Báo cáo quý 3 của Messari: Các dự án chuỗi công cộng đã trở thành tiêu chuẩn trong danh mục đầu tư của quỹ tiền điện tử và lĩnh vực lưu trữ đang dần trở nên phổ biến

Tiêu đề gốc: "Báo cáo quý 3 của Messari: Phân tích danh mục đầu tư thanh khoản của quỹ tiền điện tử, các nhà đầu tư thông thường có thể được sao chép"

Tác giả gốc: Mason Nystrom

Trình biên dịch gốc: Messari

Nhà đầu tư tiền thông minh - quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ phòng hộ, nhà cung cấp thanh khoản, theo Ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau (từ dưới 50 triệu USD đến hơn 1 tỷ USD), các khoản đầu tư đang được thực hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm DeFi, NFT, Web3, Cơ sở hạ tầng và Metaverse.

Chúng tôi theo dõi nhiều công ty đầu tư mạo hiểm (VC) hàng đầu và các quỹ phòng hộ trong lĩnh vực tiền điện tử và Danh mục đầu tư có tính thanh khoản của họ (tài sản được giao dịch trên thị trường) được ghi lại. Tất nhiên, điều này có thể bỏ lỡ các khoản đầu tư vốn cổ phần hoặc đầu tư vào các mạng lưới chưa trực tuyến.

Nhìn chung, phân tích của chúng tôi cho thấy tổng cộng 53 quỹ nắm giữ 228 tài sản độc đáo trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm hợp đồng thông minh, DeFi, Web3, mở rộng quy mô, khả năng tương tác và NFT.

Để tìm danh sách các bộ lọc danh mục đầu tư, bạn có thể truy cập Bộ lọc Messari, có sẵn trong phần Cộng đồng Bộ lọc:

- A16z

- Alameda Research

- Dragonfly Capital

- Electric Capital

- Fabric Ventures

- Framework Ventures

- LAO

- Delphi Digital Ventures

Tính chất công khai của các danh mục đầu tư này và Tính khả dụng đảm bảo rằng cả tổ chức nhà đầu tư và nhà đầu tư thông thường đều có thể tham gia (và có thể đồng thời chịu lỗ).

1Phân tích quỹ Messari

Đánh giá nhanh về phân tích bộ lọc Messari Q2. Messari đã tiến hành phân tích tương tự vào tháng 4, khi chỉ có 35 quỹ và 5 tài sản hàng đầu được nắm giữ là: Polkadot, Terra, NEAR Protocol, Oasis, Solana.

Phân tích bộ lọc Messari quý 3

Sau khi phân tích tất cả danh mục đầu tư, chúng tôi nhận thấy tài sản lớn nhất được đầu tư trong số 53 quỹ được theo dõi vẫn là Polkadot (DOT). Trên thực tế, 21 trong số 53 quỹ sở hữu DOT, nghĩa là 39% số tiền chúng tôi theo dõi có lợi ích đặc biệt đối với thành công của Polkadot. Một hệ quả quan trọng của điều này là số tiền nắm giữ DOT lớn có thể là yếu tố quyết định cuối cùng trong đó các dự án nhận được một số parachain đầu tiên.

Lưu ý rằng chúng tôi giả định rằng các quỹ này chủ yếu nắm giữ Ethereum và Bitcoin, vì vậy, chúng bị bỏ qua khỏi phân tích của chúng tôi.

Các tài sản phổ biến thứ hai trong số các danh mục đầu tư được theo dõi là NEAR Protocol, Terra và Ooasis Network, ba trong một hàng. Terra (LUNA) là một nền tảng stablecoin chia sẻ chủ quyền, được kiểm soát bằng thuật toán, gần đây đã cho phép kết nối IBC với hệ sinh thái Cosmos. Giao thức gần (NEAR) và Mạng Oasis (ROSE) là các nền tảng hợp đồng thông minh, nhưng cho đến nay mức độ áp dụng thấp hơn so với các đối thủ như Solana, Ethereum, Cosmos và Avalanche.

Trong số các tài sản do quỹ nắm giữ, xếp thứ năm là Arweave, Maker và Nervos Network và Solana là bốn công ty. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của Arweave đã tăng đáng kể so với phân tích quý trước.

Trong số những tài sản được đầu tư nhiều nhất, Solana có vốn hóa thị trường lưu hành cao nhất (không tính BTC và BTC đây) ETH). DODO có vốn hóa thị trường thả nổi thấp hơn trong số các tài sản thuộc sở hữu của 15 quỹ hàng đầu, trong khi Arweave có vốn hóa thị trường thả nổi thấp hơn trong số 5 tài sản hàng đầu.

Tương tự như quý trước, các nhà đầu tư mạo hiểm thấy rõ rằng tổng thị trường có thể định địa chỉ trong không gian hợp đồng thông minh và không gian DEX là rất lớn, vì chúng thường xuyên nằm trong số các tài sản được tài trợ hàng đầu. lĩnh vực đầu tư.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặc dù lưu trữ tệp là một danh mục độc nhất nhưng nó có thị phần mạnh so với các thị trường ngách khác. Cuối cùng, khi Web3 chiếm vị trí trung tâm, nhiều nhà đầu tư mạo hiểm đang tìm kiếm các giao thức loại quản lý dữ liệu, bao gồm các công cụ lập chỉ mục như The Graph và Covalent. Trong khi The Graph vẫn là công cụ lập chỉ mục thống trị, đối thủ Covalent đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhiều công ty khác nhau, đưa nó vào danh sách 50 tài sản đầu tư hàng đầu.

2 Suy nghĩ cuối cùng: Đầu tư như một quỹ tiền điện tử

Đầu tư, mạo hiểm hoặc phòng ngừa rủi ro như một quỹ tiền điện tử chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Một nhà đầu tư trung bình có thể sao chép chính xác các danh mục đầu tư này và mô phỏng bất kỳ quỹ yêu thích nào của họ. Nhưng mặc dù bề ngoài thì sao chép giao dịch của một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng có vẻ là một chiến lược tốt, nhưng điều quan trọng cần nhớ là các nhà đầu tư không được công nhận hoặc chuyên nghiệp vẫn không có quyền tiếp cận bình đẳng.

Hầu hết các quỹ này thường nhận được các khoản phát hành riêng lẻ với mức định giá thấp hơn nhiều và tập trung vào các Quỹ đầu tư vào ngắn hạn đang chờ thanh lý một số token đã mang lại lợi nhuận kỷ lục cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, trong thị trường giá lên, tài sản lưu động, đặc biệt là các dự án mới hơn, thường giao dịch ở mức giá cao hơn với dự đoán giá trị tương lai sẽ cao hơn.

Mặc dù vẫn còn những rào cản đối với việc đầu tư cá nhân vào các dự án tiền điện tử giai đoạn đầu, nhưng cơ hội lại tốt hơn hơn trong thế giới tài chính truyền thống gấp 10 lần. Kỷ nguyên của các nhà đầu tư trung bình đang đến và tiền điện tử sẽ trở thành con đường phát triển chính.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia