Tiêu đề gốc: "Fengwu Qianchao, Fengpu Hunter | WTR 3.3"

Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WTR

Đánh giá tuần này

Tuần này từ 26/2 đến 4/3, Bingtang Giá cam cao nhất là khoảng 64.000 USD và giá trị thấp nhất là gần 50.901 USD, với phạm vi dao động khoảng 25,7%. Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần khoảng 61.000, điều này sẽ tạo ra sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.

→ Phân tích:

1.49000-53000 Khoảng 580.000 chiếc;

2.44000-48000, khoảng 630.000 chiếc;

Khả năng không giảm xuống dưới 51.000~53.000 trong ngắn hạn là 70%;

• Xác suất không tăng trên 68.000~71.000 trong ngắn hạn là 61%.

Tin tức quan trọng

Tin kinh tế

1. Nasdaq đạt mức cao mới.

2. Tỷ lệ hàng năm của chỉ số giá PCE cốt lõi trong tháng 1 là 2,8%, phù hợp với giá trị kỳ vọng là 2,80%, thấp hơn giá trị trước đó là 2,90%.

3. Tỷ lệ hàng năm của chỉ số giá PCE trong tháng 1 là 2,4%, phù hợp với giá trị kỳ vọng là 2,40%, thấp hơn giá trị trước đó là 2,60%.

4. Chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng hàng năm là 2,8% trong tháng 1, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 3 năm 2021.

5. Fed Bostic cho biết: Lạm phát dự kiến sẽ tiếp tục theo quỹ đạo 2%, đồng thời nhắc lại rằng ông dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào mùa hè này.

6. Nhà phân tích Peter Andersen cho biết dữ liệu PCE là tin tốt và sẽ thúc đẩy sự lạc quan của nhà đầu tư.

7. Goldman Sachs cho rằng: Khó có thể gọi tình hình hiện tại là đỉnh cao của thị trường chứng khoán Mỹ, bối cảnh “cô gái vàng” đang thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia thị trường, khiến nhiều nhà phân tích nhanh chóng nhận định điều chỉnh lại dự báo thị trường của họ vào cuối năm 2024. Theo kỳ vọng của Target, thị trường đã “tương đối bão hòa” vào tháng 3, nhưng không có chất xúc tác nào cho khả năng bán tháo.

Tin tức sinh thái mã hóa

1. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã công bố Chứng khoán New York Trao đổi Đề xuất này nhằm mục đích sửa đổi Quy tắc 915 để cho phép các tùy chọn về BTC ETF, Grayscale GBTC và bất kỳ quỹ tín thác nào nắm giữ BTC được niêm yết và giao dịch.

2. Nhằm mục đích mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội hơn để tiếp cận thị trường BTC và đáp ứng nhu cầu đầu tư, SEC sẽ đưa ra quyết định trong vòng 45 ngày sau khi đưa ra thông báo, thời gian này có thể được gia hạn tới 90 bầu trời.

3. Người đoạt giải Nobel Steve Hanke đã nói: BTC chắc chắn không phải là một loại tiền tệ và bất cứ thứ gì có tính biến động cao như vậy sẽ không bao giờ được coi là tiền tệ. một tài sản có giá trị bằng 0 mang tính đầu cơ cao.

4. Frank Chaparro, giám đốc của The Block, cho biết tổng lãi suất mở quyền chọn danh nghĩa của Deribit đã đạt mức cao kỷ lục 26 tỷ USD.

5. Theo ba nhà phân tích làm việc cho các công ty quản lý quỹ, kể từ đầu tháng 2, các sản phẩm BTC ETF đã mua trung bình 3.500-4.300 BTC mỗi ngày. Nhiều hơn 900 BTC được tạo ra mỗi ngày.

6. Bloomberg cho biết Merrill Lynch và Wells Fargo, bộ phận quản lý tài sản của Bank of America, đang cung cấp các quỹ ETF BTC giao ngay cho khách hàng quản lý tài sản, trong đó nhấn mạnh sự quan tâm của các công ty chính thống đối với BTC. Sự chấp nhận loại sản phẩm này ngày càng tăng và ngoài ra, Morgan Stanley đang đánh giá việc bổ sung một quỹ ETF BTC giao ngay vào nền tảng của mình.

7. Khoảng 3,5 giờ sau khi quỹ ETF giao ngay của Hoa Kỳ mở cửa, BTC đã đạt 64.000 USD. Khi Coinbase giám sát BTC ngừng hoạt động, BTC đã giảm trở lại cho đến sau chứng khoán Mỹ Trong vòng 3 giờ, Coinbase hoàn toàn trở lại bình thường và Coinbase trả lời: "Lưu lượng truy cập nền tảng đã vượt quá mô hình trước đó gấp 10 lần".

Thông tin chuyên sâu dài hạn: dùng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường tăng giá/thị trường giảm giá/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập

Khám phá giữa kỳ: dùng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ gặp phải những tình huống nào

Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích tình hình thị trường ngắn hạn; sự xuất hiện của một số hướng và khả năng xảy ra các sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định

Thông tin chuyên sâu dài hạn

Tổng áp lực bán giao ngay

Tỷ lệ nắm giữ ETF

ETF vị thế ròng

→ Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của toàn mạng lưới

p>

(Tổng áp lực bán giao ngay trong hình bên dưới)

Giao ngay Tổng áp lực bán đã đạt mức cao trước đó tương tự như các mức gần đỉnh. Áp lực thị trường tăng đột ngột.

(Vị trí ETF trong hình bên dưới)

Vị trí của Grayscale Khi ở đó giảm đáng kể, lượng nắm giữ ETF mới do BlackRock đại diện đã tăng lên đáng kể. Mức giảm nắm giữ của Grayscale đã gần đạt một nửa.

(Vị trí ròng của ETF trong biểu đồ bên dưới)

So sánh Thật trùng hợp, mối tương quan thị trường hiện tại vẫn tích cực giữa các quỹ ETF của Hoa Kỳ.

Đánh giá từ mối tương quan này, đợt điều chỉnh trước đó của thị trường phần nào có liên quan đến đợt bán tháo mạnh trở lại của Grayscale.

Hiện tại, các vị trí của Grayscale đã được bán gần một nửa và tác động sau đó đến thị trường sẽ ít nhiều.

Sức mạnh tài chính chính của vòng này đến từ các quỹ ETF, nếu muốn quan sát sâu hơn xem nó có thể tiến xa đến đâu trong tương lai, bạn cần chú ý hơn đến những thay đổi trong một ngày.

(Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của toàn bộ mạng trong hình bên dưới)

Hiện tại, lợi nhuận chung của mạng lưới thị trường đã đạt 99%, gần với đỉnh giai đoạn hoặc điểm điều chỉnh quan trọng.

Sức mạnh hỗ trợ và khả năng hấp thụ áp lực bán của thị trường đến từ các quỹ ETF. Một số điều chỉnh có thể xảy ra trong tương lai nhưng mức độ có thể nhỏ hơn. Bởi vì thị trường đang bị bóp méo bởi một số thế lực mới.

Thăm dò trung hạn

Phân tích cơ cấu gia tăng

Điểm xu hướng tích lũy

→ Cảm tính tích cực trên Internet

→ Chênh lệch sức mua

(phân tích cấu trúc gia tăng trong hình bên dưới )

Đường màu cam: Vị trí của những người tham gia ngắn hạn

Vùng màu xanh: Tăng sức mua

p>

Từ tốc độ tăng trưởng vốn theo thời gian thực, sức mạnh tổng thể của thị trường tiếp tục cho thấy sự gia tăng.

Đồng thời, sự gia tăng số lượng người tham gia ngắn hạn cũng cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của các lực lượng mới. Đánh giá từ các tình huống trước đó, sự gia tăng số lượng người tham gia ngắn hạn cũng đã bơm thêm thanh khoản dồi dào vào thị trường.

(Các điểm xu hướng tích lũy trong hình bên dưới)

　Số điểm tích lũy của khối lượng lớn "1k-10k" và ">10k" giảm nhẹ, điều này có thể có nghĩa là lĩnh vực này đã bước vào giai đoạn giữa. Đồng thời, sự gia tăng của các nhóm vừa và nhỏ có thể đồng nghĩa với việc thị trường đã rơi vào giai đoạn cuồng tín của nhóm đa số.

Trong điều kiện này, có thể nhóm chính đã hoàn thành việc định hướng thị trường và đang dần rời khỏi thị trường theo từng giai đoạn. Tất nhiên, những nhận định trên chỉ là nhận định sơ bộ ở giai đoạn hiện tại.

(Cảm xúc tích cực của mạng trong hình bên dưới ⸺phiên bản được tối ưu hóa)

Sự gia tăng tâm lý trực tuyến không được duy trì lâu dài mà chủ yếu tăng lên trong điều kiện áp lực thị trường nhẹ. Có thể trạng thái cảm xúc on-chain trên thị trường vẫn biểu hiện dưới dạng các điều kiện biến động trên thị trường.

(Sức mua chênh lệch trong hình bên dưới)

Giao dịch Chênh lệch sức mua trong sàn giao dịch là dương và sàn giao dịch vẫn có sức mua tương đối đủ.

Quan sát ngắn hạn

Hệ số rủi ro phái sinh

Quyền chọn Tỷ lệ giao dịch có chủ ý

→ Khối lượng giao dịch phái sinh

>> Quyền chọn biến động ngụ ý

Khối lượng chuyển lãi và lỗ

→ Địa chỉ và địa chỉ mới địa chỉ hoạt động

→ Vị thế ròng của Sàn giao dịch Bingtang Cheng

→ Vị thế ròng của Sàn giao dịch Yitai

→ Áp lực bán mạnh

→ Sức mua toàn cầu trạng thái sức mạnh

→ Vị trí ròng của sàn giao dịch Stablecoin

→ Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi

Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro nằm trong vùng nguy hiểm, rủi ro phái sinh cao.

(Hệ số rủi ro phái sinh trong hình bên dưới)

Trong những tuần gần đây, thị trường liên tục cho thấy các đợt ép bán ngắn, tuần trước đã dự đoán sẽ có một đợt ép bán khống nhỏ và thị trường đã xuất hiện một lượng lớn các đợt ép bán. Giá hiện tại đã đạt 65K. Đánh giá từ khối lượng thanh lý và hệ số rủi ro, dự kiến nó vẫn sẽ dao động hoặc siết chặt bán khống trở lại ở một mức độ nhỏ.

(Tỷ lệ giao dịch ý định tùy chọn trong hình bên dưới)

Các mức tỷ lệ bảo vệ giảm giá vẫn ở mức cao. Khối lượng giao dịch quyền chọn giảm nhẹ.

(Khối lượng giao dịch phái sinh trong hình bên dưới)

Khối lượng giao dịch phái sinh ở mức thấp sau đợt siết chặt bán khống trên thị trường.

(Tùy chọn biến động ngụ ý bên dưới)

Biến động ngụ ý Tỷ lệ đã tăng đáng kể trong ngắn hạn.

Xếp hạng trạng thái cảm xúc: FOMO

(Hình ảnh có lợi nhuận bên dưới Số tiền chuyển lỗ)

Chỉ trong một tuần, chi phí của những người nắm giữ ngắn hạn đã tăng nhanh chóng, từ khoảng 42K lên tới dòng điện 46K. Các giá trị chỉ báo tâm lý tích cực và hoạt động bán khống tiếp tục của BTC đã bước vào một giai đoạn mới, điều này cũng đánh dấu rằng tâm lý thị trường đã đi vào trạng thái FOMO.

(Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động trong hình bên dưới)

Địa chỉ mới và đang hoạt động ở mức tầm trung.

Xếp hạng cơ cấu áp lực bán và giao ngay: Tình hình chung là dòng vốn chảy ra tích lũy lớn và áp lực bán thấp.

(Vị trí ròng của Bingtang Orange Exchange trong hình bên dưới)

Miếng bánh lớn hiện đang trong tình trạng tích tụ các dòng vốn chảy ra lớn, và vị thế ròng trên sàn giao dịch tiếp tục giảm.

(Hình E bên dưới: Vị thế ròng của Sàn giao dịch Thái Bình Dương)

Ercake hiện đang tiếp tục được xuất xưởng với số lượng lớn.

(Áp lực bán hàng mạnh như hình bên dưới)

Hiện tại không có áp lực bán mạnh.

Xếp hạng sức mua: So với sự phục hồi mạnh mẽ của sức mua toàn cầu vào tuần trước, vị thế ròng của ETF tiếp tục tăng và sức mua của stablecoin vẫn không thay đổi .

(Tình trạng sức mua toàn cầu trong hình bên dưới)

Sức mua của Sanzhou tiếp tục phục hồi trong tuần này. Sức mua tiếp tục phục hồi ở mức giá hiện tại có thể cho thấy giá sẽ có diễn biến tích cực hơn trong tương lai.

(Vị thế ròng trao đổi USDT trong hình bên dưới)

Vị thế ròng trên sàn giao dịch USDT không thay đổi. Tuy nhiên, xét rằng USDT luôn được sử dụng để mua token, sự ổn định tiếp tục cũng có nghĩa là sức mua tương đối mạnh.

Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 58.000; có sẵn sàng bán ở mức 67.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)

Có ý muốn mua ở mức giá gần 58000;

Có ý muốn bán ở mức giá gần 64000, 65000, 67000 và 69000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance bên dưới)

Có sẵn sàng mua ở các mức giá gần 51000, 55000 và 58000;

Có sẵn sàng bán ở các mức giá gần 64000, 65000, 67000 và 69000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Bitfinex bên dưới)

Có sẵn sàng mua ở mức giá gần 57.000, có sẵn sàng bán ở mức giá gần 65.000.

Tóm tắt tuần này:

Tóm tắt tin tức:

1. Chín quỹ ETF BTC giao ngay mới đã hấp thụ khoảng 350.000 BTC trong 7 tuần.

2. Thị trường tiền điện tử đang phải đối mặt với một cú sốc lớn về nhu cầu sau khi ETF ra mắt.

3. Hiện tại, chất xúc tác cho đợt bán tháo vẫn chưa được kích hoạt hoàn toàn.

4. Việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra vào mùa hè này.

5. Đồng thời, khả năng xảy ra bong bóng trên thị trường chứng khoán Mỹ là nhỏ và việc phá vỡ các đỉnh cao mới là do thị trường thông thường chuyển sang nhu cầu.

Những hiểu biết sâu sắc về chuỗi:

1. Việc bán giao ngay trên thị trường dẫn đến một giai đoạn mới, đạt đến sức mạnh của sự điều chỉnh lịch sử hoặc đỉnh cao;

2. Tỷ lệ nắm giữ của Grayscale đã giảm xuống gần một nửa;

3. Trước Vẫn có mối tương quan chặt chẽ giữa callback và lượng nắm giữ lớn của Grayscale;

4. Lợi nhuận của toàn thị trường đã đạt 99%, tiến gần đến giới hạn của áp lực bán công suất.

→ Bối cảnh thị trường:

Thị trường đang đối mặt với khả năng điều chỉnh, nhưng cần chú ý nhiều hơn đến sự tham gia của các quỹ ETF Hoa Kỳ và cách thức điều chỉnh. họ có thể tiếp thu được nhiều sự điều chỉnh.

Nhưng chắc chắn rằng đợt điều chỉnh của thị trường có thể nhỏ hơn trước.

Thăm dò giữa kỳ trên chuỗi:

1. Lĩnh vực này cho thấy cấu trúc gia tăng ;

2. Sự tích tụ của các nhóm quy mô lớn đã suy yếu, các nhóm vừa và nhỏ bộc lộ tình trạng cuồng tín;

3. Tốc độ tăng trưởng của tình cảm trực tuyến đang tương đối chậm;

4.Sức mua trong sàn tương đối dồi dào

→ Bối cảnh thị trường:

Sự phân kỳ, tăng trưởng

Hiện tại đang có sự phân kỳ trên thị trường, sự tăng trưởng và tâm lý vẫn đang tiếp diễn và sự phân kỳ hiện tại có thể mang lại biến động.

Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:

1. Hệ số rủi ro nằm trong vùng nguy hiểm và rủi ro phái sinh cao hơn.

2. Số lượng địa chỉ hoạt động mới tương đối trung bình.

3. Xếp hạng trạng thái tâm lý thị trường: FOMO.

4. Vị thế ròng tổng thể của sàn giao dịch cho thấy trạng thái dòng tiền chảy ra và tích lũy lớn, đồng thời áp lực bán thấp.

5. Sức mua toàn cầu đã phục hồi đáng kể so với tuần trước, vị thế ròng của ETF tiếp tục tăng và sức mua của stablecoin vẫn không thay đổi.

6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sẵn sàng mua ở mức giá 58.000 và sẵn sàng bán ở mức giá 67.000.

7. Xác suất không giảm xuống dưới 51.000~53.000 trong ngắn hạn là 70%, trong đó xác suất không giảm xuống dưới 68.000~71.000 trong ngắn hạn là 61%.

→ Thiết lập xu hướng thị trường: Tâm lý thị trường đã đạt đến giai đoạn FOMO. Mức sức mua tiếp tục tăng, chi phí của những người nắm giữ ngắn hạn tăng nhanh lên khoảng 46k, vị thế ròng trên sàn giao dịch tiếp tục giảm và áp lực bán giảm. Tuần này, người ta vẫn cho rằng nguy cơ biến động thị trường đi xuống lớn là cực kỳ thấp và có thể xảy ra điều chỉnh sốc hoặc siết chặt bán khống kéo dài.

Cảnh báo rủi ro: Trên đây là thảo luận và tìm hiểu thị trường, không có ý kiến định hướng đầu tư; hãy cẩn thận xem xét và ngăn ngừa rủi ro thiên nga đen trên thị trường.

Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia