Dữ liệu trực tuyến tuần 19: Thị trường đã đạt mức thấp định kỳ và có thể có những thay đổi trong ngắn hạn
Tiêu đề gốc: "Thị trường suy thoái đến từ đâu?" Áp lực bán hiện tại cao hay thấp? |WTR 5.13》
Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WTR
Đánh giá tuần này
Tuần này bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 Bởi Ngày 13 tháng 5, Bingtang Orange có mức tối đa khoảng 6550 USD và tối thiểu gần 60187 USD, với phạm vi dao động khoảng 8%.
Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần khoảng 60.000, điều này sẽ mang lại sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.
→ Phân tích:
1. 59000-63000 khoảng 1,14 triệu chiếc;
2. -68000 Khoảng 800.000 chiếc;
rent Xác suất không giảm xuống dưới 57000~61000 trong ngắn hạn là 82%;
>> Xác suất không giảm xuống dưới 71000~74000 trong ngắn hạn là 72%.
Tin quan trọng
Tin kinh tế
1, Ngày 9 tháng 5, Ngân hàng Anh công bố quyết định lãi suất, giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 5,25% lần thứ sáu liên tiếp. Ngân hàng Anh: 7 người bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất và 2 người bỏ phiếu cắt giảm lãi suất.
2. Hướng dẫn chuyển tiếp của Ngân hàng Anh: Nguy cơ lạm phát kéo dài đang suy yếu. Thống đốc Ngân hàng Anh Bailey cho biết: CPI dự kiến sẽ gần đạt mức mục tiêu trong hai tháng tới và ông lạc quan rằng mọi thứ đang đi đúng hướng.
3. Vào thứ Sáu, biên bản cuộc họp tháng 4 của Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho thấy một số thành viên tin rằng các điều kiện để cắt giảm lãi suất đã được đáp ứng vào tháng 4 nếu dữ liệu về tiền lương và lạm phát vẫn ở mức. mức tương đối vừa phải hiện tại, bước tiếp theo sẽ là hành động cắt giảm lãi suất, rất có thể vào ngày 6 tháng 6.
4. Thành viên điều hành ECB Ederson cho biết: Nếu triển vọng về giá tiêu dùng được xác nhận bởi dự báo hàng quý mới nhất, thì "rất có khả năng" ECB sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 6. Ông cho biết Người ta tin rằng ngân hàng trung ương có thể sẽ tiến thêm một bước.
5. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Hoa Kỳ trong tuần tính đến ngày 4 tháng 5 ghi nhận 231.000, mức cao mới kể từ tuần ngày 26 tháng 8 năm 2023. Động lực của công việc thị trường đã suy yếu, khiến Cục Dự trữ Liên bang phải cân nhắc hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi thị trường tài chính kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào tháng Chín.
6. Bank of America trích dẫn dữ liệu EPFR: Trong tuần gần nhất, các quỹ trái phiếu đã thu hút được 17,8 tỷ USD dòng vốn vào, dòng vốn vào hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2021; dòng tiền vào lớn nhất trong sáu tuần; dòng tiền vào là 67,8 tỷ USD, dòng tiền điện tử là 100 triệu USD và dòng tiền ra là 700 triệu USD.
Tin tức sinh thái tiền điện tử
1. Theo báo cáo của CCData, khối lượng giao dịch tích lũy của thị trường giao ngay và thị trường phái sinh đã giảm 43,8% xuống còn 6,58 nghìn tỷ USD. dữ liệu kinh tế vĩ mô bất ngờ và dòng tiền ròng âm vào quỹ ETF BTC giao ngay của Hoa Kỳ đã khiến các tài sản tiền điện tử lớn mang lại lợi nhuận trong tháng 3.
2. Theo thông tin 13F từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, số tiền mua BTC ETF giao ngay của Ngân hàng Hoa Kỳ và Rothschild trong quý đầu tiên là khoảng 20 triệu USD.
3. Nhà phân tích Rekt Capital cho biết thị trường altcoin đã phải hứng chịu một đòn nặng nề trong tháng qua. Giá trị thị trường của các altcoin không bao gồm 10 loại tiền điện tử hàng đầu đã giảm hơn 21% vào tháng trước xuống còn 265. Tỷ đô la.
4. BTC giảm trong ngày giao dịch thứ năm liên tiếp, chuỗi thua lỗ dài nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Các quỹ ETF giao ngay đã chứng kiến dòng tiền ròng 169 triệu USD tính đến thời điểm hiện tại trong tháng này và tổng số tiền ròng chảy ra. dòng vốn vào là 11,8 tỷ đô la.
5. Bộ trưởng Kinh tế Anh Bim Afolami cho biết chính phủ Anh có thể thông qua luật về stablecoin và đặt cược trong vài tuần tới, nhưng sẽ trình bày chi tiết hơn sau, nói rằng hai điều này là ưu tiên tuyệt đối trong những tuần và tháng tới.
Thông tin chuyên sâu dài hạn: dùng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường giá lên/thị trường giá xuống/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập
Khám phá trung hạn: Được sử dụng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống nào
Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn cũng như các điều kiện; sự xuất hiện của một số hướng và khả năng xảy ra một số sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định. • Tổng áp lực bán giao ngay trên chuỗi
→ Vị thế ròng của ETF thang độ xám
→ Cơ cấu vị thế của những người tham gia dài hạn
→ Chi phí lỗ và lãi của những người tham gia dài hạn
(Tổng áp lực bán giao ngay trên chuỗi trong hình bên dưới)
Tổng áp lực bán giao ngay trên chuỗi đã đạt đến một mức, có nghĩa là nếu thị trường có thể không ở trong thị trường giá xuống, sau đó cho dù đó là một cú sốc hay một tình trạng tăng trưởng chậm trong tương lai.
Tất cả đều có tác dụng thúc đẩy nhất định, đó là xác nhận điểm thấp định kỳ của thị trường.
(Vị trí ròng của Grayscale ETF trong hình bên dưới)
Vị thế ETF của Grayscale vào ngày giao dịch cuối cùng, không bán hành vi đã xảy ra và hiện tại doanh số bán hàng ngày càng ít đi.
Việc bán ETF hiện tại trên thị trường đến từ BlackRock.
(Cơ cấu vị thế của những người tham gia dài hạn trong hình bên dưới)
Những người tham gia dài hạn bắt đầu tích lũy cổ phần mới. ở mức cao nhất hoặc cao nhất của thị trường giá lên, có xu hướng mua chip trong tay và ở vị thế thị trường giá xuống có xu hướng thu thập chip.
Vì vậy, các nhóm này đóng một trong những vai trò quyết định đến giá cả và thị trường.
Hiện tại, cậu bé 3-5 tuổi là lực lượng chính thu mua đồ ăn cho chợ.
(Biểu đồ bên dưới: Lỗ và lãi mà người chơi lâu năm chi tiêu)
Giá thực hiện LTH hiển thị giá mua lại trung bình của hàng đợi.
Phạm vi giá LTH thể hiện mức giá mà tại đó LTH nắm giữ lợi nhuận đáng kể (150% và 350%) hoặc thua lỗ (-25%).
Khi giá tăng trên hoặc dưới các mức này, điều đó thường dẫn đến việc nhóm này bán mạnh.
· Kiếm lợi nhuận khi LTH giữ trên 350% và hiện đang bán ở mức cao.
· LTH đầu hàng khi lỗ -25%+ và hiện đang bán ở mức giá cao.
Hiện tại, những điểm chính này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo;
$ Cơ sở chi phí của những người nắm giữ dài hạn hiện là: $20,510
→ Những người tham gia dài hạn mất 25% về Giá của họ ở mức $15,383
→ Lợi nhuận 150% cho người chơi lâu dài: $30,766.
→ Lợi nhuận 350% của người tham gia dài hạn: khoảng 71.787 đô la Mỹ
Nếu thị trường đi lên trong tương lai, thì lợi nhuận 350% của người tham gia dài hạn là khoảng 71.800 đô la Mỹ đô la, điều cần được chú trọng, có thể Đó là mức độ áp lực tâm lý của thị trường.
Chi phí nắm giữ của những người tham gia dài hạn thường có nghĩa là đây là một trong những mức giá thấp nhất trong thị trường giá xuống. Nó cũng cần được tập trung vào các thị trường giá xuống trong tương lai.
Thăm dò giữa kỳ
→ Biên sản lượng chi tiêu: 1 ngày-6 tháng
support Tâm lý mạng tích cực
→ Vốn thực hiện trong 1 tháng
→ Vị thế ròng có xu hướng trao đổi
(Biểu đồ bên dưới Biên lợi nhuận chi phí đầu ra: 1 ngày - 6 tháng)
Vùng xanh: vùng tăng trưởng dương của tỷ suất lợi nhuận chi phí đầu ra được tạo ra bởi nguồn cung ngắn hạn 1-6 tháng
Thống kê về tỷ suất lợi nhuận chi phí đầu ra (SOPR) Phương pháp là tỷ lệ giữa giá trị hiện thực và giá trị lúc tạo, tức là giá bán/giá ban đầu.
Khi thị trường bị chi phối bởi nguồn cung lợi nhuận, trạng thái giao dịch tổng thể của nó sẽ đi lên.
Thông qua mô hình này, chúng ta có thể quan sát chu kỳ tăng của thị trường Khi thị trường đi vào phạm vi màu xanh lá cây, điều đó có nghĩa là nguồn cung lợi nhuận chiếm ưu thế. Khi rời khỏi phạm vi cung lợi nhuận, thị trường có thể đã mất thanh khoản mua mới, điều này sẽ xảy ra. Bước vào vị thế tương đối vững chắc. Vào thời điểm đó, tốt hơn hết là bạn nên quan sát các điều kiện thị trường hiện tại.
(Tính tích cực của tâm lý mạng trong hình bên dưới)
Khi tâm lý mạng tiếp tục chậm lại và suy giảm,
tâm lý chung tại địa điểm Tình hình thanh khoản suy yếu có thể đang trong giai đoạn củng cố.
(Vốn thực tế thực hiện trong vòng 1 tháng trong hình bên dưới)
Ý nghĩa của vốn thực tế thực hiện là số lượng chip Tích số giá thành của nó được sử dụng để tính toán tổng số vốn thực sự được bơm vào thị trường.
Giá trị vẫn giảm trong tháng qua, điều này có thể có nghĩa là các quỹ ngắn hạn trên thị trường đang giảm dòng vốn vào thị trường.
Điều này sẽ dẫn đến tình trạng thiếu vốn trên thị trường và nằm trong lĩnh vực cạnh tranh chứng khoán, tức là thu hẹp thanh khoản, hiện chỉ bị đình chỉ.
(Vị trí ròng của xu hướng trao đổi trong hình bên dưới)
Sàn giao dịch hiện đang giảm dần dòng vốn vào, đồng thời thời gian, tổng thể Một trạng thái tích lũy yếu.
Có lẽ địa điểm cũng đang trong thời kỳ mà thời gian đang thay đổi không gian.
Quan sát ngắn hạn
→ Hệ số rủi ro phái sinh
Tỷ lệ giao dịch ý định quyền chọn
Khối lượng giao dịch phái sinh
>> Tùy chọn Biến động ngụ ý
à Khối lượng chuyển lãi và lỗ
à Địa chỉ mới và đang hoạt động
Vị trí ròng trên sàn giao dịch Bingtang Cheng
à Vị trí ròng trên sàn giao dịch Yitai
• Áp lực bán cao
→ Tình trạng sức mua toàn cầu
→ Vị thế ròng trên sàn giao dịch Stablecoin
→ Dữ liệu sàn giao dịch ngoài chuỗi
Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro là ở vùng trung lập. Các công cụ phái sinh có rủi ro vừa phải.
(Hệ số rủi ro của các công cụ phái sinh trong hình bên dưới)
BTC tiếp tục xu hướng sốc, và hệ số rủi ro hiện tại là ở khu vực trung dục, chỉ xét riêng hệ số rủi ro, xu hướng sốc có thể vẫn tiếp tục trong tuần này.
(Biểu đồ bên dưới thể hiện tỷ lệ giao dịch quyền chọn)
Khối lượng giao dịch quyền chọn và tỷ lệ quyền chọn bán đều ở mức tương đối thấp cấp độ.
(Khối lượng giao dịch phái sinh trong hình bên dưới)
Khối lượng giao dịch phái sinh trở lại mức thấp.
(Biểu đồ bên dưới thể hiện sự biến động ngụ ý của quyền chọn)
Sự biến động ngụ ý đã giảm nhẹ.
Xếp hạng trạng thái tâm trạng: Trung tính
(Hình bên dưới thể hiện số tiền lãi và lỗ được chuyển)
Những biến động liên tục của thị trường không gây ra tình trạng bán tháo hoảng loạn và thị trường tâm lý tích cực cũng ở mức thấp. Giá hiện tại đã đạt đến gần đường chi phí nắm giữ ngắn hạn là 60K và chúng tôi tiếp tục chú ý đến nỗi lo thua lỗ trong tuần này.
(Địa chỉ mới và đang hoạt động trong hình bên dưới)
Địa chỉ mới và đang hoạt động tại mức độ thấp.
Xếp hạng cơ cấu áp lực bán giao ngay và áp lực bán: Tình hình chung đang ở trạng thái tích lũy dòng tiền ra và áp lực bán thấp.
(Hình bên dưới: Vị thế ròng của Bingtang Orange Exchange)
Tình hình chung hiện tại vẫn còn trạng thái tích tụ dòng chảy ra.
(Vị thế ròng của E-Pacific Exchange trong hình bên dưới)
Er Pie hiện đang trong tình trạng cạn kiệt tích lũy.
(Hình bên dưới cho thấy áp lực bán có trọng số cao)
Hiện tại không có áp lực bán có trọng số cao.
Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu bị mất đi rất nhiều và sức mua của stablecoin về cơ bản không thay đổi.
(Tình trạng sức mua toàn cầu trong hình bên dưới)
The sức mua toàn cầu hiện nay đang trong tình trạng sụt giảm nghiêm trọng.
(Vị thế ròng của USDT trong hình bên dưới)
Vị thế ròng của USDT nhìn chung vẫn không thay đổi.
Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 60.000; Có sẵn sàng bán ở mức 65.000.
(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)
Có các giao dịch mua ở mức giá gần 56000, 58000, và 60000 Sẵn sàng
Có thiện chí bán ở mức giá gần 65.000 và 70.000.
(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance bên dưới)
Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 59.000 và 60.000;
Có thiện chí bán với giá gần 65.000.
(Dữ liệu ngoài chuỗi của Bitfinex bên dưới)
Có sự sẵn sàng mua ở mức giá gần 60.000;
Có một sẵn sàng bán với giá gần 65.000 .
Tóm tắt tuần này
Tóm tắt tin tức:
Phân tích tổng thể về kỳ vọng chính sách và thị trường thay đổi mối quan hệ.
Vào đầu năm 2023, Cục Dự trữ Liên bang cho thấy xu hướng cắt giảm lãi suất và tiền điện tử sau đó đã tăng đột biến;
Vào đầu năm 2024, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 6 lần trong suốt năm sau và tiền điện tử sau đó đã tăng lên mức cao mới.
Trong tháng 4, sáu lần cắt giảm lãi suất đã giảm xuống còn một hoặc hai lần, và thị trường rơi vào tình trạng suy thoái.
Thị trường tiền điện tử hiện đang phụ thuộc vào thị trường chính thống và các chính sách tiền tệ tương ứng sẽ tạo ra xu hướng thị trường theo hướng tương tự.
Hiện tại, thị trường đang trải qua giai đoạn hưng phấn ban đầu của các cuộc thảo luận cắt giảm lãi suất và đang chờ xác nhận thời điểm cắt giảm lãi suất để bước vào kỷ nguyên nới lỏng tiền tệ (Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley cho rằng thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed là ngày 31/7).
Về mặt lịch sử, giá tiền điện tử nhìn chung tương đối ổn định trong mùa hè.
Trong môi trường lãi suất cao, quy mô hiện tại của các quỹ thị trường tiền tệ Hoa Kỳ đã nhiều lần đạt mức cao mới, lên tới 6,03 nghìn tỷ USD.
Sau khi cắt giảm lãi suất và lãi suất giảm từ 5,5% xuống 2,5%, các quỹ thị trường tiền tệ sẽ tìm kiếm các mục tiêu đầu tư mới, chẳng hạn như tài sản rủi ro, vàng, tài sản tiền điện tử, v.v. , và sẽ được sinh ra lần nữa Cung cấp các điều kiện thị trường tốt hơn.
Hãy chú ý đến chỉ số CPI của ngày thứ Tư trong ngắn hạn.
Những hiểu biết sâu sắc về chuỗi:
1 Tổng áp lực bán giao ngay cho thấy thị trường đã đạt mức thấp định kỳ;
2. Grayscale ETF nhưng lần cuối cùng ⼼Không có giao dịch mua bán nào xảy ra trong một ngày giao dịch;
3. Những người tham gia đã nắm giữ loại tiền này trong 3-5 năm là những người mua và người ăn chính trên thị trường hiện tại;
4. lợi nhuận của những người tham gia dài hạn là Gần 71.800, chúng ta cần tập trung vào nó, đây có thể là mức áp lực tâm lý của thị trường.
→ Bối cảnh thị trường:
Áp lực bán giảm và thị trường bắt đầu tích lũy chậm.
Khám phá trung hạn trên chuỗi:
1. Thị trường đang trong trạng thái hợp nhất nguồn cung;
2. giảm dần và suy yếu ;
3. Thiếu vốn từ người tham gia trong vòng 1 tháng;
4. Trạng thái tích lũy yếu, bước vào thời kỳ không gian thay đổi.
→ Thị trường đang thiết lập giai điệu:
Chấn động tạo đáy
Thị trường đang trong trạng thái tích lũy nhẹ, thanh khoản yếu, cần chốt hàng.
Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:
1. Hệ số rủi ro nằm ở vùng trung lập và rủi ro ở mức vừa phải.
2. Số lượng địa chỉ hoạt động mới tương đối thấp và hoạt động thị trường ở mức thấp.
3. Đánh giá trạng thái tâm lý thị trường: Trung lập.
4. Vị thế ròng tổng thể của sàn giao dịch cho thấy trạng thái tích lũy dòng vốn chảy ra và áp lực bán thấp.
5. Các vị thế mua trên toàn cầu đã bị mất với số lượng lớn và lượng mua stablecoin phần lớn không thay đổi.
6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sẵn sàng mua ở mức 60.000; có sẵn sàng bán ở mức 65.000.
7. Xác suất không giảm xuống dưới 57000~61000 trong ngắn hạn là 82%; xác suất không giảm xuống dưới 71000~74000 trong ngắn hạn là 72%.
© Thiết lập xu hướng thị trường:
Tâm lý chung của thị trường hiện tại là trung lập. Mặc dù áp lực bán ở mức thấp nhưng hoạt động thị trường và sức mua tương đối yếu. Thị trường hiện tại một lần nữa hỗn loạn, kiểm tra phạm vi giá gần đường chi phí của người nắm giữ ngắn hạn. Thị trường ngắn hạn có thể đang hình thành, và bạn cần chú ý đến rủi ro.
Cảnh báo rủi ro: Trên đây là các cuộc thảo luận và thăm dò thị trường, không có ý nghĩa định hướng cho việc đầu tư; vui lòng thận trọng và ngăn ngừa rủi ro thiên nga đen trên thị trường.
Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
