Giới thiệu

Trong thị trường tiền điện tử, dữ liệu luôn là điểm khởi đầu quan trọng để mọi người đưa ra quyết định giao dịch. Làm cách nào chúng ta có thể vượt qua sương mù dữ liệu và khám phá dữ liệu hiệu quả để tối ưu hóa các quyết định giao dịch? Đây là chủ đề được thị trường tiếp tục quan tâm. Lần này OKX đã lên kế hoạch đặc biệt cho cột "Dữ liệu chuyên sâu" và hợp tác với các nền tảng dữ liệu chính thống như AICoin và Coinglass để cùng bắt đầu từ nhu cầu chung của người dùng, hy vọng khai thác được các phương pháp dữ liệu có hệ thống hơn để tham khảo và tìm hiểu thị trường.

Sau đây là nội dung của số đầu tiên. Nhóm chiến lược OKX và Viện nghiên cứu AICoin đã cùng nhau thảo luận về cách nhận biết những thay đổi của thị trường và xây dựng phương pháp "dữ liệu". Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn.

Nhóm chiến lược OKX: Nhóm chiến lược OKX bao gồm một nhóm các chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực chiến lược tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Nhóm tập hợp các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như phân tích thị trường, quản lý rủi ro và kỹ thuật tài chính, đồng thời hỗ trợ vững chắc cho sự phát triển chiến lược của OKX bằng kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm kinh doanh phong phú.

Viện nghiên cứu AICoin: Viện nghiên cứu AICoin dựa trên nền tảng AICoin và cam kết cung cấp giải thích dữ liệu chuyên sâu và giáo dục nhà đầu tư cho người dùng Web3. AICoin là nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu Web3 tập trung vào phân tích dữ liệu thị trường, dòng K chuyên nghiệp, công cụ chiến lược tín hiệu, giám sát quản lý tài sản và tin tức.

Để nhận biết ngay những thay đổi của thị trường, loại dữ liệu nào luôn phải được chú ý?

Viện nghiên cứu AICoin:

Chúng tôi tin rằng những điều sau đây kích thước Nó có thể giúp các nhà đầu tư nhận thức tốt hơn những thay đổi của thị trường.

Đầu tiên, sự biến động và xu hướng giá cả. Đầu tiên là những thay đổi về giá mới nhất theo thời gian thực có thể cho biết rõ nhất tâm lý thị trường hiện tại. Thứ hai là xu hướng giá. Xu hướng giá thường được đo lường thông qua các chỉ báo kỹ thuật. Các chỉ báo phổ biến bao gồm MA, EMA, MACD, RSI và các chỉ báo tùy chỉnh khác nhau được phát triển bởi các nhà nghiên cứu phân tích kỹ thuật.

Thứ hai, khối lượng giao dịch. Chủ yếu là tổng khối lượng giao dịch và giao dịch lớn. Tổng khối lượng giao dịch là thước đo hiệu quả của hoạt động thị trường. Các giao dịch lớn chủ yếu phụ thuộc vào trạng thái giao dịch của những người chơi lớn. Ví dụ: việc mua và bán cá voi có thể cho thấy những biến động lớn của thị trường. Trước đây, chúng tôi cũng đã theo dõi và phân tích một số loại dữ liệu quan trọng và mở chúng cho người dùng để phân tích và cảnh báo sớm, bao gồm các đơn đặt hàng lớn, hành vi giao dịch lớn, phân phối chip, v.v. dựa trên dữ liệu giao dịch và thị trường CEX.

Thứ ba,dòng vốn. Chủ yếu là dòng tiền vào/ra ròng: Việc quan sát dòng tiền vào và dòng tiền ra có thể giúp mọi người đánh giá tốt hơn tình hình cung cầu trên thị trường. Dữ liệu về dòng vốn vào ròng của ETF gần đây là một bằng chứng tốt. Nếu có một dòng vốn ETF lớn đổ vào, điều đó có nghĩa là thị trường vẫn là một thị trường gia tăng. Chúng tôi cũng đã đưa loại dữ liệu này vào và chia sẻ với người dùng để tham khảo. Ngoài ra, còn có dòng vốn trên nền tảng giao dịch. Bạn cần chú ý đến xu hướng vốn của các nền tảng giao dịch lớn và hiểu được áp lực mua bán trên thị trường. Thông thường có sẵn để tham khảo là dữ liệu gửi và rút tiền lớn của nền tảng giao dịch và số dư địa chỉ ví của nền tảng giao dịch, v.v.

Thứ tư, quan sát tâm lý thị trường và động lực truyền thông xã hội. Xem xét các chỉ số tâm lý thị trường, chẳng hạn như Chỉ số Sợ hãi & Tham lam. Đặc biệt, tôi khuyên dùng các chỉ báo dữ liệu hợp đồng của OKX, chẳng hạn như tỷ lệ vị thế mua và vị thế bán, tỷ lệ trung bình của các vị thế mua và bán ưu tiên cũng như các chỉ báo khác có giá trị tham khảo quan trọng đối với xu hướng thị trường ngắn hạn và trung hạn. Với tư cách là CEX hàng đầu, dữ liệu lớn mở của OKX về các giao dịch như vậy có ý nghĩa tham khảo quan trọng đối với thị trường.

Tất nhiên, chúng ta cũng nên chú ý đến mạng xã hội và tin tức một cách kịp thời. Các nền tảng xã hội như Twitter và Reddit cũng như các phương tiện truyền thông tin tức chính thống trong vòng tròn có thể. giúp chúng tôi nắm bắt được tâm lý thị trường và các xu hướng tiềm năng.

Thứ năm, dữ liệu giao dịch trên chuỗi, bao gồm số lượng giao dịch, số lượng địa chỉ hoạt động, v.v., có thể giúp chúng tôi hiểu hoạt động trên chuỗi Chi tiêu. Nên chú ý đến những thay đổi trong địa chỉ tiền thông minh và những thay đổi về mã thông báo dự án trong trọng tâm của các KOL cộng đồng. Đối với các token POW như Bitcoin, những thay đổi về tỷ lệ băm và độ khó khai thác có thể phản ánh sự tự tin và an ninh mạng của người khai thác. Có hai điểm quan trọng nhất: chu kỳ giảm một nửa và tác động của giá máy khai thác ngừng hoạt động và giá tiền tệ.

Thứ sáu, Dữ liệu và chính sách kinh tế vĩ mô, bao gồm các chỉ số kinh tế: như dữ liệu phi nông nghiệp của Hoa Kỳ, CPI, v.v., rất hữu ích để chúng ta hiểu được xu hướng kinh tế. Ngoài ra, những thay đổi trong chính sách pháp lý ở nhiều quốc gia khác nhau có tác động trực tiếp đến việc triển khai và thúc đẩy thị trường mã hóa ở quốc gia hiện tại và cũng là một trong những chỉ số thay đổi về tăng trưởng và suy giảm của thị trường.

Nhóm chiến lược OKX:

Nhận thức về những thay đổi của thị trường đối với người dùng rất quan trọng. Chúng tôi khuyên bạn nên tập trung vào ít nhất 4 khía cạnh dữ liệu sau:

Đầu tiên, xu hướng giá cả. Thay đổi giá là tín hiệu trực tiếp nhất về những thay đổi của thị trường. Người dùng cần chú ý đến xu hướng ngắn hạn và dài hạn của giá và sử dụng các phân tích chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD) để hỗ trợ ra quyết định. .

Cụ thể:

· Đường trung bình động (MA): bao gồm đường trung bình động đơn giản Đường (SMA) ) và đường trung bình động hàm mũ (EMA), có thể được sử dụng để làm dịu biến động giá và xác định hướng xu hướng;

· Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Đo tốc độ và sự thay đổi của giá, đồng thời xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Thông thường, giá trị RSI trên 70 cho biết tình trạng quá mua và dưới 30 cho thấy tình trạng quá bán;

· Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD): Những thay đổi trong xu hướng giá có thể được đánh giá bằng sự khác biệt giữa đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn

Thứ hai, Biến động thị trường, Biến động là một chỉ báo quan trọng về những thay đổi của thị trường. Nó có thể hỗ trợ đánh giá sự ổn định của thị trường và rủi ro đầu tư tiềm ẩn. Độ biến động thường được đo bằng độ lệch chuẩn hoặc chỉ số VIX hoặc bằng chỉ số sợ hãi và tham lam kết hợp nhiều chỉ số, bao gồm cả độ biến động, để đưa ra đánh giá toàn diện hơn về tâm lý thị trường và biến động cơ bản.

Thứ ba, dòng vốn và phân phối giao dịch, phân tích toàn diện về dòng vốn và phân phối giao dịch có thể nhanh chóng hiểu được xu hướng và giao dịch tổng thể của quỹ trong thị trường. Phân bổ chi phí, sau đó đánh giá chính xác hơn tâm lý thị trường, biến động giá cả cũng như các mức hỗ trợ và áp lực chính.

Trong số đó, dòng vốn là một chỉ báo quan trọng để đánh giá tâm lý và xu hướng thị trường. Bằng cách theo dõi dòng tiền vào và dòng tiền ra, nhà đầu tư có thể hiểu được chuyển động chung của quỹ trên thị trường và từ đó hiểu được xu hướng thị trường. Dòng tiền vào là các lệnh được thực hiện ở giá bán hoặc cao hơn và dòng tiền ra là các lệnh được thực hiện ở giá mua hoặc thấp hơn. Dòng tiền vào ròng bằng dòng tiền vào trừ đi dòng tiền ra. Quy mô của một dòng vốn vào được sắp xếp theo số lượng giao dịch và có thể được chia thành các lệnh cực lớn, lệnh lớn, lệnh trung bình và lệnh nhỏ để dễ xem.

Việc phân bổ giao dịch thể hiện số lượng giao dịch của mục tiêu ở các mức giá khác nhau, phản ánh sự phân bổ giao dịch của nhà đầu tư. Bằng cách phân tích dữ liệu phân phối giao dịch, nhà đầu tư có thể hiểu được lợi nhuận hoặc thua lỗ của mình. Bằng cách so sánh giá hiện tại, có thể phân biệt được vùng lãi và vùng thua. Dữ liệu chính bao gồm tỷ lệ lợi nhuận, chi phí trung bình, mức áp lực, mức hỗ trợ, phạm vi giao dịch 90% và 70% và phạm vi giao dịch chồng chéo. Mức độ trùng lặp phạm vi cao cho thấy các giao dịch vốn tập trung và biến động giá là nhỏ. Việc theo dõi dữ liệu này cho phép đánh giá chính xác hơn về xu hướng thị trường và thay đổi giá cả.

Thứ tư, Dữ liệu cơ bản, Đối với thị trường tiền điện tử, dữ liệu cơ bản bao gồm tiến trình kỹ thuật của dự án, hệ thống mã thông báo và quan hệ đối tác. động lực điều tiết, v.v.

Những loại chỉ báo nào có thể giúp người dùng nắm bắt tốt hơn những thay đổi trong xu hướng vĩ mô?

Viện nghiên cứu AICoin:

Dựa trên tình hình chung về những thay đổi của thị trường trong quá khứ, chúng tôi tin rằng các chỉ số vĩ mô sau đây phù hợp để các nhà giao dịch tiền điện tử tiến hành theo dõi chuyên sâu:

Đầu tiên, tổng vốn hóa thị trường ,tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử Có thể phản ánh quy mô và sức khỏe của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Sự tăng trưởng trong tổng vốn hóa thị trường thường cho thấy sự phát triển chung của thị trường và sự gia tăng số lượng người tham gia.

Thứ hai, Tỷ lệ vốn hóa thị trường Bitcoin (Sự thống trị của BTC), thể hiện tỷ lệ vốn hóa thị trường Bitcoin so với tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin cao thường cho thấy sự giảm khẩu vị rủi ro thị trường và sự ưa thích của các nhà đầu tư đối với các tài sản ổn định hơn, trong khi tỷ lệ thấp hơn có thể cho thấy dòng tiền chảy vào altcoin. Ngoài ra, chúng tôi cũng tính toán tỷ lệ vốn hóa thị trường của Ethereum, đây cũng là một chỉ số tương tự đáng được quan tâm.

Thứ ba, dữ liệu hoạt động trên chuỗi, chủ yếu đề cập đến số lượng địa chỉ hoạt động, số lượng giao dịch và số tiền. Ngoài ra, đối với Bitcoin, tỷ lệ băm Bitcoin phản ánh sức mạnh tính toán và tính bảo mật của mạng Bitcoin và bảng cân đối kế toán của người khai thác phản ánh liệu người khai thác có sinh lời hay không. Chỉ số này rất quan trọng để hiểu được tình hình của ngành khai thác.

Thứ tư, Tính thanh khoản của quỹ và khối lượng giao dịch, bao gồm khối lượng giao dịch của các nền tảng giao dịch tiền điện tử trong các giai đoạn khác nhau và nền tảng giao dịch Dòng vốn vào và dòng chảy ra. Theo dõi chuyển động của tiền điện tử trong và ngoài nền tảng giao dịch, dòng vốn lớn vào nền tảng giao dịch có thể báo hiệu áp lực bán gia tăng và ngược lại.

Thứ năm, Tính thanh khoản của Stablecoin, chủ yếu đề cập đến tổng giá trị thị trường và lưu thông của các stablecoin, chẳng hạn như USDT, USDC và các stablecoin khác. Giá trị thị trường và lưu thông, dòng tiền vào và ra của stablecoin có thể cho thấy áp lực mua và bán trên thị trường.

Thứ sáu, Chỉ số tâm lý thị trường, chủ yếu xem xét Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử và các chỉ báo dữ liệu lớn về giao dịch của OKX.

Thứ bảy, Dữ liệu Tài chính phi tập trung (DeFi), Tổng giá trị bị khóa trong giao thức DeFi có thể phản ánh DeFi ở một mức độ nhất định Quy mô thị trường và xu hướng tăng trưởng.

Thứ tám, Dữ liệu thị trường phái sinh, Điều quan trọng là lãi suất mở: lãi suất mở đối với thị trường tương lai và quyền chọn Khối lượng phản ánh kỳ vọng của những người tham gia thị trường và phơi nhiễm rủi ro. Ngoài ra còn có tỷ lệ tài trợ, chẳng hạn như tỷ lệ trên thị trường tương lai, có thể cho thấy sự cân bằng quyền lực giữa các bên mua và bán. Tỷ giá và chênh lệch giá là các chỉ số công cụ quan trọng hướng dẫn các quỹ lớn thực hiện chênh lệch giá và thông qua chênh lệch giá, các quỹ lớn cân bằng chênh lệch giá trên thị trường đồng thời cung cấp tính thanh khoản cho thị trường.

Thứ chín, Dữ liệu và chỉ số kinh tế Hoa Kỳ, CPI và dữ liệu phi nông nghiệp: giá trị của hai chỉ số này nằm ở việc hướng dẫn Chính phủ Liên bang Dự trữ Chính sách tăng lãi suất được sử dụng để dự đoán chiều hướng của tổng dòng vốn vào và ra trên thị trường.

Nhóm chiến lược OKX:

Chúng tôi tin rằng người dùng có thể tham khảo những thông tin sau năm khía cạnh Các chỉ số chính:

Đầu tiên, vốn hóa thị trường tiền điện tử tổng thể,vốn hóa thị trường tiền điện tử tổng thể là một chỉ số quan trọng để đo lường quy mô và sự phát triển của thị trường xu hướng. Những thay đổi về vốn hóa thị trường có thể phản ánh sức khỏe tổng thể của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư. Khi tổng vốn hóa thị trường tiếp tục tăng, điều đó thường cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng và ngược lại.

Thứ hai, khối lượng giao dịch tổng thể của thị trường, khối lượng giao dịch tổng thể của thị trường phản ánh hoạt động của thị trường. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy tâm lý thị trường cao, có thể đi kèm với sự dao động giá lớn. Người dùng có thể đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường và xác định đỉnh và đáy thị trường bằng cách phân tích những thay đổi về khối lượng giao dịch.

Thứ ba, Thị phần giá trị thị trường BTC/ETH, Thị phần giá trị thị trường của BTC và ETH là một chỉ số quan trọng để hiểu cấu trúc thị trường . Khi thị phần vốn hóa thị trường của BTC hoặc ETH tăng lên, điều đó có thể cho thấy rằng các quỹ thị trường tập trung nhiều hơn vào hai loại tiền điện tử chính này, thường được coi là tín hiệu lo ngại rủi ro thị trường. Ngược lại, việc giảm thị phần vốn hóa có thể cho thấy các nhà đầu tư đang khám phá nhiều cơ hội altcoin hơn.

