Tiêu đề gốc: "Mùa hè siêu thanh lý sắp kết thúc. Khi nào thị trường sẽ bùng nổ?" ｜WTR 8.26》

Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WTR

Đánh giá về tuần này

Tuần này từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, giá cao nhất của Bingtang Orange là gần 64.995 USD và thấp nhất là gần 57.787 USD, với biên độ dao động khoảng 12%.

Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần khoảng 63.000, điều này sẽ tạo ra sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.

→ Phân tích:
1. 59000-63000 Khoảng 1,6 triệu chiếc;
2. -68000 Khoảng 1,11 triệu chiếc;
rent Xác suất không giảm xuống dưới 57000~61000 trong ngắn hạn là 82%;
>> Xác suất không giảm xuống dưới 71000~74000 trong ngắn hạn là 67%.

Tin tức quan trọng

Tin kinh tế

1. Tại cuộc họp Jackson Hole vào thứ Sáu, Powell cho biết: Đã đến lúc Fed phải điều chỉnh chính sách tiền tệ của mình và cơ quan này không tìm cách hạ nhiệt thêm thị trường lao động Hoa Kỳ. Việc thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt là “rõ ràng” và nó không còn nữa. quá nóng. Nó kỳ vọng lạm phát sẽ quay trở lại mức 2%.

2. Thị trường giải thích điều này là "Powell đã gửi tín hiệu mạnh nhất để cắt giảm lãi suất cho đến nay" và tuyên bố rằng ông có ý định hành động để tránh sự suy giảm thêm trong thị trường lao động Hoa Kỳ.

3. Đáp lại, đồng đô la Mỹ giảm mạnh xuống dưới 101, giảm xuống 100,6 điểm và chỉ số đô la Mỹ giảm tuần thứ tư liên tiếp. thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2023. Chuỗi thua kéo dài.

4. Nghiên cứu của Matrixport báo cáo rằng khi vàng, dầu, trái phiếu Mỹ và đồng đô la Mỹ đều đang tiến đến các mức hỗ trợ, một bước ngoặt có thể xuất hiện và Tình hình kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ sẽ giảm mạnh và có những thay đổi mạnh mẽ, nhưng tác động của nó sẽ mất vài tháng mới thể hiện đầy đủ. Khi lãi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng và giá vàng phục hồi cùng lúc, điều đó thường cho thấy nền kinh tế đang ở trong một môi trường đặc biệt và có phần mâu thuẫn. và BTC có thể là tài sản được hưởng lợi chính.

5. Thị trường lãi suất đã tăng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sau bài phát biểu của Powell. cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên. Fed dự kiến sẽ kết thúc năm. Sẽ có đợt cắt giảm lãi suất gần 100 điểm cơ bản trong thời gian tới.

6 Nick Timiraos, "người phát ngôn của Fed", cho rằng bài phát biểu này cho thấy việc chuyển sang chính sách tiền tệ của Powell đã hoàn tất và Powell đã thể hiện điều đó. một sự ôn hòa toàn diện.

7. Chiến lược gia Kathy Jones cho biết tín hiệu rất rõ ràng rằng Fed sẵn sàng cắt giảm lãi suất và những lo ngại về điều kiện thị trường lao động hiện đã lớn hơn rủi ro lạm phát.

8. Chiến lược gia Elias Haddad cho rằng với việc Cục Dự trữ Liên bang sắp nới lỏng chính sách tiền tệ và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ vẫn khá mạnh mẽ, không còn nghi ngờ gì nữa về việc chứng khoán sẽ tăng lên. Một cú hích và triển vọng tăng giá đối với chứng khoán dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào tuần tới, hoặc ít nhất là cho đến khi có dữ liệu việc làm tiếp theo.

9. Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy "đại đa số thành viên" tin rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể là phù hợp và rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ là quá muộn hoặc quá ít có thể làm suy yếu quá mức hoạt động kinh tế hoặc việc làm.

10. Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới 101 đến 100,92 điểm và Capital Economics dự đoán chỉ số đô la Mỹ DXY sẽ giảm xuống 98 vào cuối năm của năm 2025.

Tin tức sinh thái được mã hóa

1. Công ty X (trước đây gọi là Twitter) Danh sách cổ đông đại chúng tiết lộ rằng khi Elon Musk mua lại nền tảng này với giá 44 tỷ USD vào năm 2022, nhiều công ty liên quan đến tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo đã tham gia đầu tư.

2. Đồng sáng lập Fundstrat Tom Lee cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng khả năng Trump đắc cử vào tháng 11 có thể thúc đẩy giá tài sản, bao gồm cả BTC, sẽ thấy các cổ phiếu mang tính chu kỳ, cổ phiếu vốn hóa nhỏ và BTC hoạt động tốt hơn và đây là những khác biệt rõ ràng về chính sách.

3. Anthony Scaramucci, đối tác quản lý của SkyBridge Capital, cho biết ông rất lạc quan về tương lai của BTC và tình trạng "cung vượt cầu" dường như đang đến gần. Ông giải thích đây là một tín hiệu tích cực cho hành động giá, cho rằng BTC vẫn đang ở giai đoạn đầu và là một công nghệ chứ không phải là một kho lưu trữ giá trị.

4. Thống đốc bang Wyoming Mark Gordon cho biết tiểu bang có kế hoạch phát hành một loại tiền ổn định được chốt bằng đồng đô la Mỹ vào năm 2025 và tiểu bang hiện đang nghiên cứu. Stablecoin này được hỗ trợ thông qua tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ và các thỏa thuận mua lại.

Thông tin chuyên sâu dài hạn: được sử dụng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường giá lên/thị trường giá xuống/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập
Trung bình thăm dò thuật ngữ: được sử dụng để phân tích Chúng ta hiện đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống nào
Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn cũng như sự xuất hiện của một số điều kiện; hướng đi và khả năng xảy ra những sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định

Thông tin chi tiết dài hạn

Cơ cấu vị thế nhà đầu tư dài hạn
Vị thế cá voi thanh khoản
→ Trao đổi ròng 30 ngày Vị trí
→ Áp lực bán chất lượng cao

(Cơ cấu vị trí nhà đầu tư dài hạn trong hình bên dưới)

Dài hạn trong hơn nửa năm Biểu đồ của người tham gia cho thấy họ tiếp tục mua.
Giảm nguy cơ suy giảm thị trường trong dài hạn.
Nhu cầu bắt đầu tăng lên.

(Vị trí cá voi kém thanh khoản trong hình bên dưới)

Các nhóm cá voi đặc biệt cũng bắt đầu tăng lượng mua.

(Vị thế ròng trong 30 ngày của sàn giao dịch trong hình bên dưới)

Kể từ đầu tháng 6, thị trường đã bước vào một số lượng lớn Trong thời đại áp lực bán, thị trường hiện đã trải qua một lượng lớn thanh lý. Vào cuối tháng 7, sức mạnh của người mua trên thị trường bắt đầu tăng dần và áp lực bán bắt đầu giảm.

(Áp lực bán chất lượng cao như hình bên dưới)

Áp lực bán chất lượng cao cho thấy thị trường đã bước vào trạng thái áp lực bán ở mức độ thấp, thường là Trong thị trường giá lên, việc thêm vị trí hoặc mua một phần sẽ phù hợp hơn.

Âm thanh trung hạn

à Cung thanh khoản
Tâm lý mạng tích cực
Mua USDC Sức mạnh Điểm toàn diện
→ Vốn hóa thị trường thực hiện theo nhóm tuổi
→ Tác động đến lợi nhuận

(Cung cấp thanh khoản trong hình bên dưới)

Nguồn cung thanh khoản đang giảm dần, điều này có thể dẫn đến thiếu động lực tăng giá.
Do thiếu năng lượng tổng thể, tốc độ cũng có thể chậm lại.

(Hình bên dưới: Tâm lý tích cực trên mạng)

Tâm lý mạng vẫn đang tăng lên và có lẽ trạng thái xu hướng hiện tại vẫn chưa suy yếu.
Có lẽ nhiệt độ trong sân vận động vẫn chưa giảm. Với tình hình hiện tại, thời gian nghỉ ngơi có thể được đẩy nhanh hơn một chút.

(Điểm toàn diện về sức mua của USDC trong hình bên dưới)

Người dùng tổ chức vẫn duy trì nhu cầu cao, điều này có thể là do với sức mua hiện tại Tăng trưởng sẽ hỗ trợ cho sự điều chỉnh chung của thị trường.

(Hình bên dưới thể hiện giá trị thị trường thực tế của từng nhóm tuổi)

Trong 24h-3 tháng của chip, giá trị thị trường chung tăng trưởng chậm.
Có lẽ phần chính của thị trường hiện tại vẫn được hỗ trợ bởi những con chip đã giữ đồng tiền trong một thời gian dài.

(Hình dưới đây: Tác động đến lợi nhuận)

Tác động lớn đến lợi nhuận có thể hình thành lực cản và cản trở thị trường tăng giá.

Quan sát ngắn hạn

→ Hệ số rủi ro phái sinh
Tỷ lệ giao dịch ý định quyền chọn
Khối lượng giao dịch phái sinh
>> Tùy chọn Biến động ngụ ý
à Khối lượng chuyển lãi và lỗ
à Địa chỉ mới và đang hoạt động
Vị trí ròng trên sàn giao dịch Bingtang Cheng
à Vị trí ròng trên sàn giao dịch Yitai
• Áp lực bán cao
→ Tình trạng sức mua toàn cầu
→ Vị thế ròng của sàn giao dịch Stablecoin
→ Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi

Xếp hạng phái sinh: The hệ số rủi ro đi vào vùng màu đỏ và rủi ro tăng lên.

(Hệ số rủi ro của chứng khoán phái sinh trong hình bên dưới)

Khi thị trường phục hồi, rủi ro hệ số vẫn nằm trong vùng màu đỏ. Mặc dù vùng màu đỏ có nghĩa là rủi ro của phái sinh cao hơn nhưng liệu thị trường có tiếp tục phục hồi hay không sẽ ít bị ảnh hưởng bởi phái sinh hơn.

(Tỷ lệ giao dịch quyền chọn trong hình bên dưới)

Giao dịch quyền chọn khối lượng, tỷ trọng quyền chọn bán giảm nhẹ.

(Khối lượng giao dịch phái sinh trong biểu đồ bên dưới)

Khối lượng giao dịch phái sinh Lần này, sự phục hồi của thị trường không đạt mức cao hơn nhưng tất nhiên vẫn ở mức trung bình đến thấp. Từ phía bên ngoài, sự phục hồi này vẫn chưa khơi dậy được hết sự nhiệt tình của thị trường.

(Tùy chọn ngụ ý biến động bên dưới)

Không có thay đổi nào về mức độ biến động ngụ ý.

Đánh giá trạng thái cảm xúc: trung tính đến nhiều hơn

(Khối lượng chuyển lãi và lỗ trong hình bên dưới)

Tâm lý thị trường tích cực (đường màu xanh) vẫn tiếp tục trong vài tuần Sau khi sụt giảm, cuối cùng nó đã phục hồi trong tuần này. Đồng thời, tâm lý hoảng loạn (đường màu cam) tiếp tục giảm.
Liệu đường màu xanh có tiếp tục tăng tiếp hay không vẫn là tâm điểm chú ý về việc liệu thị trường có thể tiếp tục phục hồi hay không.

(Hình bên dưới hiển thị địa chỉ mới và địa chỉ đang hoạt động)

Địa chỉ mới và địa chỉ đang hoạt động ở mức thấp .
Xếp hạng cấu trúc áp lực bán giao ngay và bán: Dòng tiền BTC tích lũy, ETH có dòng tiền ra vừa phải.

(Vị thế ròng của Bingtang Orange Exchange trong hình bên dưới)

BTC đang tiếp tục chảy ra với số lượng nhỏ , dần dần tiêu hóa rất nhiều chip trước đó.

(Vị thế ròng của sàn giao dịch ETH trong hình bên dưới)

Vị thế ròng của sàn giao dịch ETH nằm trong một trạng thái chảy ra và tích tụ liên tục. Mặc dù có nhiều ý kiến giảm giá ETH trên thị trường, nhưng xét từ vị thế ròng của sàn giao dịch, vị thế ròng của ETH trên sàn giao dịch một lần nữa đã chạm mức thấp mới.

(Áp lực bán mạnh như hình bên dưới)

Có hiện tại không có áp lực bán Trọng lượng cao.

Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu đang trong tình trạng thua lỗ và sức mua của stablecoin đã phục hồi đáng kể.

(Tình trạng sức mua toàn cầu trong hình bên dưới)

Mỹ vẫn đang mất sức mua.

(Hình bên dưới: Vị thế ròng trên sàn giao dịch USDC)

Vị thế ròng trên sàn giao dịch USDC đã phục hồi đáng kể.

Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 56.000; Có sẵn sàng bán ở mức 70.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)

Có sẵn sàng mua ở mức giá gần 56000~62000; có sẵn sàng bán ở mức giá gần 65000~70000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance bên dưới)

Ở mức 56000~62000 Có thiện chí mua ở mức giá gần đó
Có thiện chí bán ở mức giá gần 65.000~70.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Bitfinex bên dưới)

Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 55.000 ;
Có thiện chí bán với giá gần 70.000.

Tóm tắt tuần này:

Tóm tắt tin tức:

1. quý đã trải qua nhiều đợt thanh lý, thanh toán bồi thường và bán tháo của nhiều chính phủ khác nhau vào năm 2022 và từ lâu.

2. Tiền điện tử suy yếu trước áp lực bán, tụt hậu so với Nasdaq và giá vàng trong một thời gian dài.

3. Hiện nay nhiều hoạt động thanh lý sắp kết thúc, áp lực về mã hóa đã giảm bớt. Đồng thời, bước ngoặt của Liên bang. Chính sách tiền tệ của Reserve đang đến gần, có thể cho phép mã hóa nhanh chóng bước vào một kỷ nguyên mới.

4. Theo kịp thị trường vốn tăng trưởng truyền thống.

5. Dù tình cờ hay cần thiết, ở các chu kỳ trước, bánh xèo bán chạy từ mùa thu đến mùa xuân, nhưng lại yếu ớt vào mùa hè.

6. Hiệu suất trong quý cuối cùng sau halving năm 2020 là vô cùng ấn tượng và chúng tôi rất mong chờ hiệu suất trong quý 4 này năm.

Những hiểu biết dài hạn về chuỗi:

1 Các nhà đầu tư dài hạn tiếp tục mua;
2. Cá voi khổng lồ đặc biệt cũng bắt đầu tăng cường mua;
3. Vị thế ròng dài hạn cho thấy lượng lớn áp lực bán đổ vào thị trường đã biến mất và chuyển thành rút tiền;
4. -Áp lực bán chất lượng cho thấy đã quay trở lại vùng áp lực bán thấp.

→ Xu hướng thị trường:
Áp lực bán tương đối thấp và thị trường hiện tương đối ổn định.

Thăm dò trung hạn trên chuỗi:

1. Nguồn cung thanh khoản chậm lại;
2. Mạng Sự tích cực về mặt cảm xúc vẫn đang tăng lên và vẫn có xu hướng trên thị trường;
3. Người dùng tổ chức vẫn có nhu cầu cao;
4. Sự gia nhập của người dùng mới vào thị trường đang chậm lại;
5. Thị trường hiện nay có tác động lợi nhuận lớn, có thể cần đến sức đề kháng tiêu hóa.

*** Bối cảnh thị trường:
Chậm lại
Xu hướng vẫn còn đó và tốc độ tăng trưởng về khối lượng trên thị trường có thể chậm lại.

Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:

1. Hệ số rủi ro nằm trong vùng màu đỏ và rủi ro tăng lên.

2. Số địa chỉ hoạt động mới được thêm vào tương đối thấp.

3. Đánh giá tâm lý thị trường: trung lập đến tăng giá.

4. Vị thế ròng tổng thể của sàn giao dịch cho thấy dòng tiền BTC tích lũy và dòng ETH chảy ra vừa phải.

5. Sức mua toàn cầu đang trong tình trạng suy giảm và sức mua của các đồng tiền ổn định đã phục hồi đáng kể.

6 Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sẵn sàng mua ở mức 56.000; có sẵn sàng bán ở mức 70.000.

7. Xác suất không giảm xuống dưới 57000~61000 trong ngắn hạn là 82%; 74000 trong ngắn hạn là 67%.

→ Thiết lập xu hướng thị trường
Tâm lý chung của thị trường là trung tính đến tăng giá. Thị trường đã chạm đến phạm vi kháng cự ban đầu trong ngắn hạn (đường chi phí nắm giữ ngắn hạn gần 63K) và hiệu suất thị trường ngắn hạn có thể làm chậm lại đợt siết ngắn, sau đó là đợt siết ngắn tiếp theo. Nhưng sự tăng giảm ngắn hạn tiếp theo không còn quan trọng nữa, điều quan trọng hơn là sự gia tăng chính trong tương lai.

Cảnh báo rủi ro: Trên đây là các cuộc thảo luận và thăm dò thị trường, không có ý kiến định hướng về đầu tư; vui lòng xử lý và ngăn ngừa rủi ro thiên nga đen trên thị trường một cách thận trọng.

Bài viết này được gửi đi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia