Phân tích dữ liệu trên chuỗi tuần 42: Trạng thái cảm xúc của các nhà giao dịch ngắn hạn đang ở thời điểm quan trọng và số tiền gia tăng vẫn không đủ

→ Màu xanh lá cây: gia tăng áp lực bán

 Tím: Tác động đến thu nhập

Tác động đến lợi nhuận đã đạt đến mức tương đối thấp trong 8 năm, nhưng áp lực bán hỗn loạn vẫn ở mức tương đối trung lập.

So với tháng 7 năm 2021, tác động đến lợi nhuận và áp lực bán ra dồn dập vào thời điểm đó đã đạt mức thấp lịch sử.

Điều đáng chú ý hơn là vào giữa năm nay, áp lực bán đạt mức cao kỷ lục. Trong môi trường thị trường bên ngoài khắc nghiệt, áp lực bán lên đến mức cực độ chưa từng có.

Hiện tại, có thể mất một chút thời gian để thư giãn và hạ nhiệt.

Thăm dò giữa kỳ     

  

 Nhóm cơ sở chi phí

→ Vị trí ròng trên sàn giao dịch Stablecoin

• Tỷ lệ lãi lỗ chưa thực hiện của toàn bộ mạng

 Tổng khối lượng chuyển giao trên chuỗi

→ Thay đổi địa chỉ số dư khác 0

 Điểm xu hướng tích lũy

 Vị trí ròng trong xu hướng BTC

 

Chi phí nắm giữ tổng thể Xếp hạng thay đổi: Người chơi ngắn hạn có chi phí nắm giữ thấp hơn người chơi dài hạn

(Nhóm cơ sở chi phí trong hình bên dưới)

 

 Dòng màu xanh tím: chi phí nắm giữ trung bình của những người tham gia dài hạn

>> Dòng màu cam: chi phí nắm giữ trung bình tham gia ngắn hạn

 Đường màu xanh đậm: giá trị thực tế ngắn hạn đến dài hạn

→ Vùng màu tím: Chi phí tham gia ngắn hạn

1.  ;Thông thường, những người chơi lâu năm đại diện cho Là một nhóm nắm giữ lâu dài trên thị trường và có mức độ sẵn sàng bán thấp, tầm quan trọng chuỗi vĩ mô của nhóm này là một trong những tài liệu tham khảo chính để quan sát việc thắt chặt nguồn cung BTC.

a. Việc thu hẹp số lượng BTC có sẵn để lưu hành sẽ khiến ít BTC được bán trên thị trường hơn, do đó làm giảm áp lực tăng giá trên thị trường.

a. Như được đánh dấu trong hình trên, vùng màu tím là phạm vi mà chi phí của những người tham gia ngắn hạn

3. Đồng thời, nếu những người tham gia ngắn hạn thiếu nhiệt tình giao dịch cao, điều đó có thể cho thấy nguồn cung thanh khoản hiện tại yếu, điều này cũng sẽ khiến thị trường thiếu động lực thanh khoản.

4. Chụp tính năng mô hình: có thể được sử dụng để quan sát các điểm uốn thanh khoản.

 

(Vị trí ròng của sàn giao dịch tiền tệ ổn định trong hình bên dưới)

 

→ Đường màu xanh lam: Vị thế ròng USDC

 Đường màu xanh lá cây: Vị thế ròng USDT

Vị thế ròng của USDC cho thấy dòng tiền ra đã chậm lại một chút, nhưng dòng tiền vào tổng thể nhỏ hơn;

Vị thế ròng USDT cho thấy dòng tiền chảy ra khỏi sàn giao dịch tương đối nhỏ.

Nguồn cung sức mua tổng thể chưa có xu hướng rõ ràng.

 

Xếp hạng cơ cấu lãi và lỗ: Toàn bộ mạng đang ở mức lỗ trung bình yếu giai đoạn và chuỗi đang hoạt động Mức độ thấp

(Tỷ lệ lãi lỗ chưa thực hiện của toàn bộ mạng trong hình bên dưới)

 

Đánh giá từ cơ cấu tỷ lệ lãi lỗ chưa thực hiện của toàn bộ mạng, tỷ lệ lãi lỗ chưa thực hiện dao động trong khoảng từ 0 đến -0,1. Những người tham gia thị trường đang ở giai đoạn lỗ thả nổi trung bình yếu. Có lẽ trạng thái thua lỗ thả nổi yếu sẽ khiến những người tham gia thị trường cảm thấy hơi bối rối và thận trọng.

Kết hợp với trạng thái vị thế ròng của các sàn giao dịch stablecoin, có thể nhóm gia tăng hiện tại kém nhiệt tình tham gia hơn, điều này sẽ khiến sự thay đổi giá của BTC quay trở lại tâm lý thị trường.

 

(Tổng số tiền chuyển trên chuỗi trong hình bên dưới)

 

Khối lượng chuyển tổng thể trên chuỗi đang giảm và những người tham gia thị trường có thể có xu hướng hạ nhiệt và chờ xem.

Khối lượng chuyển giao trên chuỗi hiện tại gần bằng mức tiểu bang từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021.

 

Xếp hạng tăng trưởng trên chuỗi: Thị trường có thể đang ở trạng thái tích lũy và xây dựng

h4>

(Địa chỉ số dư khác 0 thay đổi trong hình bên dưới)

 

Những thay đổi về địa chỉ số dư khác 0 có thể thấy các dấu hiệu tăng trưởng nhẹ về địa chỉ ví.

Từ góc độ thay đổi độ dốc, trạng thái tăng trưởng của các địa chỉ có số dư khác 0 vẫn còn kéo dài. Có thể thị trường đang suy yếu hiện đang trong tình trạng xây dựng.

 

(Hình sau tích lũy điểm xu hướng)

 

Trong môi trường tăng trưởng yếu, hàng tồn kho nội bộ vẫn có sự tích lũy tốt.

Hiện tại, ngoại trừ các địa chỉ "1-10" và ">10k", các địa chỉ khác đều thể hiện mức độ nhất định về tích lũy, điểm trung bình tích lũy đạt trên 0,6.

 

(Vị trí ròng của xu hướng trao đổi BTC trong hình bên dưới)

 

Vị trí ròng của xu hướng trao đổi BTC cho thấy dòng tiền BTC chảy ra hiện tại đã chậm lại một chút, điều này có thể khiến thời gian tích lũy lâu hơn.

 

Quan sát ngắn hạn

 Lợi thế thanh lý lâu dài của BTC

→ Lợi thế thanh lý dài ETH

 Khối lượng giao dịch trong ngày tùy chọn, hợp đồng tương lai Khối lượng giao dịch trong ngày

 Tỷ lệ lãi/lỗ ròng chưa thực hiện của các chủ sở hữu ngắn hạn

 Tỷ lệ lãi lỗ của những người nắm giữ ngắn hạn

• Khối lượng chuyển lãi lỗ

 Sức mua theo múi giờ toàn cầu

→ Số dư trao đổi Stablecoin

  ;Dữ liệu ngoài chuỗi

 

Xếp hạng thị trường phái sinh: BTC có rủi ro từ trung bình đến thấp, ETH có độ biến động tương đối cao

(Lợi thế thanh lý lâu dài của BTC trong hình bên dưới)

 

Ưu điểm của việc thanh lý dài hạn là gần với đường cảnh báo cao và tâm lý của thị trường phái sinh cũng gần với đầu bên kia. Chúng ta cần chú ý đến những biến động trong ngắn hạn.

Tỷ lệ thay đổi của lãi mở hợp đồng tương lai toàn diện, mức tăng gần đây của các công cụ phái sinh ở mức thấp và rủi ro đòn bẩy tương đối là trung tính .

 

(Lợi ích thanh lý dài hạn ETH trong hình bên dưới)

 

Lợi thế thanh lý vị thế mua của Ethereum là gần 50% và sau đó tăng lên. Điều này có nghĩa là sức mạnh của lệnh bán tăng lên và trở nên yếu đi khi giá đóng cửa đến sự bế tắc giữa lực dài và lực ngắn.

Tỷ lệ thay đổi của các vị thế mở hợp đồng tương lai vẫn ở mức cao và đòn bẩy tương đối cao. Chúng ta cần phải vẫn cảnh giác trước những biến động của Ethereum.

 

(Khối lượng giao dịch hàng ngày của quyền chọn và khối lượng giao dịch hàng ngày của hợp đồng tương lai được thể hiện trong hình bên dưới)

 

Màu xanh lam: khối lượng giao dịch quyền chọn

Đỏ: Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai

Khi khối lượng giao dịch phái sinh gần mức thấp, tâm lý gần kết thúc. Khi khối lượng giao dịch tăng trở lại, những thay đổi trong tâm lý sẽ khuếch đại tác động lên thị trường.

 

Thị trường giao ngay

Xếp hạng trạng thái: Điểm tới hạn

(Tỷ lệ lãi lỗ thuần chưa thực hiện của các chủ sở hữu ngắn hạn trong hình bên dưới)

 

Trạng thái cảm xúc của những người nắm giữ ngắn hạn hiện đang tăng lên gần mức vào giữa tháng 8. Cần phải chú ý xem liệu có thể vượt qua điểm tới hạn về mặt cảm xúc hay không.

 

(Tỷ lệ lãi lỗ của những người nắm giữ ngắn hạn trong hình bên dưới)

 

Tỷ lệ lãi lỗ của những người nắm giữ ngắn hạn hiện đang ở kênh đi xuống, điều đó có nghĩa là khả năng sinh lời của những người nắm giữ ngắn hạn Người nắm giữ kỳ hạn đang suy giảm và mức độ tổng thể đang ở trạng thái yếu, bạn cần chú ý đến khả năng bị ép do thay đổi cảm xúc.

 

(Khối lượng chuyển lãi lỗ như hình bên dưới)

 

Khối lượng chuyển lãi lỗ hiện tại ở mức thấp, nghĩa là hầu hết các nhóm thị trường đều đang trong tình trạng chờ xem trạng thái và chuyển động tích cực của chuỗi trên thị trường đang chậm chạp.

 

Xếp hạng sức mua: Cố định, tăng nhẹ

(Sức mua theo múi giờ toàn cầu trong hình bên dưới)

 

Hiện tại, sức mua của Múi giờ châu Á đã giảm đi đáng kể nhưng vẫn ở mức tích cực, đồng nghĩa với việc lực lượng hỗ trợ chính hiện tại đã phần nào giảm đi.

Sức mua của các múi giờ Châu Âu và Châu Mỹ đã được khôi phục đáng kể.

 

(Số dư trao đổi Stablecoin trong hình bên dưới)

 

USDT có số tiền tăng nhẹ trong ngắn hạn và USDC hiện có mức thay đổi nhỏ hơn về số tiền.

Động lực vốn thị trường vẫn còn yếu và điều quan trọng là phải chú ý xem sức mua có tiếp tục xuất hiện hay không.

 

Xếp hạng dữ liệu ngoài chuỗi: Có sức mua gần 18240 đô la Mỹ

(Sổ đặt lệnh sàn giao dịch Binance bên dưới)

 

Binance đã chạm mốc 18240 Đô la Mỹ Lệnh chờ xử lý của Người mua.

 

(Sổ lệnh trao đổi Bitfinex bên dưới)

 

Bitfinex có đơn đặt hàng của người mua gần $18.270.

 

(Sổ lệnh trao đổi Coinbase bên dưới)

 

Coinbase có đơn đặt hàng của người mua gần $18.200.

 

Tóm tắt của tuần này:

 

Tóm tắt tin nhắn:

 

1. Barclays dự đoán rằng việc tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm của Fed sẽ tiếp tục cho đến cuối năm và giảm xuống 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp đầu tiên vào đầu tháng 2 năm sau , có nghĩa là Lãi suất quỹ liên bang dự kiến sẽ ở mức từ 5% đến 5,25%, cao hơn nhiều so với dự báo trước đó là 4,6%.

2. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định nền kinh tế toàn cầu đang xấu đi, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau trong nhiều quốc gia khác nhau và vào năm 2023, tăng trưởng kinh tế thế giới dự kiến sẽ giảm từ 3,2% xuống 2,7%. Đây là mức dự báo thấp nhất kể từ năm 2001 (ngoại trừ thời kỳ đại dịch và sau cuộc khủng hoảng tài chính).

Xu hướng kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với sự phức tạp chưa từng có trong giai đoạn tới.

Về lâu dài, chúng tôi sẽ chú ý đến hai đáy của thị trường;

1. Liệu nền tảng cảm xúc có được đặt đúng chỗ hay không.

2. Khi nào thì đáy cơ bản sẽ hình thành?

Tất cả các quá trình trong thị trường vốn và tất cả việc định giá tài sản đều là do sự lựa chọn liên tục của nhiều người tham gia và các lựa chọn đó là Nó phụ thuộc vào quan điểm khác nhau của người tham gia về sự kiện.

Tầm quan trọng của cảm xúc trong khoa học thần kinh lớn hơn nhiều so với cơ cấu tổ chức hợp lý; do đó, cơ sở cảm xúc thường củng cố sự so sánh vô cùng.

Đáy cơ bản dựa trên sự trở lại của lý tính sau khi được giải tỏa về mặt cảm xúc.

Lúc này, thị trường định giá tài sản cho toàn bộ thị trường vốn sẽ dần trở lại trạng thái tương đối ổn định và hợp lý.

Sự khác biệt giữa hai điều này sẽ đóng một bước quan trọng trong việc điều chỉnh các chiến lược cho thị trường vốn.

Tất nhiên, chúng ta không thể chỉ chú ý đến tình trạng bong bóng toàn cầu;

Bởi vì thế giới nói chung là một hệ thống tín dụng. Khi tín dụng bùng nổ, hầu hết mọi thứ đều trở thành bong bóng. Điều quan trọng hơn lúc này là khả năng phát triển khoa học và khả năng công nghệ và bong bóng phân hủy, bao gồm cả tầm quan trọng của chu trình.

 

Thông tin chi tiết dài hạn về chuỗi:

1.  Người tham gia đã tích lũy được hơn 80% tổng số chip thị trường trong hơn nửa năm.

2. Chỉ đứng sau tình hình cuối năm 2015 và cao hơn mức tích lũy chung của tình hình vào đầu năm 2019.

3. Tác động đến lợi nhuận đã đạt đến mức tương đối thấp trong 8 năm, nhưng sự hỗn loạn và áp lực bán vẫn lớn vẫn còn tương đối cao Vị trí trung lập.

4. Hiện tại, có vẻ như áp lực bán vẫn cần một thời gian để hạ nhiệt và giảm bớt.

 

àThị trường quyết định xu hướng:

Hiện tại, vốn tiền điện tử không bị tổn thất lớn trong nội bộ và vẫn đang tích cực tích lũy. Trong giai đoạn sau, chúng ta có thể chú ý đến tình trạng hỗn loạn và áp lực bán, điều này sẽ có tác động nhất định tác dụng ổn định thị trường.

 

Khám phá giữa kỳ trên chuỗi:

1. Chi phí của người tham gia ngắn hạn thấp hơn so với người tham gia dài hạn, và thanh khoản hiện tại có thể yếu;

2. USDC và USDT không có xu hướng dòng vào/ra rõ ràng;

3. Toàn bộ mạng đang ở giai đoạn lỗ thả nổi yếu trung bình và tỷ lệ lãi lỗ vị thế nằm trong khoảng 0 và -0,1;

4. Số lượng chuyển khoản trên chuỗi phản ánh rằng sự nhiệt tình hiện tại của những người tham gia là tương đối ấm áp, gần bang từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021;

5. Có mức tăng trưởng nhẹ và thị trường hiện tại có thể thiên về tình trạng xây dựng;

6. Ngoại trừ "1-10BTC" và ">10k", mỗi nhóm địa chỉ vẫn có mức tích lũy tốt.

7. Dòng chảy ra của các vị thế ròng trên sàn giao dịch BTC đã chậm lại một chút, điều này có thể kéo dài thời gian tích lũy.

 

→ Thị trường quyết định xu hướng:

Xây dựng và tích lũy

Thanh khoản yếu và tích lũy nội bộ vẫn tốt, nhưng thời gian tích lũy có thể kéo dài.

 

Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:

1. Rủi ro của các công cụ phái sinh tương đối thấp hơn trong ngắn hạn;

2. Khối lượng giao dịch phái sinh hàng ngày thấp và biến động thị trường có thể sẽ tăng lên;

3. Trạng thái cảm xúc của các nhà giao dịch ngắn hạn đang ở điểm quan trọng;

4. Áp lực bán hiện tại tiếp tục ở mức thấp;

5. Sức mua ở múi giờ châu Á bắt đầu giảm và sức mua ở múi giờ châu Âu và châu Mỹ tiếp tục để phục hồi;

6. Kinh phí bổ sung vẫn không đủ;

7. Dữ liệu ngoài chuỗi có sức mua khoảng 18.240 USD;

8. Giữ ở mức 17.000~24.000   ;Xác suất là 57%.

 

→ Thị trường quyết định xu hướng:

Điểm tới hạn ngắn hạn, có một số điều kiện thay đổi nhất định và biến động của BTC có thể lớn hơn ETH.

 

Nhắc nhở về rủi ro: 

Trên đây là các cuộc thảo luận và thăm dò thị trường và không có ý kiến định hướng về đầu tư; vui lòng xử lý chúng một cách thận trọng và ngăn chặn rủi ro thiên nga đen trên thị trường

Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của BlockBeats .   

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia