Dữ liệu trực tuyến tuần 21: sức mua toàn cầu phục hồi nhẹ, sức mua stablecoin mất đi

Nguồn gốc: Viện nghiên cứu "WTR"  

Đánh giá tuần này

Trong tuần này từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5, giá cao nhất của Bingtang Orange là khoảng 27.500 USD và mức giá thấp nhất là gần 26.518 USD, với biên độ dao động khoảng 3,7%. Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch quanh mức $26083, điều này sẽ cung cấp sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.

Phân tích:

khoảng 24000 - 29000 . 2,69 triệu chiếc;

18500 - 23500 khoảng 2,31 triệu chiếc.

Xác suất không giảm xuống dưới 20000 ~ 24000 trong ngắn hạn là 59%.

Tin quan trọng

Tin kinh tế

1 , The Chỉ số sản xuất của Fed tại New York trong tháng 5 là 31,8, thấp hơn đáng kể so với giá trị kỳ vọng là 2,5 và giá trị trước đó là 10,8.

2. Tuần này, Powell đã đưa ra tín hiệu ôn hòa, nói rằng ông có khuynh hướng ủng hộ cuộc họp tháng 6 không tăng lãi suất tạm thời và thắt chặt các điều kiện tín dụng do khủng hoảng ngân hàng gây ra, điều đó có thể đồng nghĩa với việc lãi suất đỉnh của Fed sẽ thấp hơn dự kiến.

3. Yellen cho biết trong cuộc họp với CEO của các ngân hàng lớn trong tuần này rằng ngành ngân hàng Mỹ vẫn đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng và có thể có một cuộc khủng hoảng khác. khủng hoảng trong tương lai.Thêm nhiều vụ sáp nhập ngân hàng. Thị trường tin rằng điều này có nghĩa là nhiều ngân hàng có thể sẽ sớm phá sản.

4. Hợp đồng tương lai dầu Mỹ và dầu Brent kết thúc tuần này đầy bất ngờ, mức giảm trong cả tuần cũng nhỏ hơn so với tuần trước. Giá vàng tương lai giảm trong tuần này, giảm 1,89% trong tuần.

Tin tức sinh thái mã hóa

1. Tether sẽ thường xuyên phân bổ tới 15% lợi nhuận hoạt động ròng thực hiện để mua miếng bánh nhằm tăng cường và đa dạng hóa nguồn dự trữ hơn nữa.

2. Cơ quan quản lý chứng khoán quốc tế (OSCO) tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp bộ quy tắc phối hợp toàn cầu đầu tiên cho tài sản tiền điện tử, bao gồm cả cách áp dụng các quy định hiện hành đối với ngành công nghiệp. .

Các thành viên của Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế, chẳng hạn như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, các cơ quan quản lý ở Nhật Bản, Vương quốc Anh, Đức và Pháp, đã cam kết áp dụng các khuyến nghị của OSCO.

3. Nền tảng quản lý tài sản DeFi Yield App đã đạt được sự hợp tác với British Volt để mở ra sự tiếp cận của bảng Anh và euro. Khách hàng của ứng dụng Yield có thể mua tiền điện tử ngay lập tức thông qua ngân hàng .

4. Khảo sát mới nhất của Bloomberg: Nếu Mỹ chạm trần nợ, "vàng, trái phiếu Mỹ và miếng bánh lớn" sẽ là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư ba tài sản lựa chọn, phổ biến hơn các tài sản khác như đồng đô la Mỹ, yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ.

5. Châu Âu đã có số lượng ngân hàng thân thiện với tiền điện tử lớn nhất thế giới và khi các quy định của MiCA có hiệu lực, vị trí dẫn đầu có thể sẽ tăng lên tăng thêm.

55 ngân hàng thân thiện với tiền điện tử ở Châu Âu, 24 ngân hàng thân thiện với tiền điện tử ở Châu Á và 23 ngân hàng thân thiện với tiền điện tử ở Bắc Mỹ.

6. Tập đoàn Whampoa của Singapore sẽ thành lập một ngân hàng kỹ thuật số ở Bahrain.

7. Phần thưởng khối của Litecoin (LTC) dự kiến sẽ giảm một nửa vào ngày 3 tháng 8 năm 2023.

8. Binance tuyên bố rút khỏi thị trường Canada do các hướng dẫn mới liên quan đến stablecoin và các hạn chế của nhà đầu tư đối với sàn giao dịch tiền điện tử.

Thông tin chuyên sâu dài hạn: dùng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta; thị trường tăng giá/thị trường giảm giá/thay đổi cơ cấu/ trạng thái trung lập p>

Khám phá giữa kỳ: Được sử dụng để phân tích chúng ta đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu, và những tình huống chúng ta sẽ gặp phải

Quan sát ngắn hạn: Được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn; cũng như sự xuất hiện của một số hướng và khả năng xảy ra các sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định

Những hiểu biết sâu sắc về lâu dài

Vị trí toàn cầu Phân phối Trạng thái Ví

Trạng thái Ví ở Mỹ

Tỷ lệ Thay đổi Khó chịu

Vĩ mô Spot Sell-Stress Advanced Edition

  (Trạng thái ví phân phối vị trí toàn cầu trong hình bên dưới)  

Màu xanh là ví của Hoa Kỳ

Màu đỏ là ví Ví châu Á

Vàng là ví châu Âu

Có thể thấy, khi tổng thể ví toàn cầu tăng lên thì giá có sự hỗ trợ nhất định.

Một khi có sự không hòa nhập hoặc bất đồng, giá cả thường rơi vào trạng thái bất ổn và vướng víu cao. Tình trạng ví toàn cầu hiện tại yếu và sức mua không mạnh.

Để xem trạng thái chi tiết rõ ràng hơn, chúng tôi đã đặc biệt chọn trạng thái ví đặc trưng hơn ở Hoa Kỳ.

(Trạng thái ví của Mỹ trong hình bên dưới)

Tác động hỗ trợ của ví Mỹ lên giá dường như rõ ràng hơn. Thông thường khi có một lượng lớn ví Mỹ chảy ra, giá sẽ giảm trong một thời gian.

Điều này quan trọng hơn đối với việc đánh giá xu hướng trung hạn và thậm chí dài hạn.

Ở giai đoạn hiện tại, dòng tiền vào ví tương đối tích cực, nhưng yếu hơn nhiều so với hai tháng trước.

(Tỷ lệ thay đổi của sự bồn chồn trong hình bên dưới)

Trong trung và dài hạn, tâm lý thị trường đang dần bắt đầu phục hồi sau tâm lý lo ngại rủi ro.

Sự lo ngại rủi ro của thị trường đã bắt đầu giảm bớt và có lẽ hiệu ứng sẽ ổn định hơn trước.

(Phiên bản nâng cao áp lực bán giao ngay vĩ mô trong hình bên dưới)

Áp lực bán giao ngay vĩ mô đã đạt mức tương đối thấp trong lịch sử.

Trong lịch sử, tình trạng của các khu vực xanh thường có nghĩa là điểm cuối của sân khấu.

Trong xu hướng tăng trưởng dài hạn của thị trường, đây là một chỉ báo can thiệp tốt từ phía bên phải.

Trong thị trường dài hạn, đây là một chỉ báo đầu tư cố định bên trái tương đối tốt.

Thăm dò tạm thời

Nhóm cơ sở chi phí

Trạng thái tiền gửi của người tham gia dài hạn và ngắn hạn

Điểm xu hướng tích lũy

nhóm CDD

Chu này quan sát thị trường từ chi phí cơ bản và động lực của người tham gia thị trường

(Nhóm chi phí cơ bản trong hình bên dưới)

Đường màu xanh: nguồn cung ngắn hạn của người tham gia

Vùng màu đỏ: giá thị trường so với khoảng cách giữa giá hỗ trợ thanh khoản và vị thế ròng

Những người tham gia ngắn hạn liên tục rút khỏi thanh khoản và khoảng cách giữa giá thị trường và thanh khoản mức hỗ trợ đang được rút ngắn.

Có lẽ trong quá trình giải phóng rủi ro, giá thị trường sẽ nhạy cảm hơn với những thay đổi về mức hỗ trợ thanh khoản;

Đồng thời, thị trường cũng sẽ lo lắng, sự sụp đổ của mức hỗ trợ thanh khoản trong quá khứ sẽ dẫn đến sự suy thoái và điều chỉnh ở một mức độ nhất định.

(Biểu đồ bên dưới hiển thị trạng thái tiền gửi của người tham gia dài hạn và ngắn hạn)

Dựa trên trạng thái nguồn cung của người tham gia ngắn hạn, khi số tiền gửi của người tham gia ngắn hạn tăng nhẹ, điều đó có thể có nghĩa là họ có mức độ bán hàng nhất định.

Đồng thời, những người tham gia dài hạn đã hai lần thể hiện hành vi gửi tiền tệ. Có thể khả năng co lại của áp lực thị trường sẽ thay đổi theo chuyến bay tình cảm của những người tham gia ngắn hạn;

Tất nhiên, chúng ta cần xem thêm động lực của nhóm.

(Các điểm xu hướng tích lũy trong hình bên dưới)

Điểm xu hướng tích lũy cho thấy>10k địa chỉ đã bắt đầu hành động tích lũy trở lại và họ có thể trở thành người mua tương đối khan hiếm khi thanh khoản trên thị trường là tồi tệ nhất;

Đánh giá từ tình hình hiện tại, nhóm lớn này có thể là nhóm nắm giữ tương đối quan trọng.

Những người nắm giữ khác cư xử tương đối thờ ơ và hiện không cấu thành hành vi tích lũy.

(nhóm CDD bên dưới)

Nhóm dữ liệu này tóm tắt những thay đổi dài hạn, ngắn hạn và hàng tuần của CDD;

Đánh giá từ động lực hiện tại, cả ba thay đổi này diễn ra đồng thời Trong giai đoạn suy thoái,

có thể thể hiện sự co lại nhẹ của áp lực bán hiện tại của các nhóm có tỷ trọng lớn (số lượng xu lớn hoặc thời gian nắm giữ lâu hơn) trên thị trường . .

Nó có thể hữu ích ở một mức độ nhất định trong việc sửa chữa giá trên thị trường.

Quan sát ngắn hạn

Hệ số rủi ro phái sinh

Tỷ lệ giao dịch dự định quyền chọn

Khối lượng giao dịch phái sinh

Quyền chọn Biến động ngụ ý

Khối lượng chuyển lãi và lỗ

Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động

p>

Vị thế ròng trên sàn giao dịch Bingtang Cheng

Yitai Vị thế ròng trên sàn giao dịch

Áp lực bán lớn

Tình trạng sức mua toàn cầu

Vị thế ròng của sàn giao dịch Stablecoin

Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi

Xếp hạng phái sinh: Trở lại vùng trung lập, rủi ro đã giảm bớt.

(Hệ số rủi ro phái sinh trong hình bên dưới)

Hệ số rủi ro đã dao động ở điểm giao nhau của vùng an toàn và vùng trung lập trong hai tuần qua, và giá cả cũng có xu hướng biến động. Hệ số rủi ro hiện tại đã giảm trở lại vùng trung lập, cho thấy áp lực thanh lý dài hạn đã giảm bớt.

(Tỷ lệ giao dịch ý định tùy chọn trong hình bên dưới)

Trong những cú sốc về giá, khối lượng giao dịch quyền chọn nhìn chung giảm và tỷ trọng quyền chọn bán cũng giảm. Điều này phần nào phản ánh việc đóng các vị thế bảo vệ giá xuống của một số nhà giao dịch quyền chọn.  

(khối lượng giao dịch phái sinh trong hình bên dưới)

Đánh giá từ khối lượng giao dịch phái sinh, các nhà giao dịch chứng khoán phái sinh chưa mấy quan tâm và khối lượng giao dịch vẫn ì ạch.

(Sự biến động ngụ ý của các quyền chọn trong biểu đồ bên dưới)

Sự biến động ngụ ý trong các quyền chọn ngắn hạn tăng nhẹ, nhưng các nhà giao dịch quyền chọn ít tích cực hơn và ít sẵn sàng đặt cược hơn.

Xếp hạng trạng thái cảm xúc: trung tính tổng thể

(bên dưới Hình lợi nhuận và khối lượng chuyển lỗ)

Sốc giá Tại đồng thời, số tiền chuyển lỗ có xu hướng giảm, phản ánh sự hoảng loạn ở mức giá hiện tại là yếu. Mặt khác, khối lượng chuyển lợi nhuận cũng ở mức thấp.

Đồng thời, kết hợp với biểu đồ chip, khả năng đảm nhận của thị trường là tương đối mạnh ở gần mức giá hiện tại. Như đã đề cập trong báo cáo tuần trước, khối lượng chuyển lãi lỗ đã giảm xuống mức thấp, đây là một tín hiệu tương đối lạc quan.

(Địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động trong hình bên dưới)

Địa chỉ mới và hoạt động vẫn ở mức thấp, cho thấy hoạt động thị trường hiện tại và sự tham gia của nhà đầu tư chưa cao.

Xếp hạng cấu trúc áp lực bán giao ngay và áp lực bán: Có một lượng dòng tiền chảy ra nhỏ và áp lực bán tổng thể là nhỏ.

(Vị thế ròng của Bingtang Orange Exchange trong hình bên dưới)

Vị thế ròng của Bingtang Orange Exchange cho thấy dòng tiền chảy ra và tích lũy nhẹ, phản ánh áp lực bán trên thị trường. thị trường giao ngay nhẹ nhàng.

(Hình E bên dưới: Vị thế ròng của Sàn giao dịch Thái Bình Dương)

Vị thế ròng của Sàn giao dịch E-Pacific cũng cho thấy dòng tiền chảy ra và tích lũy nhẹ.

(Áp lực bán cao trong hình bên dưới)

Vẫn chưa có áp lực bán lớn.

Xếp hạng sức mua: Sức mua toàn cầu đã phục hồi nhẹ và sức mua của các đồng tiền ổn định đã mất đi.

(Tình trạng sức mua toàn cầu trong hình bên dưới)

Sức mua ở châu Á và châu Âu vẫn âm, trong khi sức mua ở châu Mỹ tăng nhẹ.

(Vị thế ròng trao đổi USDC trong hình bên dưới)

Vị thế ròng của sàn giao dịch USDC đang cho thấy một dòng tiền chảy ra.

(Vị trí ròng trao đổi USDT trong hình bên dưới)

USDT có dòng vốn vào nhẹ, nhưng nhìn chung nó vẫn đang chảy ra.

Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Có sẵn sàng mua ở mức 25.500; có sẵn sàng bán ở mức 30.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase bên dưới)

Có thiện chí mua ở mức giá gần 25.000 và 25.500;

Có thiện chí bán với giá 30.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance bên dưới)

Có ý muốn mua ở mức giá gần 25.000 và 25.500;

Có ý muốn bán ở mức giá khoảng 27.500 , 28.000 và 30.000.

(Dữ liệu ngoài chuỗi Bitfinex bên dưới)

Có ý định mua ở mức giá 25.000;

Có ý định bán với mức giá 27.500, 28.000 và 30.000 Will.

Tóm tắt tuần này:

Tóm tắt tin tức:

1. Đàm phán trần nợ tuần này của Mỹ thất bại. Nếu trước ngày 1/6 không có đồng ý nâng trần nợ, và Hoa Kỳ đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Dalio tin rằng quy mô nợ ngày càng tăng của Mỹ sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan và dẫn đến việc tháo chạy khỏi ngân hàng trung ương.

2. Các cuộc khảo sát của các nhà kinh tế cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1,1% trong quý vừa qua và sẽ giảm lần lượt 0,2% và 0,3% trong quý vừa qua hai quý của năm nay. %. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 4,2% vào cuối năm nay từ mức 3,4% hiện nay.

JPMorgan Chase tin rằng thị trường đã đúng khi đặt cược rằng lãi suất có thể bắt đầu giảm trong quý 3 khi tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại.

3. Thị trường bị chia rẽ trước động thái tiếp theo của Fed Các nhà đầu tư đang đặt cược rằng xác suất tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 6 là khoảng 35 %, cao hơn xác suất Gần 0 sau cuộc họp tháng 5.

Những hiểu biết sâu sắc về chuỗi:

1 . Toàn cầu hiện tại Tình trạng ví yếu và sức mua không mạnh

2. Ví của Mỹ dường như có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn về giá, nhưng hiện tại thì tương đối yếu hơn so với hai tháng trước.Rất nhiều;

3. Trong trung và dài hạn, thị trường đã dần ổn định lại từ tâm lý e ngại rủi ro và thị trường sở thích đang có những thay đổi nhất định, có thể giá sẽ có xu hướng ổn định trong thời gian tới;

4. Về lâu dài, áp lực bán giao ngay vĩ mô đã đạt đến mức một mức độ tương đối thấp trong lịch sử.

Quan điểm thiết lập thị trường:

Có thể trong trung và dài hạn trong tương lai, chúng ta sẽ mở ra Một phần là sự suy thoái, nhưng áp lực bán đã giảm bớt và áp lực đã giảm đi nhiều so với nửa năm trước.

Thăm dò trung hạn trên chuỗi:

1. Nguồn cung ngắn hạn người tham gia đã giảm và chưa được chạm tới Vùng hỗ trợ thanh khoản;

2. Người tham gia ngắn hạn vẫn gửi một lượng nhỏ tiền xu và người tham gia dài hạn' tiền gửi chậm lại;

3. Các địa chỉ trên 10k đang dần tích lũy và có thể là một trong những nhóm chủ chốt hiện nay;

4. Áp lực bán của nhóm tỷ trọng lớn đã giảm nhẹ, điều này có thể hỗ trợ cho sự hồi phục của thị trường.

Thị trường đặt ra xu hướng:

Đi lang thang, chờ xem

Khi thị trường kém thanh khoản hơn, những người tham gia ngắn hạn rút tiền có thể gây ra sự suy thoái trên thị trường,

Nhưng các nhóm chủ chốt có thể làm chậm quá trình bán tháo ở đây.

Quan sát ngắn hạn về chuỗi:

1. Hệ số rủi ro của chứng khoán phái sinh đã quay trở lại mức vùng trung lập và rủi ro được giảm bớt.

2. Số lượng địa chỉ hoạt động mới tương đối thấp và hoạt động thị trường cũng thấp.

3. Tâm lý chung của thị trường là trung lập;

4. Dữ liệu trao đổi cho thấy một lượng nhỏ chip chảy ra ngoài và áp lực bán tổng thể là nhỏ.

5. Sức mua toàn cầu đã phục hồi đôi chút và sức mua của các đồng tiền ổn định đã mất đi.

6. Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sẵn sàng mua ở mức giá 25.500 và sẵn sàng bán ở mức giá 30.000.

7. Xác suất không giảm xuống dưới 20000 ~ 24000 trong ngắn hạn là 59%.

Khuynh hướng thiết lập thị trường:

Tâm lý chung của thị trường là trung tính, không có sự cực đoan hoặc cực đoan rõ ràng hoảng loạn . Mặc dù hoạt động hiện tại ở mức thấp và không có kỳ vọng về hướng đi rõ ràng nhưng vẫn có những tín hiệu tích cực nhất định.

Đề xuất chiến lược:

Chiến lược trung lập sẽ tốt hơn hoặc giao dịch trong không gian hẹp sẽ tốt hơn.

Cảnh báo rủi ro:

Trên đây là các cuộc thảo luận, tìm hiểu thị trường và chưa có bất kỳ phương hướng nào để đầu tư.Các quan điểm tình dục, vui lòng xử lý và ngăn ngừa rủi ro thiên nga đen trên thị trường một cách thận trọng.

Báo cáo này được cung cấp bởi Viện nghiên cứu "WTR":

Nhật ký trứng vàng; Nai sừng tấm sẽ không lạc; Anh em trao đổi ngoại hối; Đường Nguyên; Xibei; Kitkat

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia