trong đầu tôi thì thầm: Bán hết altcoin của bạn và mua HOT (Holochain). Nó đang đi ngược lại xu hướng và ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Mặc dù xu hướng giá chung yếu, HOT vẫn cho thấy đà tăng trưởng tốt. Đây là một đồng tiền giá rẻ, có vốn hóa thị trường thấp mà mọi người trên Twitter đều đang bàn tán. Những đồng tiền như thế này chính là con đường dẫn đến mức tăng trưởng gấp 100 lần — Tôi đã từng chứng kiến điều đó.

Trái tim tôi đập mạnh vì hy vọng. Có lẽ đây chính là cơ hội. Có lẽ tôi vẫn có thể thay đổi được tình hình. Tôi tự thuyết phục mình rằng đây chính là câu trả lời. Tôi đã từng mơ rằng HOT sẽ tăng theo cấp số nhân, danh mục đầu tư sẽ tăng gấp 5 lần so với mức thấp nhất và tôi sẽ quay lại cuộc chơi. Chỉ thế thôi cũng đủ để tôi bám víu vào. Niềm hy vọng về một đợt dopamine bùng nổ trong tương lai khiến tôi cảm thấy mình sống lại. Nhưng sự thật là, hy vọng không phải là một chiến lược.

Đó là loại thuốc khiến bạn không thể nhìn thấy thực tế. Tôi mua HOT vì tôi muốn tin chứ không phải vì đó là một giao dịch hợp lý. Tôi muốn sự cứu chuộc chứ không phải phần thưởng.

Nhưng não tôi không hoàn toàn bị thuyết phục bởi quyết định này – tôi vẫn chưa nhận ra điều đó. Tôi nhận ra điều này khi thấy mình bán vị thế của mình chưa đầy sáu giờ sau khi mua. Bitcoin lại giảm và nỗi sợ hãi khiến tôi yếu lòng. Tôi đã bán hết HOT và mất thêm tiền. Vài ngày sau, giá cổ phiếu HOT tăng đúng như tôi mong đợi – gấp 5 lần so với dự kiến. Nhưng đến lúc đó, tôi đã chuyển đổi mọi thứ thành BTC và chuyển sang NEXO.

Tôi đã tuyệt vọng. Tôi đã sử dụng số BTC mình nắm giữ để vay thêm tiền để chơi hợp đồng tương lai BitMEX và cố gắng mua vào ở mức giá thấp. Hoạt động này đã dạy cho tôi rằng việc thay đổi kế hoạch giữa chừng chỉ là sự hoảng loạn trá hình. Bạn tự thuyết phục mình rằng bạn đang linh hoạt, nhưng thực ra bạn chỉ đang chạy vòng quanh vì sợ hãi.

Vào thời điểm đó, giá Bitcoin dao động quanh mức 4.000 đô la. Mọi người bắt đầu hét lên "Đáy đã vào". Twitter tràn ngập những dòng tweet “ủng hộ thế hệ”. Tôi bám chặt vào hy vọng này. Nhưng đáy không bao giờ xuất hiện. Giá trượt xuống mức 3.000 đô la. Vị thế mua của tôi đã bị thổi bay, và đột nhiên nỗi sợ hãi không còn ở xa nữa—nó đã ở ngay quanh cổ tôi.

Tôi cảm thấy sắc mặt mình nhợt nhạt. Tài sản thế chấp BTC của tôi trên NEXO đang gặp rủi ro. Tay tôi lạnh ngắt khi nghĩ đến khả năng mất tài sản thế chấp. Tôi không thể mất tất cả mọi thứ. Vì vậy, tôi đã dùng số BTC còn lại để trả hết khoản vay và xoa dịu nỗi đau. Hiện tại tôi đang thiếu BTC và thị trường đã tước đi mọi lý trí của tôi. Thay vì để tôi đi, não tôi lại bảo tôi phải cố gắng hơn nữa. Giao dịch trả thù đã trở thành tôn giáo mới của tôi.

Vì vậy, tôi đã vay ngay 10.000 đô la và mua cổ phiếu ở mức giá thấp nhất là 3.300 đô la. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Kế hoạch rất rõ ràng: nắm giữ BTC trong 12 tháng. Cứ giữ chặt nhé. Tôi chắc chắn nó sẽ lên tới 10.000 đô la, mang lại cho tôi lợi nhuận gấp 3 lần. Nhưng chỉ sau vài giờ, tôi đã từ bỏ kế hoạch. Tôi không thể ngồi yên được. Sự tuyệt vọng muốn nhanh chóng phục hồi những tổn thất đã lấn át sự kiên nhẫn mà tôi cần.

Tôi đã đầu tư tất cả 3 BTC vào BitMEX và mở một vị thế mua với đòn bẩy 10x ở mức 3.500 đô la. Thị trường không quan tâm đến hy vọng của tôi. Giá cả lại giảm. Tôi đã mất tất cả. Đó là lúc tôi nhận ra rằng bạn không thể đi đường tắt để khôi phục lại tổn thất của mình. Không có đòn bẩy hay nỗ lực gấp đôi nào có thể bù đắp được sai lầm của bạn. Nó chỉ khiến bạn ngã nhanh hơn thôi.

Bộ não tôi từ chối chấp nhận sự mất mát. Nó cứ thúc đẩy tôi quay lại với việc giao dịch. Bạn có thể đổi nó. Đây là giọng nói trong đầu tôi. Mọi giao dịch tôi thực hiện trên BitMEX trong thời gian đó đều có đòn bẩy 10x. Tôi nghĩ rằng con số đó là thấp - vì Twitter đã định hình lại nhận thức của tôi.

Mọi người đã đăng ảnh chụp màn hình các giao dịch đòn bẩy 50-100 lần, khiến cho mức 10 lần trông giống như một “mức cược an toàn”. Tôi đã học được một bài học khó khăn rằng nhận thức là một ảo tưởng nguy hiểm. Chỉ vì 10x thấp hơn 50x không có nghĩa là nó an toàn – nó chỉ làm cho máu chảy chậm hơn mà thôi.

Khi tôi chuyển sang đòn bẩy tài chính toàn phần, tôi không biết làm thế nào để giảm thiểu rủi ro. Tôi đầu tư 100% tiền của mình vào mọi giao dịch. Lần nào tôi cũng bị thanh lý. Lần nào tôi cũng chửi đòn bẩy toàn vị thế là lừa đảo. Sau đó tôi nhận ra rằng đó chỉ là do tôi thiếu kiến thức - tôi không hiểu cách quản lý rủi ro. Khi đó tôi hiểu rằng sự thiếu hiểu biết chính là sự lừa dối thực sự. Không phải lỗi của nền tảng mà là do sự liều lĩnh của tôi.

Tôi mất tiền mỗi ngày. Tôi bắt đầu bán đồ đạc cá nhân của mình chỉ để trang trải cho những tuần tiếp theo. Cuộc sống của tôi đang bị nhấn chìm bởi những mất mát. Rồi một ngày nọ, khi không còn tay trong tay và hy vọng ngày một tan biến, tôi đã đưa ra quyết định - tôi cần nghiêm túc tìm hiểu về Phân tích kỹ thuật (TA). Tôi đã dành nhiều đêm để nghiên cứu biểu đồ, mô hình và chỉ báo.

Tôi hầu như không ngủ được. Nhưng chỉ có kiến thức thôi thì chưa đủ - tôi cần vốn để giao dịch. Vì vậy, tôi đã tham gia một cuộc thi giao dịch toàn cầu do Blockchain Whispers tổ chức. Nhà giao dịch có ROI cao nhất trong một tháng sẽ giành được 1 BTC. Mặc dù chủ yếu là mô phỏng giao dịch, tôi coi đó là vấn đề sống còn.

Tôi có một trí óc rất nhạy bén. Tôi thực hiện mọi giao dịch với độ chính xác như lính bắn tỉa. Tôi đã nhân số vốn ban đầu của mình lên 13 lần trong một tháng và giành được phần thưởng là 1 BTC. Kỹ năng là thứ duy nhất mang lại cho bạn lợi thế thực sự. May mắn có thể mất đi, nhưng kỹ năng thì không bao giờ mất đi.

1 BTC đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng có thể thở được rồi. Tôi phải trả khoản tiền mua nhà khoảng 30.000 đô la trong vài tuần nữa, điều này giúp tôi có cơ hội chiến đấu. Tôi đã giao dịch rất nhiều với 1 BTC đó.

Thị trường đã quay trở lại xu hướng tăng. Tôi đã giao dịch EOSBTC và kiếm được một vài BTC trong đợt tăng giá của nó. Tôi dùng số tiền lãi đó để trả phần còn lại của ngôi nhà. Đến đầu năm 2019, tôi đã quay lại cuộc chơi.

Tôi cảm thấy mình bất khả xâm phạm. Chuỗi chiến thắng mang lại cho tôi sự tự tin vô hình. Tôi tự thuyết phục mình rằng bây giờ tôi đã là một nhà giao dịch tương lai giỏi. Những mất mát từng giày vò tôi giờ đã lùi vào dĩ vãng. Tôi đã trả hết những khoản nợ mà trước đây tôi cho là không thể.

Bitcoin sau đó tăng vọt 40% trong hai ngày. Tim tôi đập nhanh hơn – Tôi nghĩ ATH là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tất cả chỉ là một cái bẫy. Thị trường lại giảm xuống mức 6.000 đô la. Hành vi thao túng đạt tới đỉnh điểm. BitMEX đang thanh lý người dùng mỗi ngày do lỗi hệ thống - Tôi có thể đã mất ít nhất 20 BTC do "lỗi" khiến nền tảng bị đóng băng trong những thời điểm biến động cao, khiến tôi không thể đóng các vị thế của mình.

BitMEX đang thao túng thị trường. Chúng ta đều biết điều đó, nhưng chúng ta đành phải chấp nhận—chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Vào thời điểm đó, Binance chưa có hợp đồng tương lai. Khi Binance cuối cùng cũng ra mắt hợp đồng tương lai, tất cả chúng tôi đều chuyển sang. Trải nghiệm của người dùng tốt hơn, nhưng sự thao túng vẫn còn tồn tại. Số lượng giảm và mốc thời gian trở nên mờ nhạt. Thị trường đã bước vào giai đoạn im lặng.

Sau đó là vụ sụp đổ kinh hoàng, khi BTC mất 40% giá trị chỉ sau một đêm. Nó đã phá hủy vô số nhà giao dịch tiền điện tử. Phần lớn không bao giờ quay trở lại.

Tôi cũng định đi. Tôi thậm chí còn rời đi một thời gian. Tôi đã dành ra vài tháng để làm nhà làm phim. Tôi đã thực hiện một bộ phim tài liệu được nhiều lời khen ngợi và viết kịch bản cho một bộ phim. Tôi muốn đạo diễn bộ phim này, nhưng không ai muốn tài trợ cho một người mới vào nghề.

Vì vậy, tôi đã quay trở lại thị trường tiền điện tử. Không phải vì cảm giác hồi hộp mà vì tiền. Để làm bộ phim của tôi. Tôi không có lựa chọn nào khác. Phải mất bốn năm tôi mới kiếm đủ tiền để thực hiện ước mơ của mình. Bốn năm chu kỳ thị trường, sự kiên nhẫn vô tận và những trải nghiệm đã làm tôi đau đớn, định hình lại tôi và thử thách từng chút khả năng phục hồi của tôi.

Tôi đã thành công. Nhưng tôi không còn là một nhà giao dịch như trước nữa.

Thị trường không chỉ lấy tiền của tôi mà còn định hình lại tâm hồn tôi.

「Liên kết gốc」

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia