Nguồn gốc: Viện nghiên cứu WTR

Đánh giá tuần này

Tuần này từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10, Bingtang Orange đạt mức cao gần 27.987 USD và mức thấp gần 26.538 USD, với biên độ dao động khoảng 5,18%. Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần mức 26770, điều này sẽ cung cấp sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.

→ Phân tích:

1.26000-31000 khoảng 4,38 triệu chiếc;

2.20000~25000 khoảng 1,7 triệu chiếc;

Khả năng không giảm xuống dưới 24000~26000 trong ngắn hạn là 79%;

→ Trong số đó, ngắn hạn Xác suất tăng trưởng nội bộ không vượt quá 32.000~34.000 là 70%.

Tin tức quan trọng

Tin kinh tế

1. Tỷ lệ PP1 hàng năm ở Hoa Kỳ trong tháng 9 là 2,2%, cao hơn giá trị dự kiến là 1,6% và cao hơn giá trị trước đó là 1,6%.

2. Tỷ giá PP1 hàng tháng của Hoa Kỳ trong tháng 9 là 0,5%, cao hơn giá trị kỳ vọng là 0,3% và thấp hơn giá trị trước đó là 0,7%.

3. Fed Kashkari: Lợi suất trái phiếu kho bạc có thể tăng có thể đồng nghĩa với việc Cục Dự trữ Liên bang phải giảm bớt các hoạt động của mình và Kế toán tổng hợp đang giảm.

4. Fed Bostic: Tôi không nghĩ chúng ta cần tăng lãi suất nữa, tình hình tín dụng đã được cải thiện đáng kể.

5. Giám đốc đầu tư quốc tế của JPMorgan Asset Management lain Stealey cho biết ngân hàng trung ương đã thực hiện một số lượng lớn các chính sách thắt chặt, Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương khác nhiều khả năng việc tăng lãi suất đã bị tạm dừng trong quý 4 để theo dõi những tác động này.

6. Deutsche Bank: Cả Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Kỳ vọng của các nhà đầu tư hiện nay dường như quá tiêu cực Để tránh rủi ro, Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 175 điểm cơ bản bắt đầu từ quý 2 năm sau.

7. Hoa Kỳ công bố CPI 3,7%, không thay đổi so với giá trị trước đó, CP lõi 14,1%, thấp hơn giá trị trước đó, phù hợp với kỳ vọng.

8. JP Morgan Asset Management tuyên bố rằng tỷ lệ lạm phát dự kiến sẽ đạt mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang vào năm tới và trong quý 4 năm sau, CPI chung sẽ đạt 2% hoặc thấp hơn, tình hình năng lượng đang dần được cải thiện và giá xăng dầu giảm cho thấy CPI sẽ giảm trở lại trong tháng 10.

9. Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang dự đoán rằng vào cuối năm nay, PCE tổng thể (Chỉ số giá sản xuất) và lạm phát giá PCE cốt lõi sẽ vào khoảng 3,5%, và CPI ( Chỉ số giá tiêu dùng) Vẫn ở mức cao nhưng tiếp tục có dấu hiệu chậm lại.

Tin tức sinh thái tiền điện tử

1. Tổng giao dịch của các sàn giao dịch hàng đầu tuần trước Khối lượng vượt Mỹ 400 tỷ USD, tăng 15,8%.

2. Vitalik Buterin đã đề xuất một cơ chế cam kết hai lớp mới cho Ethereum để hạ thấp ngưỡng cho các nút cam kết tham gia.

3. Cộng đồng Bitcoin đã phát hành sách trắng "BitVM: Thực hiện bất kỳ phép tính nào trên Bitcoin".

4. Vào tháng 10, nhiều dự án nổi tiếng bao gồm Aptos, ApeCoin, Axie Infinity, Optimism, v.v. sẽ mở ra một vòng mở khóa mã thông báo mới.

5. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy tổng lưu thông của PYUSD, loại tiền tệ ổn định bằng đô la Mỹ do gã khổng lồ thanh toán PayPal tung ra, đã vượt quá 100 triệu.

6. Người khổng lồ quỹ phòng hộ Paul Tudor Jones cho biết: Sự kết hợp giữa rủi ro địa chất lan rộng và mức nợ chính phủ Hoa Kỳ ngày càng tăng sẽ khiến việc nắm giữ cổ phiếu trở nên khó khăn, nhưng BTC và vàng thì khó khăn hơn những lựa chọn hấp dẫn.

7. Ruan Guheng, Phó Chủ tịch Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông, cho biết công việc thiết kế liên quan đến hệ thống điều tiết tiền tệ ổn định vẫn đang được tiến hành, và thị trường sẽ được tư vấn sau khi hoàn thành. Quan sát và sau đó chính thức thành lập.

8. Gã khổng lồ thanh toán Mastercard thông báo rằng họ đã đưa ra một giải pháp chức năng mới có thể hỗ trợ CBDC (Úc) được token hóa thành các loại khác nhau. Cung cấp cho người tiêu dùng nhiều tùy chọn thanh toán hơn trên chuỗi khối.

9. Tỷ lệ chiết khấu của quỹ ủy thác BTC GBTC của Grayscale đã thu hẹp đáng kể từ 43% vào tháng 6 năm nay xuống còn 16,5%. Sự biến động của chỉ số này được coi là bởi vì Niềm tin của thị trường vào việc phê duyệt các quỹ ETF BTC giao ngay đang thay đổi, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể dần dần phê duyệt tất cả các quỹ ETF BTC giao ngay.

10. Cựu giám đốc điều hành của Ryder, Martin Bednall nói rằng "SEC có thể phê duyệt tất cả các quỹ ETF giao ngay cùng một lúc. Việc phê duyệt các quỹ ETF giao ngay tiềm năng sẽ có tác động đến thị trường tiền điện tử. Tác động tích cực to lớn"

Thông tin chi tiết dài hạn:

Được sử dụng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường/thị trường giá xuống/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập

Khám phá giữa kỳ: Được sử dụng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống nào

Quan sát ngắn hạn: dùng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn; cũng như sự xuất hiện của một số hướng và khả năng xảy ra các sự kiện nhất định xảy ra trong những điều kiện nhất định p>

Những hiểu biết sâu sắc dài hạn

topic Trạng thái đầu của các cá nhân khác nhau nhóm

→ Áp lực bán giao ngay

→ Cấu trúc vị trí của những người tham gia trong các chu kỳ khác nhau

(Trạng thái của các nhóm khác nhau trong hình bên dưới)

Cá voi có một số khác biệt ở giai đoạn hiện tại và nhóm người tham gia nhỏ nhất nói chung đã tăng tốc độ gia tăng cổ phần của họ.

Đây là lần tăng nắm giữ đầu tiên và rõ ràng nhất trong năm nay.

Họ chiếm tỷ lệ lớn hơn trong nhóm.

(Áp lực bán giao ngay như hình bên dưới)

Giao ngay Sau khi áp lực bán đạt mức thấp nhất trong bảy năm, áp lực bán đã tăng lên một phần.

Nhưng tình hình chung vẫn ở mức áp lực bán theo chu kỳ ở mức thấp.

(Cơ cấu vị trí của những người tham gia trong các chu kỳ khác nhau trong hình bên dưới)

Trong hơn nửa năm, tập đoàn đã lần đầu tiên mở ra cơ cấu tăng trưởng và nắm giữ trong năm nay.

Thị trường đã trở lại trạng thái thừa cân và dường như đang phát triển theo hướng siết chặt giao ngay.

Đánh giá tổng thể: Không có nhiều áp lực bán tại chỗ, và những đám mây trên thị trường đã chia rẽ cá voi.

Thăm dò tạm thời

Nhóm cơ sở chi phí

$ Chênh lệch sức mua

$ Tổng vốn ròng của xu hướng trao đổi BTC

Tích lũy tỷ lệ bán lỗ lãi thực tế

(Nhóm cơ sở chi phí bên dưới)

Mở rộng dựa trên phân tích phạm vi cơ sở giá của người chơi ngắn hạn.

Khi giá thị trường của BTC thấp hơn giá chi phí nắm giữ của những người tham gia ngắn hạn, thị trường có thể mở ra một giai đoạn sửa chữa suy thoái ở một mức độ nhất định.

Do thực tế là những người tham gia ngắn hạn thường ở trạng thái căng thẳng hơn trong giai đoạn này, thị trường giao ngay có thể thiếu một lượng nhiệt cảm xúc nhất định.

Đồng thời, bạn cần cảnh giác với nguy cơ biến động của thị trường trong thời gian hợp nhất và cẩn thận để tránh các hoạt động mạnh mẽ trong thời điểm xấu.

(Sức mua chênh lệch như hình bên dưới)

Sức mua phục hồi rất nhẹ, có thể thị trường vẫn chưa có hiệu suất dòng tiền vào tốt hơn nhưng hiệu suất dòng tiền ra cũng không nhiều.

Nhìn chung, sức mua gần đây không có sự thay đổi đáng kể, thị trường vẫn thiếu sự tăng trưởng.

(Tổng xu hướng trao đổi BTC trong hình bên dưới)

Đánh giá từ trạng thái hiện tại, thị trường Trở lại trạng thái tích lũy trong vòng 10 giây.

Thị trường trước đây đã trải qua một mức độ hoạt động gửi tiền nhất định, dẫn đến áp lực bán tiềm năng gia tăng trên sàn giao dịch.

Thị trường có thể dịu bớt sau khi trở lại trạng thái tích lũy.

(Hình dưới đây thể hiện tỷ lệ bán lãi lỗ lũy kế)

Từ lợi nhuận thực hiện Đánh giá từ sự tích lũy của tỷ lệ bán lỗ, thường là trong môi trường chứng khoán, tỷ lệ bán lỗ lãi mà thị trường có thể chấp nhận sẽ bị giới hạn trong một phạm vi nhất định.

Tình hình từ năm 2023 cho thấy giới hạn tích lũy mà thị trường có thể chịu được là 76628. Nó có thể giúp ích nhiều hơn trong việc quan sát tình trạng hàng tồn kho.

Đồng thời, từ tình hình năm nay có thể thấy thị trường phải đối mặt nhiều hơn với sự thử thách của lực cản đi lên.Khi sức mạnh thị trường yếu, không có Việc bán nhiều chip thua hơn có thể được phản ánh nhiều hơn trong mức kháng cự định kỳ.

Quan sát ngắn hạn

Hệ số rủi ro phái sinh

• Tỷ lệ giao dịch theo ý định quyền chọn

→ Khối lượng giao dịch phái sinh

à Biến động ngụ ý quyền chọn

Khối lượng chuyển lãi và lỗ

• Bingtang Orange Exchange Giá trị ròng

$ Giá trị ròng của sàn giao dịch Yita

→ Áp lực bán có tỷ trọng cao

Tình trạng sức mua toàn cầu

$ Giá trị ròng của sàn giao dịch Stablecoin

→ Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi

Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro nằm ở vùng trung lập và rủi ro ở mức vừa phải

(Hệ số rủi ro của chứng khoán phái sinh trong hình bên dưới)

Không có đợt siết nợ ngắn hạn hiệu quả nào trong hai tuần qua, hệ số rủi ro hiện tại đã giảm từ vùng an toàn xuống vùng trung lập và hiện không có kỳ vọng đặc biệt nào.

(Biểu đồ bên dưới thể hiện tỷ lệ giao dịch quyền chọn)

Khối lượng giao dịch quyền chọn và tỷ lệ quyền chọn bán đều giảm đáng kể và tỷ lệ hiện tại ở mức thấp mức độ trung bình đến thấp.

(Khối lượng giao dịch phái sinh trong hình bên dưới)

Khối lượng giao dịch phái sinh hiện tại không biến động nhiều và vẫn ở mức thấp, cho thấy hiện tại nhiều nhà giao dịch phái sinh đang đứng ngoài cuộc.

(Quyền chọn ngụ ý biến động trong biểu đồ bên dưới)

Quyền chọn ngụ ý biến động giống như lần trước tuần Không có nhiều thay đổi, các nhà giao dịch quyền chọn nhìn chung hoạt động tích cực

Xếp hạng trạng thái cảm xúc: Trung lập đến thờ ơ

(Khối lượng chuyển lãi lỗ trong hình bên dưới)

Tuần trước đã đề cập đến những lo ngại Sự hoảng loạn được thể hiện bằng việc chuyển lỗ. Khi số lượng chuyển khoản lỗ tăng lên vào tuần trước, giá thị trường và tâm lý thị trường tích cực cũng giảm.

Giá hiện tại đã giảm xuống dưới đường chi phí nắm giữ ngắn hạn là 27,5 nghìn và chúng tôi tiếp tục chú ý đến sự hoảng loạn của thị trường được thể hiện bằng số tiền thua lỗ chuyển khoản.

Xếp hạng cơ cấu áp lực bán và giao ngay: Tình hình chung cho thấy trạng thái tích lũy dòng tiền ra và áp lực bán thấp.

(Người đứng đầu sàn giao dịch Bingtang Orange trong hình bên dưới)

Chiếc bánh lớn có dòng vốn vào tương đối lớn vào tuần trước và hầu hết dòng vốn vào ròng hiện tại đều đã xuất hiện.

(Hình bên dưới là người đứng đầu sàn giao dịch E-Pacific)

E Tai hiện đang ở trạng thái chảy ra và tích lũy.

(Áp lực bán mạnh như hình bên dưới)

Có một chút áp lực bán nặng nề đối với BTC, hiện đã giảm bớt.

Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu đã bị mất với số lượng lớn và sức mua của stablecoin đã bị mất với số lượng nhỏ.

(Tình trạng sức mua toàn cầu trong hình bên dưới)

Sức mua của Mỹ tăng từ tuần trước Giá trị âm chuyển sang phục hồi nhẹ, sức mua của châu Á giảm đi rất nhiều và sức mua của châu Âu hiện đã mất về giá trị âm.

Quan sát tình hình sức mua lịch sử, trước khi điều kiện thị trường tốt hơn, sức mua toàn cầu sẽ có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, mức sức mua hiện tại khó hỗ trợ giá cao hơn. Thị trường lớn đang đến.

(Giá trị ròng của USDT trong hình bên dưới)

USDT hiện tại Có một lượng nhỏ dòng chảy ra.

Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 26.000; có sẵn sàng bán ở mức 28.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)

Có sẵn sàng mua ở mức giá gần 25.000, 26.000;

Có sẵn sàng bán ở mức giá gần 28.000, 29.000 và 30.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance bên dưới)

Có sẵn sàng mua ở mức giá gần 25000, 26000 và 26500;

Có sẵn sàng bán ở mức giá gần 28000, 29000 và 30000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Bitfinex bên dưới)

Có ý muốn mua ở mức giá gần 25.500 và 26.000;

Có ý muốn bán ở mức giá gần 30.000.

Tóm tắt tuần này:

Tóm tắt tin tức:

1. Lợi suất trái phiếu Mỹ liên tục tăng từ góc độ kinh tế vĩ mô đã giúp Fed thắt chặt thị trường ở một mức độ nào đó. . Tình trạng tương tự cũng xảy ra vào tháng 3 năm nay. Powell từng chỉ ra rằng sự phá sản của ngân hàng và các tình huống khác cũng là một kiểu thanh toán bù trừ và thu hẹp của thị trường.

2.Do đó, khả năng lãi suất tăng cao, liệu lãi suất có tiếp tục tăng hay không, điều này ít nhất phải được thảo luận ở một mức độ nào đó. có thể biết được Xác suất tăng lãi suất đã bắt đầu giảm.

Về mặt mã hóa, mọi thứ dường như đang trở nên tốt hơn. Các chính sách của Hồng Kông bao gồm việc đưa vào đất liền, chính sách của Singapore và Hợp tác của Úc với Vistage.

Việc SEC liên tục phê duyệt các quỹ ETF trong quý 1 đến quý 2 năm sau là một sự suy thoái của ngành ở giai đoạn này, nhưng đối với toàn bộ chu kỳ mã hóa, về mặt lịch sử , mã hóa Vinh quang không phải là hai năm đầu mà là hai năm cuối của chu kỳ.

Nhiều câu chuyện thành công và kỳ tích cũng xảy ra trong hai năm tiếp theo.

Tuy nhiên, những tiết lộ gần đây về sự cố FTX đã phủ bóng đen lên toàn bộ tổ chức và một số tổ chức ban đầu cởi mở và thân thiện. Đỉnh cao tiếp theo sẽ ở đâu và liệu việc mở rộng chu kỳ có thể được nhân rộng hay không?Tất cả những điều này cần được đánh dấu bằng một lời chào mơ hồ.

Những hiểu biết sâu sắc về chuỗi:

1 Cá voi khổng lồ đang tạm thời bất đồng vì thị trường mờ mịt;

2. Áp lực bán giao ngay vẫn ở mức thấp;

3. Một nhóm nhỏ đã tăng lượng nắm giữ lần đầu tiên trong năm nay;

4. Những người tham gia những người đã tham gia thị trường hơn nửa năm đã bắt đầu tăng lượng nắm giữ trở lại trong năm nay.

→ Bối cảnh thị trường: áp lực bán thấp, phân kỳ cá voi, các nhóm nhỏ tăng lượng nắm giữ và những người tham gia lâu năm tăng lượng nắm giữ, điều này có thể siết chặt hơn nữa cấu trúc thị trường . Đáy thị trường sẽ được củng cố theo thời gian.

Thăm dò trung hạn trên chuỗi:

1 . Tham gia ngắn hạn Giá vốn của nhà đầu tư> Giá thị trường BTC, tâm lý cần được sửa chữa;

2. Sức mua vẫn cần được sửa chữa;

3. BTC giảm áp lực bán tiềm năng trong sàn giao dịch và trở lại trạng thái tích lũy

4 Khối lượng bán lãi lỗ cũng như giới hạn giá trên và dưới gần đây của BTC có liên quan chặt chẽ với nhau.

→ Bối cảnh thị trường: Điều chỉnh Tâm lý thị trường cần được điều chỉnh và quá trình tích lũy có thể mất thời gian.

Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:

1. Hệ số rủi ro nằm ở vùng trung lập và rủi ro ở mức vừa phải.

2. Đánh giá trạng thái tâm lý thị trường: trung lập đến lạnh lùng.

3. Khối lượng ròng tổng thể của sàn giao dịch cho thấy trạng thái tích lũy dòng tiền ra và áp lực bán thấp.

4. Một lượng lớn sức mua toàn cầu bị mất và một lượng nhỏ sức mua ổn định của tiền tệ bị mất.

5. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sẵn sàng mua ở mức giá 26.000 và sẵn sàng bán ở mức giá 28.000.

6. Xác suất không giảm xuống dưới 24000~26000 trong ngắn hạn là 79%, trong đó xác suất không giảm xuống dưới 32000~34000 trong ngắn hạn là 79%. ngắn hạn là 70%.

• Thiết lập xu hướng thị trường: Tâm lý thị trường từ trung lập đến lạnh lùng.

Giá hiện tại đã giảm xuống dưới đường chi phí của người nắm giữ ngắn hạn, nếu không có sự kích thích đặc biệt từ bên ngoài, thị trường khó có thể có một thị trường tương đối suôn sẻ. Tiếp tục theo dõi các khoản lỗ chưa thực hiện.

Đề xuất chiến lược: Bảo hiểm rủi ro động tại chỗ

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia