Làm thế nào để áp dụng tư duy xác suất vào giao dịch?

Tiêu đề gốc: " Tường thuật giao dịch số 2: Luận điểm và sự vô hiệu 》

Tác giả gốc: 0xkely

Bản tổng hợp gốc: Kxp, BlockBeats

Giới thiệu tư duy xác suất

Trong những phần sau, tôi sẽ cho rằng bạn đã đọc bài viết trước. Vì vậy, tại thời điểm này, bạn có thể có một dự án hoặc mã thông báo mà bạn đang chú ý và bạn muốn biết cách đánh giá nó.

Lúc này chúng ta phải sử dụng tư duy xác suất, nó không chỉ là cơ sở cho mọi giao dịch , cũng là một kỹ năng cần thiết đối với bất kỳ nhà giao dịch nào, vì công việc của họ là đối phó với sự không chắc chắn hàng ngày.

Nói một cách đơn giản, tư duy xác suất có nghĩa là chúng ta sử dụng xác suất để suy nghĩ về các sự kiện. Khi chúng ta không biết tất cả các biến trong tình huống không chắc chắn, chúng ta phải dựa vào những gì chúng ta biết để đưa ra các giả định, tính toán xác suất tương ứng cho các kết quả khác nhau và sau đó đặt cược vào sự kiện có xác suất cao nhất.

Giả sử bạn có một lọ chứa 99 quả bóng đen và 1 quả bóng đỏ. bi đen là 99%, xác suất lấy được bi đỏ là 1%. Bây giờ, bạn cần lấy một quả bóng ra và đoán màu của nó. Lúc này, sử dụng tư duy lý thuyết xác suất, chắc chắn bạn sẽ đoán được đó là màu đen, vì xác suất xảy ra sự kiện này cao hơn.

Điều cần lưu ý ở đây là bạn vẫn có thể rút được bi đỏ, và lúc này thời gian Cần đưa ra khái niệm giá trị kỳ vọng. Trung bình, việc tính toán giá trị kỳ vọng có thể giúp bạn có được số tiền phù hợp. Đây là nguyên tắc cốt lõi của giao dịch - với đủ giao dịch, bằng cách tận dụng một lợi thế nhỏ (chẳng hạn như 55%) có lợi cho mình, bạn có thể tính trung bình lợi nhuận dương (tất nhiên, cũng sẽ có thang đo rủi ro tương ứng).

Dù sao, bạn có thể Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết hơn về Phố Farnam.

Tạo ý kiến

Bây giờ, như CryptoCred nói trong video của anh ấy, bạn giao dịch vì bạn hiểu một loại tiền tệ. Sau khi nghiên cứu đầy đủ, bạn sẽ đi đến nhận định rằng giá trị của đồng xu sẽ tăng lên vì nhiều lý do.

Cách một khung nhìn được đóng khung tùy thuộc vào loại nhà giao dịch của bạn - nếu bạn là nhà giao dịch kỹ thuật , bạn có thể tập trung vào một số kỹ thuật nhất định (chẳng hạn như Đường trung bình động Hội tụ và Phân kỳ) có nhiều khả năng mang lại lợi nhuận cho bạn hơn.

Bài viết này là hướng dẫn giao dịch tường thuật nên tôi sẽ tập trung thảo luận một số khía cạnh liên quan. để tường thuật. Theo tôi, hiện có một số loại quan điểm giao dịch tường thuật khác nhau:

1. Giao dịch thông tin/chất xúc tác

2. Tương quan /Tốt nhất Giao dịch dự án

3. Giao dịch "rủi ro"

Thông tin/Giao dịch xúc tác

Hai cái này cùng một "loại" nhưng có khung thời gian khác nhau. Ý tưởng cốt lõi là bạn có thể tìm hiểu thông tin mà người khác không có quyền truy cập - điều này còn được gọi là thông tin bất cân xứng. Ví dụ: giao dịch thông tin sẽ giống như biết về AVAX trước khi quyết định hợp tác với Amazon/Shopify. Lợi ích từ các giao dịch này có xu hướng bị giới hạn về thời gian, vì bản thân tin tức không làm thay đổi tài sản nên mọi người chỉ lạc quan trong ngắn hạn. Các ví dụ khác bao gồm LDO 2.0, dYdX và Độ trễ của nhà đầu tư, cùng một số ví dụ khác.

Vấn đề với việc trao đổi thông tin là nếu bạn không phải là thành viên của một nhóm thì rất khó để trước Nhận thông tin này. Đây là lý do tại sao mọi người trả tiền cho các dịch vụ như cấp 10k để nhận tin tức sớm hơn 10 giây.

Giao dịch xúc tác cũng thuộc loại tương tự. Khi bạn có một số thông tin tốt hơn, bạn có thể xác định tác động xúc tác đối với giao dịch. Ví dụ: nếu bạn biết rằng BLUR sẽ được airdrop, bạn chọn mua LOOKS vì bạn biết rằng BLUR sẽ khiến đồng tiền NFT trở nên phổ biến. Ngoài ra, sự ra mắt của chuỗi dYdX v4 cũng là một trong những ví dụ.

Các giao dịch dự án có liên quan/tối ưu

Loại giao dịch này rất dễ hiểu - luôn có một số loại tiền tệ nhất định hoạt động tốt trong thị trường giá lên và điều quan trọng là liệu bạn có thể xác định được chúng hay không. APTOS, LDO và OP đều hoạt động tốt trong thị trường tăng giá này.

Ví dụ về giao dịch của các bên liên quan bao gồm: LSD sẽ được đánh giá cao về giá trị khi LDO trở nên phổ biến hơn.

Giao dịch "rủi ro"

Đây là loại giao dịch yêu thích của tôi vì bạn phải giao dịch để có được nó Nghiên cứu - Nó tương tự như giao dịch xúc tác, nhưng độ khó thu thập thông tin là khác nhau. Bằng cách này, miễn là bạn sẵn sàng thực hiện nghiên cứu, bạn sẽ có thông tin toàn diện hơn. Giống như các quỹ đầu tư mạo hiểm, bạn đặt cược vào các dự án mà bạn tin tưởng vì bạn tin rằng trong những tuần/tháng tới mọi người sẽ bắt đầu đầu tư vì “các nền tảng cơ bản” tốt của chúng.

Các ví dụ bao gồm: đánh dài CANTO khi những người khác biết điều đó hoặc hiểu và đánh dài MAGIC trước khi những người khác thực hiện chu trình này.

Kiến trúc tích hợp

Tôi đã đề cập sơ qua về cấu trúc của một số loại giao dịch tường thuật khác nhau. Như tôi đã nói, đằng sau mỗi giao dịch đều là một ý kiến, nhưng tất cả những ý kiến, quan điểm này đều có những phần không chắc chắn, và đây chính là lúc chúng ta cần sử dụng tư duy xác suất. Vì vậy, sau khi có ý tưởng, bạn cũng cần tính toán xác suất tương ứng cho các khả năng khác nhau.

Đây là niềm vui của giao dịch. Khi khối lượng giao dịch của bạn tăng lên, nhiều loại sự kiện khác nhau có thể xảy ra, vì vậy bạn sẽ xây dựng hệ thống phân tích của riêng mình để đánh giá xem giao dịch có tốt hay không.

Xem xét tất cả các tình huống và hậu quả có thể xảy ra rồi ấn định các xác suất khác nhau, chẳng hạn như:

1. Cấu trúc vĩ mô tổng thể - 50%

3. Nghiên cứu token (Người sáng lập/ Tường thuật/v.v.) – 50%.

Rõ ràng, điều này không chi tiết lắm, nhưng bạn nên hiểu logic đằng sau nó—— hệ thống phân tích tổng thể là chìa khóa.

Xác định vị trí điểm lỗi

Giả sử bạn đã tìm thấy một dự án mình thích, đã hoàn thành nghiên cứu chi tiết và hiện đang xây dựng lập luận của mình: "Do nhiều yếu tố khác nhau, giá trị của đồng tiền đã bị định giá thấp , và tôi tin rằng nó sẽ phát triển."

Bây giờ bạn phải hình thành các đối số không hợp lệ là các tình huống trong đó ý tưởng của bạn không hoạt động. Đối số không hợp lệ bổ sung cho chính ý tưởng đó và phải cùng "loại". Rốt cuộc, bạn không thể nói rằng bạn mua MATIC vì họ sắp tung ra zk-EVM, và sau đó nói rằng bạn bán MATIC vì một ngày nào đó bạn nhìn thấy một con mèo đen có thể mang lại xui xẻo. Lý do hủy giao dịch của bạn phải phù hợp với lý do thực hiện giao dịch ban đầu của bạn.

Thành thật mà nói, tôi vẫn đang cố gắng tạo ra những lập luận không hợp lệ. Vấn đề với các giao dịch tường thuật là chúng chủ yếu dựa trên động lượng và rất khó đo lường.

Bản thân tôi có xu hướng quan sát vai trò của hành vi trong giao dịch, chẳng hạn như cảm xúc của con người. Nhưng tâm lý là một chỉ báo cảm xúc gần như không thể đưa ra thành con số trong tài chính, vì vậy thật khó khăn mỗi khi tôi phải giải thích cho mọi người lý do tại sao có thể bán trong thời điểm cảm xúc của mọi người lên cao. Họ thường yêu cầu dữ liệu mà tôi không thể cung cấp, vì vậy tôi vẫn đang cố gắng tìm ra một chỉ báo động lượng phù hợp về vấn đề đó.

Nhưng tôi có thể nói rằng một lập luận vô hiệu tốt là chìa khóa để biết khi nào nên hoàn tác một giao dịch , Điều cực kỳ quan trọng trong thị trường Crypto nơi giá có thể biến động dữ dội bất cứ lúc nào.

Nó phải phù hợp với triết lý giao dịch của bạn và bạn phải suy nghĩ về tình huống trong đó quan điểm của bạn Liệu nó có thất bại vào lần tới không, chẳng hạn như khi nhóm thay đổi hoặc khi một sự kiện quan trọng bị hoãn lại?

Những câu trả lời này cấu thành lập luận không hợp lệ của bạn.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia