Quyền chọn, như một loại công cụ tài chính phái sinh, cấp cho chủ sở hữu quyền, không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một lượng tài sản cơ bản nhất định ở mức giá định trước tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Do đó, đòn bẩy cao vốn có trong quyền chọn là đòn bẩy đơn phương, tức là không có giá thanh lý.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn, giống như quyền chọn, cung cấp các giao dịch có đòn bẩy cao, nhưng đòn bẩy của hợp đồng tương lai là đòn bẩy hai chiều và các vị thế mua sẽ kích hoạt thanh lý khi thị trường Giá giảm khiến vị thế bị thanh lý và ngay cả khi thị trường sau đó tăng trở lại thì không thể kiếm được lợi nhuận vì vị thế đã bị thanh lý. Vị thế bán tương tự cũng sẽ được thanh lý khi thị trường tăng và sẽ không kiếm được lợi nhuận ngay cả khi thị trường tiếp tục giảm.

Ngược lại, đòn bẩy cao của quyền chọn là đòn bẩy cao đơn phương Khi mua quyền chọn mua, bất kể thị trường trung lưu có giảm hay không, miễn là quyền chọn. giá Khi thị trường tăng điểm vào thời điểm đáo hạn và thanh lý, bạn sẽ nhận được lợi nhuận tăng gấp trăm lần. Đồng thời, quyền chọn bán, bất kể thị trường trung gian có tăng hay không, miễn là thị trường cuối cùng giảm, quyền chọn bán sẽ thu được thu nhập đòn bẩy gấp trăm lần dưới thị trường.

Do đó, hợp đồng quyền chọn là lựa chọn tốt hơn cho những người giao dịch hợp đồng muốn tận dụng đòn bẩy cao, kiếm được lợi nhuận lớn với lợi nhuận nhỏ và đánh giá sự tăng giảm của thị trường nhưng lại sợ thanh lý các quyền chọn của mình để tránh bị thanh lý.

Đòn bẩy cao gấp 300 lần sẽ không bao giờ bùng nổ, 0DTE của Jasper Vault

Giao dịch quyền chọn dưới dạng là một phương thức đầu tư linh hoạt và tiềm năng, dần dần được các nhà đầu tư công nhận rộng rãi. Gunjan Banerji, phóng viên thị trường nổi tiếng của tờ Wall Street Journal, cho biết các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đang chuyển sang quyền chọn 0DTE (0 Days to Expiration), đây là một trong những thay đổi lớn nhất trên thị trường tài chính trong thập kỷ qua. Quyền chọn 0DTE chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch quyền chọn S&P 500.

Quyền chọn 0DTE là hợp đồng quyền chọn hết hạn và tự động thanh lý vào ngày giao dịch, nghĩa là quyền chọn chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa là hết hạn.

Jasper Vault đã tối ưu hóa quyền chọn 0DTE truyền thống và phát triển một quyền chọn tương đương có giá thực hiện luôn phù hợp với giá thị trường. Điều này có nghĩa là người mua quyền chọn chỉ cần đánh giá sự tăng hay giảm của thị trường giống như đầu tư vào thị trường giao ngay và giá thực hiện quyền chọn luôn phù hợp với giá thị trường hiện tại. Bằng cách này, các quyền chọn tương đương trong ngày trở thành hợp đồng đầu tư mua bán có đòn bẩy với đòn bẩy cao.

Thiết kế này không chỉ giữ được lợi thế về đòn bẩy cao mà còn giải quyết được vấn đề về thời gian giao hàng cố định trong giao dịch quyền chọn truyền thống. Để đáp ứng đặc điểm giao dịch 24/7 của thị trường tiền điện tử, Jasper Vault đã đưa ra các lựa chọn luân phiên trong ngày 2 giờ, 8 giờ và 24 giờ để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư ở các múi giờ khác nhau trên thế giới.

Tùy chọn 0DTE của Jasper Vault linh hoạt hơn về mặt thời gian. Nhà đầu tư có thể chọn chờ 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ, 20 giờ hoặc 24 giờ. sau khi đặt hàng. Thanh toán theo giờ, thay vì thời gian hết hạn cố định. Tính linh hoạt này cho phép người dùng đặt hàng một cách tự do bất kể họ đang ở múi giờ nào và nắm bắt những cơ hội tốt nhất khi thị trường biến động.

Quan trọng hơn, các tùy chọn 0DTE của Jasper Vault có thuộc tính đòn bẩy cao đơn phương. Tỷ lệ đòn bẩy có thể cao hơn từ 80 lần tùy thuộc vào khoảng thời gian hết hạn. . Tuy nhiên, không giống như các hợp đồng vĩnh viễn truyền thống, các tùy chọn 0DTE của Jasper Vault sẽ không dẫn đến tình trạng thanh lý trong điều kiện thị trường khắc nghiệt trong khoảng thời gian đó. Ngay cả khi giá thị trường biến động mạnh mẽ, nó sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng, đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư.

Giả sử người dùng tin rằng giá ETH sắp tăng (giá hiện tại là 3.100 USD) và trả 20 USD cho quyền chọn mua 8 giờ trong Jasper Vault. Nếu ETH tăng lên 3.300 USD sau 8 giờ, lợi nhuận ròng của người dùng sẽ là 180 USD (3.300 USD - 3.100 USD - 20 USD), tỷ lệ hoàn vốn lên tới 900%. Trong trường hợp này, người dùng thực sự đã sử dụng đòn bẩy lên tới 155 lần ($3.100/$20), nhưng ngay cả khi giá ETH giảm xuống bất kỳ mức giá nào trong 8 giờ này, người dùng sẽ không bị thanh lý.

Để nhận được nhiều hơn người dùng Để trải nghiệm sự quyến rũ độc đáo của các tùy chọn 0DTE, Jasper Vault đã tung ra phiên bản tối giản của các tùy chọn Degen. Người dùng chỉ cần tối thiểu 2 USD để tham gia giao dịch và trải nghiệm logic sản phẩm của các tùy chọn Jasper Vault 0DTE. Điều này không chỉ hạ thấp rào cản gia nhập mà còn mang đến cho nhiều nhà đầu tư cơ hội dùng thử công cụ tài chính có lãi suất cao, đòn bẩy cao này mà không có rủi ro thanh lý.

Quyền chọn trong ngày và hợp đồng vĩnh viễn, cái nào có đòn bẩy cao hơn?

Về mặt bội số đòn bẩy, các sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn chính thống thường cung cấp mức đòn bẩy tối đa là 200 lần. Tuy nhiên, các tùy chọn 0DTE của Jasper Vault còn tiến thêm một bước nữa và cung cấp mức đòn bẩy cao hơn nữa.

Ví dụ: tỷ lệ đòn bẩy của BTC là 87 lần đến 300 lần, tỷ lệ đòn bẩy của ETH là 79 lần đến 275 lần và tỷ lệ đòn bẩy nhỏ tiền tệ là 51 lần đến 51 lần.

Một ưu điểm lớn khác của các tùy chọn Jasper Vault 0DTE lý do là nó có thể đảm bảo rằng việc thanh lý sẽ không xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định. Lấy tùy chọn ETH 24 giờ làm ví dụ, Jasper Vault 0DTE cung cấp đòn bẩy 79 lần. Trong 24 giờ này, bất kể thị trường biến động thế nào, vị thế của nhà đầu tư sẽ không bị đóng sớm, và lợi nhuận cuối cùng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những biến động giữa dòng.

Đồng thời, tỷ lệ đòn bẩy cao hơn có nghĩa là các nhà đầu tư có thể sử dụng số tiền tương đối nhỏ để tận dụng giá trị thị trường lớn hơn, từ đó thu được lợi nhuận cao hơn từ những biến động của thị trường. .

Ngược lại, với đòn bẩy 79 lần, hợp đồng vĩnh viễn sẽ kích hoạt thanh lý một khi biến động ngược của thị trường vượt quá 0,3%, ngay cả khi có biến động mạnh. hiện tượng chéo vị trí bên dưới. Ngay cả khi thị trường quay trở lại hướng mà người dùng mong đợi sau 24 giờ, vị trí của nhà đầu tư đã bị thanh lý. Rủi ro thanh lý cao này làm giảm đáng kể tính ổn định và an toàn của hợp đồng vĩnh viễn trong các giao dịch có đòn bẩy cao.

Ngoài đòn bẩy cao hơn Nhân lên và tránh rủi ro thanh lý, các lựa chọn của Jasper Vault 0DTE cũng hoạt động tốt về hiệu quả sử dụng vốn. Khi trả cùng một số vốn và sử dụng cùng một đòn bẩy, sẽ không có phí bổ sung đối với các quyền chọn Jasper Vault 0DTE và giá thị trường tại thời điểm mở là giá thực hiện cuối cùng của đòn bẩy quyền chọn. Hợp đồng vĩnh viễn liên quan đến phí mở và các vấn đề trượt giá, điều này không chỉ làm tăng chi phí giao dịch mà còn có thể làm giảm hiệu ứng đòn bẩy thực tế.

Khi nói đến việc lựa chọn các công cụ giao dịch có đòn bẩy cao, các quyền chọn 0DTE của Jasper Vault rõ ràng vượt trội hơn so với các hợp đồng vĩnh viễn truyền thống về nhiều mặt. Đòn bẩy cao hơn, sử dụng vốn hiệu quả hơn và thiết kế tránh thanh lý khiến quyền chọn Jasper Vault 0DTE trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư theo đuổi lợi nhuận cao.

Chơi với sự biến động, mở cả vị thế mua và bán

Quyền chọn là lựa chọn phổ biến nhất trong thị trường tài chính ngày nay Các công cụ giao dịch thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ lối chơi linh hoạt và có thể thay đổi. Cho dù bạn là nhà phân tích cơ bản yêu thích giao dịch giao ngay hay nhà giao dịch thành thạo phân tích kỹ thuật.

Biến động của thị trường là một trong những nguồn lợi nhuận quan trọng đối với nhà đầu tư. Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và khuếch đại biến động giá cả. Đối với những nhà đầu tư khôn ngoan, đây không chỉ là rủi ro mà còn là cơ hội. Thông qua Jasper Vault 0DTE, các nhà đầu tư có thể nắm bắt được giá trị được tạo ra bởi sự biến động bằng cách mua cả quyền chọn mua và quyền chọn bán trước khi giải pháp được công bố.

Cục Dự trữ Liên bang đã công bố quyết định lãi suất vào lúc 14:00 EST ngày 1 tháng 5, sau đó các nhà đầu tư đã chi khoảng 40 USD để mua 1 lúc 7:00 sáng hôm đó thông qua Degen Options. quyền chọn mua và quyền chọn bán 1. Vào thời điểm đó, giá ETH là 2.894 USD. Giá ETH đã tăng lên 2.990 USD khi quyền chọn hết hạn khi thị trường phản ứng với quyết định lãi suất. Do đó, nhà đầu tư đã nhận được lợi nhuận ròng khoảng 56 USD.

Mở kép dài và ngắn chiến lược, Còn được gọi là Straddle, đây là một chiến lược giao dịch quyền chọn cổ điển. Chiến lược Straddle ngăn chặn sự biến động của thị trường bằng cách mua cả quyền chọn mua và quyền chọn bán trên cùng một tài sản. Chiến lược này thường được sử dụng khi dự kiến có biến động lớn của thị trường, chẳng hạn như các sự kiện cơ bản lớn hoặc các đột phá về mặt kỹ thuật của Dải Bollinger. Tuy nhiên, vì khó xác định chính xác hướng đi cụ thể của thị trường nên với chiến lược Straddle, nhà đầu tư có thể thu lợi nhuận khi thị trường tăng hoặc giảm.

Jasper Vault là nền tảng duy nhất trong ngành cung cấp Straddle tương đương trong ngày. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua cả quyền chọn mua và quyền chọn bán ở cùng mức giá thực hiện trong cùng khoảng thời gian, từ đó tối đa hóa sự biến động của thị trường.

Điểm mạnh của Jasper Vault 0DTE là tính linh hoạt và khả năng tiếp cận. Là sản phẩm quyền chọn đa thời gian, nó cho phép nhà đầu tư tham gia vào những biến động ngắn hạn của thị trường với chi phí rất thấp. Điều này không chỉ hạ thấp ngưỡng tham gia mà còn cung cấp cho nhà đầu tư một công cụ để phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường. Ngoài ra, Jasper Vault 0DTE được thiết kế chú trọng đến trải nghiệm người dùng, đơn giản hóa quy trình giao dịch để ngay cả những nhà giao dịch quyền chọn mới làm quen cũng có thể bắt đầu dễ dàng.

Công nghệ cơ bản của Jasper Vault dựa trên tính năng trừu tượng hóa tài khoản và ví thông minh. Dựa trên ERC-4337, Jasper Vault cung cấp cho khách hàng tùy chọn điểm-điểm. giao thức có thể tương tác, cho phép Tất cả các giao dịch đòn bẩy và quyền chọn xảy ra trực tiếp giữa người mua quyền chọn và người bán quyền chọn, do đó đảm bảo rằng việc phân phối quyền chọn sẽ không có rủi ro vỡ nợ của đối tác dưới bất kỳ biến động nào của thị trường. Ngoài ra, người dùng không cần gửi bất kỳ khoản tiền giao dịch nào vào nền tảng. Tiền giao dịch luôn nằm trong tài khoản thông minh được kiểm soát bởi ví tự lưu trữ, đảm bảo an toàn cho tiền của khách hàng.

Trước sự bùng nổ của các quyền chọn tiền điện tử

Trong thị trường tài chính toàn cầu đang phát triển nhanh chóng hiện nay , quyền chọn tiền điện tử Giao dịch ngày càng trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Khi biến động của thị trường tăng lên và nhu cầu của nhà đầu tư đối với các công cụ có lợi nhuận cao tăng lên, quyền chọn Jasper Vault 0DTE cung cấp cho nhà đầu tư một cách mới để nắm bắt những biến động ngắn hạn của thị trường với các đặc điểm ngắn hạn, chi phí thấp và tính linh hoạt cao.

Về mặt tuân thủ và tính hợp pháp, lớp giao thức tương tác điểm-điểm có những ưu điểm tự nhiên. Tất cả các giao dịch của Jasper Vault đều được khách hàng phát hành trực tiếp từ ví của chính họ, tương tác trực tiếp với một địa chỉ ví khác mà không cần khách hàng phải gửi tiền vào nền tảng. Thiết kế này không chỉ tránh việc trộn lẫn tiền tệ mà còn đảm bảo an toàn cho tiền của khách hàng.

Ngoài ra, nền tảng Jasper Vault còn được kết nối với hai bộ hệ thống chống rửa tiền và KYT để đảm bảo rằng tất cả các ví tương tác đều an toàn. Bằng cách này, Jasper Vault nhận ra rằng việc thanh lý các quyền chọn được thực hiện trực tiếp giữa ví của người mua và người bán quyền chọn. Nền tảng này không giữ tài sản của cả hai bên trong toàn bộ quá trình giao dịch và cũng không lưu trữ khóa riêng, do đó loại bỏ. rủi ro đối tác và rủi ro vỡ nợ.

Jasper Vault tạo ra một khái niệm thực sự cho phép người dùng Web3 kiểm soát hoàn toàn tài sản của chính họ. Người dùng có thể giao dịch quyền chọn mà không cần bất kỳ sự cho phép nào và thiết kế nền tảng đảm bảo rằng quyền chọn có thể được xóa mà không có bất kỳ rủi ro đối tác nào. Sự tích hợp và bảo mật liền mạch như vậy làm cho Jasper Vault trở thành một trong những nền tảng giao dịch quyền chọn an toàn và sáng tạo nhất trên thị trường.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia