"Bàn tay kim cương dài hạn" VS "Bàn tay giấy FOMO ngắn hạn": Ai sẽ thắng?
Tiêu đề gốc: "Bàn tay kim cương dài hạn" VS "Bàn tay giấy FOMO ngắn hạn": Ai sẽ thắng? 》
Tác giả gốc: IceFrog, nhà nghiên cứu tiền điện tử
Lúc đó tôi còn quá trẻ và không biết rằng mọi món quà mà số phận ban tặng đều đã được định giá một cách bí mật————Stefan Zweig
1. Lý thuyết sòng bạc trong giới tiền điện tử: may mắn hay kỹ năng, con đường dẫn đến thành công không nằm ở độ khó cao
Bất kỳ trò chơi nào có phải là cờ bạc hay không cuối cùng cũng phải chứng minh được một câu hỏi cơ bản: Đó là "trò chơi may rủi" hay "trò chơi kỹ năng". Không còn nghi ngờ gì nữa, trong những ngày đầu của thế giới tiền điện tử, may mắn đóng vai trò quan trọng. Chỉ cần bạn dám xông pha, bạn có thể chiến thắng. Thế giới tiền điện tử đã trao tặng những phần thưởng hậu hĩnh cho những nhà thám hiểm dũng cảm đầu tiên. Khi ngành công nghiệp này phát triển, chúng ta thấy rằng những huyền thoại về sự giàu có trong thế giới tiền điện tử vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng cơ hội chiến thắng chỉ nhờ may mắn đang ngày càng nhỏ hơn. Chúng ta đã thấy nhiều câu chuyện làm giàu chỉ sau một đêm, và chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều bi kịch trở về con số 0 chỉ trong một giây.
Điều quan trọng của may mắn là nó mang đến cho bạn cơ hội, và điều quan trọng của kỹ năng là nó cho phép bạn biến cơ hội thành sự giàu có. Tại thời điểm này, đối với các nhà đầu tư bán lẻ, chúng ta phải thừa nhận rằng may mắn vẫn tồn tại trong thế giới tiền điện tử, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng các kỹ năng đang ngày càng trở nên quan trọng hơn.
Đối với thế giới tiền điện tử, kỹ năng tối thượng để giành chiến thắng là gì? Mỗi người có ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng đây là vua bất khả chiến bại của K-line trong ngắn hạn, trong khi những người khác cho rằng đây là vua đầu tư giá trị dám nắm giữ vị thế lớn trong thời gian dài. Tuy nhiên, xét về tỷ lệ chiến thắng cuối cùng, cả hai chiến lược đều có người chiến thắng, nhưng cũng có những người chơi bình thường phải chịu thất bại thảm hại.
Nếu nhìn nhận theo góc độ của một nhà đầu tư bán lẻ bình thường như tôi, thì đối với hầu hết mọi người trên thị trường, điều cần nhớ là: chấp nhận các khoản đầu tư có độ khó thấp là cách duy nhất để giành chiến thắng. Lưu ý các tính từ hạn chế: người dân thường và nhà đầu tư bán lẻ bình thường.
Không nghi ngờ gì nữa, Diamond Hand và Short-term FOMO Paper Hand sẽ rất khó giành được chiến thắng cuối cùng.
2. Định kiến sống sót của Diamond Hand: Bạn chỉ có thể vào nếu bạn có khả năng; nếu bạn không có khả năng, đừng ép mình vào
Trước khi thảo luận về Diamond Hand, chúng ta phải cho rằng anh ta là một người lướt Web3 thực sự bình thường, không có tài năng lớn nào ngoại trừ lòng dũng cảm. Đường K của anh ta cũng ở mức nửa vời và anh ta không thể trụ được lâu. Anh ta trở nên lo lắng khi thấy người khác làm giàu và thua ngay khi anh ta lao vào. Anh ta là một cây tỏi tây điển hình. Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận thêm về khả năng người bình thường trở thành tay kim cương để bạn có thể hoàn toàn từ bỏ.
Diamond Hand có nguồn gốc từ các diễn đàn như reddit, ám chỉ các nhà đầu tư từ chối bán tài sản của họ bất kể chúng biến động thế nào.
Cần lưu ý rằng có hai điều kiện ngầm định ở đây: tài sản tài chính có tính biến động cao và quyết tâm chắc chắn không bán. Các nhà đầu tư nắm giữ vàng trong thời gian dài có thể không nhận được danh hiệu danh dự này. Chỉ những người giữ cổ phiếu trong thời gian dài và từ chối bán ra trong thị trường đầu cơ biến động mạnh, và cuối cùng đạt được kết quả tuyệt vời, mới đủ tiêu chuẩn được gọi là bàn tay kim cương.
Trong thế giới tiền điện tử, nơi mà sự giàu có có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không ai không muốn trở thành một bàn tay kim cương, nhưng không phải hầu hết mọi người đều có thể trở thành một bàn tay kim cương, nếu không thì số lượng bàn tay kim cương trong thế giới tiền điện tử sẽ không quá hiếm và một số ít đã trở thành huyền thoại.
Để trở thành một tay kim cương, bạn phải có những phẩm chất sau:
1) Nhận thức tuyệt vời + may mắn. Bạn có thể thấy tiềm năng tăng trưởng của tài sản này trong tương lai. Ngay cả trước khi nó hết hạn, bạn đã có thể thấy tiềm năng tăng trưởng khổng lồ và sự chắc chắn về tăng trưởng của nó.
2) Bạn có đủ tiền nhàn rỗi và có thể đầu tư một số tiền nhất định mà không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tinh thần của bạn.
3) Bạn phải đủ quyết tâm, bạn phải có kiến thức vượt trội so với đám đông và không thay đổi trong thời gian dài.
Ba điểm này không hề phức tạp, nhưng rất ít người có thể thực hành được. Biết thì dễ, nhưng làm mới khó. Đặc biệt đối với hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ, bất kể điểm thứ hai, độ khó khi thực hành điểm thứ nhất và thứ ba cho thấy rằng tay kim cương thực sự là một trong một triệu.
Do đó, đặc điểm cơ bản của một bàn tay kim cương là: thứ nhất, bạn cần một ít tiền dự phòng, mà hầu hết mọi người đều có; thứ hai, bạn cần có khả năng nhận thức vượt xa công chúng nói chung, điều này đã loại trừ hầu hết mọi người; cuối cùng, bạn cần duy trì sự ổn định về mặt cảm xúc và sự quyết tâm, điều này sẽ loại trừ một số lượng lớn người và khả năng một người bình thường trở thành một bàn tay kim cương trở nên rất thấp.
Cần làm rõ rằng những điều trên đều là xác suất của một người bình thường. Thị trường này không thiếu những người dám cược vận may của mình và vẫn không lay chuyển ngay cả sau khi trải qua những đợt sụt giảm lớn trong thời gian dài. Một số người trong số họ cũng đã đạt được những kết quả tuyệt vời, nhưng những người này không phải là người bình thường.
Sự tàn khốc của hiện thực là chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một người dễ dàng chiến thắng. Chúng ta có thể hét lên "Vua, hoàng tử, tướng lĩnh, quan lại, đều sinh ra với tài năng khác nhau sao?", nhưng chúng ta có thể không biết rằng nỗi đau mà anh ta có thể chịu đựng là điều chúng ta không thể chịu đựng được. Đây vừa là một món quà vừa là may mắn, và cũng là một sự rèn luyện sau khi sinh ra.
Bạn chỉ có thể đi nếu bạn có khả năng. Nếu bạn không có khả năng, đừng ép buộc bản thân phải đi. Đôi khi chờ đợi mang lại cho bạn giá trị vì bạn hiểu được giá trị thực sự là gì. Hầu hết thời gian, chờ đợi không tạo ra giá trị và cuối cùng trở thành nỗi ám ảnh. Bởi vì hiếm khi xác định được những cầu thủ có giá trị thực sự lâu dài. Họ hoặc là cực kỳ thông minh, cực kỳ tài năng, hoặc cực kỳ chăm chỉ, hoặc có ít nhất một trong những phẩm chất này.
Vậy thì, nếu khả năng trở thành tay chơi kim cương rất thấp, tôi có thể làm giàu bằng cách dựa vào FOMO ngắn hạn không? Câu trả lời vẫn là không.
3. Cái bẫy của FOMO ngắn hạn: Tôi giỏi và tôi muốn đi lên; Tôi không giỏi nhưng tôi không thể đi xuống
Trước hết, bong bóng trên thị trường tài chính chắc chắn là một từ tích cực, nhưng bạn phải hiểu bong bóng, chấp nhận bong bóng, nhưng không bao giờ trở thành bong bóng. FOMO ngắn hạn không chỉ kiểm tra tâm lý của bạn mà còn kiểm tra kỹ năng vận hành của bạn. Bài kiểm tra chính của ông là: - Những người khác đang tăng gấp mười lần trong một ngày, bạn có muốn tham gia không? - Những người khác đang trên xe buýt, nhưng bạn thì không? - Những người khác đang thấy lợi nhuận gấp 100 lần, nhưng bạn chỉ xuống ở 20 điểm - Một chú chó vàng khác xuất hiện, nhưng bạn không lên xe buýt - Bạn lên xe buýt, nhưng thấy mình bị mắc kẹt - Kết thúc vở kịch - Lấy cơn sốt MEME gần đây làm ví dụ, trạng thái tâm lý và chu kỳ như vậy diễn ra hàng ngày, từ việc quan sát, lên xe buýt, tăng vị thế, đến bị mắc kẹt, dừng lỗ và rời khỏi thị trường.
Bạn sẽ thấy một hiện tượng đáng kinh ngạc: dường như có vô số tiền có thể kiếm được trong giai đoạn này, nhưng người đạt được kết quả lớn lại không phải là bạn. Bắt đầu với lợi nhuận lớn, sau đó là lợi nhuận nhỏ ở giữa, rồi thua lỗ nhỏ, và cuối cùng là bằng không, bị mắc kẹt hoặc chịu tổn thất lớn.
Vấn đề thực sự là gì?
Đặc điểm của FOMO ngắn hạn là: tỷ lệ cược cao, nhưng tỷ lệ chiến thắng không nhất thiết phải cao. Ngoài sự gia tăng chung của thị trường do in tiền ồ ạt, thị trường FOMO thường tập trung cao độ vào một số ít tài sản để đầu cơ, hoặc tiền nóng luân chuyển nhanh chóng giữa các lĩnh vực khác nhau, và cảm xúc và tính ngẫu nhiên tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc, không ai biết Musk sẽ đăng biểu tượng cảm xúc/hình ảnh gì vào ngày mai.
Các tình huống mà FOMO ngắn hạn có thể kiếm được tiền: tham gia sớm, chạy nhanh và đừng can thiệp.
Tham gia sớm: Bạn có thể khám phá ra giá trị của tài sản này sớm hơn hầu hết thị trường, với khả năng phán đoán và cảm nhận thị trường cực kỳ nhạy bén
Xác suất chạy nhanh: bạn có thể xác định rủi ro hàng đầu nhanh hơn và rút lui kịp thời; khả năng kiểm soát lòng tham
Xác suất kiểm soát tay của bạn: bạn có thể tránh hoạt động theo ý muốn và khi bạn phấn khích, bạn muốn mua mọi thứ; khả năng quản lý vị thế và quản lý rủi ro cực đoan
Những người sở hữu cả ba khả năng cùng một lúc chắc chắn là thiểu số trên thị trường.
Điều chúng ta cần lưu ý là điều này không có nghĩa là FOMO ngắn hạn chắc chắn sẽ dẫn đến mất tiền, nhưng khả năng kiếm được nhiều tiền trong FOMO ngắn hạn là rất thấp. Đối với hầu hết mọi người, đây vẫn là một con đường khó khăn và không mong muốn.
Người thầy của Buffett là Graham đã từng nói: Thị trường tăng giá là lý do chính khiến các nhà đầu tư bình thường mất tiền. Lý do sâu xa ở đây là không phải tâm lý FOMO của thị trường tăng giá gây ra thua lỗ, mà là những khoản lỗ lớn do bỏ qua rủi ro ngắn hạn.
Điều trớ trêu của thị trường tài chính là: thị trường giá xuống không có nghĩa là rủi ro cao và thị trường giá lên không có nghĩa là rủi ro thấp.
Đối với FOMO ngắn hạn, khi bạn đang chờ đợi và quan sát, một nhóm nhỏ người đã xây dựng các vị thế trước, và khi bạn tham gia, mức tăng gấp nhiều lần trong một ngày khiến bạn quên mất bản thân mình. Vào thời điểm này, một số người đã rời khỏi thị trường sớm, và đến khi bạn nhận ra có điều gì đó không ổn, bạn đã bị mắc kẹt sâu sắc.
4. Lần này có khác không: chi phí hiện tại, giá tương lai
Khi chúng ta thảo luận về việc chơi bài rô và FOMO ngắn hạn để giành chiến thắng, chúng ta sẽ thấy rằng khả năng giành chiến thắng cuối cùng trong hai tình huống này là tương đối thấp. Có thể bạn sẽ nói rằng Trump đã lên nắm quyền, các chính sách thuận lợi đã bùng nổ và thị trường tăng giá không có giới hạn trên, vì vậy tay kim cương và FOMO ngắn hạn đều sẽ thắng. Tình hình thực tế có lẽ không phải vậy. Chưa bao giờ có thị trường tăng giá vĩnh cửu trong lịch sử, chứ đừng nói đến thị trường giảm giá vĩnh cửu. Mọi thứ đều là một chu kỳ.
Đối với người bình thường, chúng ta cần nắm bắt các khoản đầu tư có độ khó thấp hơn là tìm kiếm các khoản đầu tư có độ khó cao. Đồng thời, điều đó không có nghĩa là vì tay kim cương và FOMO ngắn hạn không thể thắng nên chúng ta nên từ bỏ. Mỗi lựa chọn bạn đưa ra hiện tại đều là một cái giá phải trả, có thể mang lại phần thưởng lớn hoặc cái giá phải trả không thể chịu đựng được trong tương lai.
Đối với hầu hết những người bình thường, khả năng làm giàu nhanh chóng thông qua bất kỳ phương pháp nào có thể sao chép được là rất thấp. Nguồn lực, tài năng, tính cách và thậm chí cả môi trường sống của bạn có thể dẫn đến thất bại bất cứ lúc nào.
Những cách làm giàu nhanh chóng rất khó để sao chép, nhưng lý do thất bại thì hầu hết đều giống nhau.
Cái gọi là độ khó thấp có nghĩa là trên cơ sở hiểu rõ tính cách của bản thân và kết hợp các nguồn lực của riêng bạn, bạn làm những gì bạn giỏi nhất và có tỷ lệ chiến thắng cao nhất. Phần còn lại là sự kiên trì lâu dài.
Giả sử bạn thậm chí không thể giải quyết được vấn đề an ninh sinh hoạt cơ bản, bạn nên tìm một công việc thay vì luyện tập khả năng của những bàn tay kim cương;
Giả sử bạn là người có nhiều biến động cảm xúc và không thể chịu đựng được sự sụt giảm, bạn không nên liên tục theo đuổi mức giá cao trong một thị trường biến động. Bạn nên xác định mục tiêu và phục kích trong một thời gian dài với các khoản tiền nhỏ, hoặc bạn có thể tập trung vào việc trở thành kẻ ăn bám và kiếm được số tiền chắc chắn nhất.
Vượt qua điểm yếu của con người chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Đối với hầu hết những người bình thường, có khả năng họ sẽ không thể thách thức và vượt qua chúng trong hầu hết thời gian trong cuộc sống của họ. Khi đó, điều ít khó khăn hơn mà bạn có thể làm là tiếp tục học hỏi từ các phương pháp thực hành của những bậc thầy hàng đầu, đưa nó vào hệ thống của riêng bạn và thực hiện khoản đầu tư mà bạn giỏi nhất và có tỷ lệ chiến thắng cao nhất.
Đây là cảm nhận của tôi, và cũng là lời khuyên cho các nhà đầu tư bán lẻ thông thường. Nó có thể không làm bạn giàu lên chỉ sau một đêm, nhưng trong hành trình dài của cuộc sống, mất ít hơn là một loại chiến thắng khác.
Đứng ở điểm khởi đầu của thị trường tăng giá mới, bất kể bạn đưa ra lựa chọn nào, lần này, tôi hy vọng bạn có thể chiến thắng!
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