Thứ tư, Dòng vốn ETF vào và ra, dòng vốn vào và dòng tiền ra của các quỹ ETF tiền điện tử có thể phản ánh thái độ thị trường của các nhà đầu tư tổ chức. Dòng vốn lớn vào ETF thường cho thấy các nhà đầu tư tổ chức lạc quan về triển vọng của thị trường, trong khi dòng vốn chảy ra có thể báo hiệu sự suy yếu niềm tin của tổ chức vào thị trường. Phân tích xu hướng quỹ ETF có thể giúp người dùng xác định xu hướng trung và dài hạn của thị trường.

Thứ năm, Lịch kinh tế, Lịch kinh tế bao gồm các sự kiện kinh tế quan trọng và các dữ liệu được công bố, chẳng hạn như dữ liệu GDP, tỷ lệ lạm phát, lãi suất quyết định chờ đợi. Những yếu tố kinh tế vĩ mô này có tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Ví dụ, lãi suất tăng có thể dẫn đến dòng vốn chảy ra khỏi các tài sản rủi ro hơn, trong khi sự bất ổn kinh tế gia tăng có thể thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm tiền điện tử như tài sản trú ẩn an toàn. Việc chú ý đến lịch kinh tế giúp người dùng dự đoán những thay đổi trong xu hướng vĩ mô.

Thời điểm là chìa khóa dẫn đến chiến thắng. Dữ liệu nào có thể giúp nắm bắt cơ hội tốt nhất?

Viện nghiên cứu AICoin:

Có thể chia thành vài Hãy xem xét vấn đề này theo từng giai đoạn:

Trước hết, giai đoạn xây dựng vị thế: Nên chủ yếu tham khảo những điều sau chỉ số:

· Chỉ báo EMA: Giao điểm của các đường trung bình động ngắn hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 12 ngày) và đường trung bình động trung hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 26 ngày) có thể thúc đẩy việc mua cơ hội, chẳng hạn như "Golden Cross" (đường trung bình động ngắn hạn) Đường trung bình động cắt đường trung bình động dài hạn)

·Chỉ báo RSI: Khi RSI dưới 30, nó thường được coi là vùng quá bán và có thể là cơ hội tốt để mua

· Chỉ báo BOLL: Khi giá chạm Dải Bollinger Band phía dưới và đi kèm với các dấu hiệu phục hồi, nó có thể được dùng làm tín hiệu mua

· Có nhiều loại chỉ báo kỹ thuật và chúng có công dụng rất phong phú. Chỉ một chỉ báo thôi. là một kiến thức sâu sắc, bạn chỉ cần chọn chỉ báo phù hợp với mình

· Ngoài ra, về mặt chỉ báo dữ liệu, chúng ta cần hiểu: khối lượng giao dịch, số lượng địa chỉ hoạt động và địa chỉ mới, số lượng giao dịch trên chuỗi và xu hướng đặt hàng số lượng lớn chính

Thứ hai, trong Take giai đoạn chốt lãi và dừng lỗ, bạn có thể tham khảo các chỉ báo sau:

· Fibonacci retracement: Fibo Các mức thoái lui như 38,2%, 50 %, 61,8%, v.v., có thể được sử dụng để đặt điểm chốt lời và điểm dừng lỗ.

· EMA: Giá giảm xuống dưới một đường trung bình động quan trọng, chẳng hạn như EMA 120 hoặc 250 ngày, có thể đóng vai trò là tín hiệu dừng lỗ.

· RSI: Khi RSI trên 70 thường được coi là vùng quá mua và là tín hiệu nên cân nhắc chốt lời.

Ngoài ra, nếu bạn muốn dừng lãi và dừng lỗ dựa trên các chỉ số dữ liệu, bạn cũng cần hiểu rõ về khối lượng giao dịch và chuyển khoản số tiền lớn xu hướng, cũng như sự suy giảm trong hoạt động mạng: các giao dịch trên chuỗi và số lượng địa chỉ hoạt động đã giảm đáng kể, điều này có thể cho thấy sự quan tâm của thị trường giảm và là tín hiệu để xem xét việc dừng lỗ. Tất nhiên, các chính sách quản lý có liên quan hoặc tin tức bất lợi có ý nghĩa tham khảo quan trọng đối với khoản đầu tư của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi có một đề xuất khác, đó là hãy làm tốt công việc kiểm soát rủi ro: đặt điểm chốt lời và điểm dừng lỗ rõ ràng, mở các vị thế theo đợt để ổn định giá mua và giảm rủi ro khi chỉ có một vị thế; cũng xem xét và điều chỉnh thường xuyên, chu đáo và có ích.

Nhóm chiến lược OKX:

Chúng tôi tin rằng vị trí xu hướng, cơ sở và các chỉ báo kỹ thuật có giá trị tham chiếu mạnh.

Cụ thể, xu hướng vị thế (Tỷ lệ mua bán) phản ánh tỷ lệ mua bán của những người tham gia thị trường. Tỷ lệ mua cao thường cho thấy tâm lý thị trường lạc quan và các nhà đầu tư có xu hướng mua; tỷ lệ bán cao cho thấy tâm lý thị trường bi quan và các nhà đầu tư có xu hướng bán. Bằng cách phân tích xu hướng vị thế, người dùng có thể đánh giá các xu hướng và tâm lý chính của thị trường hiện tại và chọn thời điểm thích hợp để mở vị thế.

Cơ sở là sự chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và giá giao ngay. Cơ sở có thể là dương (giá tương lai cao hơn giá giao ngay) hoặc âm (giá tương lai thấp hơn giá giao ngay). Cơ sở phản ánh kỳ vọng của người tham gia thị trường về những thay đổi giá trong tương lai. Nếu cơ sở là dương, điều đó thường có nghĩa là thị trường kỳ vọng giá trong tương lai sẽ tăng (contango); nếu cơ sở là âm, điều đó thường có nghĩa là thị trường kỳ vọng giá trong tương lai sẽ giảm (ngược chiều). Cơ sở có thể được sử dụng để theo dõi tâm lý thị trường và phát triển các chiến lược chênh lệch giá. Ví dụ: cơ sở tăng nhanh có thể cho thấy tâm lý tăng giá, trong khi cơ sở giảm nhanh có thể cho thấy tâm lý giảm giá.

Các chỉ báo kỹ thuật - Quá mua/Quá bán, thông qua các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên, Người dùng có thể xác định xem thị trường đang ở mức quá mua hay bán quá mức. Khi chỉ số RSI trên 70, thị trường có thể bị mua quá mức và giá có thể giảm trở lại; khi chỉ số RSI dưới 30, thị trường có thể bị bán quá mức và giá có thể tăng trở lại. Các chỉ báo kỹ thuật này giúp người dùng chọn thời điểm thích hợp để mở vị thế trong tâm lý thị trường cực đoan.

Cuối cùng là các công cụ lợi nhuận/rủi ro giúp người dùng hình dung và quản lý lợi nhuận và rủi ro tiềm ẩn của mỗi giao dịch. Người dùng có thể đặt điểm chốt lời và điểm dừng lỗ, tính toán tỷ lệ phần thưởng rủi ro của mỗi giao dịch và xây dựng chiến lược thoát hợp lý.

Đối với các quỹ lớn, cần có dữ liệu gì để xây dựng chiến lược giao dịch khoa học và mạnh mẽ?

Viện nghiên cứu AICoin:

Câu hỏi này chủ yếu phụ thuộc vào Mục tiêu tài trợ và khả năng chịu đựng rủi ro. Sau đây tôi sẽ phân tích ngắn gọn một số chỉ báo chênh lệch giá phù hợp với các quỹ lớn để tham khảo:

· Hãy chú ý đến hợp đồng tương lai, tương lai và các cơ hội chênh lệch giá khác trên thị trường

· p>

· Chú ý đến sự chênh lệch về giá và cơ hội kịp thời của cùng một mục tiêu trên các sàn giao dịch trên thị trường

· Hãy chú ý đến phí cấp vốn hợp đồng trên thị trường Cơ hội chênh lệch giá

· Chú ý đến các cơ hội chênh lệch giá trên chuỗi và ngoài chuỗi

· Chú ý Độ sâu thị trường, dữ liệu vị trí, v.v. của các mục tiêu tương ứng trên thị trường được sử dụng để xác định xem liệu có thể chấp nhận hoạt động kinh doanh chênh lệch vốn lớn hay không

· Hãy chú ý đến tính ổn định của nền tảng giao dịch, chẳng hạn như OKX, v.v. Các nền tảng lớn có thể đáp ứng tốt hơn các hoạt động chênh lệch giá của các quỹ lớn

Hiện tại, AICoin cung cấp cho các nhà kinh doanh chênh lệch giá các phân tích và cảnh báo sớm về nhiều chiều dữ liệu trên, hy vọng có thể hỗ trợ tốt hơn cho các giao dịch Cung cấp tài liệu tham khảo hiệu quả cho các nhóm thành viên.

Nhóm chiến lược OKX:

Theo quan sát của chúng tôi, nhìn chung vốn lớn Người dùng Phân bổ tài sản đa dạng hơn Đối với nhóm người này, các công cụ thường được sử dụng bao gồm chiến lược đầu tư cố định, kinh doanh chênh lệch danh mục đầu tư và chia tách đơn hàng lớn. Chiến lược đầu tư cố định làm giảm chi phí vị thế tổng thể thông qua việc mua hàng định kỳ, kinh doanh chênh lệch danh mục đầu tư làm giảm rủi ro giao dịch thông qua kinh doanh chênh lệch giá phòng ngừa rủi ro và việc chia lệnh lớn làm giảm tác động thị trường và chi phí giao dịch bằng cách chia các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ. Những chiến lược này, kết hợp với các đặc điểm tương ứng của chúng, có thể giúp những người sử dụng vốn lớn đa dạng hóa việc phân bổ hiệu quả hơn và đạt được các mục tiêu đầu tư ổn định.

Chiến lược đầu tư cố định (kết hợp nhiều loại tiền tệ, mua thường xuyên) là chiến lược giúp giảm chi phí vị thế tổng thể thông qua mua định kỳ. Tiếp tục mua ở mức giá thấp theo đợt khi giá giảm và bán kiếm lời khi giá phục hồi. Chu kỳ bắt đầu lặp đi lặp lại và chu kỳ chênh lệch giá vẫn tiếp tục.

Hiển thị danh mục đầu tư chênh lệch giá là một chiến lược giúp người dùng thực hiện phòng ngừa rủi ro và chênh lệch giá cũng như giảm rủi ro giao dịch. Chiến lược này có thể chọn giao dịch các loại tiền tệ/thị trường khác nhau hoặc giống nhau cùng một lúc. Bằng cách tận dụng sự biến động của thị trường và chênh lệch giá giữa các loại giao dịch khác nhau, nó có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận một cách tự động và kịp thời. Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá danh mục đầu tư có thể giúp bạn giảm nguy cơ thua lỗ tiềm ẩn một cách hiệu quả trước những bất ổn của thị trường trong tương lai.

Chia lệnh lớn cũng là một chiến lược giao dịch thuận tiện cho các nhà giao dịch lớn. Chiến lược này có thể giúp người dùng chia các đơn đặt hàng lớn thành các đơn đặt hàng nhỏ và đặt hàng theo đợt. Thông qua việc thiết lập chiến lược thông minh, tác động của chính đơn đặt hàng lớn lên thị trường có thể được giảm thiểu trong khi vẫn duy trì mức giá giao dịch trung bình cao, do đó rất nhiều. giảm chi phí giao dịch cho các nhà kinh doanh lớn.

Kết luận

Trên đây là số đầu tiên của chuyên mục "Dữ liệu chuyên sâu" do OKX, tập trung vào Nhận thức về những thay đổi của thị trường và cách thiết lập chiến lược giao dịch khoa học là những vấn đề cốt lõi gặp phải trong giao dịch. Chúng tôi hy vọng cung cấp một phương pháp dữ liệu có hệ thống để nhóm nhà giao dịch nắm bắt tốt hơn nhịp đập của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Trong loạt bài viết sau, chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá các phương pháp phân tích/sử dụng dữ liệu thực tế hơn để cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhà giao dịch có các sở thích đầu tư khác nhau tìm hiểu về đầu tư.

Cảnh báo rủi ro và tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bài viết này mang tính chất tham khảo ĐẾN. Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả và không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (iii) tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.

Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia